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Corriente Advisors, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2023）
Corriente Advisors, LLCCIK: 0001406718
集中型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$952.9萬
申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 3
Corriente Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 3 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$952.9萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 6
- 倉位均衡度
- 85.49
Corriente Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.801——換算下來相當於約 1 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 3 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 88.82% | — | — | |
| 2 | NXE | Nexgen Energy LTD | 股票-其他 | 11.02% | — | -93.12% | |
| 3 | RGTIW | Rigetti Computing -cw27 | 股票-其他 | 0.16% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-15.5%
近4個季度績效
-42.3%
- 標準差
- +70.9%
- 貝塔係數
- +2.38
- 阿爾法
- -25.3%
- 最大回撤
- -60.2%
- 年化績效
- -1.5%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +0.52
- 斯圖澤指數
- +0.09
- 崔諾比率
- +0.09
- 斯特林比率
- -0.03
- 卡瑪比率
- -0.02
- 資訊比率
- +0.03
- 追蹤誤差
- +66.3%
- 下方標準差
- +42.7%
- 正報酬月份佔比
- +47.2%
- 負報酬月份佔比
- +52.8%
- 最佳12個月
- +159.2%
- 最差12個月
- -60.2%
- 效率比率
- +0.01
- 夏普比率
- +0.31
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- +0.34
- 峰態
- -0.61
- 上檔潛力
- +2.58
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 3 | US$952.9萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 7 | US$2692.6萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2 | US$1087.2萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 2 | US$97.6萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1 | — | 0 | ||
| 2022 Q3 | 5 | US$9049.0萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 5 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 5 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 3 | US$1169.6萬 | 0 | 109523Q2CCAP | |
| 2021 Q3 | 8 | US$5179.6萬 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 15 | US$1.9億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 10 | US$2.7億 | 81 | ||
| 2020 Q4 | 19 | US$4.2億 | 96 | ||
| 2020 Q3 | 16 | US$2.0億 | 81 | ||
| 2020 Q2 | 16 | US$1.5億 | 84 | ||
| 2020 Q1 | 11 | US$9263.8萬 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 17 | US$1.9億 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 1 | — | 0 | ||
| 2013 Q2 | 1 | — | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Corriente Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Corriente Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$952.9萬，分佈在 3 個已申報部位之中。
Corriente Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Corriente Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Strategy Inc (MSTR) — US$846.4萬 (88.8%)
2. Nexgen Energy LTD (NXE) — US$105.0萬 (11.0%)
3. Rigetti Computing -cw27 (RGTIW) — US$1.6萬 (0.2%)
Corriente Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Corriente Advisors, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Corriente Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Corriente Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 100.0%
投資風格解析
Corriente Advisors, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 -1.5%，跑輸 S&P 500 25.3 個百分點；貝塔係數為 2.38（波動性高於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 100.0% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 0 升至 100，顯示其持倉正轉向更少、更高確信度的部位。
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