Ceera Investments, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001860698

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 93

CEERA INVESTMENTS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 93 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 40.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.43
持倉穩定性: 40.34
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.31
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.14

Ceera Investments, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.049——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 93 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.89），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 56%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JPST
+63.7%　US$778.6萬
減碼 CME
-84.2%　-US$344.0萬
減碼 TEAM
-18.7%　-US$286.8萬
減碼 GTLB
-9.4%　-US$232.4萬
減碼 MOAT
-9.4%　-US$692.9萬
減碼 FRSH
-12.4%　-US$218.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	16.69%	-0.69%	-9.40%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	8.77%	+4.05%	+63.69%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.38%	-0.24%	-9.20%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.78%	-0.43%	-8.76%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.85%	-0.13%	-9.65%
6	AXP	American Express Co	股票-金融	2.82%	-0.54%	-9.41%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.50%	+2.50%	NEW
8	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	2.15%	—	-5.66%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.13%	—	-8.80%
10	CPAY	Corpay INC	股票-科技	2.01%	-0.09%	-12.70%
11	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.99%	+1.99%	NEW
12	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.97%	+0.10%	-6.95%
13	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.95%	-0.35%	-8.76%
14	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	1.94%	+0.38%	+80.80%
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.80%	+0.37%	+10.69%
16	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	股票-金融	1.77%	—	-12.34%
17	YELP	Yelp INC	股票-其他	1.77%	-0.49%	-15.40%
18	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.77%	-0.33%	+5.16%
19	GPN	Global Payments INC	股票-工業	1.70%	-0.23%	-10.83%
20	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-醫療保健	1.60%	+0.02%	+13.39%
21	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.46%	-0.45%	-13.26%
22	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.44%	-0.61%	-11.02%
23	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.43%	-0.13%	-7.79%
24	PAYX	Paychex INC	股票-科技	1.31%	+0.47%	+66.22%
25	FRSH	Freshworks Inc-cl A	股票-其他	1.29%	-0.69%	-12.38%
26	CPNG	Coupang INC	股票-循環性消費	1.20%	-0.15%	-2.11%
27	KVUE	Kenvue INC	股票-非循環性消費	1.19%	—	+4.41%
28	DOCU	Docusign INC	股票-科技	1.18%	-0.61%	-16.44%
29	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	1.15%	+1.15%	NEW
30	GTLB	Gitlab Inc-cl A	股票-科技	1.11%	-0.77%	-9.41%
31	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.04%	—	-4.79%
32	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.02%	-0.23%	-28.51%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.93%	—	+22.91%
34	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.79%	-0.17%	-10.78%
35	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.78%	+0.21%	-1.80%
36	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.75%	+0.27%	-0.37%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.69%	+0.44%	+153.73%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.69%	+0.23%	+40.39%
39	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.69%	+0.39%	+146.37%
40	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	0.65%	-1.03%	-18.72%
41	HRB	H&r Block INC	股票-循環性消費	0.59%	+0.41%	+299.13%
42	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	0.58%	—	+14.74%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.56%	+0.21%	+3.82%
44	MORN	Morningstar INC	股票-金融	0.55%	-0.13%	-8.21%
45	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.54%	—	+18.53%
46	GIS	General Mills INC	股票-非循環性消費	0.50%	—	+16.52%
47	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.49%	—	+8.15%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	—	+3.00%
49	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.46%	—	-13.46%
50	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	股票-非循環性消費	0.45%	—	+11.69%

1–50 of 93

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.4%

近4個季度績效

-0.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +14.6%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -5.5%
最大回撤: -17%
年化績效: +10.7%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +1.44
斯圖澤指數: +0.23
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: +0.53
卡瑪比率: +0.63
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +8.7%
下方標準差: +7.8%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +38.4%
最差12個月: -9.5%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.77
產業分散度: +9.3%
偏態: +0.33
峰態: -0.55
上檔潛力: +3.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	93	US$2.3億	40	1MOAT 2JPST 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.MOAT 2.JPST 3.GOOGL 4.META 5.AAPL 6.AXP 7.VOO 8.WTV 9.COST 10.CPAY
2025-12-31	87	US$2.6億	27	1MOAT 2JPST 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MOAT 2.JPST 3.GOOGL 4.META 5.AXP 6.AAPL 7.IT 8.UNH 9.YELP 10.CPAY
2025-09-30	110	US$3.2億	39	1MOAT 2META 3JPST 主要持股2025-09-30 1.MOAT 2.META 3.JPST 4.GOOGL 5.AXP 6.AAPL 7.IT 8.YELP 9.NICE 10.ADBE
2025-06-30	112	US$3.3億	0	1MOAT 2META 3JPST 主要持股2025-06-30 1.MOAT 2.META 3.JPST 4.AXP 5.GOOGL 6.NICE 7.FRSH 8.YELP 9.PYPL 10.TW
2025-03-31	101	US$2.9億	100	1MOAT 2META 3JPST 主要持股2025-03-31 1.MOAT 2.META 3.JPST 4.VBIL 5.YELP 6.AXP 7.GOOGL 8.TW 9.AAPL 10.NICE
2024-12-31	98	US$2.9億	0	1MOAT 2META 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.MOAT 2.META 3.GOOGL 4.AAPL 5.AXP 6.YELP 7.CRM 8.DOCU 9.FRSH 10.FIS
2024-09-30	102	US$2.7億	0	1MOAT 2META 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.MOAT 2.META 3.GOOGL 4.AAPL 5.AXP 6.FIS 7.YELP 8.CRM 9.TW 10.PYPL
2024-06-30	92	US$2.4億	0	1MOAT 2META 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.MOAT 2.META 3.GOOGL 4.AAPL 5.AXP 6.FIS 7.CRWD 8.YELP 9.CRM 10.ADBE
2024-03-31	86	US$2.3億	0	1MOAT 2META 3CRWD 主要持股2024-03-31 1.MOAT 2.META 3.CRWD 4.GOOGL 5.AAPL 6.CRM 7.AXP 8.FIS 9.YELP 10.ADBE
2023-12-31	83	US$2.1億	0	1MOAT 2META 3S 主要持股2023-12-31 1.MOAT 2.META 3.S 4.AAPL 5.CRM 6.GOOGL 7.CRWD 8.YELP 9.ADBE 10.AXP
2023-09-30	79	US$1.8億	0	1MOAT 2META 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MOAT 2.META 3.AAPL 4.GOOGL 5.CRM 6.YELP 7.ADBE 8.S 9.PYPL 10.CRWD
2023-06-30	76	US$1.7億	0	1MOAT 2AAPL 3META 主要持股2023-06-30 1.MOAT 2.AAPL 3.META 4.CRM 5.GOOGL 6.PYPL 7.ADBE 8.YELP 9.DBX 10.MCK
2023-03-31	71	US$1.6億	0	1MOAT 2AAPL 3CRM 主要持股2023-03-31 1.MOAT 2.AAPL 3.CRM 4.META 5.GOOGL 6.PYPL 7.TEAM 8.ADBE 9.CME 10.CRWD
2022-12-31	75	US$1.6億	—	1MOAT 2AAPL 3FLRN 主要持股2022-12-31 1.MOAT 2.AAPL 3.FLRN 4.MCK 5.OMC 6.GOOGL 7.BIL 8.CRM 9.PYPL 10.CME
2022-09-30	66	US$1.5億	0	1MOAT 2FLRN 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.MOAT 2.FLRN 3.AAPL 4.MCK 5.JMST 6.TAP 7.BIL 8.GOOGL 9.PULS 10.META
2022-06-30	67	US$1.7億	0	1MOAT 2FLRN 3PULS 主要持股2022-06-30 1.MOAT 2.FLRN 3.PULS 4.JMST 5.TBLL 6.AAPL 7.TAP 8.ZM 9.MCK 10.BIL
2022-03-31	73	US$2.0億	0	1MOAT 2FLRN 3JMST 主要持股2022-03-31 1.MOAT 2.FLRN 3.JMST 4.TBLL 5.PULS 6.AAPL 7.TAP 8.META 9.JPST 10.FLTR
2021-12-31	64	US$1.9億	0	1MOAT 2FLRN 3JMST 主要持股2021-12-31 1.MOAT 2.FLRN 3.JMST 4.TBLL 5.AAPL 6.PULS 7.META 8.JPST 9.FLTR 10.GOOGL
2021-09-30	64	US$1.8億	0	1MOAT 2FLRN 3JMST 主要持股2021-09-30 1.MOAT 2.FLRN 3.JMST 4.TBLL 5.AAPL 6.PULS 7.META 8.PYPL 9.FLTR 10.JPST
2021-06-30	59	US$1.3億	100	1MOAT 2AAPL 3META 主要持股2021-06-30 1.MOAT 2.AAPL 3.META 4.PYPL 5.TBLL 6.TAP 7.GOOGL 8.AXP 9.TW 10.PAYX
2021-03-31	61	US$1.2億	—	1MOAT 2AAPL 3TBLL 主要持股2021-03-31 1.MOAT 2.AAPL 3.TBLL 4.META 5.PYPL 6.TAP 7.DIS 8.VGSH 9.GOOGL 10.AXP

本季持股變動

Ceera Investments, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Gartner INC (IT); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清倉: Vestis CORP (VSTS); 新建倉: Intuit INC (INTU); 清倉: Nice LTD - Spon Adr (NICE).

Ceera Investments, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+4.1%	+63.69%	加碼
2	PAYX	Paychex INC	+0.5%	+66.22%	加碼
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	+153.73%	加碼
4	HRB	H&r Block INC	+0.4%	+299.13%	加碼
5	TSLA	Tesla INC	+0.4%	+146.37%	加碼
6	WDAY	Workday Inc-class A	+0.4%	+80.80%	加碼
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+10.69%	加碼
8	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	-0.37%	減碼
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+40.39%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+3.82%	加碼
11	TGT	Target CORP	+0.2%	-1.80%	減碼
12	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	-6.95%	減碼
13	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	0%	+13.39%	加碼
14	CPAY	Corpay INC	-0.1%	-12.70%	減碼
15	AAPL	Apple INC	-0.1%	-9.65%	減碼
16	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-7.79%	減碼
17	MORN	Morningstar INC	-0.1%	-8.21%	減碼
18	CPNG	Coupang INC	-0.2%	-2.11%	減碼
19	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-10.78%	減碼
20	GPN	Global Payments INC	-0.2%	-10.83%	減碼
21	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.2%	-28.51%	減碼
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-9.20%	減碼
23	CRM	Salesforce INC	-0.3%	+5.16%	加碼
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	-8.76%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-8.76%	減碼
26	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.5%	-13.26%	減碼
27	YELP	Yelp INC	-0.5%	-15.40%	減碼
28	AXP	American Express Co	-0.5%	-9.41%	減碼
29	ADBE	Adobe INC	-0.6%	-11.02%	減碼
30	DOCU	Docusign INC	-0.6%	-16.44%	減碼
31	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.7%	-9.40%	減碼
32	FRSH	Freshworks Inc-cl A	-0.7%	-12.38%	減碼
33	GTLB	Gitlab Inc-cl A	-0.8%	-9.41%	減碼
34	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-1%	-18.72%	減碼
35	CME	Cme Group INC	-1.3%	-84.24%	減碼
36	IT	Gartner INC	—	EXIT	清倉
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
38	VSTS	Vestis CORP	—	EXIT	清倉
39	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
40	NICE	Nice LTD - Spon Adr	—	EXIT	清倉
41	FICO	Fair Isaac CORP	—	NEW	新建倉
42	S	Sentinelone INC -class A	—	EXIT	清倉
43	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
44	CPB	THE Campbell's Company	—	EXIT	清倉
45	SKM	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	—	EXIT	清倉
46	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
47	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新建倉
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
50	EMBC	Embecta CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-09-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-10-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ceera Investments, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ceera Investments, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 93 個已申報部位之中。

Ceera Investments, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ceera Investments, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$3805.8萬 (16.7%) 2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1999.9萬 (8.8%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$997.5萬 (4.4%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$861.6萬 (3.8%) 5. Apple INC (AAPL) — US$650.1萬 (2.9%)

Ceera Investments, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ceera Investments, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Gartner INC (IT); 新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清倉: Vestis CORP (VSTS); 新建倉: Intuit INC (INTU); 清倉: Nice LTD - Spon Adr (NICE)

Ceera Investments, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ceera Investments, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.1% • Financials: 18.6% • Communication Services: 15.3% • Consumer Staples: 11.2% • Health Care: 8.9% • Consumer Discretionary: 6.3%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

Forte Asset Management LLC

CIK 0001927129

申報總市值

US$2.3億

76 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Bristol John W & Co INC /ny/

CIK 0000276101

申報總市值

US$60.8億

109 stks

2026-03-31

集中度11.1

持倉穩定性19.3

產業集中度47.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Wedgewood Partners INC

CIK 0000859804

申報總市值

US$4.8億

22 stks

2026-03-31

集中度22.3

持倉穩定性26.4

產業集中度61.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

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Hsbc Holdings PLC

CIK 0000873630

申報總市值

US$1915.6億

8,884 stks

2026-03-31

集中度7.0

持倉穩定性22.4

產業集中度73.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Ceera Investments, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001860698

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 93

CEERA INVESTMENTS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 93 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 40.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.43
持倉穩定性: 40.34
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.31
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.14

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.89），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 56%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 JPST
+63.7%　US$778.6萬
減碼 CME
-84.2%　-US$344.0萬
減碼 TEAM
-18.7%　-US$286.8萬
減碼 GTLB
-9.4%　-US$232.4萬
減碼 MOAT
-9.4%　-US$692.9萬
減碼 FRSH
-12.4%　-US$218.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	16.69%	-0.69%	-9.40%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	8.77%	+4.05%	+63.69%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.38%	-0.24%	-9.20%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.78%	-0.43%	-8.76%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.85%	-0.13%	-9.65%
6	AXP	American Express Co	股票-金融	2.82%	-0.54%	-9.41%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.50%	+2.50%	NEW
8	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	2.15%	—	-5.66%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.13%	—	-8.80%
10	CPAY	Corpay INC	股票-科技	2.01%	-0.09%	-12.70%
11	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.99%	+1.99%	NEW
12	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.97%	+0.10%	-6.95%
13	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.95%	-0.35%	-8.76%
14	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	1.94%	+0.38%	+80.80%
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.80%	+0.37%	+10.69%
16	TW	Tradeweb Markets Inc-class A	股票-金融	1.77%	—	-12.34%
17	YELP	Yelp INC	股票-其他	1.77%	-0.49%	-15.40%
18	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.77%	-0.33%	+5.16%
19	GPN	Global Payments INC	股票-工業	1.70%	-0.23%	-10.83%
20	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-醫療保健	1.60%	+0.02%	+13.39%
21	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.46%	-0.45%	-13.26%
22	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.44%	-0.61%	-11.02%
23	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.43%	-0.13%	-7.79%
24	PAYX	Paychex INC	股票-科技	1.31%	+0.47%	+66.22%
25	FRSH	Freshworks Inc-cl A	股票-其他	1.29%	-0.69%	-12.38%
26	CPNG	Coupang INC	股票-循環性消費	1.20%	-0.15%	-2.11%
27	KVUE	Kenvue INC	股票-非循環性消費	1.19%	—	+4.41%
28	DOCU	Docusign INC	股票-科技	1.18%	-0.61%	-16.44%
29	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	1.15%	+1.15%	NEW
30	GTLB	Gitlab Inc-cl A	股票-科技	1.11%	-0.77%	-9.41%
31	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.04%	—	-4.79%
32	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.02%	-0.23%	-28.51%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.93%	—	+22.91%
34	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.79%	-0.17%	-10.78%
35	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.78%	+0.21%	-1.80%
36	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.75%	+0.27%	-0.37%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.69%	+0.44%	+153.73%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.69%	+0.23%	+40.39%
39	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.69%	+0.39%	+146.37%
40	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	0.65%	-1.03%	-18.72%
41	HRB	H&r Block INC	股票-循環性消費	0.59%	+0.41%	+299.13%
42	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非循環性消費	0.58%	—	+14.74%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.56%	+0.21%	+3.82%
44	MORN	Morningstar INC	股票-金融	0.55%	-0.13%	-8.21%
45	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.54%	—	+18.53%
46	GIS	General Mills INC	股票-非循環性消費	0.50%	—	+16.52%
47	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.49%	—	+8.15%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	—	+3.00%
49	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.46%	—	-13.46%
50	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	股票-非循環性消費	0.45%	—	+11.69%

1–50 of 93

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.4%

近4個季度績效

-0.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +14.6%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -5.5%
最大回撤: -17%
年化績效: +10.7%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +1.44
斯圖澤指數: +0.23
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: +0.53
卡瑪比率: +0.63
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +8.7%
下方標準差: +7.8%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +38.4%
最差12個月: -9.5%
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.77
產業分散度: +9.3%
偏態: +0.33
峰態: -0.55
上檔潛力: +3.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	93	US$2.3億	40	1MOAT 2JPST 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.MOAT 2.JPST 3.GOOGL 4.META 5.AAPL 6.AXP 7.VOO 8.WTV 9.COST 10.CPAY
2025-12-31	87	US$2.6億	27	1MOAT 2JPST 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MOAT 2.JPST 3.GOOGL 4.META 5.AXP 6.AAPL 7.IT 8.UNH 9.YELP 10.CPAY
2025-09-30	110	US$3.2億	39	1MOAT 2META 3JPST 主要持股2025-09-30 1.MOAT 2.META 3.JPST 4.GOOGL 5.AXP 6.AAPL 7.IT 8.YELP 9.NICE 10.ADBE
2025-06-30	112	US$3.3億	0	1MOAT 2META 3JPST 主要持股2025-06-30 1.MOAT 2.META 3.JPST 4.AXP 5.GOOGL 6.NICE 7.FRSH 8.YELP 9.PYPL 10.TW
2025-03-31	101	US$2.9億	100	1MOAT 2META 3JPST 主要持股2025-03-31 1.MOAT 2.META 3.JPST 4.VBIL 5.YELP 6.AXP 7.GOOGL 8.TW 9.AAPL 10.NICE
2024-12-31	98	US$2.9億	0	1MOAT 2META 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.MOAT 2.META 3.GOOGL 4.AAPL 5.AXP 6.YELP 7.CRM 8.DOCU 9.FRSH 10.FIS
2024-09-30	102	US$2.7億	0	1MOAT 2META 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.MOAT 2.META 3.GOOGL 4.AAPL 5.AXP 6.FIS 7.YELP 8.CRM 9.TW 10.PYPL
2024-06-30	92	US$2.4億	0	1MOAT 2META 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.MOAT 2.META 3.GOOGL 4.AAPL 5.AXP 6.FIS 7.CRWD 8.YELP 9.CRM 10.ADBE
2024-03-31	86	US$2.3億	0	1MOAT 2META 3CRWD 主要持股2024-03-31 1.MOAT 2.META 3.CRWD 4.GOOGL 5.AAPL 6.CRM 7.AXP 8.FIS 9.YELP 10.ADBE
2023-12-31	83	US$2.1億	0	1MOAT 2META 3S 主要持股2023-12-31 1.MOAT 2.META 3.S 4.AAPL 5.CRM 6.GOOGL 7.CRWD 8.YELP 9.ADBE 10.AXP
2023-09-30	79	US$1.8億	0	1MOAT 2META 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MOAT 2.META 3.AAPL 4.GOOGL 5.CRM 6.YELP 7.ADBE 8.S 9.PYPL 10.CRWD
2023-06-30	76	US$1.7億	0	1MOAT 2AAPL 3META 主要持股2023-06-30 1.MOAT 2.AAPL 3.META 4.CRM 5.GOOGL 6.PYPL 7.ADBE 8.YELP 9.DBX 10.MCK
2023-03-31	71	US$1.6億	0	1MOAT 2AAPL 3CRM 主要持股2023-03-31 1.MOAT 2.AAPL 3.CRM 4.META 5.GOOGL 6.PYPL 7.TEAM 8.ADBE 9.CME 10.CRWD
2022-12-31	75	US$1.6億	—	1MOAT 2AAPL 3FLRN 主要持股2022-12-31 1.MOAT 2.AAPL 3.FLRN 4.MCK 5.OMC 6.GOOGL 7.BIL 8.CRM 9.PYPL 10.CME
2022-09-30	66	US$1.5億	0	1MOAT 2FLRN 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.MOAT 2.FLRN 3.AAPL 4.MCK 5.JMST 6.TAP 7.BIL 8.GOOGL 9.PULS 10.META
2022-06-30	67	US$1.7億	0	1MOAT 2FLRN 3PULS 主要持股2022-06-30 1.MOAT 2.FLRN 3.PULS 4.JMST 5.TBLL 6.AAPL 7.TAP 8.ZM 9.MCK 10.BIL
2022-03-31	73	US$2.0億	0	1MOAT 2FLRN 3JMST 主要持股2022-03-31 1.MOAT 2.FLRN 3.JMST 4.TBLL 5.PULS 6.AAPL 7.TAP 8.META 9.JPST 10.FLTR
2021-12-31	64	US$1.9億	0	1MOAT 2FLRN 3JMST 主要持股2021-12-31 1.MOAT 2.FLRN 3.JMST 4.TBLL 5.AAPL 6.PULS 7.META 8.JPST 9.FLTR 10.GOOGL
2021-09-30	64	US$1.8億	0	1MOAT 2FLRN 3JMST 主要持股2021-09-30 1.MOAT 2.FLRN 3.JMST 4.TBLL 5.AAPL 6.PULS 7.META 8.PYPL 9.FLTR 10.JPST
2021-06-30	59	US$1.3億	100	1MOAT 2AAPL 3META 主要持股2021-06-30 1.MOAT 2.AAPL 3.META 4.PYPL 5.TBLL 6.TAP 7.GOOGL 8.AXP 9.TW 10.PAYX
2021-03-31	61	US$1.2億	—	1MOAT 2AAPL 3TBLL 主要持股2021-03-31 1.MOAT 2.AAPL 3.TBLL 4.META 5.PYPL 6.TAP 7.DIS 8.VGSH 9.GOOGL 10.AXP

本季持股變動

Ceera Investments, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+4.1%	+63.69%	加碼
2	PAYX	Paychex INC	+0.5%	+66.22%	加碼
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	+153.73%	加碼
4	HRB	H&r Block INC	+0.4%	+299.13%	加碼
5	TSLA	Tesla INC	+0.4%	+146.37%	加碼
6	WDAY	Workday Inc-class A	+0.4%	+80.80%	加碼
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+10.69%	加碼
8	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	-0.37%	減碼
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+40.39%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+3.82%	加碼
11	TGT	Target CORP	+0.2%	-1.80%	減碼
12	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	-6.95%	減碼
13	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	0%	+13.39%	加碼
14	CPAY	Corpay INC	-0.1%	-12.70%	減碼
15	AAPL	Apple INC	-0.1%	-9.65%	減碼
16	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-7.79%	減碼
17	MORN	Morningstar INC	-0.1%	-8.21%	減碼
18	CPNG	Coupang INC	-0.2%	-2.11%	減碼
19	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-10.78%	減碼
20	GPN	Global Payments INC	-0.2%	-10.83%	減碼
21	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.2%	-28.51%	減碼
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-9.20%	減碼
23	CRM	Salesforce INC	-0.3%	+5.16%	加碼
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	-8.76%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-8.76%	減碼
26	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.5%	-13.26%	減碼
27	YELP	Yelp INC	-0.5%	-15.40%	減碼
28	AXP	American Express Co	-0.5%	-9.41%	減碼
29	ADBE	Adobe INC	-0.6%	-11.02%	減碼
30	DOCU	Docusign INC	-0.6%	-16.44%	減碼
31	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.7%	-9.40%	減碼
32	FRSH	Freshworks Inc-cl A	-0.7%	-12.38%	減碼
33	GTLB	Gitlab Inc-cl A	-0.8%	-9.41%	減碼
34	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-1%	-18.72%	減碼
35	CME	Cme Group INC	-1.3%	-84.24%	減碼
36	IT	Gartner INC	—	EXIT	清倉
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
38	VSTS	Vestis CORP	—	EXIT	清倉
39	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
40	NICE	Nice LTD - Spon Adr	—	EXIT	清倉
41	FICO	Fair Isaac CORP	—	NEW	新建倉
42	S	Sentinelone INC -class A	—	EXIT	清倉
43	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
44	CPB	THE Campbell's Company	—	EXIT	清倉
45	SKM	Sk Telecom Co Ltd-spon Adr	—	EXIT	清倉
46	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
47	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新建倉
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
50	EMBC	Embecta CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-09-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-10-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看