CQ
Credential Qtrade Securities Inc. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q1 2024）
Credential Qtrade Securities Inc.CIK: 0002077908
分散型投資策略長期持有型
申報總市值
US$18.6億
申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 379
Credential Qtrade Securities Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 379 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$18.6億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 10.54
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 44.05
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 69.98
Credential Qtrade Securities Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 38 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 379 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 379 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 6.88% | — | +2.36% | |
| 2 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 5.26% | — | -1.17% | |
| 3 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 4.98% | — | +18.10% | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.87% | — | +6.04% | |
| 5 | QSR | Restaurant Brands Intern | 股票-循環性消費 | 3.68% | — | +10.80% | |
| 6 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 3.65% | — | +1.31% | |
| 7 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 3.54% | — | +4.58% | |
| 8 | GIB | Cgi Inc | 股票-科技 | 3.22% | — | +4.01% | |
| 9 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 3.06% | — | +4.51% | |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 2.94% | — | +6.91% | |
| 11 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 2.72% | — | +3.66% | |
| 12 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 2.71% | — | +4.74% | |
| 13 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 2.60% | — | +5.95% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.57% | — | +9.47% | |
| 15 | MIDD | Middleby CORP | 股票-工業 | 2.48% | — | +5.87% | |
| 16 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 2.35% | — | +6.04% | |
| 17 | BALL | Ball CORP | 股票-循環性消費 | 2.34% | — | +5.26% | |
| 18 | RCI | Rogers Communications Inc-b | 股票-其他 | 2.25% | — | +4.01% | |
| 19 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.89% | — | +18.96% | |
| 20 | RMD | Resmed Inc | 股票-醫療保健 | 1.78% | — | +5.87% | |
| 21 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 1.73% | — | +6.59% | |
| 22 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.69% | — | +3.50% | |
| 23 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 1.64% | — | -0.71% | |
| 24 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 1.58% | — | +76.42% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.51% | — | -3.01% | |
| 26 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.38% | — | +8.35% | |
| 27 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 1.03% | — | +3.66% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.00% | — | +173.19% | |
| 29 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 0.85% | — | +4.40% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.72% | — | +4.18% | |
| 31 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 0.66% | — | +0.49% | |
| 32 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | 股票-其他 | 0.60% | — | -11.52% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.58% | — | +119.06% | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.56% | — | +1.44% | |
| 35 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原物料 | 0.54% | — | -21.51% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.52% | — | -14.63% | |
| 37 | BCE | Bce Inc | 股票-通訊服務 | 0.44% | — | +0.82% | |
| 38 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工業 | 0.43% | — | +76.93% | |
| 39 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.43% | — | -12.11% | |
| 40 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.42% | — | -6.02% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | — | -12.44% | |
| 42 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原物料 | 0.35% | — | +7.11% | |
| 43 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.35% | — | +1.22% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.34% | — | +4.69% | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.34% | — | +1.92% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.32% | — | +156.25% | |
| 47 | TFII | Tfi International Inc | 股票-其他 | 0.32% | — | -3.10% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.30% | — | +4.53% | |
| 49 | RBA | Rb Global Inc | 股票-工業 | 0.29% | — | +4.83% | |
| 50 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | — | +181.10% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+5.7%
近4個季度績效
+21.1%
- 標準差
- +11.8%
- 貝塔係數
- +0.74
- 阿爾法
- -0.7%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化績效
- +14.4%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.23
- 斯圖澤指數
- +0.35
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡瑪比率
- +2.53
- 資訊比率
- -0.77
- 追蹤誤差
- +7.6%
- 下方標準差
- +6.3%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +24.1%
- 最差12個月
- +1.1%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.2
- 產業分散度
- +7.1%
- 偏態
- -0.04
- 峰態
- -0.24
- 上檔潛力
- +3.87
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q1 | 379 | US$18.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 374 | US$16.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 346 | US$15.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 374 | US$15.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 397 | US$15.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 338 | US$13.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 374 | US$12.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 354 | US$14.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 353 | US$15.8億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 378 | US$14.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 342 | US$12.9億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 358 | US$12.7億 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 391 | US$11.1億 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 326 | US$9.7億 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 291 | US$8.7億 | 0 | ||
| 2020 Q2 | 286 | US$7.7億 | 0 | ||
| 2020 Q1 | 293 | US$6.1億 | 0 | ||
| 2019 Q4 | 302 | US$7.4億 | 0 | ||
| 2019 Q3 | 274 | US$6.5億 | 0 | ||
| 2019 Q2 | 294 | US$6.1億 | 0 | ||
| 2019 Q1 | 270 | US$5.4億 | 0 | ||
| 2018 Q4 | 271 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2018 Q3 | 288 | US$4.9億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Credential Qtrade Securities Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Credential Qtrade Securities Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$18.6億，分佈在 379 個已申報部位之中。
Credential Qtrade Securities Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Credential Qtrade Securities Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Toronto-dominion Bank (TD) — US$1.3億 (6.9%)
2. Canadian Natural Resources (CNQ) — US$9793.5萬 (5.3%)
3. Bank Of Montreal (BMO) — US$9278.3萬 (5.0%)
4. Visa Inc-class A Shares (V) — US$7206.3萬 (3.9%)
5. Restaurant Brands Intern (QSR) — US$6861.3萬 (3.7%)
Credential Qtrade Securities Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Credential Qtrade Securities Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Credential Qtrade Securities Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Credential Qtrade Securities Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 26.6%
• Industrials: 13.8%
• Health Care: 12.4%
• Information Technology: 12.2%
• Energy: 10.9%
• Consumer Discretionary: 8.6%
投資風格解析
Credential Qtrade Securities Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 14.4%，跑輸 S&P 500 0.7 個百分點；貝塔係數為 0.74（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 QSR（+US$2850.9萬，現達 US$6861.3萬），同時減碼 PUK（-US$2339.1萬，仍持有 US$2678.0）。
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