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Kropog Financial Group, LLC SEC 13F 持倉（Q2 2026）— 最大持股：VANGUARD S&P 500 GROWTH ETF
Kropog Financial Group, LLCCIK: 0002084205
產業集中型長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 39
Kropog Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 52.53
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 78
- 倉位均衡度
- 79.43
Kropog Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.131——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 39 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 BIV
-2.8% -US$83.3萬
加碼 QQQ
+1.4% US$523.6萬
加碼 VOOG
+506.7% US$578.5萬
減碼 XLU
+0.8% -US$2.5萬
減碼 BPRE
-1.8% -US$51.2萬
減碼 VYM
+3.2% US$117.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 21.83% | +1.36% | +506.74% | |
| 2 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 16.48% | -3.19% | -2.84% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 16.25% | +1.77% | +1.40% | |
| 4 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 13.50% | +0.13% | +0.49% | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 9.00% | -0.43% | +3.17% | |
| 6 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 4.02% | -0.64% | +0.77% | |
| 7 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 1.96% | +0.09% | +0.87% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.94% | +0.02% | +1.03% | |
| 9 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 1.87% | +0.11% | +1.61% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.03% | +2.51% | |
| 11 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.36% | +0.32% | +4.83% | |
| 12 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 股票-金融 | 1.20% | -0.60% | -1.79% | |
| 13 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.00% | +0.16% | +697.71% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.79% | -0.06% | -5.92% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.61% | — | +0.21% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | — | +0.09% | |
| 17 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | -0.03% | +0.21% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | +500.16% | |
| 19 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | +0.02% | +0.49% | |
| 20 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.43% | -0.01% | +0.01% | |
| 21 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | -0.07% | -16.26% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +0.23% | |
| 24 | CLOU | Global X Cloud Computing ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 25 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.27% | +0.03% | +0.08% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | — | +11.31% | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.26% | -0.04% | -0.09% | |
| 28 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | -1.27% | |
| 29 | SOXQ | Invesco Phlx Semiconductor | ETF-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 30 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | -0.03% | -9.32% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.18% | -0.06% | -11.52% | |
| 33 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | +1.06% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.17% | -0.01% | -10.46% | |
| 35 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 36 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 37 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 38 | ZAP | Gx US Electrification ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
+0.6%
近4個季度績效
+14.8%
- 標準差
- +10.3%
- 貝塔係數
- +0.76
- 阿爾法
- +0.7%
- 最大回撤
- -4.1%
- 年化績效
- +15.7%
- 對標普勝率
- +27.8%
- 索提諾比率
- +3.12
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡瑪比率
- +3.83
- 資訊比率
- -1.06
- 追蹤誤差
- +3.7%
- 下方標準差
- +4.9%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +24%
- 最差12個月
- +14.3%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.47
- 產業分散度
- +17%
- 偏態
- +0.08
- 峰態
- -0.08
- 上檔潛力
- +4.57
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Kropog Financial Group, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建倉: Invesco Phlx Semiconductor (SOXQ); 新建倉: Global X Data Center & Digit (DTCR); 新建倉: Servicenow Inc (NOW); 新建倉: Vanguard Short Tax-ex Bond (VSDM).
申報歷史
FAQ
Kropog Financial Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Kropog Financial Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 39 個已申報部位之中。
Kropog Financial Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Kropog Financial Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG) — US$3098.2萬 (21.8%)
2. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$2338.1萬 (16.5%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2306.2萬 (16.3%)
4. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1915.7萬 (13.5%)
5. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1277.7萬 (9.0%)
Kropog Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Kropog Financial Group, LLC 共進行了 40 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建倉: Invesco Phlx Semiconductor (SOXQ); 新建倉: Global X Data Center & Digit (DTCR); 新建倉: Servicenow Inc (NOW); 新建倉: Vanguard Short Tax-ex Bond (VSDM)
Kropog Financial Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Kropog Financial Group, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 46.9%
• Financials: 36.2%
• Communication Services: 9.0%
• Consumer Discretionary: 7.8%
投資風格解析
Kropog Financial Group, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 15.7%，跑贏 S&P 500 0.7 個百分點；貝塔係數為 0.76（波動性低於大盤），季度勝率為 28%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 46.9% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 75 降至 0，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VYM（+US$177.9萬，現達 US$1277.7萬），同時減碼 BIV（-US$270.8萬，仍持有 US$2338.1萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kropog-financial-group-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get kropog-financial-group-llc