CS
Crescent Sterling, Ltd. 13F 持倉與主要持股（Q3 2026）
Crescent Sterling, Ltd.CIK: 0001962005
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 92
Crescent Sterling, Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 92 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 24.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 10.4
- 持倉穩定性
- 24.35
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 53.63
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 88.14
Crescent Sterling, Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 38 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 92 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.19），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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新建倉 30233Q108
清倉 XOM
新建倉 TEL
新建倉 APH
加碼 MSFT
-0.4% US$159.7萬
新建倉 AVGO
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 7.68% | -0.20% | +3.45% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.86% | +1.00% | -0.40% | |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 4.76% | -0.25% | -0.70% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.58% | +0.06% | -3.85% | |
| 5 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 4.06% | -0.70% | +1.31% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.92% | -0.43% | -2.75% | |
| 7 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 3.23% | +0.26% | +1.76% | |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 3.19% | -0.20% | -1.40% | |
| 9 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.98% | +0.37% | +0.90% | |
| 10 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 2.72% | -0.53% | -2.09% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.40% | -0.21% | +1.44% | |
| 12 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 2.29% | +0.54% | -5.79% | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 2.07% | +2.07% | NEW | ||
| 14 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.93% | -0.65% | +1.14% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.92% | -0.12% | -3.45% | |
| 16 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.76% | +0.39% | +43.59% | |
| 17 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 1.69% | -0.26% | -0.75% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.61% | -0.08% | -8.57% | |
| 19 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.54% | -0.32% | -3.85% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.52% | -0.07% | -0.36% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.49% | -0.14% | +2.72% | |
| 22 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.40% | -0.13% | +8.94% | |
| 24 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 25 | VIOG | Vanguard S&p Sm Cap 600 Grw | ETF-其他 | 1.09% | -0.17% | +4.41% | |
| 26 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.09% | — | +8.82% | |
| 27 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 股票-工業 | 1.04% | -0.17% | -0.61% | |
| 28 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.99% | -0.18% | -14.95% | |
| 29 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.96% | -0.50% | -0.35% | |
| 30 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.21% | -3.32% | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.89% | -0.01% | +5.17% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 33 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.87% | -0.05% | +9.33% | |
| 34 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.79% | -0.04% | +7.61% | |
| 35 | WDIV | St Str Spd S&p Glo Div-us In | ETF-其他 | 0.78% | +0.04% | +12.58% | |
| 36 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.78% | +0.09% | -0.05% | |
| 37 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.15% | +0.23% | |
| 38 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.09% | -1.28% | |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.73% | — | -0.61% | |
| 40 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.73% | +0.04% | -23.36% | |
| 41 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.70% | -0.01% | -0.26% | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.02% | +9.95% | |
| 44 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.69% | -0.03% | +4.57% | |
| 45 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.67% | -0.10% | +5.82% | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.65% | +0.02% | -1.40% | |
| 48 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.09% | -12.66% | |
| 49 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | +4.60% | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+4.2%
近4個季度績效
+21%
- 標準差
- +9.9%
- 貝塔係數
- +0.59
- 阿爾法
- +2.8%
- 最大回撤
- -8.3%
- 年化績效
- +16.9%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.81
- 斯圖澤指數
- +0.45
- 崔諾比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡瑪比率
- +2.05
- 資訊比率
- -0.77
- 追蹤誤差
- +8.3%
- 下方標準差
- +5.8%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +25%
- 最差12個月
- +2.4%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.64
- 產業分散度
- +8.9%
- 偏態
- -0.92
- 峰態
- -0.23
- 上檔潛力
- +4.32
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 92 | US$1.2億 | 24 | ||
| 2026 Q2 | 85 | US$1.1億 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 80 | US$1.0億 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 78 | US$9755.5萬 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 74 | US$9508.3萬 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 72 | US$8937.5萬 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 75 | US$9752.1萬 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 75 | US$9747.2萬 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 77 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 77 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 80 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 76 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 72 | US$9452.3萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 78 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 74 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 66 | US$9320.3萬 | 0 |
Crescent Sterling, Ltd. 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: TE Connectivity plc (TEL); 新建倉: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建倉: Broadcom Inc (AVGO).
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申報歷史
FAQ
Crescent Sterling, Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Crescent Sterling, Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 92 個已申報部位之中。
Crescent Sterling, Ltd. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Crescent Sterling, Ltd. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$935.5萬 (7.7%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$591.8萬 (4.9%)
3. Johnson & Johnson (JNJ) — US$579.9萬 (4.8%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$558.7萬 (4.6%)
5. Cisco Systems Inc (CSCO) — US$494.3萬 (4.1%)
Crescent Sterling, Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Crescent Sterling, Ltd. 共進行了 96 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 38 個既有持股、減碼 35 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: TE Connectivity plc (TEL); 新建倉: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建倉: Broadcom Inc (AVGO)
Crescent Sterling, Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Crescent Sterling, Ltd. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 32.6%
• Health Care: 18.3%
• Consumer Staples: 11.1%
• Energy: 10.0%
• Financials: 8.0%
• Industrials: 7.4%
投資風格解析
Crescent Sterling, Ltd.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.9%，跑贏 S&P 500 2.8 個百分點；貝塔係數為 0.59（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 32.6% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MSFT（+US$170.6萬，現達 US$591.8萬），同時減碼 PEP（-US$53.1萬，仍持有 US$187.1萬）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/crescent-sterling-ltdCLI 指令
npx alphasmo institutions get crescent-sterling-ltd