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Czech National Bank：13F 持倉明細與投資組合（Q3 2026）
Czech National BankCIK: 0001908923
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$189.4億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 503
Czech National Bank在最新一期 13F 報告中揭露了 503 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$189.4億，季度換手率為 15.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 9.2
- 持倉穩定性
- 15.14
- 動能傾向
- 80.54
- 產業集中度
- 65.67
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 67.46
Czech National Bank 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 43 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 503 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 MSFT
+0.9% US$3.1億
新建倉 30233Q108
清倉 XOM
加碼 NVDA
+0.9% US$2.1億
加碼 AAPL
+0.3% US$1.9億
加碼 META
+1.4% US$1.1億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 503 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.38% | +0.86% | +0.86% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.37% | +0.78% | +0.30% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.78% | +1.48% | +0.90% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.71% | +0.09% | +1.22% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.06% | -0.19% | +1.02% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.53% | -0.24% | +1.43% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.46% | -0.13% | +1.52% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.43% | +0.51% | +1.36% | |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.82% | -0.20% | +1.09% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.52% | -0.32% | +1.05% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.51% | +0.04% | +1.06% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.41% | -0.01% | +2.55% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.40% | -0.07% | +2.10% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.33% | -0.03% | +0.14% | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 1.02% | +1.01% | NEW | ||
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.97% | +0.02% | +1.06% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.93% | +0.05% | +3.64% | |
| 18 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.11% | +6.17% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.70% | -0.07% | +2.61% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.70% | +0.01% | +0.96% | |
| 21 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.68% | +0.04% | +1.16% | |
| 22 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.65% | +0.23% | +1.15% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.08% | +0.73% | |
| 24 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.22% | +1.00% | |
| 25 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.62% | -0.27% | +0.99% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.61% | -0.03% | +0.90% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.61% | +0.13% | +6.53% | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.57% | -0.19% | +0.74% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.54% | +0.05% | +0.84% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.54% | -0.04% | +0.55% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.51% | -0.02% | +0.76% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.51% | +0.02% | +0.95% | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.09% | -0.23% | |
| 34 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.49% | -0.11% | +0.38% | |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.06% | +1.44% | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.45% | +0.01% | +0.95% | |
| 37 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.44% | -0.03% | -0.18% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | -0.12% | +1.05% | |
| 39 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.41% | +0.11% | +303.84% | |
| 40 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.40% | -0.06% | -0.37% | |
| 41 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.39% | -0.03% | +1.29% | |
| 42 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.22% | +0.96% | |
| 43 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.39% | -0.13% | -0.48% | |
| 44 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.38% | -0.11% | +0.05% | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.38% | -0.02% | +1.02% | |
| 46 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.09% | +0.43% | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.37% | -0.02% | -0.25% | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.03% | +2.81% | |
| 49 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.35% | -0.05% | +0.97% | |
| 50 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.35% | +0.05% | +1.12% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+4.5%
近4個季度績效
+15.7%
- 標準差
- +12.1%
- 貝塔係數
- +0.99
- 阿爾法
- -0.9%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化績效
- +23.2%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +4.02
- 斯圖澤指數
- +0.53
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.44
- 卡瑪比率
- +2.83
- 資訊比率
- -0.95
- 追蹤誤差
- +1.3%
- 下方標準差
- +5.4%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +32.7%
- 最差12個月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.78
- 夏普比率
- +1.79
- 產業分散度
- +10.8%
- 偏態
- +0.1
- 峰態
- +0.35
- 上檔潛力
- +5.45
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 503 | US$189.4億 | 15 | ||
| 2026 Q2 | 503 | US$183.5億 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 503 | US$152.2億 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 503 | US$154.1億 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 503 | US$144.9億 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 504 | US$128.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 503 | US$109.2億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 503 | US$108.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 504 | US$99.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 503 | US$87.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 503 | US$77.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 503 | US$70.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 503 | US$62.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 503 | US$44.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 503 | US$40.5億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 503 | US$37.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 503 | US$35.0億 | 0 |
Czech National Bank 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Bloom Energy Corp- A (BE); 清倉: Oneok Inc (OKE); 新建倉: .
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 510 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.5% | +0.90% | 加碼 |
| 2 | ✓ | +1% | NEW | 新建倉 | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +0.9% | +0.86% | 加碼 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.8% | +0.30% | 加碼 |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.5% | +1.36% | 加碼 |
| 6 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.2% | +1.15% | 加碼 |
| 7 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +6.53% | 加碼 |
| 8 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 9 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +303.84% | 加碼 |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +1.22% | 加碼 |
| 11 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | +0.43% | 加碼 |
| 12 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +1.06% | 加碼 |
| 13 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 14 | MRNA | Moderna Inc | +0.1% | +6.13% | 加碼 |
| 15 | P | Everpure Inc-a | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 16 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 17 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +1.44% | 加碼 |
| 18 | ILMN | Illumina Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 19 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | +5.48% | 加碼 |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +3.64% | 加碼 |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | +0.84% | 加碼 |
| 22 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | +2.34% | 加碼 |
| 23 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | +1.19% | 加碼 |
| 24 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | -2.90% | 減碼 |
| 25 | ACN | Accenture plc | +0.1% | +0.62% | 加碼 |
| 26 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | -2.12% | 減碼 |
| 27 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | +1.12% | 加碼 |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | +1.06% | 加碼 |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | +1.16% | 加碼 |
| 30 | PSX | Phillips 66 | 0% | +0.46% | 加碼 |
| 31 | GILD | Gilead Sciences Inc | 0% | +0.81% | 加碼 |
| 32 | PFE | Pfizer Inc | 0% | +0.95% | 加碼 |
| 33 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 0% | +0.74% | 加碼 |
| 34 | COP | Conocophillips | 0% | -0.46% | 減碼 |
| 35 | T | At&t Inc | 0% | -0.45% | 減碼 |
| 36 | NEM | Newmont CORP | 0% | -0.37% | 減碼 |
| 37 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 0% | NEW | 新建倉 |
| 38 | EQR | Equity Residential | 0% | +113.05% | 加碼 |
| 39 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 0% | +14.96% | 加碼 |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | +1.06% | 加碼 |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | +0.95% | 加碼 |
| 42 | DHR | Danaher CORP | 0% | +0.26% | 加碼 |
| 43 | ICE | Intercontinental Exchange In | 0% | +0.21% | 加碼 |
| 44 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 0% | +0.48% | 加碼 |
| 45 | VZ | Verizon Communications Inc | 0% | +0.44% | 加碼 |
| 46 | FTNT | Fortinet Inc | 0% | -0.10% | 減碼 |
| 47 | CME | Cme Group Inc | 0% | +0.17% | 加碼 |
| 48 | ADP | Automatic Data Processing | 0% | +0.32% | 加碼 |
| 49 | WDAY | Workday Inc-class A | 0% | -0.40% | 減碼 |
| 50 | TGT | Target CORP | 0% | +0.95% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Czech National Bank 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Czech National Bank 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$189.4億，分佈在 503 個已申報部位之中。
Czech National Bank 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Czech National Bank 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$15.9億 (8.4%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$14.0億 (7.4%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$10.9億 (5.8%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$7.0億 (3.7%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5.8億 (3.1%)
Czech National Bank 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Czech National Bank 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 154 個既有持股、減碼 32 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Bloom Energy Corp- A (BE); 清倉: Oneok Inc (OKE); 新建倉:
Czech National Bank 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Czech National Bank 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 41.4%
• Financials: 10.1%
• Communication Services: 10.1%
• Health Care: 9.7%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Industrials: 7.6%
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
投資風格解析
Czech National Bank重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 23.2%，跑輸 S&P 500 0.9 個百分點；貝塔係數為 0.99（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 41.4% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 NVDA（+US$4.3億，現達 US$15.9億），同時減碼 NFLX（-US$2731.6萬，仍持有 US$8324.6萬）。
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