CL
Center Lake Capital Management, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2024）
Center Lake Capital Management, LLCCIK: 0001771673
高品質投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$4581.3萬
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 8
Center Lake Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 8 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$4581.3萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 64.1
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 85.3
- 多樣化
- 16
- 倉位均衡度
- 94.32
Center Lake Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.160——換算下來相當於約 6 個等權重部位，與其實際揭露的 8 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.57），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 23.48% | — | — | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 20.34% | — | — | |
| 3 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工業 | 15.58% | — | — | |
| 4 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 13.39% | — | -16.67% | |
| 5 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 9.72% | — | — | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.95% | — | — | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 7.24% | — | -20.00% | |
| 8 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通訊服務 | 2.30% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-1.5%
近4個季度績效
+20.6%
- 標準差
- +19.1%
- 貝塔係數
- +1.26
- 阿爾法
- -5%
- 最大回撤
- -12.9%
- 年化績效
- +20.3%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +2.23
- 斯圖澤指數
- +0.32
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡瑪比率
- +1.57
- 資訊比率
- +0.03
- 追蹤誤差
- +10.5%
- 下方標準差
- +9.1%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +37.5%
- 最差12個月
- -0.1%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.06
- 產業分散度
- +9.3%
- 偏態
- +0.77
- 峰態
- +1.43
- 上檔潛力
- +3.99
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 8 | US$4581.3萬 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 9 | US$5151.2萬 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 11 | US$6113.7萬 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 9 | US$7925.6萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 7 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 10 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 9 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 6 | US$6745.6萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 8 | US$5612.4萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 14 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 11 | US$5.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 16 | US$5.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 16 | US$6.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 21 | US$7.0億 | 55 | ||
| 2021 Q1 | 18 | US$5.4億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 20 | US$5.5億 | 32 | ||
| 2020 Q3 | 11 | US$4.8億 | 36 | ||
| 2020 Q2 | 10 | US$5.2億 | 54 | ||
| 2020 Q1 | 9 | US$3.0億 | 88 | ||
| 2019 Q4 | 11 | US$2.6億 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 6 | US$2.0億 | 70 | ||
| 2019 Q2 | 11 | US$3.1億 | 63 | ||
| 2019 Q1 | 8 | US$1.8億 | 82 | ||
| 2018 Q4 | 4 | US$7839.4萬 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Center Lake Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Center Lake Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4581.3萬，分佈在 8 個已申報部位之中。
Center Lake Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Center Lake Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1075.8萬 (23.5%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$931.7萬 (20.3%)
3. Transdigm Group Inc (TDG) — US$713.6萬 (15.6%)
4. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$613.6萬 (13.4%)
5. Copart Inc (CPRT) — US$445.4萬 (9.7%)
Center Lake Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Center Lake Capital Management, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Center Lake Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Center Lake Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 36.3%
• Industrials: 29.2%
• Consumer Discretionary: 23.5%
• Communication Services: 11.0%
投資風格解析
Center Lake Capital Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.3%，跑輸 S&P 500 5.0 個百分點；貝塔係數為 1.26（波動性高於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 36.3% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 TDG（+US$97.8萬，現達 US$713.6萬），同時減碼 SMH（-US$286.3萬，仍持有 US$613.6萬）。
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