CA
Cortland Advisers LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2019）
Cortland Advisers LLCCIK: 0001568990
產業集中型逆勢操作型高品質投資策略
申報總市值
US$21.8億
申報季度: 2019-09-30 · 持股檔數: 32
CORTLAND ADVISERS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 32 項持股，申報期為 2019-09-30，總持股市值約為 US$21.8億，季度換手率為 16.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 16.87
- 持倉穩定性
- 16.04
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 64
- 倉位均衡度
- 94
Cortland Advisers LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.042——換算下來相當於約 24 個等權重部位，與其實際揭露的 32 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.60），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 52%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 KMI
-46.0% -US$4995.2萬
減碼 WFC
-26.6% -US$2143.0萬
加碼 C
+63.3% US$2373.0萬
加碼 GOOGL
0.0% US$2068.1萬
加碼 DUK
+114.8% US$1651.5萬
加碼 JPM
+6.3% US$1415.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 8.36% | +0.82% | — | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 6.99% | -0.31% | — | |
| 3 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 6.51% | -0.45% | — | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 6.09% | +0.55% | +6.31% | |
| 5 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 5.55% | -0.50% | — | |
| 6 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 4.66% | +0.49% | — | |
| 7 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 3.68% | -0.04% | — | |
| 8 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 3.52% | +0.01% | — | |
| 9 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 3.52% | -1.06% | -26.64% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.45% | -0.02% | — | |
| 11 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 3.40% | +0.22% | — | |
| 12 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 3.40% | +0.18% | — | |
| 13 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 3.33% | +0.20% | — | |
| 14 | ZION | Zions Bancorp NA | 股票-金融 | 3.27% | -0.17% | — | |
| 15 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 3.08% | +0.13% | — | |
| 16 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 2.86% | +1.05% | +63.32% | |
| 17 | FRCB | First Republic Bank/ca | 股票-金融 | 2.63% | +0.19% | +10.92% | |
| 18 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 2.61% | -2.38% | -45.98% | |
| 19 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 2.60% | +0.23% | — | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.48% | -0.25% | — | |
| 21 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 2.34% | +2.34% | NEW | |
| 22 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 2.26% | +0.07% | — | |
| 23 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 2.11% | -0.04% | — | |
| 24 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.96% | +0.07% | — | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.84% | -0.20% | — | |
| 26 | WEP | Magellan Midstream Partners | 股票-其他 | 1.70% | +0.35% | +23.75% | |
| 27 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 1.38% | +0.02% | — | |
| 28 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.32% | +0.74% | +114.80% | |
| 29 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 1.26% | -0.02% | — | |
| 30 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.79% | +0.21% | +47.08% | |
| 31 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.63% | +0.03% | — | |
| 32 | NWE | Northwestern Energy Group In | 股票-公用事業 | 0.43% | +0.01% | — |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Q3 | 32 | US$21.8億 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 33 | US$21.5億 | 18 | ||
| 2019 Q1 | 34 | US$23.3億 | 11 | ||
| 2018 Q4 | 33 | US$21.2億 | 35 | ||
| 2018 Q3 | 32 | US$19.7億 | 9 | ||
| 2018 Q2 | 31 | US$20.5億 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 31 | US$21.8億 | 13 | ||
| 2017 Q4 | 31 | US$21.8億 | 7 | ||
| 2017 Q3 | 30 | US$21.8億 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 31 | US$20.8億 | 13 | ||
| 2017 Q1 | 30 | US$21.1億 | 20 | ||
| 2016 Q4 | 30 | US$20.2億 | 13 | ||
| 2016 Q3 | 31 | US$19.5億 | 41 | ||
| 2016 Q2 | 31 | US$28.4億 | 19 | ||
| 2016 Q1 | 32 | US$33.7億 | 19 | ||
| 2015 Q4 | 31 | US$38.2億 | 13 | ||
| 2015 Q3 | 33 | US$40.2億 | 25 | ||
| 2015 Q2 | 36 | US$48.0億 | 20 | ||
| 2015 Q1 | 30 | US$45.8億 | 12 | ||
| 2014 Q4 | 24 | US$44.3億 | 33 | ||
| 2014 Q3 | 25 | US$45.7億 | 14 | ||
| 2014 Q2 | 27 | US$47.8億 | 18 | ||
| 2014 Q1 | 28 | US$46.6億 | 11 | ||
| 2013 Q4 | 29 | US$48.6億 | 11 | ||
| 2013 Q3 | 30 | US$46.1億 | 14 | ||
| 2013 Q2 | 30 | US$44.7億 | 0 |
Cortland Advisers LLC 在 2019-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Oneok Inc (OKE); 清倉: Bank Of New York Mellon CORP (BNY); 清倉: Ppl CORP (PPL); 減碼: Kinder Morgan, Inc. (KMI) — 股數 -45.98%; 減碼: Wells Fargo & Co (WFC) — 股數 -26.64%.
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申報歷史
FAQ
Cortland Advisers LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Cortland Advisers LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2019-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$21.8億，分佈在 32 個已申報部位之中。
Cortland Advisers LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Cortland Advisers LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.8億 (8.4%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1.5億 (7.0%)
3. Chevron CORP (CVX) — US$1.4億 (6.5%)
4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1.3億 (6.1%)
5. Walt Disney Co/the (DIS) — US$1.2億 (5.5%)
Cortland Advisers LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Cortland Advisers LLC 共進行了 11 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Oneok Inc (OKE); 清倉: Bank Of New York Mellon CORP (BNY); 清倉: Ppl CORP (PPL); 減碼: Kinder Morgan, Inc. (KMI) — 股數 -45.98%; 減碼: Wells Fargo & Co (WFC) — 股數 -26.64%
Cortland Advisers LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Cortland Advisers LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 51.0%
• Communication Services: 31.5%
• Energy: 17.6%
投資風格解析
Cortland Advisers LLC的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 51.0% 集中於Financials。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IVV（+US$6866.5萬，現達 US$7539.8萬），同時減碼 KMI（-US$6262.3萬，仍持有 US$5705.8萬）。
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