CIK: 0001250731
申報總市值
US$11.8億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 12
CHAI TRUST CO LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 12 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.8億，季度換手率為 7.2%。
Chai Trust Co LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.348——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 12 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 ARDT
0.0% -US$2085.7萬
加碼 VOO
+276.4% US$3214.9萬
加碼 VEA
+21.4% US$1339.8萬
減碼 VTI
+0.2% -US$738.7萬
加碼 VWO
+267.7% US$498.5萬
減碼 RSP
0.0% -US$46.6萬
僅顯示前 11 大持股（共 12 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARDT | Ardent Health INC | 股票-其他 | 55.96% | -2.82% | — | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 14.70% | -0.91% | +0.24% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 7.15% | -0.17% | — | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.76% | +1.05% | +21.39% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.77% | +2.70% | +276.39% | |
| 6 | EQR | Equity Residential | 股票-房地產 | 3.53% | -0.16% | +3.73% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.51% | +0.07% | — | |
| 8 | ELS | Equity Lifestyle Properties | 股票-房地產 | 2.77% | +0.03% | — | |
| 9 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.11% | — | |
| 10 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.10% | — | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.58% | +0.42% | +267.71% |
Q3 2026績效
+3.9%
近4個季度績效
+5.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 12 | US$11.8億 | 7 | |
| 2025-12-31 | 12 | US$11.6億 | 30 | |
| 2025-09-30 | 12 | US$15.1億 | 16 | |
| 2025-06-30 | 13 | US$16.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 14 | US$16.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 14 | US$19.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 14 | US$21.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 12 | US$6.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 16 | US$9.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 17 | US$11.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 16 | US$13.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 23 | US$14.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 21 | US$7.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 22 | US$7.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 27 | US$6.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 28 | US$7.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 37 | US$9.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 38 | US$9.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 37 | US$11.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 40 | US$11.4億 | 16 | |
| 2021-03-31 | 38 | US$9.8億 | 8 | |
| 2020-12-31 | 29 | US$9.2億 | 26 | |
| 2020-09-30 | 24 | US$7.1億 | 15 | |
| 2020-06-30 | 27 | US$7.8億 | 27 | |
| 2020-03-31 | 28 | US$7.9億 | 42 | |
| 2019-12-31 | 29 | US$12.0億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 26 | US$11.9億 | 10 | |
| 2019-06-30 | 26 | US$11.1億 | 8 | |
| 2019-03-31 | 26 | US$10.5億 | 17 | |
| 2018-12-31 | 27 | US$8.9億 | 22 | |
| 2018-09-30 | 29 | US$10.9億 | 8 | |
| 2018-06-30 | 28 | US$10.2億 | 9 | |
| 2018-03-31 | 30 | US$10.1億 | 10 | |
| 2017-12-31 | 30 | US$11.0億 | 9 | |
| 2017-09-30 | 29 | US$11.3億 | 20 | |
| 2017-06-30 | 25 | US$9.5億 | 12 | |
| 2017-03-31 | 23 | US$9.9億 | 9 | |
| 2016-12-31 | 23 | US$9.3億 | 0 |
Chai Trust Co LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +276.39%; 加碼: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股數 +21.39%; 加碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 +0.24%; 加碼: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 股數 +267.71%; 加碼: Equity Residential (EQR) — 股數 +3.73%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +2.7% | +276.39% | 加碼 |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +1.1% | +21.39% | 加碼 |
| 3 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.4% | +267.71% | 加碼 |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | — | 不變 |
| 5 | ELS | Equity Lifestyle Properties | 0% | — | 不變 |
| 6 | VFH | Vanguard Financials ETF | -0.1% | — | 不變 |
| 7 | VHT | Vanguard Health Care ETF | -0.1% | — | 不變 |
| 8 | EQR | Equity Residential | -0.2% | +3.73% | 加碼 |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | -0.2% | — | 不變 |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.9% | +0.24% | 加碼 |
| 11 | ARDT | Ardent Health INC | -2.8% | — | 不變 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-12-04 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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