CL
Certuity, LLC 13F 持倉（674 檔股票，Q2 2026）
Certuity, LLCCIK: 0001800752
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$20.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 674
CERTUITY, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 674 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$20.3億，季度換手率為 36.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 15.07
- 持倉穩定性
- 36.17
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 81.54
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 50.65
Certuity, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 674 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 MU
-0.3% US$2.2億
加碼 INTC
+0.8% US$3152.2萬
清倉 XOM
加碼 AAPL
+41.9% US$3373.8萬
新建倉 30233Q108
減碼 VOO
+0.6% US$1048.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 674 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 15.34% | +9.34% | -0.33% | |
| 2 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 5.84% | -0.46% | +0.03% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.35% | +0.77% | +41.92% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.83% | -0.58% | +0.57% | |
| 5 | GE | General Electric | 股票-工業 | 3.43% | -0.02% | +0.28% | |
| 6 | OMF | Onemain Holdings Inc | 股票-金融 | 2.80% | -0.47% | -0.01% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.74% | -0.27% | +5.47% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.68% | -0.48% | -1.43% | |
| 9 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.26% | +1.32% | +0.82% | |
| 10 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 2.11% | -0.10% | +0.02% | |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.73% | -0.09% | +9.23% | |
| 12 | FLG | Flagstar Bank NA | 股票-金融 | 1.56% | -0.27% | — | |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.42% | -0.19% | +0.21% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.39% | -0.12% | -1.17% | |
| 15 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.27% | -0.36% | -0.05% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.25% | -0.06% | -0.65% | |
| 17 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.24% | -0.16% | -0.04% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.10% | -0.15% | +1.80% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.08% | -0.28% | +4.58% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.03% | +0.02% | +13.96% | |
| 21 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.93% | -0.10% | -0.28% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.86% | -0.13% | +1.57% | |
| 23 | NFRA | Flexshares Stoxx Global Broa | ETF-其他 | 0.86% | -0.28% | — | |
| 24 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.79% | -0.19% | +0.25% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | +17.57% | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW | ||
| 27 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.67% | -0.39% | +0.06% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.67% | -0.12% | +0.14% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.66% | -0.07% | -2.23% | |
| 30 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 0.62% | +0.05% | +33.79% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.62% | -0.18% | +3.21% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.12% | -3.33% | |
| 33 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.57% | +0.02% | +0.03% | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.56% | +0.03% | +27.99% | |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.19% | -0.63% | |
| 36 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.50% | -0.10% | +0.80% | |
| 37 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.47% | -0.11% | -0.20% | |
| 38 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.14% | -4.11% | |
| 39 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.45% | +0.01% | +35.11% | |
| 40 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.44% | — | +16.87% | |
| 41 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避險與商品 | 0.44% | -0.21% | — | |
| 42 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.37% | -0.06% | +13.69% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | -0.09% | +2.32% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.35% | -0.03% | -0.31% | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | +296.58% | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.34% | +0.18% | +1.49% | |
| 47 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.33% | -0.14% | -0.33% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | -0.10% | -9.14% | |
| 49 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 0.30% | -0.12% | -3.19% | |
| 50 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.30% | -0.26% | -0.30% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.5%
近4個季度績效
+35.9%
- 標準差
- +15.9%
- 貝塔係數
- +1.11
- 阿爾法
- +3.7%
- 最大回撤
- -8.5%
- 年化績效
- +27.8%
- 對標普勝率
- +61.1%
- 索提諾比率
- +3.73
- 斯圖澤指數
- +0.49
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.68
- 卡瑪比率
- +3.27
- 資訊比率
- +0.88
- 追蹤誤差
- +6.8%
- 下方標準差
- +7%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +50.7%
- 最差12個月
- +7%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +1.64
- 產業分散度
- +12.8%
- 偏態
- +0.21
- 峰態
- -0.16
- 上檔潛力
- +5.42
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 674 | US$20.3億 | 36 | ||
| 2026 Q1 | 659 | US$15.2億 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 587 | US$15.9億 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 559 | US$14.6億 | 43 | ||
| 2025 Q2 | 426 | US$10.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 406 | US$9.5億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 383 | US$9.2億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 360 | US$9.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 358 | US$12.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 330 | US$11.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 348 | US$9.9億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 266 | US$8.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 267 | US$8.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 225 | US$6.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 217 | US$6.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 200 | US$4.3億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 220 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 306 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 294 | US$4.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 401 | US$5.0億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 353 | US$4.3億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 315 | US$3.7億 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 253 | US$3.1億 | 26 | ||
| 2020 Q3 | 201 | US$2.5億 | 27 | ||
| 2020 Q2 | 183 | US$2.1億 | 34 | ||
| 2020 Q1 | 174 | US$1.8億 | 47 | ||
| 2019 Q4 | 194 | US$2.1億 | — |
Certuity, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 清倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 清倉: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建倉: Billiontoone Inc Cl A (BLLN).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 732 項）
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申報歷史
FAQ
Certuity, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Certuity, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$20.3億，分佈在 674 個已申報部位之中。
Certuity, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Certuity, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Micron Technology Inc (MU) — US$3.1億 (15.3%)
2. Citigroup Inc (C) — US$1.2億 (5.8%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$8826.8萬 (4.3%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$7769.5萬 (3.8%)
5. General Electric (GE) — US$6952.7萬 (3.4%)
Certuity, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Certuity, LLC 共進行了 191 項顯著調整：新建倉 32 個部位、加碼 78 個既有持股、減碼 60 個部位，並完全清倉 21 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 清倉: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 清倉: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建倉: Billiontoone Inc Cl A (BLLN)
Certuity, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Certuity, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 42.7%
• Financials: 26.9%
• Industrials: 9.4%
• Consumer Discretionary: 6.0%
• Communication Services: 5.5%
• Health Care: 3.5%
投資風格解析
Certuity, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 27.8%，跑贏 S&P 500 3.7 個百分點；貝塔係數為 1.11（波動性高於大盤），季度勝率為 61%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 42.7% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 36，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MU（+US$2.3億，現達 US$3.1億），同時減碼 BMNR（-US$248.8萬，仍持有 US$241.8萬）。
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集中度14.4
持倉穩定性100.0
產業集中度0.0
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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WP
Waters Parkerson & Co., LLC
CIK 0001222993
申報總市值
US$20.3億
200 stks
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集中度10.5
持倉穩定性15.2
產業集中度42.1
資產規模與本機構相差僅 0.1%
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產業集中度48.7
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/certuity-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get certuity-llc