C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001965756

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$20.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 424

C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 424 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$20.3億，季度換手率為 28.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.31
持倉穩定性: 28.56
動能／逆勢: 100
產業集中度: 73.29
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.25

C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 424 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPYM
+34.4%　US$3945.3萬
減碼 IEMG
-45.2%　-US$2248.8萬
減碼 IVE
-30.2%　-US$1448.6萬
減碼 QQQM
-54.9%　-US$971.4萬
加碼 BAI
+42.3%　US$903.6萬
加碼 SHLD
+61.3%　US$822.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 424 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.37%	+2.16%	+21.63%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	6.00%	-0.32%	-4.16%
3	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	4.34%	+0.21%	+6.45%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.70%	+0.60%	+598.18%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.56%	+0.21%	+10.27%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.51%	+0.17%	+3.37%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.94%	+0.25%	+13.59%
8	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.48%	—	-3.84%
9	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.47%	+0.72%	+33.69%
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.44%	+0.67%	-0.71%
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.95%	+0.08%	+11.54%
12	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	1.87%	-0.09%	-3.44%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.52%	+0.01%	+1.51%
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.42%	-0.07%	+8.96%
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.26%	—	-28.51%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.22%	-0.46%	-29.75%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.17%	+0.09%	+12.54%
18	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.05%	-0.03%	+32.84%
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.03%	-0.02%	+12.84%
20	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.95%	—	+4.61%
21	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.95%	-0.35%	-29.29%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.91%	+0.02%	-7.60%
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.90%	—	+10.35%
24	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.82%	—	+15.59%
25	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.80%	—	+13.95%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.78%	-0.27%	-25.45%
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.77%	+0.06%	+8.05%
28	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	—	-5.45%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.63%	+0.05%	+8.39%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	—	-5.68%
32	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.61%	—	+8.24%
33	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.61%	+0.20%	+34.58%
34	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.56%	+0.08%	+59.07%
35	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.56%	—	-2.09%
36	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.51%	-0.21%	-18.73%
37	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.51%	—	+11.05%
38	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	0.50%	—	+9.52%
39	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.49%	—	-2.10%
40	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.49%	—	+30.31%
41	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.48%	—	+6.06%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	—	-1.89%
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.42%	+0.39%	+1216.46%
44	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.40%	—	+15.71%
45	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	0.40%	—	+5.18%
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.39%	+0.28%	+323.55%
47	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.39%	—	+16.23%
48	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.38%	—	-7.91%
49	UJUL	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.37%	—	+4.91%
50	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	0.36%	—	+19.54%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+19.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.91
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.58
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.43
產業分散度: +9.6%
偏態: +0.04
峰態: -0.21
上檔潛力: +4.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	424	US$20.3億	29	1SPYM 2DFAC 3CORO 主要持股2026-06-30 1.SPYM 2.DFAC 3.CORO 4.VUG 5.VEA 6.DYNF 7.VTV 8.DFAX 9.SPYG 10.BAI
2026-03-31	403	US$17.6億	27	1SPYM 2DFAC 3CORO 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.DFAC 3.CORO 4.VEA 5.DYNF 6.VUG 7.DFAX 8.VTV 9.DCOR 10.IVE
2025-12-31	377	US$16.7億	34	1SPYM 2DFAC 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.DFAC 3.DYNF 4.VUG 5.VEA 6.IEMG 7.DFAX 8.IVE 9.VTV 10.XLG
2025-09-30	412	US$17.2億	25	1DFAC 2SPYM 3DCOR 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.SPYM 3.DCOR 4.DFAX 5.VUG 6.VEA 7.DYNF 8.QUAL 9.VTV 10.DFIC
2025-06-30	381	US$15.3億	28	1DFAC 2SPYM 3DCOR 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.SPYM 3.DCOR 4.DFAX 5.VUG 6.VEA 7.QUAL 8.DYNF 9.VTV 10.DFIC
2025-03-31	349	US$12.7億	0	1DFAC 2SPYM 3DFAX 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.SPYM 3.DFAX 4.DCOR 5.VUG 6.VEA 7.QUAL 8.VTV 9.DFIC 10.DYNF
2024-12-31	337	US$12.3億	0	1DFAC 2SPYM 3DFAX 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.SPYM 3.DFAX 4.DCOR 5.VUG 6.SPYG 7.VEA 8.VTV 9.QUAL 10.DYNF
2024-09-30	336	US$11.8億	0	1DFAC 2SPYM 3DFAX 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.SPYM 3.DFAX 4.VUG 5.VTV 6.VEA 7.DCOR 8.SPYG 9.QUAL 10.DYNF
2024-06-30	309	US$9.0億	0	1DFAC 2SPYM 3DFAX 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.SPYM 3.DFAX 4.VUG 5.VTV 6.VEA 7.SPYG 8.QUAL 9.DYNF 10.BIL
2024-03-31	323	US$8.5億	0	1DFAC 2SPYM 3DFAX 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.SPYM 3.DFAX 4.VUG 5.AAPL 6.VTV 7.VEA 8.BIL 9.QUAL 10.DYNF
2023-12-31	377	US$9.2億	0	1DFAC 2SPYM 3DFAX 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.SPYM 3.DFAX 4.ESGU 5.VUG 6.VEA 7.VTV 8.QUAL 9.BIL 10.AAPL
2023-09-30	346	US$7.6億	0	1DFAC 2SPYM 3DFAX 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.SPYM 3.DFAX 4.ESGU 5.VUG 6.VEA 7.DFUS 8.VTV 9.QUAL 10.AAPL
2023-06-30	344	US$7.1億	0	1DFAC 2DFAX 3SPYM 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.SPYM 4.ESGU 5.DFUS 6.VUG 7.VEA 8.QUAL 9.VTV 10.AAPL
2023-03-31	312	US$6.5億	0	1DFAC 2DFAX 3SPYM 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.SPYM 4.ESGU 5.DFUS 6.VEA 7.VUG 8.VTV 9.QUAL 10.ESGE
2022-12-31	191	US$3.2億	0	1DFAC 2DFAX 3SPYM 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.SPYM 4.ESGU 5.DFUS 6.AAPL 7.VTV 8.VEA 9.VUG 10.SPDW

本季持股變動

C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清倉: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新建倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建倉: Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD); 新建倉: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM).

C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.8%	+34.36%	加碼
2	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.5%	+42.32%	加碼
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.4%	+61.33%	加碼
4	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.2%	+19.72%	加碼
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+19.01%	加碼
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+8.37%	加碼
7	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.2%	+240.06%	加碼
8	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.1%	+435.95%	加碼
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+192.78%	加碼
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+5.67%	加碼
11	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+18.16%	加碼
12	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.1%	+41.58%	加碼
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+29.80%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+14.49%	加碼
15	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.1%	+501.24%	加碼
16	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	+0.1%	+41.61%	加碼
17	ZJAN	Innovator Edp ETF - 1y Jan	+0.1%	+461.62%	加碼
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+14.74%	加碼
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+9.10%	加碼
20	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	-30.61%	減碼
21	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-87.82%	減碼
22	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	-0.1%	-30.25%	減碼
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-5.84%	減碼
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.2%	-37.98%	減碼
25	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.2%	-15.12%	減碼
26	DFIC	Dimensional International Co	-0.2%	-13.35%	減碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-67.15%	減碼
28	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	-0.2%	-53.62%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.04%	加碼
30	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.3%	-68.24%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.30%	減碼
32	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.3%	-7.80%	減碼
33	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.4%	-37.98%	減碼
34	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-49.80%	減碼
35	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.6%	-54.89%	減碼
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-1%	-30.20%	減碼
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.4%	-45.25%	減碼
38	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
39	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
41	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新建倉
42	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新建倉
43	MLN	Vaneck Long Muni ETF	—	NEW	新建倉
44	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
45	MIAX	Miami International Holdings	—	NEW	新建倉
46	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建倉
47	HEAL	Global X Healthtech ETF	—	NEW	新建倉
48	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建倉
49	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建倉
50	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$20.3億，分佈在 424 個已申報部位之中。

C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2.5億 (12.4%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.2億 (6.0%) 3. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — US$8793.2萬 (4.3%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$7501.1萬 (3.7%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$7204.7萬 (3.6%)

C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清倉: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新建倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建倉: Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD); 新建倉: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM)

C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 45.1% • Consumer Discretionary: 9.5% • Health Care: 9.5% • Communication Services: 8.3% • Industrials: 7.4% • Financials: 7.1%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

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CIK: 0001965756

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$20.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 424

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機構性格雪花圖

集中度: 12.31
持倉穩定性: 28.56
動能／逆勢: 100
產業集中度: 73.29
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.25

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPYM
+34.4%　US$3945.3萬
減碼 IEMG
-45.2%　-US$2248.8萬
減碼 IVE
-30.2%　-US$1448.6萬
減碼 QQQM
-54.9%　-US$971.4萬
加碼 BAI
+42.3%　US$903.6萬
加碼 SHLD
+61.3%　US$822.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 424 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.37%	+2.16%	+21.63%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	6.00%	-0.32%	-4.16%
3	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	4.34%	+0.21%	+6.45%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.70%	+0.60%	+598.18%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.56%	+0.21%	+10.27%
6	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.51%	+0.17%	+3.37%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.94%	+0.25%	+13.59%
8	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.48%	—	-3.84%
9	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.47%	+0.72%	+33.69%
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.44%	+0.67%	-0.71%
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.95%	+0.08%	+11.54%
12	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	1.87%	-0.09%	-3.44%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.52%	+0.01%	+1.51%
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.42%	-0.07%	+8.96%
15	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.26%	—	-28.51%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.22%	-0.46%	-29.75%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.17%	+0.09%	+12.54%
18	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.05%	-0.03%	+32.84%
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.03%	-0.02%	+12.84%
20	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.95%	—	+4.61%
21	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.95%	-0.35%	-29.29%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.91%	+0.02%	-7.60%
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.90%	—	+10.35%
24	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.82%	—	+15.59%
25	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.80%	—	+13.95%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.78%	-0.27%	-25.45%
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.77%	+0.06%	+8.05%
28	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.64%	—	-5.45%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.63%	+0.05%	+8.39%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	—	-5.68%
32	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.61%	—	+8.24%
33	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.61%	+0.20%	+34.58%
34	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.56%	+0.08%	+59.07%
35	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.56%	—	-2.09%
36	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.51%	-0.21%	-18.73%
37	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.51%	—	+11.05%
38	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	0.50%	—	+9.52%
39	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.49%	—	-2.10%
40	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.49%	—	+30.31%
41	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.48%	—	+6.06%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	—	-1.89%
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.42%	+0.39%	+1216.46%
44	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.40%	—	+15.71%
45	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	0.40%	—	+5.18%
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.39%	+0.28%	+323.55%
47	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.39%	—	+16.23%
48	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.38%	—	-7.91%
49	UJUL	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.37%	—	+4.91%
50	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	0.36%	—	+19.54%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+19.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.91
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.58
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.43
產業分散度: +9.6%
偏態: +0.04
峰態: -0.21
上檔潛力: +4.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	424	US$20.3億	29	1SPYM 2DFAC 3CORO 主要持股2026-06-30 1.SPYM 2.DFAC 3.CORO 4.VUG 5.VEA 6.DYNF 7.VTV 8.DFAX 9.SPYG 10.BAI
2026-03-31	403	US$17.6億	27	1SPYM 2DFAC 3CORO 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.DFAC 3.CORO 4.VEA 5.DYNF 6.VUG 7.DFAX 8.VTV 9.DCOR 10.IVE
2025-12-31	377	US$16.7億	34	1SPYM 2DFAC 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.DFAC 3.DYNF 4.VUG 5.VEA 6.IEMG 7.DFAX 8.IVE 9.VTV 10.XLG
2025-09-30	412	US$17.2億	25	1DFAC 2SPYM 3DCOR 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.SPYM 3.DCOR 4.DFAX 5.VUG 6.VEA 7.DYNF 8.QUAL 9.VTV 10.DFIC
2025-06-30	381	US$15.3億	28	1DFAC 2SPYM 3DCOR 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.SPYM 3.DCOR 4.DFAX 5.VUG 6.VEA 7.QUAL 8.DYNF 9.VTV 10.DFIC
2025-03-31	349	US$12.7億	0	1DFAC 2SPYM 3DFAX 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.SPYM 3.DFAX 4.DCOR 5.VUG 6.VEA 7.QUAL 8.VTV 9.DFIC 10.DYNF
2024-12-31	337	US$12.3億	0	1DFAC 2SPYM 3DFAX 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.SPYM 3.DFAX 4.DCOR 5.VUG 6.SPYG 7.VEA 8.VTV 9.QUAL 10.DYNF
2024-09-30	336	US$11.8億	0	1DFAC 2SPYM 3DFAX 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.SPYM 3.DFAX 4.VUG 5.VTV 6.VEA 7.DCOR 8.SPYG 9.QUAL 10.DYNF
2024-06-30	309	US$9.0億	0	1DFAC 2SPYM 3DFAX 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.SPYM 3.DFAX 4.VUG 5.VTV 6.VEA 7.SPYG 8.QUAL 9.DYNF 10.BIL
2024-03-31	323	US$8.5億	0	1DFAC 2SPYM 3DFAX 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.SPYM 3.DFAX 4.VUG 5.AAPL 6.VTV 7.VEA 8.BIL 9.QUAL 10.DYNF
2023-12-31	377	US$9.2億	0	1DFAC 2SPYM 3DFAX 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.SPYM 3.DFAX 4.ESGU 5.VUG 6.VEA 7.VTV 8.QUAL 9.BIL 10.AAPL
2023-09-30	346	US$7.6億	0	1DFAC 2SPYM 3DFAX 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.SPYM 3.DFAX 4.ESGU 5.VUG 6.VEA 7.DFUS 8.VTV 9.QUAL 10.AAPL
2023-06-30	344	US$7.1億	0	1DFAC 2DFAX 3SPYM 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.SPYM 4.ESGU 5.DFUS 6.VUG 7.VEA 8.QUAL 9.VTV 10.AAPL
2023-03-31	312	US$6.5億	0	1DFAC 2DFAX 3SPYM 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.SPYM 4.ESGU 5.DFUS 6.VEA 7.VUG 8.VTV 9.QUAL 10.ESGE
2022-12-31	191	US$3.2億	0	1DFAC 2DFAX 3SPYM 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.SPYM 4.ESGU 5.DFUS 6.AAPL 7.VTV 8.VEA 9.VUG 10.SPDW

本季持股變動

C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.8%	+34.36%	加碼
2	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.5%	+42.32%	加碼
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.4%	+61.33%	加碼
4	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.2%	+19.72%	加碼
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+19.01%	加碼
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+8.37%	加碼
7	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.2%	+240.06%	加碼
8	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	+0.1%	+435.95%	加碼
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+192.78%	加碼
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+5.67%	加碼
11	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+18.16%	加碼
12	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.1%	+41.58%	加碼
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+29.80%	加碼
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+14.49%	加碼
15	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.1%	+501.24%	加碼
16	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	+0.1%	+41.61%	加碼
17	ZJAN	Innovator Edp ETF - 1y Jan	+0.1%	+461.62%	加碼
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+14.74%	加碼
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+9.10%	加碼
20	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.1%	-30.61%	減碼
21	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-87.82%	減碼
22	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	-0.1%	-30.25%	減碼
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-5.84%	減碼
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.2%	-37.98%	減碼
25	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.2%	-15.12%	減碼
26	DFIC	Dimensional International Co	-0.2%	-13.35%	減碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-67.15%	減碼
28	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	-0.2%	-53.62%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.04%	加碼
30	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.3%	-68.24%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.30%	減碼
32	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.3%	-7.80%	減碼
33	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.4%	-37.98%	減碼
34	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-49.80%	減碼
35	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.6%	-54.89%	減碼
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-1%	-30.20%	減碼
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.4%	-45.25%	減碼
38	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
39	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
41	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	NEW	新建倉
42	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新建倉
43	MLN	Vaneck Long Muni ETF	—	NEW	新建倉
44	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
45	MIAX	Miami International Holdings	—	NEW	新建倉
46	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建倉
47	HEAL	Global X Healthtech ETF	—	NEW	新建倉
48	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建倉
49	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建倉
50	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看