KC
Kintayl Capital LP 季度 13F 持倉更新（Q2 2026）
Kintayl Capital LPCIK: 0002032385
分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型
申報總市值
US$2.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 61
Kintayl Capital LP在最新一期 13F 報告中揭露了 61 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 87.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 15.05
- 持倉穩定性
- 87.88
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 41.38
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 88.52
Kintayl Capital LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 61 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.15），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 68%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 QRVO
-65.9% -US$751.2萬
減碼 LBRDK
-65.2% -US$761.1萬
新建倉 HYG
減碼 NWE
-47.5% -US$481.5萬
新建倉 ORLA
新建倉 D
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 11.42% | -2.19% | -4.23% | |
| 2 | WTRG | Essential Utilities Inc | 股票-公用事業 | 7.04% | -0.49% | +28.88% | |
| 3 | NATL | Ncr Atleos CORP | 股票-科技 | 4.80% | +1.28% | +79.20% | |
| 4 | SLAB | Silicon Laboratories Inc | 股票-科技 | 4.59% | +2.46% | +168.50% | |
| 5 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 3.66% | +3.66% | NEW | |
| 6 | AAUC | Allied Gold CORP | 股票-其他 | 3.66% | +1.11% | +144.75% | |
| 7 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通訊服務 | 3.61% | +0.99% | +79.23% | |
| 8 | ORLA | Orla Mining LTD | 股票-其他 | 3.11% | +3.11% | NEW | |
| 9 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事業 | 3.04% | +3.04% | NEW | |
| 10 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 股票-房地產 | 2.84% | +2.84% | NEW | |
| 11 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非循環性消費 | 2.82% | -2.67% | -39.28% | |
| 12 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 2.78% | -0.02% | +75.84% | |
| 13 | AES | Aes CORP | 股票-公用事業 | 2.62% | -0.26% | +14.42% | |
| 14 | NWE | Northwestern Energy Group In | 股票-公用事業 | 2.54% | -3.30% | -47.46% | |
| 15 | EQH | Equitable Holdings Inc | 股票-金融 | 2.34% | +2.34% | NEW | |
| 16 | ROKU | Roku Inc | 股票-通訊服務 | 2.30% | +2.30% | NEW | |
| 17 | SYNA | Synaptics Inc | 股票-其他 | 2.19% | +2.19% | NEW | |
| 18 | QRVO | Qorvo Inc | 股票-科技 | 2.08% | -4.56% | -65.87% | |
| 19 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | 股票-金融 | 2.06% | +0.65% | +87.32% | |
| 20 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 1.84% | -1.34% | -30.72% | |
| 21 | HUN | Huntsman CORP | 股票-原物料 | 1.51% | +1.51% | NEW | |
| 22 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 23 | CPRX | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 1.43% | +1.42% | NEW | |
| 24 | GSAT | Globalstar Inc | 股票-其他 | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 25 | BLD | Topbuild CORP | 股票-工業 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 26 | RIOT | Riot Platforms Inc | 股票-金融 | 1.36% | -1.20% | -68.56% | |
| 27 | TXNM | Txnm Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.33% | -0.76% | -13.75% | |
| 28 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-循環性消費 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 29 | PEN | Penumbra Inc | 股票-醫療保健 | 1.16% | +0.67% | +225.40% | |
| 30 | OGN | Organon & Co | 股票-醫療保健 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 31 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 1.14% | -2.29% | -60.55% | |
| 32 | GTLS | Chart Industries Inc | 股票-工業 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 33 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通訊服務 | 1.00% | -1.40% | -43.53% | |
| 34 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 股票-其他 | 0.93% | +0.15% | +56.86% | |
| 35 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通訊服務 | 0.90% | -4.25% | -65.24% | |
| 36 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 37 | ACA | Arcosa Inc | 股票-工業 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 38 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通訊服務 | 0.65% | +0.15% | +41.98% | |
| 39 | TECH | Bio-techne CORP | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 40 | BHF | Brighthouse Financial Inc | 股票-金融 | 0.60% | -0.18% | -4.59% | |
| 41 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | 股票-非循環性消費 | 0.59% | +0.05% | +41.10% | |
| 42 | CART | Maplebear Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.02% | — | |
| 43 | STEL | Stellar Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.54% | +0.39% | +343.98% | |
| 44 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.37% | -45.75% | |
| 45 | ESPR | Esperion Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW | ||
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.48% | +0.48% | NEW | ||
| 48 | VKTX | Viking Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 0.45% | -0.05% | — | |
| 49 | NSA | National Storage Affiliates | 股票-房地產 | 0.36% | -0.87% | -67.12% | |
| 50 | LCII | Lci Industries | 股票-循環性消費 | 0.35% | +0.35% | NEW |
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投資組合績效
Q3 2026績效
-0.2%
近4個季度績效
+15.5%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算
- 標準差
- +14%
- 貝塔係數
- +0.81
- 阿爾法
- +1.5%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化績效
- +13.9%
- 對標普勝率
- +40%
- 索提諾比率
- +1.71
- 斯圖澤指數
- +0.29
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.9
- 卡瑪比率
- +2.58
- 資訊比率
- -0.17
- 追蹤誤差
- +8.4%
- 下方標準差
- +8.2%
- 正報酬月份佔比
- +60%
- 負報酬月份佔比
- +40%
- 最佳12個月
- +24.1%
- 最差12個月
- +15.5%
- 效率比率
- +0.33
- 夏普比率
- +1
- 產業分散度
- +6.5%
- 偏態
- -0.45
- 峰態
- -1.05
- 上檔潛力
- +3.48
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Kintayl Capital LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建倉: Orla Mining LTD (ORLA); 新建倉: Dominion Energy Inc (D); 新建倉: Avalonbay Communities Inc (AVB); 新建倉: Equitable Holdings Inc (EQH).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +3.7% | NEW | 新建倉 |
| 2 | ORLA | Orla Mining LTD | +3.1% | NEW | 新建倉 |
| 3 | D | Dominion Energy Inc | +3% | NEW | 新建倉 |
| 4 | AVB | Avalonbay Communities Inc | +2.8% | NEW | 新建倉 |
| 5 | SLAB | Silicon Laboratories Inc | +2.5% | +168.50% | 加碼 |
| 6 | EQH | Equitable Holdings Inc | +2.3% | NEW | 新建倉 |
| 7 | ROKU | Roku Inc | +2.3% | NEW | 新建倉 |
| 8 | SYNA | Synaptics Inc | +2.2% | NEW | 新建倉 |
| 9 | HUN | Huntsman CORP | +1.5% | NEW | 新建倉 |
| 10 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | +1.5% | NEW | 新建倉 |
| 11 | CPRX | Catalyst Pharmaceuticals Inc | +1.4% | NEW | 新建倉 |
| 12 | GSAT | Globalstar Inc | +1.4% | NEW | 新建倉 |
| 13 | BLD | Topbuild CORP | +1.4% | NEW | 新建倉 |
| 14 | SGI | Somnigroup International Inc | +1.3% | NEW | 新建倉 |
| 15 | NATL | Ncr Atleos CORP | +1.3% | +79.20% | 加碼 |
| 16 | OGN | Organon & Co | +1.2% | NEW | 新建倉 |
| 17 | AAUC | Allied Gold CORP | +1.1% | +144.75% | 加碼 |
| 18 | GTLS | Chart Industries Inc | +1% | NEW | 新建倉 |
| 19 | EA | Electronic Arts Inc | +1% | +79.23% | 加碼 |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 21 | ACA | Arcosa Inc | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 22 | PEN | Penumbra Inc | +0.7% | +225.40% | 加碼 |
| 23 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | +0.7% | +87.32% | 加碼 |
| 24 | TECH | Bio-techne CORP | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 25 | ESPR | Esperion Therapeutics Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 26 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建倉 | |
| 27 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建倉 | |
| 28 | STEL | Stellar Bancorp Inc | +0.4% | +343.98% | 加碼 |
| 29 | LCII | Lci Industries | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 30 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建倉 | |
| 31 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 32 | IHS | IHS Holding Limited | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 33 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | +0.2% | +56.86% | 加碼 |
| 34 | LYV | Live Nation Entertainment In | +0.2% | +41.98% | 加碼 |
| 35 | XOMA | Xoma Royalty Corporation | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 36 | TALK | Talkspace Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 37 | CCO | Clear Channel Outdoor Holdin | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 38 | RMAX | Re/max Holdings Inc-cl A | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 39 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 40 | VECO | Veeco Instruments Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 41 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | +0.1% | +41.10% | 加碼 |
| 42 | VAL | Valaris Limited | 0% | +75.84% | 加碼 |
| 43 | CART | Maplebear Inc | 0% | — | 不變 |
| 44 | VKTX | Viking Therapeutics Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 45 | BDX | Becton Dickinson And Co | -0.1% | — | 不變 |
| 46 | CIFR | Cipher Digital Inc | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 47 | HUT | Hut 8 CORP | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 48 | CORZ | Core Scientific Inc | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 49 | WULF | Terawulf Inc | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 50 | FDX | Fedex CORP | -0.1% | -3.79% | 減碼 |
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申報歷史
FAQ
Kintayl Capital LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Kintayl Capital LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 61 個已申報部位之中。
Kintayl Capital LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Kintayl Capital LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2875.1萬 (11.4%)
2. Essential Utilities Inc (WTRG) — US$1772.6萬 (7.0%)
3. Ncr Atleos CORP (NATL) — US$1207.5萬 (4.8%)
4. Silicon Laboratories Inc (SLAB) — US$1155.6萬 (4.6%)
5. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$922.1萬 (3.7%)
Kintayl Capital LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Kintayl Capital LP 共進行了 78 項顯著調整：新建倉 30 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 21 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 新建倉: Orla Mining LTD (ORLA); 新建倉: Dominion Energy Inc (D); 新建倉: Avalonbay Communities Inc (AVB); 新建倉: Equitable Holdings Inc (EQH)
Kintayl Capital LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Kintayl Capital LP 的主要板塊分佈如下：
• Utilities: 24.4%
• Information Technology: 17.7%
• Communication Services: 12.5%
• Financials: 11.1%
• Industrials: 7.7%
• Health Care: 7.3%
投資風格解析
Kintayl Capital LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 15 個月年化報酬率為 13.9%，跑贏 S&P 500 1.5 個百分點；貝塔係數為 0.81（波動性低於大盤），季度勝率為 40%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 88，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 EA（+US$503.2萬，現達 US$907.7萬），同時減碼 NSC（-US$592.5萬，仍持有 US$463.4萬）。
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