Danmarks Nationalbank 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002110543

集中型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$14.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 1

Danmarks Nationalbank在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$14.5億，季度換手率為 18.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 18.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 2
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

不變 PABU
+5.0%　US$2.5億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	PABU	Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u	ETF-其他	100.00%	—	+4.95%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+9%

根據可用的5個月歷史資料

標準差: +24.3%
貝塔係數: +1.13
阿爾法: -2%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +23.1%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: —
卡瑪比率: +4.98
資訊比率: +0.15
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +8.8%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.96
產業分散度: —
偏態: +0.48
峰態: -1.5
上檔潛力: +5.09

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	1	US$14.5億	19	1PABU 主要持股2026-06-30 1.PABU
2026-03-31	1	US$12.0億	7	1PABU 主要持股2026-03-31 1.PABU
2025-12-31	1	US$11.2億	0	1PABU 主要持股2025-12-31 1.PABU

本季持股變動

Danmarks Nationalbank 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：加碼: Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u (PABU) — 股數 +4.95%.

Danmarks Nationalbank 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PABU	Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u	—	+4.95%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Danmarks Nationalbank 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Danmarks Nationalbank 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$14.5億，分佈在 1 個已申報部位之中。

Danmarks Nationalbank 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Danmarks Nationalbank 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u (PABU) — US$14.5億 (100.0%)

Danmarks Nationalbank 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Danmarks Nationalbank 主要以增持為主——新建倉 0 個部位，並對 1 個既有持股進行加碼。其中幅度最大的異動：加碼: Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u (PABU) — 股數 +4.95%

Danmarks Nationalbank 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Danmarks Nationalbank 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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集中度100.0

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產業集中度0.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u

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代號

標的名稱

資產子類別

佔比

佔比變動

持倉量變化

4Q Trend

PABU

Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u

ETF-其他

100.00%

—

+4.95%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+9%

根據可用的5個月歷史資料

標準差: +24.3%
貝塔係數: +1.13
阿爾法: -2%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +23.1%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +2.65
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: —
卡瑪比率: +4.98
資訊比率: +0.15
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +8.8%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.33
夏普比率: +0.96
產業分散度: —
偏態: +0.48
峰態: -1.5
上檔潛力: +5.09

季度

持股檔數

總市值

穩定性

主要持股

2026-06-30

US$14.5億

1PABU

2026-03-31

US$12.0億

1PABU

2025-12-31

US$11.2億

1PABU

代號

標的名稱

佔比變動

持倉量變化

異動類型

PABU

Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u

—

+4.95%

加碼

季度

申報日期

類型

EDGAR

2026-06-30

2026-07-08

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2026-03-31

2026-05-07

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2025-12-31

2026-02-13

13F-HR

在 EDGAR 上查看

FAQ

Danmarks Nationalbank 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Danmarks Nationalbank 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Danmarks Nationalbank 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u (PABU) — US$14.5億 (100.0%)

Danmarks Nationalbank 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Danmarks Nationalbank 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Danmarks Nationalbank 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。