Cynosure Group, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001763409

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$8.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 292

Cynosure Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 292 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.0億，季度換手率為 50.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.33
持倉穩定性: 50.31
動能／逆勢: 100
產業集中度: 73.34
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.82

Cynosure Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 292 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GEHC
-99.5%　-US$4484.9萬
加碼 VONG
+7637.3%　US$2968.2萬
減碼 GLD
-98.0%　-US$2411.4萬
加碼 QQQ
+224.6%　US$1645.4萬
加碼 SGOV
-4.3%　-US$478.2萬
加碼 SPY
+143.9%　US$437.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 198 大持股（共 292 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	14.30%	+2.17%	-4.35%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	8.55%	+2.04%	+143.89%
3	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	7.54%	+1.28%	-2.15%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.65%	+0.60%	-0.68%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.28%	—	+6.54%
6	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.00%	+3.76%	+7637.29%
7	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	3.81%	+1.04%	-6.96%
8	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	3.23%	-0.37%	-27.78%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.06%	+2.24%	+224.63%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.90%	-1.42%	-96.08%
11	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	2.60%	—	-1.11%
12	GE	General Electric	股票-工業	2.05%	+0.71%	+56.77%
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.03%	+0.15%	-8.29%
14	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.90%	—	+8.16%
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.74%	-0.40%	-33.59%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.72%	—	+2.96%
17	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.51%	-0.04%	-2.88%
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.43%	—	+0.21%
19	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.34%	+1.34%	NEW
20	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.33%	—	-4.21%
21	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	1.32%	+1.32%	NEW
22	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.15%	+0.66%	-19.49%
23	USO	United States Oil Fund LP	ETF-其他	1.03%	+1.03%	NEW
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.91%	—	+4.35%
25	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.79%	+0.34%	+46.31%
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.75%	—	-7.52%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.66%	-0.07%	-5.15%
28	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.65%	—	+10.38%
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.62%	—	+0.06%
30	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.53%	—	-0.02%
32	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.51%	—	—
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.49%	—	+1.25%
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.45%	-0.65%	-98.94%
35	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	+6.09%
36	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.43%	-0.15%	—
37	REM	Ishares Mortgage Real Estate	ETF-其他	0.35%	—	+5.69%
38	KVYO	Klaviyo Inc-a	股票-其他	0.35%	-0.13%	—
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.10%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.26%	—	-10.87%
41	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.25%	—	—
42	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.24%	—	-10.79%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.24%	—	-16.44%
44	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
45	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-醫療保健	0.20%	-4.52%	-99.53%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.19%	—	-21.68%
47	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.18%	—	+0.27%
48	GTM	Zoominfo Technologies INC	股票-科技	0.17%	-0.07%	—
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.17%	-0.06%	-35.31%
50	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.16%	—	-17.34%

1–50 of 198

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.9%

近4個季度績效

+4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -5.1%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +10.2%
對標普勝率: +22.2%
索提諾比率: +1.57
斯圖澤指數: +0.26
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: +0.61
卡瑪比率: +1.47
資訊比率: -1.87
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +28.7%
最差12個月: +4%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.89
產業分散度: +12%
偏態: 0
峰態: -0.16
上檔潛力: +3.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	292	US$8.0億	50	1SGOV 2SPY 3SHV 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.SPY 3.SHV 4.IWF 5.VOO 6.VONG 7.CRCL 8.BOXX 9.QQQ 10.IVV
2025-12-31	704	US$9.8億	47	1SGOV 2SPY 3SHV 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.SPY 3.SHV 4.IWF 5.GEHC 6.IVV 7.VOO 8.BOXX 9.CRCL 10.GLD
2025-09-30	371	US$9.2億	34	1SGOV 2SPY 3SHV 主要持股2025-09-30 1.SGOV 2.SPY 3.SHV 4.IWF 5.VOO 6.VONG 7.QQQ 8.IVV 9.ICSH 10.SPYV
2025-06-30	377	US$8.8億	0	1SGOV 2SHV 3SPY 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.SHV 3.SPY 4.IWF 5.VOO 6.IVV 7.VONG 8.QQQ 9.ICSH 10.ITOT
2025-03-31	375	US$7.3億	100	1SGOV 2SHV 3SPY 主要持股2025-03-31 1.SGOV 2.SHV 3.SPY 4.IWF 5.VOO 6.IVV 7.VONG 8.ICSH 9.JPST 10.ITOT
2024-12-31	367	US$6.7億	0	1SHV 2SPY 3IWF 主要持股2024-12-31 1.SHV 2.SPY 3.IWF 4.IVV 5.SGOV 6.ITOT 7.ICSH 8.VOO 9.JPST 10.QQQ
2024-09-30	370	US$6.9億	0	1SHV 2SPY 3IWF 主要持股2024-09-30 1.SHV 2.SPY 3.IWF 4.IVV 5.ITOT 6.ICSH 7.JPST 8.SGOV 9.VOO 10.UNP
2024-06-30	334	US$6.2億	0	1SHV 2SPY 3IWF 主要持股2024-06-30 1.SHV 2.SPY 3.IWF 4.IVV 5.ICSH 6.ITOT 7.JPST 8.SGOV 9.VOO 10.SPYV
2024-03-31	313	US$5.6億	0	1SHV 2SPY 3IWF 主要持股2024-03-31 1.SHV 2.SPY 3.IWF 4.ICSH 5.IVV 6.ITOT 7.JPST 8.UNP 9.SPYV 10.AGG
2023-12-31	150	US$5.6億	0	1SHV 2SPY 3IWF 主要持股2023-12-31 1.SHV 2.SPY 3.IWF 4.ICSH 5.JPST 6.ITOT 7.IVV 8.UNP 9.SPYV 10.VOO
2023-09-30	138	US$3.3億	0	1ICSH 2UNP 3IVV 主要持股2023-09-30 1.ICSH 2.UNP 3.IVV 4.ITOT 5.JPST 6.IWF 7.SPY 8.SHV 9.SPYV 10.VOO
2023-06-30	128	US$3.3億	0	1UNP 2ICSH 3IVV 主要持股2023-06-30 1.UNP 2.ICSH 3.IVV 4.ITOT 5.JPST 6.IWF 7.SPY 8.SHV 9.GTM 10.WSO
2023-03-31	26	US$6616.4萬	0	1UNP 2WSO 3V 主要持股2023-03-31 1.UNP 2.WSO 3.V 4.IT 5.GSBD 6.WFC 7.T 8.GE 9.CHD 10.BR
2022-12-31	25	US$9640.4萬	0	1UNP 2WSO 3WFC 主要持股2022-12-31 1.UNP 2.WSO 3.WFC 4.IT 5.V 6.GSBD 7.T 8.CHD 9.GE 10.KEYS
2022-09-30	28	US$9340.4萬	0	1UNP 2WSO 3WFC 主要持股2022-09-30 1.UNP 2.WSO 3.WFC 4.GSBD 5.IT 6.V 7.T 8.BR 9.CHD 10.KEYS
2022-06-30	43	US$1.0億	0	1UNP 2WSO 3GSBD 主要持股2022-06-30 1.UNP 2.WSO 3.GSBD 4.WFC 5.V 6.IT 7.T 8.CHD 9.IVV 10.BR
2022-03-31	25	US$1.2億	0	1UNP 2WSO 3WFC 主要持股2022-03-31 1.UNP 2.WSO 3.WFC 4.GSBD 5.V 6.IT 7.T 8.NET 9.IVV 10.VEA
2021-12-31	22	US$1.3億	0	1UNP 2WSO 3WFC 主要持股2021-12-31 1.UNP 2.WSO 3.WFC 4.IT 5.GSBD 6.V 7.VEA 8.NET 9.T 10.SITE
2021-09-30	22	US$1.3億	0	1UNP 2WSO 3WFC 主要持股2021-09-30 1.UNP 2.WSO 3.WFC 4.V 5.IT 6.GSBD 7.NET 8.T 9.VEA 10.BR
2021-06-30	21	US$1.3億	99	1UNP 2WSO 3WFC 主要持股2021-06-30 1.UNP 2.WSO 3.WFC 4.V 5.T 6.NET 7.IT 8.VEA 9.GSBD 10.BR
2021-03-31	20	US$1.3億	15	1UNP 2VEA 3WSO 主要持股2021-03-31 1.UNP 2.VEA 3.WSO 4.WFC 5.V 6.T 7.IT 8.NET 9.CHD 10.BR
2020-12-31	18	US$1.2億	21	1UNP 2VEA 3WSO 主要持股2020-12-31 1.UNP 2.VEA 3.WSO 4.V 5.NET 6.WFC 7.T 8.IT 9.BR 10.IVV
2020-09-30	15	US$9565.2萬	14	1UNP 2VEA 3WSO 主要持股2020-09-30 1.UNP 2.VEA 3.WSO 4.V 5.T 6.WFC 7.BR 8.IVV 9.CWB 10.AEP
2020-06-30	14	US$8502.9萬	66	1UNP 2VEA 3V 主要持股2020-06-30 1.UNP 2.VEA 3.V 4.WSO 5.T 6.WFC 7.IVV 8.CWB 9.AEP 10.IWR
2020-03-31	68	US$1.4億	83	1UNP 2AEP 3VEA 主要持股2020-03-31 1.UNP 2.AEP 3.VEA 4.V 5.WSO 6.WFC 7.IJH 8.T 9.MSFT 10.SPY
2019-12-31	68	US$1.9億	10	1UNP 2AEP 3WFC 主要持股2019-12-31 1.UNP 2.AEP 3.WFC 4.VEA 5.IJH 6.VWO 7.IJR 8.IVV 9.MSFT 10.AAPL
2019-09-30	68	US$1.8億	17	1UNP 2WFC 3AEP 主要持股2019-09-30 1.UNP 2.WFC 3.AEP 4.VEA 5.IJH 6.VWO 7.IJR 8.IVV 9.MSFT 10.AMZN
2019-06-30	78	US$2.2億	30	1WFC 2UNP 3AEP 主要持股2019-06-30 1.WFC 2.UNP 3.AEP 4.VEA 5.IJH 6.VWO 7.IJR 8.IVV 9.AMZN 10.MSFT
2019-03-31	14	US$1.6億	12	1WFC 2UNP 3AEP 主要持股2019-03-31 1.WFC 2.UNP 3.AEP 4.VEA 5.IJH 6.VWO 7.IJR 8.IVV 9.WAB 10.IWR
2018-12-31	13	US$1.7億	0	1WFC 2UNP 3AEP 主要持股2018-12-31 1.WFC 2.UNP 3.AEP 4.VEA 5.IJH 6.VWO 7.IJR 8.IVV 9.IWR 10.EFA

本季持股變動

Cynosure Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建倉: United States Oil Fund LP (USO); 清倉: Coinbase Global INC -class A (COIN).

Cynosure Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+3.8%	+7637.29%	加碼
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2.2%	+224.63%	加碼
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+2.2%	-4.35%	減碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2%	+143.89%	加碼
5	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+1.3%	-2.15%	減碼
6	CRCL	Circle Internet Group INC	+1%	-6.96%	減碼
7	GE	General Electric	+0.7%	+56.77%	加碼
8	GEV	GE Vernova INC	+0.7%	-19.49%	減碼
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.6%	-0.68%	減碼
10	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.3%	+46.31%	加碼
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	-8.29%	減碼
12	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-2.88%	減碼
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-35.31%	減碼
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-5.15%	減碼
15	GTM	Zoominfo Technologies INC	-0.1%	—	不變
16	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-72.44%	減碼
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	-56.73%	減碼
18	IT	Gartner INC	-0.1%	-73.68%	減碼
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-59.44%	減碼
20	KVYO	Klaviyo Inc-a	-0.1%	—	不變
21	WDAY	Workday Inc-class A	-0.2%	—	不變
22	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.3%	-81.70%	減碼
23	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.4%	-27.78%	減碼
24	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.4%	-33.59%	減碼
25	CAT	Caterpillar INC	-0.7%	-98.94%	減碼
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.4%	-96.08%	減碼
27	GLD	Spdr Gold Shares	-2.4%	-98.04%	減碼
28	GEHC	GE Healthcare Technology	-4.5%	-99.53%	減碼
29	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
30	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新建倉
31	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
32	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新建倉
33	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清倉
34	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	—	NEW	新建倉
35	PSP	Invesco Global Listed Privat	—	EXIT	清倉
36	ROOT	Root Inc/oh -class A	—	EXIT	清倉
37	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
38	LIN	Linde plc	—	EXIT	清倉
39	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清倉
40	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清倉
41	CBZ	Cbiz INC	—	EXIT	清倉
42	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
43	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
44	LRN	Stride INC	—	EXIT	清倉
45	KNSL	Kinsale Capital Group INC	—	EXIT	清倉
46	IRM	Iron Mountain INC	—	EXIT	清倉
47	WSO	Watsco INC	—	EXIT	清倉
48	DUOL	Duolingo	—	EXIT	清倉
49	SMPL	Simply Good Foods Co/the	—	EXIT	清倉
50	OC	Owens Corning	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Cynosure Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cynosure Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.0億，分佈在 292 個已申報部位之中。

Cynosure Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cynosure Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1.1億 (14.3%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6841.7萬 (8.6%) 3. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$6032.0萬 (7.5%) 4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$5321.1萬 (6.7%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4226.8萬 (5.3%)

Cynosure Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cynosure Group, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 18 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建倉: United States Oil Fund LP (USO); 清倉: Coinbase Global INC -class A (COIN)

Cynosure Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cynosure Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 33.9% • Financials: 26.2% • Information Technology: 23.2% • Health Care: 5.6% • Consumer Discretionary: 5.0% • Communication Services: 3.8%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 1000 Growth

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Cynosure Group, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001763409

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$8.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 292

Cynosure Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 292 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.0億，季度換手率為 50.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.33
持倉穩定性: 50.31
動能／逆勢: 100
產業集中度: 73.34
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.82

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GEHC
-99.5%　-US$4484.9萬
加碼 VONG
+7637.3%　US$2968.2萬
減碼 GLD
-98.0%　-US$2411.4萬
加碼 QQQ
+224.6%　US$1645.4萬
加碼 SGOV
-4.3%　-US$478.2萬
加碼 SPY
+143.9%　US$437.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 198 大持股（共 292 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	14.30%	+2.17%	-4.35%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	8.55%	+2.04%	+143.89%
3	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	7.54%	+1.28%	-2.15%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.65%	+0.60%	-0.68%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.28%	—	+6.54%
6	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.00%	+3.76%	+7637.29%
7	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	3.81%	+1.04%	-6.96%
8	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	3.23%	-0.37%	-27.78%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.06%	+2.24%	+224.63%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.90%	-1.42%	-96.08%
11	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	2.60%	—	-1.11%
12	GE	General Electric	股票-工業	2.05%	+0.71%	+56.77%
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.03%	+0.15%	-8.29%
14	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.90%	—	+8.16%
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.74%	-0.40%	-33.59%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.72%	—	+2.96%
17	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.51%	-0.04%	-2.88%
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.43%	—	+0.21%
19	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.34%	+1.34%	NEW
20	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.33%	—	-4.21%
21	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	1.32%	+1.32%	NEW
22	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.15%	+0.66%	-19.49%
23	USO	United States Oil Fund LP	ETF-其他	1.03%	+1.03%	NEW
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.91%	—	+4.35%
25	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.79%	+0.34%	+46.31%
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.75%	—	-7.52%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.66%	-0.07%	-5.15%
28	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.65%	—	+10.38%
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.62%	—	+0.06%
30	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.53%	—	-0.02%
32	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.51%	—	—
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.49%	—	+1.25%
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.45%	-0.65%	-98.94%
35	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	+6.09%
36	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.43%	-0.15%	—
37	REM	Ishares Mortgage Real Estate	ETF-其他	0.35%	—	+5.69%
38	KVYO	Klaviyo Inc-a	股票-其他	0.35%	-0.13%	—
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.10%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.26%	—	-10.87%
41	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通訊服務	0.25%	—	—
42	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.24%	—	-10.79%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.24%	—	-16.44%
44	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
45	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-醫療保健	0.20%	-4.52%	-99.53%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.19%	—	-21.68%
47	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.18%	—	+0.27%
48	GTM	Zoominfo Technologies INC	股票-科技	0.17%	-0.07%	—
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.17%	-0.06%	-35.31%
50	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.16%	—	-17.34%

1–50 of 198

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.9%

近4個季度績效

+4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -5.1%
最大回撤: -6.9%
年化績效: +10.2%
對標普勝率: +22.2%
索提諾比率: +1.57
斯圖澤指數: +0.26
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: +0.61
卡瑪比率: +1.47
資訊比率: -1.87
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +28.7%
最差12個月: +4%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.89
產業分散度: +12%
偏態: 0
峰態: -0.16
上檔潛力: +3.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	292	US$8.0億	50	1SGOV 2SPY 3SHV 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.SPY 3.SHV 4.IWF 5.VOO 6.VONG 7.CRCL 8.BOXX 9.QQQ 10.IVV
2025-12-31	704	US$9.8億	47	1SGOV 2SPY 3SHV 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.SPY 3.SHV 4.IWF 5.GEHC 6.IVV 7.VOO 8.BOXX 9.CRCL 10.GLD
2025-09-30	371	US$9.2億	34	1SGOV 2SPY 3SHV 主要持股2025-09-30 1.SGOV 2.SPY 3.SHV 4.IWF 5.VOO 6.VONG 7.QQQ 8.IVV 9.ICSH 10.SPYV
2025-06-30	377	US$8.8億	0	1SGOV 2SHV 3SPY 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.SHV 3.SPY 4.IWF 5.VOO 6.IVV 7.VONG 8.QQQ 9.ICSH 10.ITOT
2025-03-31	375	US$7.3億	100	1SGOV 2SHV 3SPY 主要持股2025-03-31 1.SGOV 2.SHV 3.SPY 4.IWF 5.VOO 6.IVV 7.VONG 8.ICSH 9.JPST 10.ITOT
2024-12-31	367	US$6.7億	0	1SHV 2SPY 3IWF 主要持股2024-12-31 1.SHV 2.SPY 3.IWF 4.IVV 5.SGOV 6.ITOT 7.ICSH 8.VOO 9.JPST 10.QQQ
2024-09-30	370	US$6.9億	0	1SHV 2SPY 3IWF 主要持股2024-09-30 1.SHV 2.SPY 3.IWF 4.IVV 5.ITOT 6.ICSH 7.JPST 8.SGOV 9.VOO 10.UNP
2024-06-30	334	US$6.2億	0	1SHV 2SPY 3IWF 主要持股2024-06-30 1.SHV 2.SPY 3.IWF 4.IVV 5.ICSH 6.ITOT 7.JPST 8.SGOV 9.VOO 10.SPYV
2024-03-31	313	US$5.6億	0	1SHV 2SPY 3IWF 主要持股2024-03-31 1.SHV 2.SPY 3.IWF 4.ICSH 5.IVV 6.ITOT 7.JPST 8.UNP 9.SPYV 10.AGG
2023-12-31	150	US$5.6億	0	1SHV 2SPY 3IWF 主要持股2023-12-31 1.SHV 2.SPY 3.IWF 4.ICSH 5.JPST 6.ITOT 7.IVV 8.UNP 9.SPYV 10.VOO
2023-09-30	138	US$3.3億	0	1ICSH 2UNP 3IVV 主要持股2023-09-30 1.ICSH 2.UNP 3.IVV 4.ITOT 5.JPST 6.IWF 7.SPY 8.SHV 9.SPYV 10.VOO
2023-06-30	128	US$3.3億	0	1UNP 2ICSH 3IVV 主要持股2023-06-30 1.UNP 2.ICSH 3.IVV 4.ITOT 5.JPST 6.IWF 7.SPY 8.SHV 9.GTM 10.WSO
2023-03-31	26	US$6616.4萬	0	1UNP 2WSO 3V 主要持股2023-03-31 1.UNP 2.WSO 3.V 4.IT 5.GSBD 6.WFC 7.T 8.GE 9.CHD 10.BR
2022-12-31	25	US$9640.4萬	0	1UNP 2WSO 3WFC 主要持股2022-12-31 1.UNP 2.WSO 3.WFC 4.IT 5.V 6.GSBD 7.T 8.CHD 9.GE 10.KEYS
2022-09-30	28	US$9340.4萬	0	1UNP 2WSO 3WFC 主要持股2022-09-30 1.UNP 2.WSO 3.WFC 4.GSBD 5.IT 6.V 7.T 8.BR 9.CHD 10.KEYS
2022-06-30	43	US$1.0億	0	1UNP 2WSO 3GSBD 主要持股2022-06-30 1.UNP 2.WSO 3.GSBD 4.WFC 5.V 6.IT 7.T 8.CHD 9.IVV 10.BR
2022-03-31	25	US$1.2億	0	1UNP 2WSO 3WFC 主要持股2022-03-31 1.UNP 2.WSO 3.WFC 4.GSBD 5.V 6.IT 7.T 8.NET 9.IVV 10.VEA
2021-12-31	22	US$1.3億	0	1UNP 2WSO 3WFC 主要持股2021-12-31 1.UNP 2.WSO 3.WFC 4.IT 5.GSBD 6.V 7.VEA 8.NET 9.T 10.SITE
2021-09-30	22	US$1.3億	0	1UNP 2WSO 3WFC 主要持股2021-09-30 1.UNP 2.WSO 3.WFC 4.V 5.IT 6.GSBD 7.NET 8.T 9.VEA 10.BR
2021-06-30	21	US$1.3億	99	1UNP 2WSO 3WFC 主要持股2021-06-30 1.UNP 2.WSO 3.WFC 4.V 5.T 6.NET 7.IT 8.VEA 9.GSBD 10.BR
2021-03-31	20	US$1.3億	15	1UNP 2VEA 3WSO 主要持股2021-03-31 1.UNP 2.VEA 3.WSO 4.WFC 5.V 6.T 7.IT 8.NET 9.CHD 10.BR
2020-12-31	18	US$1.2億	21	1UNP 2VEA 3WSO 主要持股2020-12-31 1.UNP 2.VEA 3.WSO 4.V 5.NET 6.WFC 7.T 8.IT 9.BR 10.IVV
2020-09-30	15	US$9565.2萬	14	1UNP 2VEA 3WSO 主要持股2020-09-30 1.UNP 2.VEA 3.WSO 4.V 5.T 6.WFC 7.BR 8.IVV 9.CWB 10.AEP
2020-06-30	14	US$8502.9萬	66	1UNP 2VEA 3V 主要持股2020-06-30 1.UNP 2.VEA 3.V 4.WSO 5.T 6.WFC 7.IVV 8.CWB 9.AEP 10.IWR
2020-03-31	68	US$1.4億	83	1UNP 2AEP 3VEA 主要持股2020-03-31 1.UNP 2.AEP 3.VEA 4.V 5.WSO 6.WFC 7.IJH 8.T 9.MSFT 10.SPY
2019-12-31	68	US$1.9億	10	1UNP 2AEP 3WFC 主要持股2019-12-31 1.UNP 2.AEP 3.WFC 4.VEA 5.IJH 6.VWO 7.IJR 8.IVV 9.MSFT 10.AAPL
2019-09-30	68	US$1.8億	17	1UNP 2WFC 3AEP 主要持股2019-09-30 1.UNP 2.WFC 3.AEP 4.VEA 5.IJH 6.VWO 7.IJR 8.IVV 9.MSFT 10.AMZN
2019-06-30	78	US$2.2億	30	1WFC 2UNP 3AEP 主要持股2019-06-30 1.WFC 2.UNP 3.AEP 4.VEA 5.IJH 6.VWO 7.IJR 8.IVV 9.AMZN 10.MSFT
2019-03-31	14	US$1.6億	12	1WFC 2UNP 3AEP 主要持股2019-03-31 1.WFC 2.UNP 3.AEP 4.VEA 5.IJH 6.VWO 7.IJR 8.IVV 9.WAB 10.IWR
2018-12-31	13	US$1.7億	0	1WFC 2UNP 3AEP 主要持股2018-12-31 1.WFC 2.UNP 3.AEP 4.VEA 5.IJH 6.VWO 7.IJR 8.IVV 9.IWR 10.EFA

本季持股變動

Cynosure Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+3.8%	+7637.29%	加碼
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2.2%	+224.63%	加碼
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+2.2%	-4.35%	減碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2%	+143.89%	加碼
5	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+1.3%	-2.15%	減碼
6	CRCL	Circle Internet Group INC	+1%	-6.96%	減碼
7	GE	General Electric	+0.7%	+56.77%	加碼
8	GEV	GE Vernova INC	+0.7%	-19.49%	減碼
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.6%	-0.68%	減碼
10	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.3%	+46.31%	加碼
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	-8.29%	減碼
12	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-2.88%	減碼
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-35.31%	減碼
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-5.15%	減碼
15	GTM	Zoominfo Technologies INC	-0.1%	—	不變
16	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-72.44%	減碼
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	-56.73%	減碼
18	IT	Gartner INC	-0.1%	-73.68%	減碼
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-59.44%	減碼
20	KVYO	Klaviyo Inc-a	-0.1%	—	不變
21	WDAY	Workday Inc-class A	-0.2%	—	不變
22	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.3%	-81.70%	減碼
23	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	-0.4%	-27.78%	減碼
24	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.4%	-33.59%	減碼
25	CAT	Caterpillar INC	-0.7%	-98.94%	減碼
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.4%	-96.08%	減碼
27	GLD	Spdr Gold Shares	-2.4%	-98.04%	減碼
28	GEHC	GE Healthcare Technology	-4.5%	-99.53%	減碼
29	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
30	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新建倉
31	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
32	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新建倉
33	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清倉
34	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	—	NEW	新建倉
35	PSP	Invesco Global Listed Privat	—	EXIT	清倉
36	ROOT	Root Inc/oh -class A	—	EXIT	清倉
37	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
38	LIN	Linde plc	—	EXIT	清倉
39	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清倉
40	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清倉
41	CBZ	Cbiz INC	—	EXIT	清倉
42	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
43	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
44	LRN	Stride INC	—	EXIT	清倉
45	KNSL	Kinsale Capital Group INC	—	EXIT	清倉
46	IRM	Iron Mountain INC	—	EXIT	清倉
47	WSO	Watsco INC	—	EXIT	清倉
48	DUOL	Duolingo	—	EXIT	清倉
49	SMPL	Simply Good Foods Co/the	—	EXIT	清倉
50	OC	Owens Corning	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看