Coldstream Capital Management INC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001082339

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$81.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1371

COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 報告中揭露了 1371 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$81.2億，季度換手率為 16.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.88
持倉穩定性: 16.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.06
多樣化: 100
倉位均衡度: 49.51

Coldstream Capital Management INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 45 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1371 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.05），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 STIP
+554.5%　US$1.3億
減碼 IEF
-50.1%　-US$9625.1萬
加碼 MSFT
+71.9%　US$1.2億
減碼 BRK-A
-92.6%　-US$5683.0萬
加碼 BRK-B
+14.3%　US$5770.5萬
減碼 VUG
-0.4%　-US$3298.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1371 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.76%	-0.14%	+7.51%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.19%	+1.27%	+71.90%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.35%	-0.05%	+1.40%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.33%	+0.07%	+3.62%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.35%	-0.58%	-0.39%
6	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	3.10%	+0.08%	+4.81%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.87%	-0.07%	+7.23%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.62%	—	+3.09%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.25%	+0.02%	+13.12%
10	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	2.15%	—	-3.69%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.03%	-0.03%	+0.32%
12	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	2.02%	+0.06%	+3.39%
13	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.85%	+1.56%	+554.47%
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.80%	—	+0.37%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.78%	-0.03%	+10.20%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.71%	+0.42%	+54.11%
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.63%	-0.21%	-2.00%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.61%	-0.03%	+3.35%
19	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.16%	-1.30%	-50.08%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.14%	+0.69%	+14.33%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.07%	—	+5.78%
22	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.05%	—	+0.56%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.03%	—	+2.15%
24	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.98%	—	-2.46%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.96%	—	-1.27%
26	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.96%	+0.03%	+1.64%
27	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.88%	-0.08%	+0.14%
28	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.87%	+0.87%	NEW
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.77%	+0.10%	+32.77%
30	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	0.73%	-0.09%	-8.59%
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.68%	—	-3.99%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.65%	+0.03%	+22.54%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.64%	—	+8.51%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	-0.08%	-3.12%
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.57%	—	+5.98%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.57%	—	+11.39%
37	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.52%	+0.04%	-9.86%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.50%	-0.10%	+1.42%
39	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.50%	+0.07%	+45.42%
40	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.49%	—	-2.40%
41	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.47%	—	+3.47%
42	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.45%	—	+0.06%
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.44%	—	+5.11%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.39%	+0.09%	+16.72%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	—	+4.75%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.37%	+0.10%	+2.42%
47	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	-0.02%
48	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.92%
49	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	ETF-其他	0.31%	—	-0.91%
50	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.30%	—	+2.11%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+20.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.57
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.25
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.8%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
產業分散度: +10.7%
偏態: -0.05
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1371	US$81.2億	17	1IVV 2MSFT 3DFAI 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.DFAI 4.VTV 5.VUG 6.HEFA 7.VOO 8.QUAL 9.AAPL 10.REGL
2025-12-31	1528	US$77.6億	12	1IVV 2DFAI 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DFAI 3.MSFT 4.VTV 5.VUG 6.HEFA 7.VOO 8.QUAL 9.IEF 10.REGL
2025-09-30	1214	US$74.3億	48	1IVV 2DFAI 3VTV 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DFAI 3.VTV 4.VUG 5.MSFT 6.VOO 7.HEFA 8.QUAL 9.IEF 10.REGL
2025-06-30	1105	US$61.1億	0	1IVV 2MSFT 3VUG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.VUG 4.HEFA 5.VOO 6.DFAI 7.REGL 8.VEA 9.IEF 10.VTV
2025-03-31	3540	US$47.0億	100	1IVV 2MSFT 3REGL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.REGL 4.HEFA 5.IEF 6.VOO 7.VV 8.VEA 9.AAPL 10.VUG
2024-12-31	1063	US$46.9億	0	1IVV 2MSFT 3REGL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.REGL 4.VOO 5.HEFA 6.IEF 7.VV 8.VUG 9.AAPL 10.SMMD
2024-09-30	1081	US$46.3億	0	1IVV 2MSFT 3REGL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.REGL 4.HEFA 5.VOO 6.IEF 7.VV 8.VUG 9.AAPL 10.VEA
2024-06-30	985	US$41.0億	0	1IVV 2MSFT 3REGL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.REGL 4.HEFA 5.VOO 6.VV 7.IEF 8.VUG 9.AAPL 10.SMMD
2024-03-31	998	US$39.4億	0	1IVV 2MSFT 3REGL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.REGL 4.HEFA 5.VOO 6.VV 7.IEF 8.VUG 9.SMMD 10.VEA
2023-12-31	941	US$35.7億	0	1IVV 2MSFT 3REGL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.REGL 4.HEFA 5.VOO 6.VV 7.VUG 8.SMMD 9.AAPL 10.TLH
2023-09-30	800	US$30.6億	0	1IVV 2MSFT 3REGL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.REGL 4.HEFA 5.VOO 6.VV 7.VUG 8.SMMD 9.IEF 10.AAPL
2023-06-30	822	US$31.6億	0	1IVV 2MSFT 3REGL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.REGL 4.HEFA 5.VV 6.VOO 7.VUG 8.AAPL 9.SMMD 10.VWO
2023-03-31	831	US$29.8億	0	1IVV 2MSFT 3REGL 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.REGL 4.VV 5.VUG 6.VOO 7.HEFA 8.VWO 9.AAPL 10.SMMD
2022-12-31	810	US$27.3億	0	1IVV 2MSFT 3REGL 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.REGL 4.VV 5.VUG 6.VOO 7.HEFA 8.VWO 9.MUB 10.AAPL
2022-06-30	766	US$25.7億	0	1IVV 2MSFT 3HEFA 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.HEFA 4.VV 5.VUG 6.MUB 7.AAPL 8.VOO 9.VXF 10.VO
2022-03-31	770	US$29.0億	0	1IVV 2MSFT 3HEFA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.HEFA 4.VV 5.VUG 6.VXF 7.AAPL 8.AMZN 9.VOO 10.VO
2021-12-31	840	US$31.9億	0	1IVV 2MSFT 3HEFA 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.HEFA 4.VUG 5.VV 6.VXF 7.AAPL 8.AMZN 9.VO 10.VOO
2021-09-30	404	US$20.6億	0	1IVV 2MSFT 3VV 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.VV 4.VUG 5.IEF 6.HEFA 7.VO 8.VXF 9.VOO 10.BND
2021-06-30	560	US$24.8億	100	1IVV 2MSFT 3VV 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.VV 4.VUG 5.HEFA 6.VXF 7.VO 8.VOO 9.IEF 10.AAPL
2021-03-31	442	US$17.1億	15	1IVV 2MSFT 3VV 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.VV 4.VUG 5.VXF 6.HEFA 7.IEF 8.AAPL 9.IWR 10.IWM
2020-12-31	407	US$16.6億	34	1IVV 2MSFT 3VV 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.VV 4.VUG 5.VXF 6.HEFA 7.IEF 8.AAPL 9.IWR 10.AMZN
2020-09-30	306	US$12.0億	13	1MSFT 2VV 3IVV 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.VV 3.IVV 4.VUG 5.VXF 6.HEFA 7.IEF 8.AAPL 9.AMZN 10.SBUX
2020-06-30	308	US$11.1億	28	1MSFT 2VV 3VUG 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.VV 3.VUG 4.IVV 5.HEFA 6.VXF 7.AAPL 8.AMZN 9.IEF 10.SPY
2020-03-31	277	US$9.1億	35	1MSFT 2VV 3IVV 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.VV 3.IVV 4.VUG 5.VXF 6.HEFA 7.AAPL 8.AMZN 9.HEEM 10.VTV
2019-12-31	350	US$12.2億	18	1MSFT 2IVV 3VV 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.IVV 3.VV 4.VUG 5.VXF 6.HEFA 7.SPY 8.VB 9.AAPL 10.VTV
2019-09-30	333	US$11.9億	12	1MSFT 2VV 3VUG 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.VV 3.VUG 4.IVV 5.HEFA 6.VXF 7.MUB 8.SPY 9.VB 10.VTV
2019-06-30	328	US$12.0億	10	1MSFT 2VV 3VUG 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.VV 3.VUG 4.IVV 5.HEFA 6.VXF 7.MUB 8.SPY 9.VB 10.AMZN
2019-03-31	313	US$11.4億	22	1MSFT 2VV 3VUG 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.VV 3.VUG 4.IVV 5.VXF 6.HEFA 7.MUB 8.VB 9.SPY 10.VTV
2018-12-31	315	US$10.3億	31	1MSFT 2VV 3VUG 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.VV 3.VUG 4.IVV 5.VXF 6.HEFA 7.MUB 8.VB 9.BND 10.SPY
2018-09-30	360	US$11.0億	13	1MSFT 2VUG 3VV 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.VUG 3.VV 4.IVV 5.VXF 6.HEFA 7.IJH 8.MUB 9.BND 10.HEEM
2018-06-30	320	US$9.9億	14	1MSFT 2VUG 3VV 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.VUG 3.VV 4.IVV 5.VXF 6.HEFA 7.IJH 8.MUB 9.BND 10.HEEM
2018-03-31	288	US$9.3億	23	1MSFT 2VV 3VUG 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.VV 3.VUG 4.IVV 5.VXF 6.HEFA 7.MUB 8.IJH 9.HEEM 10.BND
2017-12-31	314	US$9.2億	15	1VV 2VUG 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.VV 2.VUG 3.MSFT 4.HEFA 5.VXF 6.IVV 7.HEEM 8.MUB 9.VTV 10.IJH
2017-09-30	306	US$8.6億	20	1VV 2VUG 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.VV 2.VUG 3.MSFT 4.HEFA 5.VXF 6.IVV 7.MUB 8.HEEM 9.VTV 10.IJH
2017-06-30	276	US$7.8億	14	1VV 2VUG 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.VV 2.VUG 3.MSFT 4.HEFA 5.VXF 6.VTV 7.HEEM 8.EFV 9.IVV 10.BND
2017-03-31	253	US$7.2億	26	1VV 2VUG 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.VV 2.VUG 3.MSFT 4.HEFA 5.VXF 6.VTV 7.HEEM 8.EFV 9.BND 10.SBUX
2016-12-31	235	US$6.1億	34	1VV 2MSFT 3VUG 主要持股2016-12-31 1.VV 2.MSFT 3.VUG 4.HEFA 5.VXF 6.VTV 7.HEEM 8.RWO 9.SBUX 10.AMLPUSD
2016-09-30	228	US$5.6億	26	1MSFT 2VV 3VUG 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.VV 3.VUG 4.VXF 5.HEFA 6.VWO 7.VNQ 8.VTV 9.IEF 10.VIG
2016-06-30	224	US$5.6億	22	1VV 2MSFT 3VUG 主要持股2016-06-30 1.VV 2.MSFT 3.VUG 4.VXF 5.HEFA 6.VNQ 7.VTV 8.IEF 9.VIG 10.AMLPUSD
2016-03-31	271	US$5.5億	41	1MSFT 2VV 3VUG 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.VV 3.VUG 4.VXF 5.HEFA 6.VB 7.IEF 8.VNQ 9.VTV 10.VIG
2015-12-31	199	US$4.6億	44	1MSFT 2VV 3VUG 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.VV 3.VUG 4.HEFA 5.VXF 6.HEEM 7.VB 8.AMLPUSD 9.VNQ 10.IWR
2015-09-30	171	US$3.7億	35	1MSFT 2VV 3VUG 主要持股2015-09-30 1.MSFT 2.VV 3.VUG 4.VXF 5.HEEM 6.VEU 7.HEFA 8.SPY 9.VIG 10.VNQ
2015-06-30	167	US$3.8億	19	1MSFT 2VV 3VUG 主要持股2015-06-30 1.MSFT 2.VV 3.VUG 4.VWO 5.VEU 6.VXF 7.VIG 8.VNQ 9.IWR 10.SPY
2015-03-31	128	US$3.6億	40	1MSFT 2VUG 3VV 主要持股2015-03-31 1.MSFT 2.VUG 3.VV 4.VEU 5.VWO 6.VNQ 7.VIG 8.VXF 9.IWR 10.SPY
2014-12-31	205	US$3.6億	23	1MSFT 2VUG 3VV 主要持股2014-12-31 1.MSFT 2.VUG 3.VV 4.VEU 5.VIG 6.VNQ 7.VWO 8.VXF 9.IWR 10.SPY
2014-09-30	194	US$3.5億	16	1MSFT 2VUG 3VV 主要持股2014-09-30 1.MSFT 2.VUG 3.VV 4.VEU 5.VIG 6.VNQ 7.VWO 8.VXF 9.PANW 10.IWR
2014-06-30	216	US$3.4億	15	1MSFT 2VEU 3VUG 主要持股2014-06-30 1.MSFT 2.VEU 3.VUG 4.VV 5.VIG 6.VNQ 7.VWO 8.VXF 9.IWR 10.AAPL
2014-03-31	189	US$3.1億	15	1MSFT 2VUG 3VEU 主要持股2014-03-31 1.MSFT 2.VUG 3.VEU 4.VIG 5.VNQ 6.VWO 7.VXF 8.VV 9.IWR 10.SPY
2013-12-31	187	US$3.1億	19	1MSFT 2VEU 3VUG 主要持股2013-12-31 1.MSFT 2.VEU 3.VUG 4.VIG 5.VWO 6.VNQ 7.IWR 8.VXF 9.AAPL 10.SPY
2013-09-30	179	US$3.0億	16	1MSFT 2VEU 3VUG 主要持股2013-09-30 1.MSFT 2.VEU 3.VUG 4.VIG 5.VWO 6.VNQ 7.IWR 8.VXF 9.SPY 10.AAPL
2013-06-30	181	US$3.0億	—	1MSFT 2VUG 3VIG 主要持股2013-06-30 1.MSFT 2.VUG 3.VIG 4.VEU 5.VWO 6.VNQ 7.IWR 8.VXF 9.SPY 10.395258

本季持股變動

Coldstream Capital Management INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 清倉: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY); 新建倉: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 加碼: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — 股數 +554.47%; 減碼: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 股數 -50.08%.

Coldstream Capital Management INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+1.6%	+554.47%	加碼
2	MSFT	Microsoft CORP	+1.3%	+71.90%	加碼
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.7%	+14.33%	加碼
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+54.11%	加碼
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+32.77%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.42%	加碼
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+16.72%	加碼
8	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+36.02%	加碼
9	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.1%	+4.81%	加碼
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+3.62%	加碼
11	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+45.42%	加碼
12	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+3.39%	加碼
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	+17.56%	加碼
14	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+73.49%	加碼
15	LRCX	Lam Research CORP	0%	-9.86%	減碼
16	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	+94.69%	加碼
17	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+1.64%	加碼
18	AVGO	Broadcom INC	0%	+22.54%	加碼
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.49%	加碼
20	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+9.70%	加碼
21	AAPL	Apple INC	0%	+13.12%	加碼
22	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	+0.37%	加碼
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+0.32%	加碼
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	+10.20%	加碼
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+3.35%	加碼
26	SO	Southern Co/the	0%	-60.75%	減碼
27	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	+1.40%	加碼
28	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-62.16%	減碼
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.94%	減碼
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-4.07%	減碼
31	WM	Waste Management INC	-0.1%	-55.62%	減碼
32	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-37.19%	減碼
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+7.23%	加碼
34	ACN	Accenture plc	-0.1%	-52.94%	減碼
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+2.54%	加碼
36	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.1%	-28.85%	減碼
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-3.12%	減碼
38	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	+0.14%	加碼
39	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-25.40%	減碼
40	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	-0.1%	-8.59%	減碼
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.42%	加碼
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+7.51%	加碼
43	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.2%	-90.10%	減碼
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-2.00%	減碼
45	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-0.39%	減碼
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.7%	-92.59%	減碼
47	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-1.3%	-50.08%	減碼
48	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建倉
49	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	EXIT	清倉
50	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Coldstream Capital Management INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Coldstream Capital Management INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$81.2億，分佈在 1371 個已申報部位之中。

Coldstream Capital Management INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Coldstream Capital Management INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5.5億 (6.8%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$5.0億 (6.2%) 3. Dimensional International Co (DFAI) — US$4.3億 (5.3%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3.5億 (4.3%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2.7億 (3.4%)

Coldstream Capital Management INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Coldstream Capital Management INC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 30 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 清倉: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY); 新建倉: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 加碼: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — 股數 +554.47%; 減碼: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 股數 -50.08%

Coldstream Capital Management INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Coldstream Capital Management INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.0% • Financials: 11.8% • Consumer Discretionary: 11.4% • Communication Services: 7.8% • Health Care: 7.7% • Industrials: 7.6%

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2026-03-31

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持倉穩定性30.4

產業集中度44.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Growth ETF

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Coldstream Capital Management INC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001082339

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$81.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1371

COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 報告中揭露了 1371 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$81.2億，季度換手率為 16.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.88
持倉穩定性: 16.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.06
多樣化: 100
倉位均衡度: 49.51

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.05），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 STIP
+554.5%　US$1.3億
減碼 IEF
-50.1%　-US$9625.1萬
加碼 MSFT
+71.9%　US$1.2億
減碼 BRK-A
-92.6%　-US$5683.0萬
加碼 BRK-B
+14.3%　US$5770.5萬
減碼 VUG
-0.4%　-US$3298.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1371 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.76%	-0.14%	+7.51%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.19%	+1.27%	+71.90%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.35%	-0.05%	+1.40%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.33%	+0.07%	+3.62%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.35%	-0.58%	-0.39%
6	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	3.10%	+0.08%	+4.81%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.87%	-0.07%	+7.23%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.62%	—	+3.09%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.25%	+0.02%	+13.12%
10	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	2.15%	—	-3.69%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.03%	-0.03%	+0.32%
12	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	2.02%	+0.06%	+3.39%
13	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.85%	+1.56%	+554.47%
14	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.80%	—	+0.37%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.78%	-0.03%	+10.20%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.71%	+0.42%	+54.11%
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.63%	-0.21%	-2.00%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.61%	-0.03%	+3.35%
19	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.16%	-1.30%	-50.08%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.14%	+0.69%	+14.33%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.07%	—	+5.78%
22	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.05%	—	+0.56%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.03%	—	+2.15%
24	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.98%	—	-2.46%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.96%	—	-1.27%
26	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.96%	+0.03%	+1.64%
27	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.88%	-0.08%	+0.14%
28	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.87%	+0.87%	NEW
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.77%	+0.10%	+32.77%
30	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	0.73%	-0.09%	-8.59%
31	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.68%	—	-3.99%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.65%	+0.03%	+22.54%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.64%	—	+8.51%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	-0.08%	-3.12%
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.57%	—	+5.98%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.57%	—	+11.39%
37	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.52%	+0.04%	-9.86%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.50%	-0.10%	+1.42%
39	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.50%	+0.07%	+45.42%
40	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.49%	—	-2.40%
41	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.47%	—	+3.47%
42	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.45%	—	+0.06%
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.44%	—	+5.11%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.39%	+0.09%	+16.72%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	—	+4.75%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.37%	+0.10%	+2.42%
47	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.34%	—	-0.02%
48	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.92%
49	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	ETF-其他	0.31%	—	-0.91%
50	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.30%	—	+2.11%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+20.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.57
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.25
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.8%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
產業分散度: +10.7%
偏態: -0.05
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1371	US$81.2億	17	1IVV 2MSFT 3DFAI 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.DFAI 4.VTV 5.VUG 6.HEFA 7.VOO 8.QUAL 9.AAPL 10.REGL
2025-12-31	1528	US$77.6億	12	1IVV 2DFAI 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DFAI 3.MSFT 4.VTV 5.VUG 6.HEFA 7.VOO 8.QUAL 9.IEF 10.REGL
2025-09-30	1214	US$74.3億	48	1IVV 2DFAI 3VTV 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DFAI 3.VTV 4.VUG 5.MSFT 6.VOO 7.HEFA 8.QUAL 9.IEF 10.REGL
2025-06-30	1105	US$61.1億	0	1IVV 2MSFT 3VUG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.VUG 4.HEFA 5.VOO 6.DFAI 7.REGL 8.VEA 9.IEF 10.VTV
2025-03-31	3540	US$47.0億	100	1IVV 2MSFT 3REGL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.REGL 4.HEFA 5.IEF 6.VOO 7.VV 8.VEA 9.AAPL 10.VUG
2024-12-31	1063	US$46.9億	0	1IVV 2MSFT 3REGL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.REGL 4.VOO 5.HEFA 6.IEF 7.VV 8.VUG 9.AAPL 10.SMMD
2024-09-30	1081	US$46.3億	0	1IVV 2MSFT 3REGL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.REGL 4.HEFA 5.VOO 6.IEF 7.VV 8.VUG 9.AAPL 10.VEA
2024-06-30	985	US$41.0億	0	1IVV 2MSFT 3REGL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.REGL 4.HEFA 5.VOO 6.VV 7.IEF 8.VUG 9.AAPL 10.SMMD
2024-03-31	998	US$39.4億	0	1IVV 2MSFT 3REGL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.REGL 4.HEFA 5.VOO 6.VV 7.IEF 8.VUG 9.SMMD 10.VEA
2023-12-31	941	US$35.7億	0	1IVV 2MSFT 3REGL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.REGL 4.HEFA 5.VOO 6.VV 7.VUG 8.SMMD 9.AAPL 10.TLH
2023-09-30	800	US$30.6億	0	1IVV 2MSFT 3REGL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.REGL 4.HEFA 5.VOO 6.VV 7.VUG 8.SMMD 9.IEF 10.AAPL
2023-06-30	822	US$31.6億	0	1IVV 2MSFT 3REGL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.REGL 4.HEFA 5.VV 6.VOO 7.VUG 8.AAPL 9.SMMD 10.VWO
2023-03-31	831	US$29.8億	0	1IVV 2MSFT 3REGL 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.REGL 4.VV 5.VUG 6.VOO 7.HEFA 8.VWO 9.AAPL 10.SMMD
2022-12-31	810	US$27.3億	0	1IVV 2MSFT 3REGL 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.REGL 4.VV 5.VUG 6.VOO 7.HEFA 8.VWO 9.MUB 10.AAPL
2022-06-30	766	US$25.7億	0	1IVV 2MSFT 3HEFA 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.HEFA 4.VV 5.VUG 6.MUB 7.AAPL 8.VOO 9.VXF 10.VO
2022-03-31	770	US$29.0億	0	1IVV 2MSFT 3HEFA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.HEFA 4.VV 5.VUG 6.VXF 7.AAPL 8.AMZN 9.VOO 10.VO
2021-12-31	840	US$31.9億	0	1IVV 2MSFT 3HEFA 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.HEFA 4.VUG 5.VV 6.VXF 7.AAPL 8.AMZN 9.VO 10.VOO
2021-09-30	404	US$20.6億	0	1IVV 2MSFT 3VV 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.VV 4.VUG 5.IEF 6.HEFA 7.VO 8.VXF 9.VOO 10.BND
2021-06-30	560	US$24.8億	100	1IVV 2MSFT 3VV 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.VV 4.VUG 5.HEFA 6.VXF 7.VO 8.VOO 9.IEF 10.AAPL
2021-03-31	442	US$17.1億	15	1IVV 2MSFT 3VV 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.VV 4.VUG 5.VXF 6.HEFA 7.IEF 8.AAPL 9.IWR 10.IWM
2020-12-31	407	US$16.6億	34	1IVV 2MSFT 3VV 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.VV 4.VUG 5.VXF 6.HEFA 7.IEF 8.AAPL 9.IWR 10.AMZN
2020-09-30	306	US$12.0億	13	1MSFT 2VV 3IVV 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.VV 3.IVV 4.VUG 5.VXF 6.HEFA 7.IEF 8.AAPL 9.AMZN 10.SBUX
2020-06-30	308	US$11.1億	28	1MSFT 2VV 3VUG 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.VV 3.VUG 4.IVV 5.HEFA 6.VXF 7.AAPL 8.AMZN 9.IEF 10.SPY
2020-03-31	277	US$9.1億	35	1MSFT 2VV 3IVV 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.VV 3.IVV 4.VUG 5.VXF 6.HEFA 7.AAPL 8.AMZN 9.HEEM 10.VTV
2019-12-31	350	US$12.2億	18	1MSFT 2IVV 3VV 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.IVV 3.VV 4.VUG 5.VXF 6.HEFA 7.SPY 8.VB 9.AAPL 10.VTV
2019-09-30	333	US$11.9億	12	1MSFT 2VV 3VUG 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.VV 3.VUG 4.IVV 5.HEFA 6.VXF 7.MUB 8.SPY 9.VB 10.VTV
2019-06-30	328	US$12.0億	10	1MSFT 2VV 3VUG 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.VV 3.VUG 4.IVV 5.HEFA 6.VXF 7.MUB 8.SPY 9.VB 10.AMZN
2019-03-31	313	US$11.4億	22	1MSFT 2VV 3VUG 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.VV 3.VUG 4.IVV 5.VXF 6.HEFA 7.MUB 8.VB 9.SPY 10.VTV
2018-12-31	315	US$10.3億	31	1MSFT 2VV 3VUG 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.VV 3.VUG 4.IVV 5.VXF 6.HEFA 7.MUB 8.VB 9.BND 10.SPY
2018-09-30	360	US$11.0億	13	1MSFT 2VUG 3VV 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.VUG 3.VV 4.IVV 5.VXF 6.HEFA 7.IJH 8.MUB 9.BND 10.HEEM
2018-06-30	320	US$9.9億	14	1MSFT 2VUG 3VV 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.VUG 3.VV 4.IVV 5.VXF 6.HEFA 7.IJH 8.MUB 9.BND 10.HEEM
2018-03-31	288	US$9.3億	23	1MSFT 2VV 3VUG 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.VV 3.VUG 4.IVV 5.VXF 6.HEFA 7.MUB 8.IJH 9.HEEM 10.BND
2017-12-31	314	US$9.2億	15	1VV 2VUG 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.VV 2.VUG 3.MSFT 4.HEFA 5.VXF 6.IVV 7.HEEM 8.MUB 9.VTV 10.IJH
2017-09-30	306	US$8.6億	20	1VV 2VUG 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.VV 2.VUG 3.MSFT 4.HEFA 5.VXF 6.IVV 7.MUB 8.HEEM 9.VTV 10.IJH
2017-06-30	276	US$7.8億	14	1VV 2VUG 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.VV 2.VUG 3.MSFT 4.HEFA 5.VXF 6.VTV 7.HEEM 8.EFV 9.IVV 10.BND
2017-03-31	253	US$7.2億	26	1VV 2VUG 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.VV 2.VUG 3.MSFT 4.HEFA 5.VXF 6.VTV 7.HEEM 8.EFV 9.BND 10.SBUX
2016-12-31	235	US$6.1億	34	1VV 2MSFT 3VUG 主要持股2016-12-31 1.VV 2.MSFT 3.VUG 4.HEFA 5.VXF 6.VTV 7.HEEM 8.RWO 9.SBUX 10.AMLPUSD
2016-09-30	228	US$5.6億	26	1MSFT 2VV 3VUG 主要持股2016-09-30 1.MSFT 2.VV 3.VUG 4.VXF 5.HEFA 6.VWO 7.VNQ 8.VTV 9.IEF 10.VIG
2016-06-30	224	US$5.6億	22	1VV 2MSFT 3VUG 主要持股2016-06-30 1.VV 2.MSFT 3.VUG 4.VXF 5.HEFA 6.VNQ 7.VTV 8.IEF 9.VIG 10.AMLPUSD
2016-03-31	271	US$5.5億	41	1MSFT 2VV 3VUG 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.VV 3.VUG 4.VXF 5.HEFA 6.VB 7.IEF 8.VNQ 9.VTV 10.VIG
2015-12-31	199	US$4.6億	44	1MSFT 2VV 3VUG 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.VV 3.VUG 4.HEFA 5.VXF 6.HEEM 7.VB 8.AMLPUSD 9.VNQ 10.IWR
2015-09-30	171	US$3.7億	35	1MSFT 2VV 3VUG 主要持股2015-09-30 1.MSFT 2.VV 3.VUG 4.VXF 5.HEEM 6.VEU 7.HEFA 8.SPY 9.VIG 10.VNQ
2015-06-30	167	US$3.8億	19	1MSFT 2VV 3VUG 主要持股2015-06-30 1.MSFT 2.VV 3.VUG 4.VWO 5.VEU 6.VXF 7.VIG 8.VNQ 9.IWR 10.SPY
2015-03-31	128	US$3.6億	40	1MSFT 2VUG 3VV 主要持股2015-03-31 1.MSFT 2.VUG 3.VV 4.VEU 5.VWO 6.VNQ 7.VIG 8.VXF 9.IWR 10.SPY
2014-12-31	205	US$3.6億	23	1MSFT 2VUG 3VV 主要持股2014-12-31 1.MSFT 2.VUG 3.VV 4.VEU 5.VIG 6.VNQ 7.VWO 8.VXF 9.IWR 10.SPY
2014-09-30	194	US$3.5億	16	1MSFT 2VUG 3VV 主要持股2014-09-30 1.MSFT 2.VUG 3.VV 4.VEU 5.VIG 6.VNQ 7.VWO 8.VXF 9.PANW 10.IWR
2014-06-30	216	US$3.4億	15	1MSFT 2VEU 3VUG 主要持股2014-06-30 1.MSFT 2.VEU 3.VUG 4.VV 5.VIG 6.VNQ 7.VWO 8.VXF 9.IWR 10.AAPL
2014-03-31	189	US$3.1億	15	1MSFT 2VUG 3VEU 主要持股2014-03-31 1.MSFT 2.VUG 3.VEU 4.VIG 5.VNQ 6.VWO 7.VXF 8.VV 9.IWR 10.SPY
2013-12-31	187	US$3.1億	19	1MSFT 2VEU 3VUG 主要持股2013-12-31 1.MSFT 2.VEU 3.VUG 4.VIG 5.VWO 6.VNQ 7.IWR 8.VXF 9.AAPL 10.SPY
2013-09-30	179	US$3.0億	16	1MSFT 2VEU 3VUG 主要持股2013-09-30 1.MSFT 2.VEU 3.VUG 4.VIG 5.VWO 6.VNQ 7.IWR 8.VXF 9.SPY 10.AAPL
2013-06-30	181	US$3.0億	—	1MSFT 2VUG 3VIG 主要持股2013-06-30 1.MSFT 2.VUG 3.VIG 4.VEU 5.VWO 6.VNQ 7.IWR 8.VXF 9.SPY 10.395258

本季持股變動

Coldstream Capital Management INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+1.6%	+554.47%	加碼
2	MSFT	Microsoft CORP	+1.3%	+71.90%	加碼
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.7%	+14.33%	加碼
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+54.11%	加碼
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+32.77%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.42%	加碼
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+16.72%	加碼
8	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+36.02%	加碼
9	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.1%	+4.81%	加碼
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+3.62%	加碼
11	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+45.42%	加碼
12	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+3.39%	加碼
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	+17.56%	加碼
14	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+73.49%	加碼
15	LRCX	Lam Research CORP	0%	-9.86%	減碼
16	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	+94.69%	加碼
17	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+1.64%	加碼
18	AVGO	Broadcom INC	0%	+22.54%	加碼
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.49%	加碼
20	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+9.70%	加碼
21	AAPL	Apple INC	0%	+13.12%	加碼
22	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	+0.37%	加碼
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+0.32%	加碼
24	NVDA	Nvidia CORP	0%	+10.20%	加碼
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+3.35%	加碼
26	SO	Southern Co/the	0%	-60.75%	減碼
27	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	+1.40%	加碼
28	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-62.16%	減碼
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.94%	減碼
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-4.07%	減碼
31	WM	Waste Management INC	-0.1%	-55.62%	減碼
32	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-37.19%	減碼
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+7.23%	加碼
34	ACN	Accenture plc	-0.1%	-52.94%	減碼
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+2.54%	加碼
36	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.1%	-28.85%	減碼
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-3.12%	減碼
38	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	+0.14%	加碼
39	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-25.40%	減碼
40	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	-0.1%	-8.59%	減碼
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.42%	加碼
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+7.51%	加碼
43	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.2%	-90.10%	減碼
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-2.00%	減碼
45	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-0.39%	減碼
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.7%	-92.59%	減碼
47	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-1.3%	-50.08%	減碼
48	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建倉
49	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	EXIT	清倉
50	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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