EC
EJF Capital LP SEC 13F 申報持股（Q2 2026）
EJF Capital LPCIK: 0001353254
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 72
EJF Capital LP在最新一期 13F 報告中揭露了 72 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 24.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 8.19
- 持倉穩定性
- 24.55
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 93.07
EJF Capital LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 49 個等權重部位，與其實際揭露的 72 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.69），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 FSUN
新建倉 SFST
清倉 CBNA
減碼 HTB
-71.1% -US$167.9萬
減碼 FSBC
-79.9% -US$166.3萬
加碼 CNNE
+25.0% US$132.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSO | Coastal South Bancshares Inc | 股票-其他 | 3.46% | +0.12% | — | |
| 2 | SFNC | Simmons First Natl Corp-cl A | 股票-其他 | 3.41% | +0.06% | -8.12% | |
| 3 | BUSE | First Busey CORP | 股票-其他 | 2.95% | +0.19% | -3.51% | |
| 4 | MCB | Metropolitan Bank Holding Co | 股票-其他 | 2.87% | +0.21% | -3.92% | |
| 5 | VLY | Valley National Bancorp | 股票-金融 | 2.77% | -0.03% | -12.43% | |
| 6 | BANC | Banc Of California Inc | 股票-其他 | 2.77% | -0.19% | -15.06% | |
| 7 | GNW | Genworth Financial Inc | 股票-金融 | 2.71% | -0.03% | -10.46% | |
| 8 | WSBC | Wesbanco Inc | 股票-其他 | 2.67% | -0.07% | -9.07% | |
| 9 | BBT | Beacon Financial CORP | 股票-其他 | 2.62% | -0.51% | -13.28% | |
| 10 | CBK | Commercial Bancgroup Inc | 股票-其他 | 2.59% | -0.33% | -24.75% | |
| 11 | FSUN | Firstsun Capital Bancorp | 股票-其他 | 2.51% | +2.51% | NEW | |
| 12 | FRST | Primis Financial CORP | 股票-其他 | 2.50% | +0.73% | +20.42% | |
| 13 | CCNE | Cnb Financial Corp/pa | 股票-其他 | 2.46% | +0.15% | -3.61% | |
| 14 | AVBH | Avidbank Holdings Inc | 股票-其他 | 2.42% | +0.14% | -3.68% | |
| 15 | CNNE | Cannae Holdings Inc | 股票-其他 | 2.41% | +0.81% | +25.00% | |
| 16 | ECPG | Encore Capital Group Inc | 股票-其他 | 2.37% | +0.14% | -15.97% | |
| 17 | OSBC | Old Second Bancorp Inc | 股票-其他 | 2.36% | +0.21% | +0.12% | |
| 18 | FFBC | First Financial Bancorp | 股票-其他 | 2.32% | +0.08% | -10.17% | |
| 19 | BWB | Bridgewater Bancshares Inc | 股票-其他 | 2.32% | +0.05% | -9.35% | |
| 20 | NPB | Northpointe Bancshares Inc | 股票-其他 | 2.27% | -0.71% | -27.74% | |
| 21 | SFST | Southern First Bancshares | 股票-其他 | 2.22% | +2.22% | NEW | |
| 22 | RBB | Rbb Bancorp | 股票-其他 | 2.00% | +0.36% | +0.37% | |
| 23 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 1.98% | -0.33% | -19.98% | |
| 24 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.97% | -0.12% | -9.71% | |
| 25 | JCAP | Jefferson Capital Inc | 股票-其他 | 1.89% | -0.43% | -15.02% | |
| 26 | BKU | Bankunited Inc | 股票-其他 | 1.87% | -0.04% | -3.61% | |
| 27 | ONB | Old National Bancorp | 股票-金融 | 1.85% | +0.02% | -9.11% | |
| 28 | NP | Neptune Insurance Holdi-cl A | 股票-其他 | 1.76% | +0.49% | +12.22% | |
| 29 | OBT | Orange County Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.74% | -0.08% | -12.74% | |
| 30 | CRBG | Corebridge Financial Inc | 股票-金融 | 1.72% | +0.21% | — | |
| 31 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 股票-金融 | 1.69% | +0.29% | — | |
| 32 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 1.69% | -0.70% | -32.54% | |
| 33 | PFS | Provident Financial Services | 股票-其他 | 1.67% | -0.33% | -21.42% | |
| 34 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | 股票-非循環性消費 | 1.56% | -0.10% | — | |
| 35 | OPY | Oppenheimer Holdings-cl A | 股票-其他 | 1.41% | +0.15% | — | |
| 36 | OSPN | Onespan Inc | 股票-其他 | 1.25% | +0.29% | — | |
| 37 | BRBS | Blue Ridge Bankshares Inc | 股票-其他 | 1.12% | -0.43% | -9.72% | |
| 38 | EQH | Equitable Holdings Inc | 股票-金融 | 1.10% | +0.12% | — | |
| 39 | WEX | Wex Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.02% | +16.13% | |
| 40 | KBH | Kb Home | 股票-循環性消費 | 1.00% | +0.12% | — | |
| 41 | CUBI | Customers Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.86% | -0.22% | -25.75% | |
| 42 | CARE | Carter Bankshares Inc | 股票-其他 | 0.82% | -0.80% | -63.55% | |
| 43 | GDOT | Green Dot Corp-class A | 股票-其他 | 0.79% | -0.50% | -46.04% | |
| 44 | WIX | Wix.com Ltd. | 股票-科技 | 0.73% | -0.79% | — | |
| 45 | HTH | Hilltop Holdings Inc | 股票-其他 | 0.66% | +0.02% | — | |
| 46 | BPOP | Popular Inc | 股票-金融 | 0.62% | +0.08% | -2.21% | |
| 47 | CCB | Coastal Financial Corp/wa | 股票-其他 | 0.61% | -0.05% | -3.39% | |
| 48 | HCKT | Hackett Group Inc/the | 股票-其他 | 0.61% | -0.17% | — | |
| 49 | CNOB | Connectone Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.60% | +0.08% | -2.19% | |
| 50 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 0.58% | +0.58% | NEW |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+10.6%
近4個季度績效
+23.5%
- 標準差
- +20.8%
- 貝塔係數
- +0.93
- 阿爾法
- +10.2%
- 最大回撤
- -13.3%
- 年化績效
- +30.5%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +3.69
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.31
- 斯特林比率
- +1.8
- 卡瑪比率
- +2.3
- 資訊比率
- +0.52
- 追蹤誤差
- +17%
- 下方標準差
- +7.8%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +59.2%
- 最差12個月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.39
- 產業分散度
- +30.8%
- 偏態
- +0.77
- 峰態
- +0.16
- 上檔潛力
- +5.49
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 72 | US$1.5億 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 69 | US$1.4億 | 45 | ||
| 2025 Q4 | 76 | US$1.8億 | 36 | ||
| 2025 Q3 | 73 | US$1.7億 | 73 | ||
| 2025 Q2 | 71 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 77 | US$1.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 90 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 96 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 99 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 94 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 93 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 91 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 97 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 96 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 97 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 116 | US$6.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 120 | US$6.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 119 | US$9.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 291 | US$11.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 336 | US$11.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 344 | US$11.1億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 314 | US$13.8億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 205 | US$10.0億 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 155 | US$12.0億 | 98 | ||
| 2020 Q2 | 121 | US$6.6億 | 66 | ||
| 2020 Q1 | 104 | US$4.7億 | 79 | ||
| 2019 Q4 | 98 | US$10.0億 | 63 | ||
| 2019 Q3 | 93 | US$7.3億 | 42 | ||
| 2019 Q2 | 102 | US$8.1億 | 28 | ||
| 2019 Q1 | 113 | US$8.4億 | 38 | ||
| 2018 Q4 | 108 | US$8.6億 | 60 | ||
| 2018 Q3 | 106 | US$13.4億 | 44 | ||
| 2018 Q2 | 103 | US$10.4億 | 68 | ||
| 2018 Q1 | 98 | US$12.4億 | 53 | ||
| 2017 Q4 | 87 | US$12.5億 | 70 | ||
| 2017 Q3 | 80 | US$9.6億 | 71 | ||
| 2017 Q2 | 89 | US$11.8億 | 57 | ||
| 2017 Q1 | 96 | US$15.8億 | 66 | ||
| 2016 Q4 | 91 | US$13.4億 | 61 | ||
| 2016 Q3 | 103 | US$12.4億 | 63 | ||
| 2016 Q2 | 105 | US$10.6億 | 77 | ||
| 2016 Q1 | 106 | US$16.0億 | 92 | ||
| 2015 Q4 | 100 | US$13.9億 | 71 | ||
| 2015 Q3 | 105 | US$20.6億 | 59 | ||
| 2015 Q2 | 149 | US$27.1億 | 46 | ||
| 2015 Q1 | 132 | US$29.1億 | 47 | ||
| 2014 Q4 | 118 | US$24.3億 | 38 | ||
| 2014 Q3 | 122 | US$21.1億 | 43 | ||
| 2014 Q2 | 132 | US$21.8億 | 59 | ||
| 2014 Q1 | 134 | US$16.7億 | 52 | ||
| 2013 Q4 | 148 | US$15.2億 | 47 | ||
| 2013 Q3 | 124 | US$13.4億 | 63 | ||
| 2013 Q2 | 126 | US$10.9億 | 0 |
EJF Capital LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Firstsun Capital Bancorp (FSUN); 新建倉: Southern First Bancshares (SFST); 清倉: Chain Bridge Bancorp Inc-a (CBNA); 新建倉: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 清倉: Tompkins Financial CORP (TMP).
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* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
申報歷史
FAQ
EJF Capital LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
EJF Capital LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 72 個已申報部位之中。
EJF Capital LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，EJF Capital LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Coastal South Bancshares Inc (COSO) — US$517.3萬 (3.5%)
2. Simmons First Natl Corp-cl A (SFNC) — US$509.3萬 (3.4%)
3. First Busey CORP (BUSE) — US$440.7萬 (3.0%)
4. Metropolitan Bank Holding Co (MCB) — US$429.4萬 (2.9%)
5. Valley National Bancorp (VLY) — US$414.7萬 (2.8%)
EJF Capital LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，EJF Capital LP 共進行了 57 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 44 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Firstsun Capital Bancorp (FSUN); 新建倉: Southern First Bancshares (SFST); 清倉: Chain Bridge Bancorp Inc-a (CBNA); 新建倉: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 清倉: Tompkins Financial CORP (TMP)
EJF Capital LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，EJF Capital LP 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 81.5%
• Information Technology: 6.7%
• Consumer Staples: 6.0%
• Consumer Discretionary: 3.9%
• Communication Services: 1.9%
投資風格解析
EJF Capital LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 30.5%，跑贏 S&P 500 10.2 個百分點；貝塔係數為 0.93（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 81.5% 集中於Financials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 25，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CCNE（+US$145.2萬，現達 US$367.6萬），同時減碼 NBBK（-US$260.7萬，仍持有 US$86.1萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ejf-capital-lpCLI 指令
npx alphasmo institutions get ejf-capital-lp