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CMC Financial Group 13F 持倉明細與最新買賣（Q2 2026）
CMC Financial GroupCIK: 0001770940
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$5160.5萬
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 45
CMC Financial Group在最新一期 13F 報告中揭露了 45 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5160.5萬，季度換手率為 59.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 26.99
- 持倉穩定性
- 59.66
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 90
- 倉位均衡度
- 85.57
CMC Financial Group 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.067——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 45 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 FFLC
清倉 TLT
清倉 TLH
清倉 GOOG
新建倉 MU
減碼 GDX
-2.5% -US$86.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCAL | T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF | ETF-其他 | 15.22% | -1.71% | -8.37% | |
| 2 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 9.71% | -0.81% | -6.04% | |
| 3 | THIR | Thor Index Rotation ETF | ETF-大型股與成長 | 9.49% | +0.99% | +1.51% | |
| 4 | FFLC | Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF | ETF-其他 | 9.21% | +9.21% | NEW | |
| 5 | SILJ | Amplify Junior Silver Miners | ETF-避險與商品 | 8.06% | -0.46% | +9.83% | |
| 6 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 6.73% | -1.76% | -2.52% | |
| 7 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-其他 | 3.52% | +0.09% | -5.58% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.24% | -1.57% | -40.27% | |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.21% | +2.21% | NEW | |
| 10 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 2.14% | +0.13% | -4.59% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.99% | +0.13% | +3.48% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.71% | -0.01% | +0.25% | |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.49% | +0.35% | +14.49% | |
| 14 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.32% | -0.15% | -21.57% | |
| 15 | EZMO | Alphadroid B Mark Mom ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.02% | +0.10% | |
| 16 | NUKZ | Range Nuclear Renaissance | ETF-其他 | 1.24% | -0.03% | -4.90% | |
| 17 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 18 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.14% | +0.31% | |
| 19 | GDMN | Wisdomtree Eff Gold Pl Miner | ETF-避險與商品 | 1.11% | -0.19% | +21.09% | |
| 20 | CGVV | Cap Group Large Value | ETF-其他 | 1.06% | -0.53% | -41.76% | |
| 21 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 22 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 23 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原物料 | 0.91% | +0.20% | +11.47% | |
| 24 | GL | Globe Life Inc | 股票-金融 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 27 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地產 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 28 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工業 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 29 | EIX | Edison International | 股票-公用事業 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 30 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 31 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 32 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非循環性消費 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 33 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 34 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 35 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原物料 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 36 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 37 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工業 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 38 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 39 | FOXA | Fox CORP - Class A | 股票-通訊服務 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 40 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 41 | CNAV | Mohr Company Nav ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 42 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 43 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.46% | -1.32% | -77.07% | |
| 45 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工業 | 0.43% | +0.43% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
+4.1%
近4個季度績效
+25.3%
- 標準差
- +14.5%
- 貝塔係數
- +0.72
- 阿爾法
- +0.8%
- 最大回撤
- -10.5%
- 年化績效
- +15.1%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +1.77
- 斯圖澤指數
- +0.3
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.85
- 卡瑪比率
- +1.45
- 資訊比率
- -0.41
- 追蹤誤差
- +11.7%
- 下方標準差
- +8.6%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +39.8%
- 最差12個月
- -4.1%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +1.05
- 產業分散度
- +17.9%
- 偏態
- -0.59
- 峰態
- +0.08
- 上檔潛力
- +3.43
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 45 | US$5160.5萬 | 60 | ||
| 2026 Q1 | 38 | US$5098.1萬 | 61 | ||
| 2025 Q4 | 34 | US$5603.7萬 | 53 | ||
| 2025 Q3 | 35 | US$5401.3萬 | 87 | ||
| 2025 Q2 | 27 | US$4378.5萬 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 32 | US$4420.2萬 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 29 | US$4688.5萬 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 18 | US$6804.2萬 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 16 | US$6014.2萬 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 15 | US$7090.2萬 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 15 | US$7477.7萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 13 | US$6366.4萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 13 | US$5260.3萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 16 | US$5604.6萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 19 | US$6227.0萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 17 | US$4253.4萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 19 | US$5874.7萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 29 | US$8973.0萬 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 28 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 25 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 30 | US$1.8億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 27 | US$1.7億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 24 | US$1.3億 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 22 | US$1.0億 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 22 | US$1.3億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 29 | US$2295.7萬 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 41 | US$1.2億 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 30 | US$7567.9萬 | 67 | ||
| 2019 Q2 | 44 | US$7795.4萬 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 44 | US$1.1億 | 90 | ||
| 2018 Q4 | 24 | US$9842.5萬 | — |
CMC Financial Group 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF (FFLC); 清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清倉: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建倉: Micron Technology Inc (MU).
1–50 of 60
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
申報歷史
FAQ
CMC Financial Group 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
CMC Financial Group 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5160.5萬，分佈在 45 個已申報部位之中。
CMC Financial Group 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，CMC Financial Group 按市值排列的前幾大持股為：
1. T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF (TCAL) — US$785.4萬 (15.2%)
2. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$501.2萬 (9.7%)
3. Thor Index Rotation ETF (THIR) — US$489.6萬 (9.5%)
4. Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF (FFLC) — US$475.3萬 (9.2%)
5. Amplify Junior Silver Miners (SILJ) — US$416.2萬 (8.1%)
CMC Financial Group 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，CMC Financial Group 共進行了 60 項顯著調整：新建倉 26 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 15 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF (FFLC); 清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清倉: Ishares 10-20 Year Treasury (TLH); 清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建倉: Micron Technology Inc (MU)
CMC Financial Group 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，CMC Financial Group 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 65.7%
• Industrials: 6.8%
• Materials: 5.9%
• Financials: 3.2%
• Health Care: 3.0%
• Real Estate: 3.0%
投資風格解析
CMC Financial Group重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.1%，跑贏 S&P 500 0.8 個百分點；貝塔係數為 0.72（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 65.7% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 60，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 THIR（+US$73.9萬，現達 US$489.6萬），同時減碼 GDX（-US$197.7萬，仍持有 US$347.1萬）。
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