City National Bank Of Florida /msd 13F 持倉明細

CIK: 0000709447

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 136

CITY NATIONAL BANK OF FLORIDA /MSD在最新一期 13F 報告中揭露了 136 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 34.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.05
持倉穩定性: 34.83
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.88
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.12

City National Bank Of Florida /msd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.078——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 136 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SMMD
-63.4%　-US$706.8萬
加碼 IJR
+780.3%　US$647.1萬
減碼 IWF
+0.2%　-US$55.9萬
減碼 IUSB
-15.8%　-US$68.1萬
加碼 XOM
+15.3%　US$119.0萬
加碼 SRLN
+37.4%　US$129.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 127 大持股（共 136 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	25.66%	-0.25%	+13.74%
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.33%	+3.81%	+780.28%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.87%	+3.87%	NEW
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.10%	-0.66%	+0.22%
5	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	3.05%	+0.55%	+37.43%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.05%	+0.04%	+18.85%
7	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	2.50%	-4.85%	-63.45%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.34%	+0.07%	+20.88%
9	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.06%	-0.65%	-15.79%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.04%	—	+27.29%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.88%	—	+4.23%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.84%	+0.60%	+15.29%
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.79%	—	-7.43%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.78%	—	+11.04%
15	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.53%	+0.28%	+25.44%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.36%	—	+2.54%
17	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	1.02%	+0.22%	+36.42%
18	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.92%	-0.40%	-23.20%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.89%	—	+26.38%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.89%	+0.21%	+64.75%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.82%	-0.48%	-19.84%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.78%	—	+16.68%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.78%	—	+12.99%
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.78%	+0.16%	+65.74%
25	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	0.76%	—	+21.28%
26	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.76%	—	+0.28%
27	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.73%	—	+1.39%
28	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.72%	—	+23.78%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.70%	—	+20.61%
30	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.63%	+0.18%	+34.73%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	—	+8.09%
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.60%	—	—
33	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.60%	—	+10.71%
34	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.58%	+0.14%	+11.29%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.57%	-0.27%	-12.61%
36	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	0.54%	—	+21.57%
37	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.52%	—	+14.21%
38	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.47%	—	-20.19%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.46%	+0.30%	+242.29%
40	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.44%	—	+29.52%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.43%	—	+11.92%
42	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.43%	+0.21%	+216.83%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.42%	—	-32.92%
44	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.42%	—	-3.77%
45	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.41%	—	+26.81%
46	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.41%	—	+31.87%
47	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.41%	—	—
48	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.41%	—	+26.94%
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.41%	—	+17.46%
50	EBAY	Ebay INC	股票-循環性消費	0.40%	+0.17%	+85.81%

1–50 of 127

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+19.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +3.5%
最大回撤: -4%
年化績效: +17.9%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.46
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.28
卡瑪比率: +4.43
資訊比率: -0.23
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +29.7%
最差12個月: +18.5%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.6
產業分散度: +7.3%
偏態: +0.12
峰態: +0.27
上檔潛力: +4.91

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	136	US$1.7億	35	1IVV 2IJR 3AGG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IJR 3.AGG 4.IWF 5.SRLN 6.NVDA 7.SMMD 8.AAPL 9.IUSB 10.MSFT
2025-12-31	139	US$1.5億	11	1IVV 2SMMD 3IWF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SMMD 3.IWF 4.NVDA 5.IUSB 6.SRLN 7.MSFT 8.AAPL 9.AMZN 10.SPDW
2025-09-30	133	US$1.5億	41	1IVV 2SMMD 3IWF 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SMMD 3.IWF 4.IUSB 5.NVDA 6.SRLN 7.MSFT 8.AMZN 9.AAPL 10.SPDW
2025-06-30	133	US$1.4億	0	1IVV 2SMMD 3IWF 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SMMD 3.IWF 4.IUSB 5.SPDW 6.MSFT 7.NVDA 8.AMZN 9.SRLN 10.IGSB
2025-03-31	126	US$1.1億	0	1IVV 2SMMD 3IWF 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SMMD 3.IWF 4.SPDW 5.IUSB 6.MSFT 7.AMZN 8.AAPL 9.NVDA 10.SRLN
2024-12-31	120	US$1.1億	0	1IVV 2SMMD 3IUSB 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SMMD 3.IUSB 4.IWF 5.SPDW 6.MSFT 7.AMZN 8.SRLN 9.AAPL 10.SPHY

本季持股變動

City National Bank Of Florida /msd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 清倉: Nuveen Esg Hi Yld CORP Bnd (NUHY); 新建倉: M & T Bank CORP (MTB); 清倉: Adobe INC (ADBE).

City National Bank Of Florida /msd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+3.8%	+780.28%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+15.29%	加碼
3	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.6%	+37.43%	加碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+242.29%	加碼
5	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.3%	+25.44%	加碼
6	HCA	Hca Healthcare INC	+0.2%	+36.42%	加碼
7	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+64.75%	加碼
8	NOW	Servicenow INC	+0.2%	+216.83%	加碼
9	DLTR	Dollar Tree INC	+0.2%	+152.65%	加碼
10	MO	Altria Group INC	+0.2%	+34.73%	加碼
11	KHC	Kraft Heinz Co/the	+0.2%	+120.26%	加碼
12	EBAY	Ebay INC	+0.2%	+85.81%	加碼
13	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+65.74%	加碼
14	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+11.29%	加碼
15	AAPL	Apple INC	+0.1%	+20.88%	加碼
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	+18.85%	加碼
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.2%	-54.37%	減碼
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+13.74%	加碼
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-12.61%	減碼
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.4%	-23.20%	減碼
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-19.84%	減碼
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.5%	-60.03%	減碼
23	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.7%	-15.79%	減碼
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	+0.22%	加碼
25	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	-4.9%	-63.45%	減碼
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉
27	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
28	NUHY	Nuveen Esg Hi Yld CORP Bnd	—	EXIT	清倉
29	MTB	M & T Bank CORP	—	NEW	新建倉
30	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
31	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清倉
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
34	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
35	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	EXIT	清倉
36	PFG	Principal Financial Group	—	NEW	新建倉
37	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉
38	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	EXIT	清倉
39	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清倉
40	GEN	Gen Digital INC	—	NEW	新建倉
41	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	EXIT	清倉
42	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	清倉
43	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建倉
44	AON	Aon plc	—	EXIT	清倉
45	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	清倉
46	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
47	XMYDX	Blackrock Muniyield Fund	—	EXIT	清倉
48	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清倉
49	MSCI	Msci INC	—	EXIT	清倉
50	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

City National Bank Of Florida /msd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

City National Bank Of Florida /msd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 136 個已申報部位之中。

City National Bank Of Florida /msd 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，City National Bank Of Florida /msd 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4304.3萬 (25.7%) 2. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$726.9萬 (4.3%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$648.8萬 (3.9%) 4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$519.7萬 (3.1%) 5. Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN) — US$512.3萬 (3.0%)

City National Bank Of Florida /msd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，City National Bank Of Florida /msd 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 17 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清倉: Oracle CORP (ORCL); 清倉: Nuveen Esg Hi Yld CORP Bnd (NUHY); 新建倉: M & T Bank CORP (MTB); 清倉: Adobe INC (ADBE)

City National Bank Of Florida /msd 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，City National Bank Of Florida /msd 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.1% • Financials: 18.0% • Consumer Discretionary: 12.8% • Communication Services: 11.0% • Health Care: 8.7% • Energy: 7.3%

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本季完整持股清單

僅顯示前 127 大持股（共 136 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	25.66%	-0.25%	+13.74%
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.33%	+3.81%	+780.28%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.87%	+3.87%	NEW
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.10%	-0.66%	+0.22%
5	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	3.05%	+0.55%	+37.43%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.05%	+0.04%	+18.85%
7	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	2.50%	-4.85%	-63.45%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.34%	+0.07%	+20.88%
9	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.06%	-0.65%	-15.79%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.04%	—	+27.29%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.88%	—	+4.23%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.84%	+0.60%	+15.29%
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.79%	—	-7.43%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.78%	—	+11.04%
15	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.53%	+0.28%	+25.44%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.36%	—	+2.54%
17	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	1.02%	+0.22%	+36.42%
18	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.92%	-0.40%	-23.20%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.89%	—	+26.38%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.89%	+0.21%	+64.75%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.82%	-0.48%	-19.84%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.78%	—	+16.68%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.78%	—	+12.99%
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.78%	+0.16%	+65.74%
25	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	0.76%	—	+21.28%
26	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.76%	—	+0.28%
27	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.73%	—	+1.39%
28	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.72%	—	+23.78%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.70%	—	+20.61%
30	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.63%	+0.18%	+34.73%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	—	+8.09%
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.60%	—	—
33	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.60%	—	+10.71%
34	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.58%	+0.14%	+11.29%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.57%	-0.27%	-12.61%
36	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	0.54%	—	+21.57%
37	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.52%	—	+14.21%
38	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.47%	—	-20.19%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.46%	+0.30%	+242.29%
40	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.44%	—	+29.52%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.43%	—	+11.92%
42	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.43%	+0.21%	+216.83%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.42%	—	-32.92%
44	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.42%	—	-3.77%
45	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.41%	—	+26.81%
46	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.41%	—	+31.87%
47	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.41%	—	—
48	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.41%	—	+26.94%
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.41%	—	+17.46%
50	EBAY	Ebay INC	股票-循環性消費	0.40%	+0.17%	+85.81%

1–50 of 127

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+19.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +3.5%
最大回撤: -4%
年化績效: +17.9%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +3.46
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.28
卡瑪比率: +4.43
資訊比率: -0.23
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +29.7%
最差12個月: +18.5%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.6
產業分散度: +7.3%
偏態: +0.12
峰態: +0.27
上檔潛力: +4.91

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	136	US$1.7億	35	1IVV 2IJR 3AGG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IJR 3.AGG 4.IWF 5.SRLN 6.NVDA 7.SMMD 8.AAPL 9.IUSB 10.MSFT
2025-12-31	139	US$1.5億	11	1IVV 2SMMD 3IWF 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SMMD 3.IWF 4.NVDA 5.IUSB 6.SRLN 7.MSFT 8.AAPL 9.AMZN 10.SPDW
2025-09-30	133	US$1.5億	41	1IVV 2SMMD 3IWF 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SMMD 3.IWF 4.IUSB 5.NVDA 6.SRLN 7.MSFT 8.AMZN 9.AAPL 10.SPDW
2025-06-30	133	US$1.4億	0	1IVV 2SMMD 3IWF 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SMMD 3.IWF 4.IUSB 5.SPDW 6.MSFT 7.NVDA 8.AMZN 9.SRLN 10.IGSB
2025-03-31	126	US$1.1億	0	1IVV 2SMMD 3IWF 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SMMD 3.IWF 4.SPDW 5.IUSB 6.MSFT 7.AMZN 8.AAPL 9.NVDA 10.SRLN
2024-12-31	120	US$1.1億	0	1IVV 2SMMD 3IUSB 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SMMD 3.IUSB 4.IWF 5.SPDW 6.MSFT 7.AMZN 8.SRLN 9.AAPL 10.SPHY

本季持股變動

City National Bank Of Florida /msd 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+3.8%	+780.28%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+15.29%	加碼
3	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.6%	+37.43%	加碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+242.29%	加碼
5	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+0.3%	+25.44%	加碼
6	HCA	Hca Healthcare INC	+0.2%	+36.42%	加碼
7	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+64.75%	加碼
8	NOW	Servicenow INC	+0.2%	+216.83%	加碼
9	DLTR	Dollar Tree INC	+0.2%	+152.65%	加碼
10	MO	Altria Group INC	+0.2%	+34.73%	加碼
11	KHC	Kraft Heinz Co/the	+0.2%	+120.26%	加碼
12	EBAY	Ebay INC	+0.2%	+85.81%	加碼
13	TSLA	Tesla INC	+0.2%	+65.74%	加碼
14	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	+11.29%	加碼
15	AAPL	Apple INC	+0.1%	+20.88%	加碼
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	+18.85%	加碼
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.2%	-54.37%	減碼
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+13.74%	加碼
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-12.61%	減碼
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.4%	-23.20%	減碼
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-19.84%	減碼
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.5%	-60.03%	減碼
23	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.7%	-15.79%	減碼
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	+0.22%	加碼
25	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	-4.9%	-63.45%	減碼
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉
27	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
28	NUHY	Nuveen Esg Hi Yld CORP Bnd	—	EXIT	清倉
29	MTB	M & T Bank CORP	—	NEW	新建倉
30	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
31	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清倉
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
34	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
35	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	EXIT	清倉
36	PFG	Principal Financial Group	—	NEW	新建倉
37	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉
38	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	EXIT	清倉
39	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清倉
40	GEN	Gen Digital INC	—	NEW	新建倉
41	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	EXIT	清倉
42	FIS	Fidelity National Info Serv	—	EXIT	清倉
43	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建倉
44	AON	Aon plc	—	EXIT	清倉
45	TWLO	Twilio INC - A	—	EXIT	清倉
46	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
47	XMYDX	Blackrock Muniyield Fund	—	EXIT	清倉
48	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清倉
49	MSCI	Msci INC	—	EXIT	清倉
50	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看