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Coquina Private Wealth LLC 機構投資組合與 13F 持倉（Q3 2026）
Coquina Private Wealth LLCCIK: 0002103792
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 101
Coquina Private Wealth LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 101 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 9.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 34.95
- 持倉穩定性
- 9.9
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 96.3
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 71.89
Coquina Private Wealth LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.087——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 101 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 VOT
+562.5% US$202.1萬
新建倉 84615Q103
減碼 SCHD
-7.8% -US$53.8萬
加碼 MSFT
-3.6% US$71.3萬
加碼 AAPL
-1.6% US$69.5萬
加碼 NVDA
-2.6% US$69.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 26.11% | -0.18% | -0.40% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 6.77% | +0.28% | +0.50% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 6.26% | -0.46% | -7.81% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.62% | +0.40% | -2.61% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.98% | +0.42% | -1.60% | |
| 6 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.88% | -0.08% | -1.07% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.85% | -0.05% | -0.90% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.23% | — | -2.93% | |
| 9 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.14% | -0.10% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.94% | +0.45% | -3.61% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.05% | -1.95% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.80% | +0.35% | -2.58% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.79% | -0.16% | -3.15% | |
| 14 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.61% | +1.35% | +562.53% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.50% | -0.01% | +0.18% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.37% | -0.12% | +0.15% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.35% | -0.05% | -1.82% | |
| 18 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.33% | +0.17% | — | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.02% | -1.00% | |
| 20 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.01% | -5.91% | |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.97% | -0.08% | -10.60% | |
| 22 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.94% | +0.34% | -0.66% | |
| 23 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.08% | +0.13% | |
| 24 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.84% | — | +0.68% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.74% | -0.08% | +0.05% | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW | ||
| 27 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | -3.88% | |
| 28 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.66% | -0.08% | — | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.66% | -0.20% | -23.31% | |
| 30 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.64% | -0.11% | — | |
| 31 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.51% | — | +9.69% | |
| 32 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.49% | -0.10% | -18.48% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.47% | -0.02% | -1.16% | |
| 34 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.28% | +4.85% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.45% | +0.01% | +0.55% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.10% | -2.08% | |
| 37 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.44% | -0.06% | -3.79% | |
| 38 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.11% | -12.31% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.05% | -8.98% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 41 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.32% | -0.02% | +0.79% | |
| 42 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.32% | +0.01% | +0.03% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -0.80% | |
| 44 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | -0.99% | |
| 45 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.30% | — | +6.63% | |
| 46 | PDT | John Hancock Prem Dvd Fnd | 股票-其他 | 0.30% | -0.03% | +1.85% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.29% | +0.01% | -2.83% | |
| 48 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.29% | -0.07% | — | |
| 49 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.29% | -0.27% | -47.52% | |
| 50 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.06% | — |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+2.2%
近4個季度績效
+11.5%
- 標準差
- +15.4%
- 貝塔係數
- +0.95
- 阿爾法
- +0.6%
- 最大回撤
- -1.4%
- 年化績效
- +17.7%
- 對標普勝率
- +37.5%
- 索提諾比率
- +3.19
- 斯圖澤指數
- +0.37
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +12.45
- 資訊比率
- -0.18
- 追蹤誤差
- +1.6%
- 下方標準差
- +5.5%
- 正報酬月份佔比
- +37.5%
- 負報酬月份佔比
- +62.5%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.13
- 產業分散度
- +15.3%
- 偏態
- +0.8
- 峰態
- -0.21
- 上檔潛力
- +4.99
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Coquina Private Wealth LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清倉: Ast Spacemobile Inc (ASTS); 新建倉: First Trust Cloud Computing (SKYY).
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申報歷史
FAQ
Coquina Private Wealth LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Coquina Private Wealth LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 101 個已申報部位之中。
Coquina Private Wealth LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Coquina Private Wealth LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$3903.6萬 (26.1%)
2. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$1012.3萬 (6.8%)
3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$936.4萬 (6.3%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$691.0萬 (4.6%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$594.3萬 (4.0%)
Coquina Private Wealth LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Coquina Private Wealth LLC 共進行了 89 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 34 個既有持股、減碼 47 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清倉: Ast Spacemobile Inc (ASTS); 新建倉: First Trust Cloud Computing (SKYY)
Coquina Private Wealth LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Coquina Private Wealth LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 52.7%
• Communication Services: 13.4%
• Consumer Discretionary: 10.4%
• Financials: 9.7%
• Consumer Staples: 5.8%
• Utilities: 2.4%
投資風格解析
Coquina Private Wealth LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 8 個月年化報酬率為 17.7%，跑贏 S&P 500 0.6 個百分點；貝塔係數為 0.95（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 38%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 52.7% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 ITOT（+US$684.6萬，現達 US$3903.6萬），同時減碼 WMT（-US$21.6萬，仍持有 US$111.0萬）。
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