13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$73.8億
US$73.8億
364 檔
23.3%
CastleKnight Management LP 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$73.8億，分散於 364 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
CastleKnight Management LP 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 67 檔股票的新建倉與 75 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, IWM, QQQ）累計市值佔比達 23.3%，是驅動 CastleKnight Management LP 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 364 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 20.94% | -14.66% | -10.11% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 11.18% | +6.43% | +90.16% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 10.99% | +9.97% | -8.44% | |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.26% | -2.78% | +446.31% | |
| 5 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 2.24% | -0.46% | -8.60% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.59% | -0.58% | +0.23% | |
| 7 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 股票-通訊服務 | 1.56% | -0.26% | +3084.34% | |
| 8 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 1.51% | -0.30% | -53.30% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.46% | +0.78% | -14.52% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.44% | +0.80% | +77.93% | |
| 11 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原物料 | 1.38% | -0.75% | +11000.00% | |
| 12 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 1.00% | -0.20% | +5792.03% | |
| 13 | CYH | Community Health Systems Inc | 股票-其他 | 0.98% | -0.01% | +7.52% | |
| 14 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-循環性消費 | 0.97% | +0.61% | -31.24% | |
| 15 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 0.90% | +0.38% | +3.41% | |
| 16 | AES | Aes CORP | 股票-公用事業 | 0.80% | -0.03% | +219.40% | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.80% | -0.14% | +26.78% | |
| 18 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.73% | -1.00% | +2775.00% | |
| 19 | LXU | Lsb Industries Inc | 股票-其他 | 0.71% | -0.24% | +931.38% | |
| 20 | THC | Tenet Healthcare CORP | 股票-醫療保健 | 0.69% | -0.04% | +164.68% | |
| 21 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | 股票-金融 | 0.68% | -0.09% | EXIT | |
| 22 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-循環性消費 | 0.65% | +0.18% | +940.99% | |
| 23 | CG | Carlyle Group Inc/the | 股票-金融 | 0.62% | -0.11% | +361.70% | |
| 24 | BMBL | Bumble Inc-a | 股票-其他 | 0.58% | +0.01% | +1420.06% | |
| 25 | TNK | Teekay Tankers Ltd. | 股票-其他 | 0.57% | -0.14% | +172.22% | |
| 26 | HBM | Hudbay Minerals Inc | 股票-其他 | 0.57% | +0.11% | +4.07% | |
| 27 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.55% | -0.22% | EXIT | |
| 28 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.21% | -16.48% | |
| 29 | ARDT | Ardent Health Inc | 股票-其他 | 0.51% | -0.01% | +33.82% | |
| 30 | UHS | Universal Health Services-b | 股票-醫療保健 | 0.48% | -0.01% | +1253.24% | |
| 31 | TBT | Proshares Ultrashort 20+y Tr | ETF-其他 | 0.45% | -0.07% | +28.20% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | +0.63% | +8.00% | |
| 33 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.43% | +0.33% | -21.84% | |
| 34 | TEN | Tsakos Energy Navigation Limited | 股票-其他 | 0.42% | -0.05% | +142.16% | |
| 35 | TTAM | Titan America SA | 股票-其他 | 0.41% | +0.05% | +48.36% | |
| 36 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.38% | +0.12% | NEW | |
| 37 | PAHC | Phibro Animal Health Corp-a | 股票-其他 | 0.38% | +0.13% | +27.19% | |
| 38 | STNG | Scorpio Tankers Inc. | 股票-其他 | 0.38% | +0.07% | +189.26% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.37% | — | — | |
| 40 | HELE | Helen of Troy Limited | 股票-其他 | 0.35% | +0.07% | — | |
| 41 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.34% | -0.01% | +482.95% | |
| 42 | WOLF 0.25 02-15-28債券 | Wolfspeed Inc | 債券 | 0.33% | — | +27.78% | |
| 43 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 股票-其他 | 0.32% | -0.04% | +16.38% | |
| 44 | GTLS | Chart Industries Inc | 股票-工業 | 0.32% | — | -1.99% | |
| 45 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-醫療保健 | 0.32% | — | +368.78% | |
| 46 | CORZW | Core Scientific Inc - 27 | 股票-其他 | 0.31% | +0.04% | -44.35% | |
| 47 | MD | Pediatrix Medical Group Inc | 股票-其他 | 0.29% | -0.09% | +70.63% | |
| 48 | CIFR | Cipher Digital Inc | 股票-科技 | 0.28% | -0.13% | +69.61% | |
| 49 | PLAY | Dave & Buster's Entertainmen | 股票-其他 | 0.28% | -0.01% | -71.95% | |
| 50 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工業 | 0.28% | -0.29% | -23.52% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，CastleKnight Management LP 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$73.8億，共申報了 364 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，CastleKnight Management LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (20.9%)、IWM (11.2%)、QQQ (11.0%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 20.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
UNH
市值: US$1322.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HYG
前期市值: US$2445.6萬
在 Q2 2025 季度中，CastleKnight Management LP 共進行了 194 項持倉異動，包含新建倉 67 個部位、加碼 75 個部位、減碼 43 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 UNH。 本季清倉部位包含 HYG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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