Canvas Wealth Advisors, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001858782

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$7.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 251

Canvas Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 251 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$7.2億，季度換手率為 25.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.64
持倉穩定性: 25.78
動能／逆勢: 100
產業集中度: 88.46
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.85

Canvas Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 34 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 251 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 CTOS
-14.8%　US$2453.7萬
加碼 AMD
-20.8%　US$1305.2萬
減碼 PLTR
+9.0%　-US$231.7萬
加碼 PANW
-12.1%　US$775.3萬
加碼 DFAC
+83.9%　US$420.8萬
加碼 KMB
+186.5%　US$334.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 251 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CTOS	Custom Truck One Source INC	股票-其他	9.86%	+2.02%	-14.77%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.70%	-0.02%	-2.38%
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	4.41%	-0.08%	+3.90%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.31%	-0.24%	+1.30%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.29%	-0.30%	+13.13%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.02%	+0.06%	+8.25%
7	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	3.26%	+1.50%	-20.76%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.21%	-0.40%	-5.43%
9	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.66%	+0.04%	+2.17%
10	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.51%	-0.33%	-4.68%
11	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	2.41%	-0.04%	+19.53%
12	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.32%	+0.81%	-12.07%
13	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.31%	-0.25%	+4.54%
14	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	2.20%	-0.21%	-1.94%
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.15%	-0.87%	+9.01%
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.77%	-0.26%	+3.11%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.74%	-0.19%	-7.94%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.54%	-0.16%	-3.50%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.45%	—	-6.81%
20	CLX	Clorox Company	股票-非循環性消費	1.25%	+0.32%	+77.28%
21	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.25%	-0.08%	+5.96%
22	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	1.15%	—	+5.09%
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.12%	+0.47%	+83.94%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.09%	-0.10%	+7.28%
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.96%	+0.02%	-36.13%
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.80%	—	+0.27%
27	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.77%	-0.03%	-2.32%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	-0.02%	+5.56%
29	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	0.67%	+0.42%	+186.47%
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.65%	—	-1.91%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.62%	—	+0.12%
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.60%	+0.12%	+4.63%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.58%	—	+463.43%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.54%	+0.01%	+0.73%
35	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.52%	—	+4.85%
36	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.52%	—	-10.35%
37	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.51%	—	+19.65%
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.49%	—	-3.46%
39	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.48%	—	-2.90%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.46%	—	+3.54%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.45%	—	-18.42%
42	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.44%	+0.05%	-8.03%
43	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.42%	—	+2.80%
44	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.42%	—	-5.60%
45	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.42%	—	—
46	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.41%	-0.29%	-28.44%
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.41%	—	-0.70%
48	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.40%	—	-25.65%
49	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.40%	+0.08%	+60.69%
50	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.38%	+0.05%	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+27.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +16%
貝塔係數: +1.16
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +22.9%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.26
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.31
卡瑪比率: +2.84
資訊比率: +0.66
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +47.2%
最差12個月: +8%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.38
產業分散度: +13.6%
偏態: +0.72
峰態: +1.03
上檔潛力: +5.01

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	251	US$7.2億	26	1CTOS 2GOOGL 3ITOT 主要持股2026-06-30 1.CTOS 2.GOOGL 3.ITOT 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.AMD 8.NVDA 9.IUSG 10.TSLA
2026-03-31	240	US$5.9億	20	1CTOS 2GOOGL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.CTOS 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAPL 5.ITOT 6.AMZN 7.NVDA 8.PLTR 9.TSLA 10.IUSG
2025-12-31	222	US$5.9億	13	1CTOS 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.CTOS 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAPL 5.ITOT 6.NVDA 7.PLTR 8.AMZN 9.IVV 10.TSLA
2025-09-30	214	US$5.5億	37	1MSFT 2CTOS 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.CTOS 3.GOOGL 4.AAPL 5.ITOT 6.NVDA 7.PLTR 8.IVV 9.AMZN 10.UBER
2025-06-30	207	US$5.1億	0	1MSFT 2CTOS 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.CTOS 3.ITOT 4.GOOGL 5.AAPL 6.NVDA 7.PLTR 8.IUSG 9.AMZN 10.IVV
2025-03-31	180	US$3.9億	100	1MSFT 2AAPL 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ITOT 4.CTOS 5.GOOGL 6.UBER 7.IUSG 8.AMZN 9.PLTR 10.NVDA
2024-12-31	177	US$4.0億	0	1AAPL 2MSFT 3CTOS 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CTOS 4.ITOT 5.GOOGL 6.IUSG 7.AMZN 8.IVV 9.GSLC 10.TSLA
2024-09-30	178	US$3.6億	0	1AAPL 2MSFT 3ITOT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ITOT 4.GOOGL 5.IUSG 6.CTOS 7.GSLC 8.AMZN 9.UBER 10.SCHD
2024-06-30	150	US$3.2億	0	1MSFT 2AAPL 3CTOS 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CTOS 4.ITOT 5.GOOGL 6.IUSG 7.GSLC 8.AMZN 9.SCHD 10.UBER
2024-03-31	146	US$3.0億	0	1MSFT 2CTOS 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.CTOS 3.AAPL 4.GOOGL 5.ITOT 6.IUSG 7.AMZN 8.GSLC 9.UBER 10.SCHD
2023-12-31	125	US$2.8億	0	1CTOS 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.CTOS 2.MSFT 3.AAPL 4.GSLC 5.GOOGL 6.IUSG 7.ITOT 8.UBER 9.AMZN 10.AMD
2023-09-30	122	US$2.4億	0	1CTOS 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.CTOS 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.GSLC 6.IUSG 7.SCHD 8.AMZN 9.ITOT 10.UBER
2023-06-30	128	US$2.7億	0	1CTOS 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.CTOS 2.MSFT 3.AAPL 4.GSLC 5.GOOGL 6.IUSG 7.SCHD 8.ITOT 9.AMZN 10.VOO
2023-03-31	136	US$2.4億	0	1MSFT 2CTOS 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.CTOS 3.AAPL 4.GOOGL 5.IUSG 6.GSLC 7.VOO 8.ITOT 9.AMZN 10.SCHD
2022-12-31	145	US$2.4億	0	1CTOS 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.CTOS 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.GOOGL 6.GSLC 7.IUSG 8.VUG 9.AMD 10.AMZN
2022-09-30	124	US$2.3億	0	1CTOS 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.CTOS 2.MSFT 3.AAPL 4.GSLC 5.GOOGL 6.VUG 7.VOO 8.AMZN 9.AMD 10.UBER
2022-06-30	127	US$2.5億	0	1AAPL 2MSFT 3CTOS 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CTOS 4.GSLC 5.GOOGL 6.VOO 7.VUG 8.AMD 9.AMZN 10.IUSG
2022-03-31	142	US$2.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.GOOGL 5.VOO 6.AMD 7.VUG 8.CTOS 9.IEFA 10.UBER
2021-12-31	134	US$2.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMD 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMD 4.GOOGL 5.VOO 6.IEFA 7.GSLC 8.AGG 9.MUB 10.AMZN
2021-09-30	119	US$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMD 5.VOO 6.IEFA 7.DOCU 8.AGG 9.TDOC 10.IEMG
2021-06-30	118	US$2.2億	87	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.AMD 5.GOOGL 6.IEFA 7.DOCU 8.TDOC 9.AGG 10.AMZN
2021-03-31	113	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.GOOGL 5.AMD 6.TDOC 7.ITOT 8.AMZN 9.AGG 10.JPM

本季持股變動

Canvas Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: ; 新建倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建倉: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC); 新建倉: Dimensional Short Duration (DFSD).

Canvas Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CTOS	Custom Truck One Source INC	+2%	-14.77%	減碼
2	AMD	Advanced Micro Devices	+1.5%	-20.76%	減碼
3	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.8%	-12.07%	減碼
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.5%	+83.94%	加碼
5	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.4%	+186.47%	加碼
6	✓		+0.4%	NEW	新建倉
7	CLX	Clorox Company	+0.3%	+77.28%	加碼
8	CRM	Salesforce INC	+0.3%	NEW	新建倉
9	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+252.56%	加碼
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+10.68%	加碼
11	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.1%	NEW	新建倉
12	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.1%	+4.63%	加碼
13	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	NEW	新建倉
14	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+352.81%	加碼
15	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+58.31%	加碼
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+124.91%	加碼
17	NOW	Servicenow INC	+0.1%	+60.69%	加碼
18	EQPT	Equipmentshare.com Inc-a	+0.1%	+83.65%	加碼
19	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-2.61%	減碼
20	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	+0.1%	+98.81%	加碼
21	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+8.25%	加碼
22	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-8.03%	減碼
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	—	不變
24	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	+2.17%	加碼
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	-36.13%	減碼
26	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.73%	加碼
27	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	—	+5.09%	加碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.38%	減碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+5.56%	加碼
30	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-2.32%	減碼
31	UBER	Uber Technologies INC	0%	+19.53%	加碼
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	+3.90%	加碼
33	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	+5.96%	加碼
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+7.28%	加碼
35	MRTN	Marten Transport LTD	-0.1%	-82.78%	減碼
36	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	-0.1%	EXIT	清倉
37	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	EXIT	清倉
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-3.50%	減碼
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	EXIT	清倉
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-7.94%	減碼
41	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.2%	-1.94%	減碼
42	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.30%	加碼
43	AVDE	Avantis International Equity	-0.3%	+4.54%	加碼
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	+3.11%	加碼
45	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.3%	-34.01%	減碼
46	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.3%	-28.44%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+13.13%	加碼
48	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-4.68%	減碼
49	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-5.43%	減碼
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.9%	+9.01%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Canvas Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Canvas Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.2億，分佈在 251 個已申報部位之中。

Canvas Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Canvas Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Custom Truck One Source INC (CTOS) — US$7065.5萬 (9.9%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4083.7萬 (5.7%) 3. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$3161.3萬 (4.4%) 4. Apple INC (AAPL) — US$3093.0萬 (4.3%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$3074.6萬 (4.3%)

Canvas Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Canvas Wealth Advisors, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: ; 新建倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建倉: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC); 新建倉: Dimensional Short Duration (DFSD)

Canvas Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Canvas Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 49.0% • Consumer Discretionary: 15.5% • Communication Services: 13.9% • Industrials: 7.2% • Consumer Staples: 6.0% • Financials: 4.8%

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CIK 0000014745

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集中度5.0

持倉穩定性13.4

產業集中度47.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

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Canvas Wealth Advisors, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001858782

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$7.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 251

Canvas Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 251 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$7.2億，季度換手率為 25.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.64
持倉穩定性: 25.78
動能／逆勢: 100
產業集中度: 88.46
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.85

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 CTOS
-14.8%　US$2453.7萬
加碼 AMD
-20.8%　US$1305.2萬
減碼 PLTR
+9.0%　-US$231.7萬
加碼 PANW
-12.1%　US$775.3萬
加碼 DFAC
+83.9%　US$420.8萬
加碼 KMB
+186.5%　US$334.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 251 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CTOS	Custom Truck One Source INC	股票-其他	9.86%	+2.02%	-14.77%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.70%	-0.02%	-2.38%
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	4.41%	-0.08%	+3.90%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.31%	-0.24%	+1.30%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.29%	-0.30%	+13.13%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.02%	+0.06%	+8.25%
7	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	3.26%	+1.50%	-20.76%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.21%	-0.40%	-5.43%
9	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.66%	+0.04%	+2.17%
10	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.51%	-0.33%	-4.68%
11	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	2.41%	-0.04%	+19.53%
12	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.32%	+0.81%	-12.07%
13	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.31%	-0.25%	+4.54%
14	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	2.20%	-0.21%	-1.94%
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.15%	-0.87%	+9.01%
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.77%	-0.26%	+3.11%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.74%	-0.19%	-7.94%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.54%	-0.16%	-3.50%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.45%	—	-6.81%
20	CLX	Clorox Company	股票-非循環性消費	1.25%	+0.32%	+77.28%
21	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.25%	-0.08%	+5.96%
22	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	1.15%	—	+5.09%
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.12%	+0.47%	+83.94%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.09%	-0.10%	+7.28%
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.96%	+0.02%	-36.13%
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.80%	—	+0.27%
27	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.77%	-0.03%	-2.32%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.70%	-0.02%	+5.56%
29	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	0.67%	+0.42%	+186.47%
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.65%	—	-1.91%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.62%	—	+0.12%
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.60%	+0.12%	+4.63%
33	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.58%	—	+463.43%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.54%	+0.01%	+0.73%
35	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.52%	—	+4.85%
36	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.52%	—	-10.35%
37	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.51%	—	+19.65%
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.49%	—	-3.46%
39	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.48%	—	-2.90%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.46%	—	+3.54%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.45%	—	-18.42%
42	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.44%	+0.05%	-8.03%
43	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.42%	—	+2.80%
44	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.42%	—	-5.60%
45	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.42%	—	—
46	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.41%	-0.29%	-28.44%
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.41%	—	-0.70%
48	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.40%	—	-25.65%
49	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.40%	+0.08%	+60.69%
50	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.38%	+0.05%	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+27.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +16%
貝塔係數: +1.16
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +22.9%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.26
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.31
卡瑪比率: +2.84
資訊比率: +0.66
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +47.2%
最差12個月: +8%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.38
產業分散度: +13.6%
偏態: +0.72
峰態: +1.03
上檔潛力: +5.01

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	251	US$7.2億	26	1CTOS 2GOOGL 3ITOT 主要持股2026-06-30 1.CTOS 2.GOOGL 3.ITOT 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.AMD 8.NVDA 9.IUSG 10.TSLA
2026-03-31	240	US$5.9億	20	1CTOS 2GOOGL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.CTOS 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAPL 5.ITOT 6.AMZN 7.NVDA 8.PLTR 9.TSLA 10.IUSG
2025-12-31	222	US$5.9億	13	1CTOS 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.CTOS 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAPL 5.ITOT 6.NVDA 7.PLTR 8.AMZN 9.IVV 10.TSLA
2025-09-30	214	US$5.5億	37	1MSFT 2CTOS 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.CTOS 3.GOOGL 4.AAPL 5.ITOT 6.NVDA 7.PLTR 8.IVV 9.AMZN 10.UBER
2025-06-30	207	US$5.1億	0	1MSFT 2CTOS 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.CTOS 3.ITOT 4.GOOGL 5.AAPL 6.NVDA 7.PLTR 8.IUSG 9.AMZN 10.IVV
2025-03-31	180	US$3.9億	100	1MSFT 2AAPL 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ITOT 4.CTOS 5.GOOGL 6.UBER 7.IUSG 8.AMZN 9.PLTR 10.NVDA
2024-12-31	177	US$4.0億	0	1AAPL 2MSFT 3CTOS 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CTOS 4.ITOT 5.GOOGL 6.IUSG 7.AMZN 8.IVV 9.GSLC 10.TSLA
2024-09-30	178	US$3.6億	0	1AAPL 2MSFT 3ITOT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ITOT 4.GOOGL 5.IUSG 6.CTOS 7.GSLC 8.AMZN 9.UBER 10.SCHD
2024-06-30	150	US$3.2億	0	1MSFT 2AAPL 3CTOS 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CTOS 4.ITOT 5.GOOGL 6.IUSG 7.GSLC 8.AMZN 9.SCHD 10.UBER
2024-03-31	146	US$3.0億	0	1MSFT 2CTOS 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.CTOS 3.AAPL 4.GOOGL 5.ITOT 6.IUSG 7.AMZN 8.GSLC 9.UBER 10.SCHD
2023-12-31	125	US$2.8億	0	1CTOS 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.CTOS 2.MSFT 3.AAPL 4.GSLC 5.GOOGL 6.IUSG 7.ITOT 8.UBER 9.AMZN 10.AMD
2023-09-30	122	US$2.4億	0	1CTOS 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.CTOS 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.GSLC 6.IUSG 7.SCHD 8.AMZN 9.ITOT 10.UBER
2023-06-30	128	US$2.7億	0	1CTOS 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.CTOS 2.MSFT 3.AAPL 4.GSLC 5.GOOGL 6.IUSG 7.SCHD 8.ITOT 9.AMZN 10.VOO
2023-03-31	136	US$2.4億	0	1MSFT 2CTOS 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.CTOS 3.AAPL 4.GOOGL 5.IUSG 6.GSLC 7.VOO 8.ITOT 9.AMZN 10.SCHD
2022-12-31	145	US$2.4億	0	1CTOS 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.CTOS 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.GOOGL 6.GSLC 7.IUSG 8.VUG 9.AMD 10.AMZN
2022-09-30	124	US$2.3億	0	1CTOS 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.CTOS 2.MSFT 3.AAPL 4.GSLC 5.GOOGL 6.VUG 7.VOO 8.AMZN 9.AMD 10.UBER
2022-06-30	127	US$2.5億	0	1AAPL 2MSFT 3CTOS 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CTOS 4.GSLC 5.GOOGL 6.VOO 7.VUG 8.AMD 9.AMZN 10.IUSG
2022-03-31	142	US$2.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GSLC 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GSLC 4.GOOGL 5.VOO 6.AMD 7.VUG 8.CTOS 9.IEFA 10.UBER
2021-12-31	134	US$2.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMD 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMD 4.GOOGL 5.VOO 6.IEFA 7.GSLC 8.AGG 9.MUB 10.AMZN
2021-09-30	119	US$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMD 5.VOO 6.IEFA 7.DOCU 8.AGG 9.TDOC 10.IEMG
2021-06-30	118	US$2.2億	87	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.AMD 5.GOOGL 6.IEFA 7.DOCU 8.TDOC 9.AGG 10.AMZN
2021-03-31	113	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.GOOGL 5.AMD 6.TDOC 7.ITOT 8.AMZN 9.AGG 10.JPM

本季持股變動

Canvas Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CTOS	Custom Truck One Source INC	+2%	-14.77%	減碼
2	AMD	Advanced Micro Devices	+1.5%	-20.76%	減碼
3	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.8%	-12.07%	減碼
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.5%	+83.94%	加碼
5	KMB	Kimberly-clark CORP	+0.4%	+186.47%	加碼
6	✓		+0.4%	NEW	新建倉
7	CLX	Clorox Company	+0.3%	+77.28%	加碼
8	CRM	Salesforce INC	+0.3%	NEW	新建倉
9	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+252.56%	加碼
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+10.68%	加碼
11	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.1%	NEW	新建倉
12	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.1%	+4.63%	加碼
13	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	NEW	新建倉
14	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+352.81%	加碼
15	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+58.31%	加碼
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+124.91%	加碼
17	NOW	Servicenow INC	+0.1%	+60.69%	加碼
18	EQPT	Equipmentshare.com Inc-a	+0.1%	+83.65%	加碼
19	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-2.61%	減碼
20	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	+0.1%	+98.81%	加碼
21	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+8.25%	加碼
22	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-8.03%	減碼
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	—	不變
24	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	+2.17%	加碼
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	-36.13%	減碼
26	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.73%	加碼
27	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	—	+5.09%	加碼
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.38%	減碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+5.56%	加碼
30	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-2.32%	減碼
31	UBER	Uber Technologies INC	0%	+19.53%	加碼
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	+3.90%	加碼
33	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	+5.96%	加碼
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+7.28%	加碼
35	MRTN	Marten Transport LTD	-0.1%	-82.78%	減碼
36	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	-0.1%	EXIT	清倉
37	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	EXIT	清倉
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-3.50%	減碼
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	EXIT	清倉
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-7.94%	減碼
41	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.2%	-1.94%	減碼
42	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.30%	加碼
43	AVDE	Avantis International Equity	-0.3%	+4.54%	加碼
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	+3.11%	加碼
45	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.3%	-34.01%	減碼
46	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.3%	-28.44%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+13.13%	加碼
48	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-4.68%	減碼
49	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-5.43%	減碼
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.9%	+9.01%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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