CC
Claybrook Capital, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2023）
Claybrook Capital, LLCCIK: 0001729848
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 138
Claybrook Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 138 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 8.93
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 37.55
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 85.52
Claybrook Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 45 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 138 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
1–50 of 138
投資組合績效
Q3 2026績效
+0.5%
近4個季度績效
+12.9%
- 標準差
- +11%
- 貝塔係數
- +0.8
- 阿爾法
- -2.1%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化績效
- +14.1%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.59
- 斯圖澤指數
- +0.38
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.98
- 卡瑪比率
- +2.23
- 資訊比率
- -1.33
- 追蹤誤差
- +4.6%
- 下方標準差
- +5.3%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +29.8%
- 最差12個月
- +7.7%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.26
- 產業分散度
- +5%
- 偏態
- +0.4
- 峰態
- +0.47
- 上檔潛力
- +4.28
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 138 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 141 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 139 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 133 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 135 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 130 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 130 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 132 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 125 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 163 | US$3.1億 | 72 | ||
| 2021 Q1 | 111 | US$1.7億 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 93 | US$1.5億 | 30 | ||
| 2020 Q3 | 91 | US$1.3億 | 23 | ||
| 2020 Q2 | 87 | US$1.2億 | 41 | ||
| 2020 Q1 | 86 | US$1.1億 | 82 | ||
| 2019 Q4 | 104 | US$2.1億 | 25 | ||
| 2019 Q3 | 99 | US$1.9億 | 19 | ||
| 2019 Q2 | 94 | US$1.9億 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 92 | US$1.9億 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 756 | US$3.6億 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 198 | US$1.7億 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 197 | US$1.6億 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 192 | US$1.5億 | 26 | ||
| 2017 Q4 | 184 | US$1.4億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Claybrook Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Claybrook Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 138 個已申報部位之中。
Claybrook Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Claybrook Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1638.1萬 (9.4%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$933.4萬 (5.3%)
3. Nuveen Ny Amt-fr Muni Inc (NRK) — US$748.8萬 (4.3%)
4. Altria Group Inc (MO) — US$506.5萬 (2.9%)
5. Nuveen Ny Qlty Muni Inc (NAN) — US$470.0萬 (2.7%)
Claybrook Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Claybrook Capital, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Claybrook Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Claybrook Capital, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Real Estate: 17.8%
• Financials: 17.2%
• Energy: 15.8%
• Consumer Staples: 12.2%
• Consumer Discretionary: 7.9%
• Industrials: 7.7%
投資風格解析
Claybrook Capital, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 14.1%，跑輸 S&P 500 2.1 個百分點；貝塔係數為 0.80（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 ET（+US$85.1萬，現達 US$311.9萬），同時減碼 EPRT（-US$552.1萬，仍持有 US$230.9萬）。
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