CC
Corbin Capital Partners, L.P. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2024）
Corbin Capital Partners, L.P.CIK: 0001509874
集中型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$6125.1萬
申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 27
Corbin Capital Partners, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 27 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$6125.1萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 52
- 倉位均衡度
- 74.12
Corbin Capital Partners, L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.286——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 27 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 26 大持股（共 27 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0C3 | Endeavor Group Hold-class A | 股票-其他 | 46.92% | — | -27.59% | |
| 2 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 16.64% | — | — | |
| 3 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 16.60% | — | — | |
| 4 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 9.22% | — | -60.87% | |
| 5 | ABUS | Arbutus Biopharma CORP | 股票-其他 | 3.64% | — | -20.02% | |
| 6 | EVLV | Evolv Technologies Holdings | 股票-其他 | 2.28% | — | -42.32% | |
| 7 | NVTS | Navitas Semiconductor CORP | 股票-其他 | 1.26% | — | — | |
| 8 | ACHR-WS | Archer Aviation Inc -cw26 | 股票-其他 | 1.07% | — | — | |
| 9 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 股票-醫療保健 | 0.90% | — | -69.09% | |
| 10 | ✓ | Alpha Tau Medical LTD | 股票-其他 | 0.33% | — | — | |
| 11 | DAVEW | Dave Inc -cw27 | 股票-其他 | 0.25% | — | — | |
| 12 | WHLR 9 PERP B債券 | Wheeler Reit Inc | 債券 | 0.25% | — | — | |
| 13 | ✓ | Rezolve Ai LTD | 股票-其他 | 0.17% | — | — | |
| 14 | HTZ | Hertz Global Hldgs Inc | 股票-其他 | 0.15% | — | — | |
| 15 | TVGNW | Semper Paratus Acqu -cw26 | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 16 | NIOBW | Niocorp Developments LTD -28 | 股票-其他 | 0.08% | — | — | |
| 17 | LMND-WS | Lemonade Inc-28 | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 18 | ✓ | Satixfy Communications LTD | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 19 | ✓ | Wag Group Co | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 20 | ✓ | Heramba Electric Eq | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 21 | ✓ | Foxo Technologies Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 22 | BYNOW | Bynordic Acquisition -cw27 | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 23 | ✓ | Marblegate Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 24 | ✓ | Pagaya Technologies LTD | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 25 | ✓ | Zapp Elec Vehs Group LTD | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 26 | BNAIW | Brand Engagement Netwo -cw27 | 股票-其他 | — | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-16.4%
近4個季度績效
+11.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的51%）計算
- 標準差
- +24.7%
- 貝塔係數
- +1.33
- 阿爾法
- -20.2%
- 最大回撤
- -31.7%
- 年化績效
- -1.9%
- 對標普勝率
- +45.8%
- 索提諾比率
- +0.06
- 斯圖澤指數
- +0.01
- 崔諾比率
- +0.01
- 斯特林比率
- -0.06
- 卡瑪比率
- -0.06
- 資訊比率
- -0.82
- 追蹤誤差
- +18.2%
- 下方標準差
- +15.5%
- 正報酬月份佔比
- +41.7%
- 負報酬月份佔比
- +58.3%
- 最佳12個月
- +49.1%
- 最差12個月
- -13.8%
- 效率比率
- +0.03
- 夏普比率
- +0.04
- 產業分散度
- +41.1%
- 偏態
- +0.41
- 峰態
- -0.98
- 上檔潛力
- +2.32
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 27 | US$6125.1萬 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 32 | US$7911.9萬 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 38 | US$5185.6萬 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 46 | US$5914.6萬 | 0 | 1B38564287190U3CORZ 12 01-23-29 | |
| 2023 Q4 | 44 | US$2391.9萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 54 | US$6752.8萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 71 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 83 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 101 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 118 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 125 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 128 | US$5.8億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 119 | US$5.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 97 | US$5.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 83 | US$4.8億 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 59 | US$4.2億 | 100 | 1G8210L255282T391835J | |
| 2020 Q4 | 25 | US$1.4億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Corbin Capital Partners, L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Corbin Capital Partners, L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6125.1萬，分佈在 27 個已申報部位之中。
Corbin Capital Partners, L.P. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Corbin Capital Partners, L.P. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Endeavor Group Hold-class A (0C3) — US$2874.0萬 (46.9%)
2. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$1018.9萬 (16.6%)
3. Invesco Senior Loan ETF (BKLN) — US$1016.6萬 (16.6%)
4. Core Scientific Inc (CORZ) — US$564.8萬 (9.2%)
5. Arbutus Biopharma CORP (ABUS) — US$223.2萬 (3.6%)
Corbin Capital Partners, L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Corbin Capital Partners, L.P. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Corbin Capital Partners, L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Corbin Capital Partners, L.P. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 91.1%
• Health Care: 8.9%
投資風格解析
Corbin Capital Partners, L.P.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 24 個月年化報酬率為 -1.9%，跑輸 S&P 500 20.2 個百分點；貝塔係數為 1.33（波動性高於大盤），季度勝率為 46%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 91.1% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 55 升至 100，顯示其持倉正轉向更少、更高確信度的部位。
過去兩個季度，該機構持續加碼 DAVEW（+US$11.1萬，現達 US$15.5萬），同時減碼 ROIV（-US$125.5萬，仍持有 US$55.2萬）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/corbin-capital-partners-l-pCLI 指令
npx alphasmo institutions get corbin-capital-partners-l-p