CMG Global Holdings, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001839445

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 96

CMG Global Holdings, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 96 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 11.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.62
持倉穩定性: 11.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.68

CMG Global Holdings, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 96 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SOFI
-36.6%　-US$273.2萬
減碼 BA
-0.5%　-US$213.4萬
加碼 RSP
+12.2%　US$58.7萬
加碼 GBTC
+417.8%　US$90.5萬
減碼 VGT
-26.7%　-US$115.1萬
減碼 LLY
-13.8%　-US$114.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	7.75%	+0.10%	-4.94%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.94%	-0.08%	-7.46%
3	BA	Boeing Co/the	股票-工業	5.32%	-0.58%	-0.47%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.96%	—	+5.26%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.89%	+0.07%	-0.28%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.26%	-0.10%	-0.82%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	3.99%	+0.53%	+12.23%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.50%	+0.06%	-0.52%
9	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	3.28%	+0.10%	-0.47%
10	GE	General Electric	股票-工業	3.23%	+0.02%	+1.76%
11	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.78%	+0.22%	+6.06%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.36%	+0.01%	-1.34%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.33%	-0.04%	+2.72%
14	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	2.13%	+0.36%	-4.52%
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.69%	+0.33%	-0.10%
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.66%	+0.08%	-0.17%
17	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.51%	+0.16%	+23.32%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.48%	+0.02%	-0.55%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.46%	+0.25%	-2.21%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.37%	-0.41%	-13.77%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.37%	—	+5.30%
22	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.35%	—	+7.33%
23	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.34%	+0.02%	+0.45%
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.34%	-0.41%	-26.66%
25	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.25%	+0.12%	+12.53%
26	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.23%	+0.03%	+1.33%
27	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	1.23%	-1.12%	-36.63%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.21%	-0.02%	-3.33%
29	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.20%	—	-3.87%
30	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.98%	—	-0.02%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	-0.05%	-0.47%
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.92%	—	-0.69%
33	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.84%	-0.39%	-30.76%
34	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.84%	-0.07%	-1.04%
35	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.74%	+0.10%	—
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.68%	—	+11.74%
37	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.66%	-0.05%	-1.70%
38	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.65%	—	-2.04%
39	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.64%	—	-1.43%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.63%	-0.01%	+0.01%
41	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.59%	-0.23%	-29.97%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.58%	-0.20%	-30.27%
43	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.55%	+0.44%	+417.80%
44	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-醫療保健	0.54%	-0.11%	-9.71%
45	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.49%	—	-1.32%
46	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.45%	-0.05%	+0.03%
47	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.42%	—	-0.36%
48	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.41%	—	+0.08%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.39%	-0.06%	-4.94%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.36%	—	—

1–50 of 96

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+16.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.96
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.35
資訊比率: -0.8
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +27.7%
最差12個月: +9.5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.45
產業分散度: +9.6%
偏態: 0
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	96	US$2.1億	11	1FBND 2BND 3BA 主要持股2026-03-31 1.FBND 2.BND 3.BA 4.QQQ 5.SPY 6.AAPL 7.RSP 8.IWM 9.MDY 10.GE
2025-12-31	96	US$2.3億	17	1FBND 2BND 3BA 主要持股2025-12-31 1.FBND 2.BND 3.BA 4.SPY 5.QQQ 6.AAPL 7.RSP 8.IWM 9.GE 10.MDY
2025-09-30	94	US$2.0億	33	1FBND 2BND 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.FBND 2.BND 3.QQQ 4.BA 5.SPY 6.AAPL 7.IWM 8.RSP 9.MDY 10.SOFI
2025-06-30	90	US$1.9億	0	1FBND 2BND 3BA 主要持股2025-06-30 1.FBND 2.BND 3.BA 4.QQQ 5.SPY 6.AAPL 7.IWM 8.MDY 9.RSP 10.GE
2025-03-31	86	US$1.5億	100	1FBND 2BND 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.FBND 2.BND 3.QQQ 4.AAPL 5.SPY 6.BA 7.MDY 8.IWM 9.UPS 10.CSCO
2024-12-31	91	US$1.8億	0	1FBND 2BND 3SPY 主要持股2024-12-31 1.FBND 2.BND 3.SPY 4.QQQ 5.AAPL 6.UPS 7.GE 8.MDY 9.AMZN 10.IWM
2024-09-30	94	US$1.8億	0	1BND 2FBND 3SPY 主要持股2024-09-30 1.BND 2.FBND 3.SPY 4.AAPL 5.QQQ 6.GE 7.UPS 8.MDY 9.IWM 10.AMZN
2024-06-30	92	US$1.5億	0	1BND 2FBND 3SPY 主要持股2024-06-30 1.BND 2.FBND 3.SPY 4.AAPL 5.QQQ 6.UPS 7.GE 8.MDY 9.AMZN 10.IWM
2024-03-31	92	US$1.5億	0	1BND 2FBND 3SPY 主要持股2024-03-31 1.BND 2.FBND 3.SPY 4.QQQ 5.UPS 6.AAPL 7.GE 8.MDY 9.IWM 10.AMZN
2023-12-31	90	US$1.4億	0	1BND 2FBND 3SPY 主要持股2023-12-31 1.BND 2.FBND 3.SPY 4.AAPL 5.QQQ 6.UPS 7.GE 8.MDY 9.IWM 10.AMZN
2023-09-30	84	US$1.2億	0	1BND 2UPS 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BND 2.UPS 3.AAPL 4.SPY 5.QQQ 6.MDY 7.SCTXX 8.IWM 9.GE 10.CVX
2023-06-30	84	US$1.2億	0	1BND 2UPS 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.BND 2.UPS 3.AAPL 4.QQQ 5.SPY 6.SCTXX 7.MDY 8.IWM 9.GE 10.BA
2023-03-31	81	US$1.1億	0	1BND 2UPS 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.BND 2.UPS 3.AAPL 4.SPY 5.QQQ 6.MDY 7.IWM 8.SCTXX 9.GE 10.XOM
2022-12-31	79	US$1.1億	0	1BND 2UPS 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.BND 2.UPS 3.AAPL 4.SPY 5.QQQ 6.MDY 7.GE 8.BA 9.IWM 10.STRL
2022-09-30	77	US$9275.7萬	0	1UPS 2AAPL 3SPY 主要持股2022-09-30 1.UPS 2.AAPL 3.SPY 4.QQQ 5.MDY 6.IWM 7.XOM 8.STRL 9.GE 10.BND
2022-06-30	77	US$9660.1萬	0	1UPS 2AAPL 3SPY 主要持股2022-06-30 1.UPS 2.AAPL 3.SPY 4.QQQ 5.XOM 6.MDY 7.IWM 8.STRL 9.BND 10.PFF
2022-03-31	81	US$1.2億	0	1VTI 2UPS 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.UPS 3.AAPL 4.QQQ 5.SPY 6.XOM 7.MDY 8.IWM 9.STRL 10.BND
2021-12-31	85	US$1.6億	0	1SPY 2VTI 3UPS 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VTI 3.UPS 4.QQQ 5.AAPL 6.XOM 7.IWM 8.PFE 9.MDY 10.CSCO
2021-09-30	84	US$1.3億	0	1SPY 2VTI 3UPS 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VTI 3.UPS 4.QQQ 5.XOM 6.AAPL 7.IWM 8.MDY 9.GE 10.T
2021-06-30	86	US$1.3億	100	1SPY 2VTI 3UPS 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VTI 3.UPS 4.QQQ 5.XOM 6.AAPL 7.CSCO 8.IWM 9.T 10.AEP
2021-03-31	82	US$1.2億	—	1SPY 2VTI 3UPS 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.VTI 3.UPS 4.QQQ 5.T 6.AAPL 7.IWM 8.CSCO 9.XOM 10.MDY

本季持股變動

CMG Global Holdings, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清倉: First Solar INC (FSLR); 新建倉: Phillips 66 (PSX); 新建倉: Shell Plc-adr (SHEL); 清倉: Intl Business Machines CORP (IBM).

CMG Global Holdings, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.5%	+12.23%	加碼
2	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	+0.4%	+417.80%	加碼
3	GEV	GE Vernova INC	+0.4%	-4.52%	減碼
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	-0.10%	減碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-2.21%	減碼
6	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+6.06%	加碼
7	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.2%	+23.32%	加碼
8	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+12.53%	加碼
9	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	-4.94%	減碼
10	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	-0.47%	減碼
11	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	—	不變
12	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	-0.17%	減碼
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-0.28%	減碼
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	-0.52%	減碼
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+5.43%	加碼
16	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	+1.33%	加碼
17	GE	General Electric	0%	+1.76%	加碼
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+0.45%	加碼
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-0.55%	減碼
20	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-1.34%	減碼
21	WMT	Walmart INC	—	-3.87%	減碼
22	PM	Philip Morris International	—	+0.08%	加碼
23	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+0.01%	加碼
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-3.33%	減碼
25	DE	Deere & Co	0%	-26.63%	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.72%	加碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.47%	減碼
28	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-1.70%	減碼
29	HD	Home Depot INC	-0.1%	+0.03%	加碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.94%	減碼
31	TXN	Texas Instruments INC	-0.1%	-1.04%	減碼
32	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-7.46%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.82%	減碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-35.83%	減碼
35	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.1%	-9.71%	減碼
36	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-52.49%	減碼
37	STRL	Sterling Infrastructure INC	-0.2%	-44.15%	減碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-30.27%	減碼
39	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.2%	-29.97%	減碼
40	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.4%	-30.76%	減碼
41	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.4%	-26.66%	減碼
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-13.77%	減碼
43	BA	Boeing Co/the	-0.6%	-0.47%	減碼
44	SOFI	Sofi Technologies INC	-1.1%	-36.63%	減碼
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
46	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清倉
47	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉
48	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建倉
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
50	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

CMG Global Holdings, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

CMG Global Holdings, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 96 個已申報部位之中。

CMG Global Holdings, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，CMG Global Holdings, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1626.5萬 (7.8%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1457.7萬 (6.9%) 3. Boeing Co/the (BA) — US$1116.2萬 (5.3%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1041.2萬 (5.0%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1027.1萬 (4.9%)

CMG Global Holdings, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，CMG Global Holdings, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清倉: First Solar INC (FSLR); 新建倉: Phillips 66 (PSX); 新建倉: Shell Plc-adr (SHEL); 清倉: Intl Business Machines CORP (IBM)

CMG Global Holdings, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，CMG Global Holdings, LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 32.0% • Information Technology: 23.9% • Consumer Staples: 10.3% • Financials: 9.2% • Consumer Discretionary: 7.7% • Health Care: 6.5%

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US$1.2億

34 stks

2025-03-31

資料過舊，未更新

集中度49.6

持倉穩定性0.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Bond Market

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Pacific Capital Wealth Advisors, Inc.

CIK 0001803523

申報總市值

US$6.6億

92 stks

2026-06-30

集中度57.0

持倉穩定性15.6

產業集中度94.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Sachetta, LLC

CIK 0002010574

申報總市值

US$1.8億

1,274 stks

2026-03-31

集中度17.7

持倉穩定性10.7

產業集中度45.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

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CMG Global Holdings, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001839445

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 96

CMG Global Holdings, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 96 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 11.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.62
持倉穩定性: 11.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.68

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SOFI
-36.6%　-US$273.2萬
減碼 BA
-0.5%　-US$213.4萬
加碼 RSP
+12.2%　US$58.7萬
加碼 GBTC
+417.8%　US$90.5萬
減碼 VGT
-26.7%　-US$115.1萬
減碼 LLY
-13.8%　-US$114.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	7.75%	+0.10%	-4.94%
2	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	6.94%	-0.08%	-7.46%
3	BA	Boeing Co/the	股票-工業	5.32%	-0.58%	-0.47%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.96%	—	+5.26%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.89%	+0.07%	-0.28%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.26%	-0.10%	-0.82%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	3.99%	+0.53%	+12.23%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.50%	+0.06%	-0.52%
9	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	3.28%	+0.10%	-0.47%
10	GE	General Electric	股票-工業	3.23%	+0.02%	+1.76%
11	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.78%	+0.22%	+6.06%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.36%	+0.01%	-1.34%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.33%	-0.04%	+2.72%
14	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	2.13%	+0.36%	-4.52%
15	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.69%	+0.33%	-0.10%
16	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.66%	+0.08%	-0.17%
17	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.51%	+0.16%	+23.32%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.48%	+0.02%	-0.55%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.46%	+0.25%	-2.21%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.37%	-0.41%	-13.77%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.37%	—	+5.30%
22	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.35%	—	+7.33%
23	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.34%	+0.02%	+0.45%
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.34%	-0.41%	-26.66%
25	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.25%	+0.12%	+12.53%
26	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.23%	+0.03%	+1.33%
27	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	1.23%	-1.12%	-36.63%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.21%	-0.02%	-3.33%
29	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.20%	—	-3.87%
30	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.98%	—	-0.02%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	-0.05%	-0.47%
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.92%	—	-0.69%
33	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.84%	-0.39%	-30.76%
34	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.84%	-0.07%	-1.04%
35	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.74%	+0.10%	—
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.68%	—	+11.74%
37	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.66%	-0.05%	-1.70%
38	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.65%	—	-2.04%
39	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.64%	—	-1.43%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.63%	-0.01%	+0.01%
41	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.59%	-0.23%	-29.97%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.58%	-0.20%	-30.27%
43	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.55%	+0.44%	+417.80%
44	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-醫療保健	0.54%	-0.11%	-9.71%
45	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.49%	—	-1.32%
46	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.45%	-0.05%	+0.03%
47	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.42%	—	-0.36%
48	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.41%	—	+0.08%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.39%	-0.06%	-4.94%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.36%	—	—

1–50 of 96

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+16.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.96
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.35
資訊比率: -0.8
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +27.7%
最差12個月: +9.5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.45
產業分散度: +9.6%
偏態: 0
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	96	US$2.1億	11	1FBND 2BND 3BA 主要持股2026-03-31 1.FBND 2.BND 3.BA 4.QQQ 5.SPY 6.AAPL 7.RSP 8.IWM 9.MDY 10.GE
2025-12-31	96	US$2.3億	17	1FBND 2BND 3BA 主要持股2025-12-31 1.FBND 2.BND 3.BA 4.SPY 5.QQQ 6.AAPL 7.RSP 8.IWM 9.GE 10.MDY
2025-09-30	94	US$2.0億	33	1FBND 2BND 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.FBND 2.BND 3.QQQ 4.BA 5.SPY 6.AAPL 7.IWM 8.RSP 9.MDY 10.SOFI
2025-06-30	90	US$1.9億	0	1FBND 2BND 3BA 主要持股2025-06-30 1.FBND 2.BND 3.BA 4.QQQ 5.SPY 6.AAPL 7.IWM 8.MDY 9.RSP 10.GE
2025-03-31	86	US$1.5億	100	1FBND 2BND 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.FBND 2.BND 3.QQQ 4.AAPL 5.SPY 6.BA 7.MDY 8.IWM 9.UPS 10.CSCO
2024-12-31	91	US$1.8億	0	1FBND 2BND 3SPY 主要持股2024-12-31 1.FBND 2.BND 3.SPY 4.QQQ 5.AAPL 6.UPS 7.GE 8.MDY 9.AMZN 10.IWM
2024-09-30	94	US$1.8億	0	1BND 2FBND 3SPY 主要持股2024-09-30 1.BND 2.FBND 3.SPY 4.AAPL 5.QQQ 6.GE 7.UPS 8.MDY 9.IWM 10.AMZN
2024-06-30	92	US$1.5億	0	1BND 2FBND 3SPY 主要持股2024-06-30 1.BND 2.FBND 3.SPY 4.AAPL 5.QQQ 6.UPS 7.GE 8.MDY 9.AMZN 10.IWM
2024-03-31	92	US$1.5億	0	1BND 2FBND 3SPY 主要持股2024-03-31 1.BND 2.FBND 3.SPY 4.QQQ 5.UPS 6.AAPL 7.GE 8.MDY 9.IWM 10.AMZN
2023-12-31	90	US$1.4億	0	1BND 2FBND 3SPY 主要持股2023-12-31 1.BND 2.FBND 3.SPY 4.AAPL 5.QQQ 6.UPS 7.GE 8.MDY 9.IWM 10.AMZN
2023-09-30	84	US$1.2億	0	1BND 2UPS 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BND 2.UPS 3.AAPL 4.SPY 5.QQQ 6.MDY 7.SCTXX 8.IWM 9.GE 10.CVX
2023-06-30	84	US$1.2億	0	1BND 2UPS 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.BND 2.UPS 3.AAPL 4.QQQ 5.SPY 6.SCTXX 7.MDY 8.IWM 9.GE 10.BA
2023-03-31	81	US$1.1億	0	1BND 2UPS 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.BND 2.UPS 3.AAPL 4.SPY 5.QQQ 6.MDY 7.IWM 8.SCTXX 9.GE 10.XOM
2022-12-31	79	US$1.1億	0	1BND 2UPS 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.BND 2.UPS 3.AAPL 4.SPY 5.QQQ 6.MDY 7.GE 8.BA 9.IWM 10.STRL
2022-09-30	77	US$9275.7萬	0	1UPS 2AAPL 3SPY 主要持股2022-09-30 1.UPS 2.AAPL 3.SPY 4.QQQ 5.MDY 6.IWM 7.XOM 8.STRL 9.GE 10.BND
2022-06-30	77	US$9660.1萬	0	1UPS 2AAPL 3SPY 主要持股2022-06-30 1.UPS 2.AAPL 3.SPY 4.QQQ 5.XOM 6.MDY 7.IWM 8.STRL 9.BND 10.PFF
2022-03-31	81	US$1.2億	0	1VTI 2UPS 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.UPS 3.AAPL 4.QQQ 5.SPY 6.XOM 7.MDY 8.IWM 9.STRL 10.BND
2021-12-31	85	US$1.6億	0	1SPY 2VTI 3UPS 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VTI 3.UPS 4.QQQ 5.AAPL 6.XOM 7.IWM 8.PFE 9.MDY 10.CSCO
2021-09-30	84	US$1.3億	0	1SPY 2VTI 3UPS 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VTI 3.UPS 4.QQQ 5.XOM 6.AAPL 7.IWM 8.MDY 9.GE 10.T
2021-06-30	86	US$1.3億	100	1SPY 2VTI 3UPS 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VTI 3.UPS 4.QQQ 5.XOM 6.AAPL 7.CSCO 8.IWM 9.T 10.AEP
2021-03-31	82	US$1.2億	—	1SPY 2VTI 3UPS 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.VTI 3.UPS 4.QQQ 5.T 6.AAPL 7.IWM 8.CSCO 9.XOM 10.MDY

本季持股變動

CMG Global Holdings, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.5%	+12.23%	加碼
2	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	+0.4%	+417.80%	加碼
3	GEV	GE Vernova INC	+0.4%	-4.52%	減碼
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	-0.10%	減碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-2.21%	減碼
6	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+6.06%	加碼
7	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.2%	+23.32%	加碼
8	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+12.53%	加碼
9	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	-4.94%	減碼
10	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	-0.47%	減碼
11	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	—	不變
12	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	-0.17%	減碼
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-0.28%	減碼
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	-0.52%	減碼
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+5.43%	加碼
16	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	+1.33%	加碼
17	GE	General Electric	0%	+1.76%	加碼
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+0.45%	加碼
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-0.55%	減碼
20	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-1.34%	減碼
21	WMT	Walmart INC	—	-3.87%	減碼
22	PM	Philip Morris International	—	+0.08%	加碼
23	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+0.01%	加碼
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-3.33%	減碼
25	DE	Deere & Co	0%	-26.63%	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.72%	加碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.47%	減碼
28	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-1.70%	減碼
29	HD	Home Depot INC	-0.1%	+0.03%	加碼
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.94%	減碼
31	TXN	Texas Instruments INC	-0.1%	-1.04%	減碼
32	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-7.46%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.82%	減碼
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-35.83%	減碼
35	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.1%	-9.71%	減碼
36	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-52.49%	減碼
37	STRL	Sterling Infrastructure INC	-0.2%	-44.15%	減碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-30.27%	減碼
39	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.2%	-29.97%	減碼
40	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.4%	-30.76%	減碼
41	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.4%	-26.66%	減碼
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-13.77%	減碼
43	BA	Boeing Co/the	-0.6%	-0.47%	減碼
44	SOFI	Sofi Technologies INC	-1.1%	-36.63%	減碼
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
46	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清倉
47	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉
48	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建倉
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
50	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看