Beacon Capital Management, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001921487

分散型投資策略

申報總市值

US$5.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 166

Beacon Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 166 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.7億，季度換手率為 24.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 30.68
持倉穩定性: 23.96
動能／逆勢: 48.31
產業集中度: 63.12
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.65

Beacon Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.077——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 166 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MGK
-13.4%　-US$1474.8萬
減碼 SPY
-12.8%　-US$2197.9萬
減碼 VUG
-13.5%　-US$885.4萬
減碼 VTI
-15.1%　-US$1121.3萬
減碼 QQQ
-12.3%　-US$1221.9萬
減碼 BILZ
-18.4%　-US$1093.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	19.15%	-1.08%	-12.81%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.07%	-0.67%	-12.34%
3	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	8.78%	-1.22%	-13.35%
4	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	8.67%	-0.64%	-18.37%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.57%	-0.70%	-15.10%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.36%	-0.72%	-13.52%
7	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	2.87%	-0.28%	-17.09%
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.60%	-0.26%	-13.60%
9	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.56%	+0.02%	-11.04%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.50%	—	+5.82%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.40%	—	+6.80%
12	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.31%	-0.06%	-11.48%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.26%	-0.06%	-6.77%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.82%	+0.43%	+101.36%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.74%	-0.04%	-11.79%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.69%	-0.08%	+2.17%
17	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.63%	-0.07%	-5.12%
18	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.63%	—	-2.77%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.60%	+0.01%	-2.45%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.55%	—	+0.17%
21	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.55%	+0.52%	+1425.00%
22	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	+0.11%	+20.01%
24	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
25	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.42%	-0.12%	-38.01%
26	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.42%	—	-12.37%
27	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公債	0.42%	-0.16%	-36.16%
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.37%	-0.01%	-7.16%
30	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.37%	—	-6.34%
31	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.36%	+0.22%	+120.43%
32	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.34%	+0.34%	NEW
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.32%	—	-3.71%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.30%	+0.11%	+0.61%
35	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.30%	—	-4.59%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.30%	—	+0.81%
37	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	ETF-其他	0.29%	—	-6.75%
38	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-其他	0.28%	—	-2.95%
39	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
40	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.27%	-0.08%	-32.22%
41	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工業	0.27%	—	—
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.26%	-0.02%	-7.09%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.26%	—	+5.39%
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.26%	+0.11%	+61.01%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	—	-8.42%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.25%	+0.20%	+366.84%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.25%	—	-0.26%
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.24%	—	+0.50%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.21%	+0.07%	-1.57%
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.20%	—	-15.79%

1–50 of 166

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+17.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +17.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +3.06
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.63
資訊比率: -0.89
追蹤誤差: +1.8%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +35.8%
最差12個月: +9.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.39
產業分散度: +10.4%
偏態: +0.29
峰態: -0.19
上檔潛力: +4.81

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	166	US$5.7億	24	1SPY 2QQQ 3MGK 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.MGK 4.BILZ 5.VTI 6.VUG 7.DIA 8.VGT 9.VOOV 10.AAPL
2025-12-31	158	US$6.5億	15	1SPY 2QQQ 3MGK 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.MGK 4.BILZ 5.VTI 6.VUG 7.DIA 8.VGT 9.VOOV 10.AAPL
2025-09-30	140	US$7.0億	28	1SPY 2QQQ 3MGK 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.MGK 4.BILZ 5.VTI 6.VUG 7.DIA 8.VGT 9.VOOV 10.BUCK
2025-06-30	1073	US$7.4億	0	1SPY 2BILZ 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.BILZ 3.QQQ 4.MGK 5.VTI 6.VUG 7.DIA 8.SVOL 9.CTA 10.VOOV
2025-03-31	1134	US$7.4億	0	1SPY 2BILZ 3VTI 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BILZ 3.VTI 4.QQQ 5.MGK 6.VUG 7.DIA 8.VOOV 9.CTA 10.BUCK
2024-12-31	1072	US$7.7億	0	1SPY 2BILZ 3VTI 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BILZ 3.VTI 4.QQQ 5.MGK 6.VUG 7.DIA 8.VOOV 9.VV 10.VGT
2024-09-30	1194	US$7.0億	0	1SPY 2BILZ 3VTI 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.BILZ 3.VTI 4.QQQ 5.MGK 6.DIA 7.VUG 8.VOOV 9.VV 10.VGT
2024-06-30	1053	US$5.4億	0	1SPY 2VTI 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VTI 3.QQQ 4.MGK 5.DIA 6.VUG 7.VOOV 8.VV 9.VGT 10.AAPL
2024-03-31	2609	US$4.9億	0	1SPY 2VTI 3DIA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VTI 3.DIA 4.QQQ 5.MGK 6.VOOV 7.VUG 8.VV 9.VGT 10.AAPL
2023-12-31	2354	US$3.6億	0	1SPY 2VTI 3DIA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.VTI 3.DIA 4.VOOV 5.VV 6.QQQ 7.MGK 8.VUG 9.AAPL 10.VGT
2023-09-30	2480	US$3.8億	0	1SPY 2VTI 3DIA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VTI 3.DIA 4.VOOV 5.VV 6.QQQ 7.VUG 8.MGK 9.AAPL 10.AMZN
2023-06-30	2480	US$3.8億	0	1SPY 2VTI 3DIA 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.VTI 3.DIA 4.VOOV 5.VV 6.QQQ 7.VUG 8.MGK 9.AAPL 10.AMZN
2023-03-31	2288	US$3.4億	0	1SPY 2DIA 3VOOV 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.DIA 3.VOOV 4.VTV 5.VDC 6.TLT 7.VTI 8.QQQ 9.VUG 10.MGK
2022-12-31	2396	US$2.9億	0	1SPY 2DIA 3VTV 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.DIA 3.VTV 4.VOOV 5.VDC 6.VFH 7.QQQ 8.VUG 9.AAPL 10.MGK
2022-09-30	2327	US$3.0億	0	1SPY 2TFLO 3DIA 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.TFLO 3.DIA 4.VTV 5.VOOV 6.VDC 7.VFH 8.VAW 9.QQQ 10.VUG
2022-06-30	2301	US$4.0億	0	1SPY 2VTIP 3DIA 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.VTIP 3.DIA 4.VTV 5.VOOV 6.VDC 7.VFH 8.VAW 9.QQQ 10.VUG
2022-03-31	2286	US$4.2億	0	1SPY 2VTIP 3DIA 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VTIP 3.DIA 4.VTV 5.VOOV 6.VDC 7.VFH 8.VAW 9.QQQ 10.VUG

本季持股變動

Beacon Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新建倉: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 清倉: Simplify Enhanced Income ETF (HIGH).

Beacon Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.5%	+1425.00%	加碼
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+101.36%	加碼
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+120.43%	加碼
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+366.84%	加碼
5	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	+0.1%	+196.65%	加碼
6	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+85.08%	加碼
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+61.01%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.61%	加碼
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+20.01%	加碼
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+131.26%	加碼
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+94.21%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.57%	減碼
13	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	0%	-11.04%	減碼
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.45%	減碼
15	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	-12.37%	減碼
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-7.16%	減碼
17	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-7.09%	減碼
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-11.79%	減碼
19	GAEM	Simplify Gamma Emrg Mrk Bnd	0%	-35.68%	減碼
20	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-11.48%	減碼
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-6.77%	減碼
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-5.12%	減碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.17%	加碼
24	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	-0.1%	-32.22%	減碼
25	SMA	Smartstop Self Storage Reit	-0.1%	-45.67%	減碼
26	CTA	Simplify Managed Futures St	-0.1%	-38.01%	減碼
27	SVOL	Simplify Volatility Premium	-0.1%	-37.69%	減碼
28	BUCK	Simplify Treasury Option INC	-0.2%	-36.16%	減碼
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-13.60%	減碼
30	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.3%	-17.09%	減碼
31	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.6%	-18.37%	減碼
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-12.34%	減碼
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.7%	-15.10%	減碼
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	-13.52%	減碼
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.1%	-12.81%	減碼
36	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-1.2%	-13.35%	減碼
37	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
38	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建倉
40	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建倉
41	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	—	EXIT	清倉
42	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建倉
43	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	—	NEW	新建倉
44	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	NEW	新建倉
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
46	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建倉
47	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
48	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
49	SPXC	Spx Technologies INC	—	NEW	新建倉
50	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Beacon Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Beacon Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.7億，分佈在 166 個已申報部位之中。

Beacon Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Beacon Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.1億 (19.1%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5707.0萬 (10.1%) 3. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$4973.8萬 (8.8%) 4. Pimco Ultra Shrt Govt Active (BILZ) — US$4913.9萬 (8.7%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4856.5萬 (8.6%)

Beacon Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Beacon Capital Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新建倉: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 清倉: Simplify Enhanced Income ETF (HIGH)

Beacon Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Beacon Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.6% • Consumer Discretionary: 13.4% • Financials: 9.7% • Consumer Staples: 8.9% • Communication Services: 8.6% • Health Care: 7.3%

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申報總市值

US$5.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 166

Beacon Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 166 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.7億，季度換手率為 24.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 30.68
持倉穩定性: 23.96
動能／逆勢: 48.31
產業集中度: 63.12
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.65

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MGK
-13.4%　-US$1474.8萬
減碼 SPY
-12.8%　-US$2197.9萬
減碼 VUG
-13.5%　-US$885.4萬
減碼 VTI
-15.1%　-US$1121.3萬
減碼 QQQ
-12.3%　-US$1221.9萬
減碼 BILZ
-18.4%　-US$1093.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	19.15%	-1.08%	-12.81%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.07%	-0.67%	-12.34%
3	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	8.78%	-1.22%	-13.35%
4	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	8.67%	-0.64%	-18.37%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.57%	-0.70%	-15.10%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.36%	-0.72%	-13.52%
7	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	2.87%	-0.28%	-17.09%
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.60%	-0.26%	-13.60%
9	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.56%	+0.02%	-11.04%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.50%	—	+5.82%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.40%	—	+6.80%
12	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.31%	-0.06%	-11.48%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.26%	-0.06%	-6.77%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.82%	+0.43%	+101.36%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.74%	-0.04%	-11.79%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.69%	-0.08%	+2.17%
17	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.63%	-0.07%	-5.12%
18	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.63%	—	-2.77%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.60%	+0.01%	-2.45%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.55%	—	+0.17%
21	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.55%	+0.52%	+1425.00%
22	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	+0.11%	+20.01%
24	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
25	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.42%	-0.12%	-38.01%
26	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.42%	—	-12.37%
27	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公債	0.42%	-0.16%	-36.16%
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.37%	-0.01%	-7.16%
30	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.37%	—	-6.34%
31	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.36%	+0.22%	+120.43%
32	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.34%	+0.34%	NEW
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.32%	—	-3.71%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.30%	+0.11%	+0.61%
35	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.30%	—	-4.59%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.30%	—	+0.81%
37	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	ETF-其他	0.29%	—	-6.75%
38	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-其他	0.28%	—	-2.95%
39	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
40	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.27%	-0.08%	-32.22%
41	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工業	0.27%	—	—
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.26%	-0.02%	-7.09%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.26%	—	+5.39%
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.26%	+0.11%	+61.01%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	—	-8.42%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.25%	+0.20%	+366.84%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.25%	—	-0.26%
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.24%	—	+0.50%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.21%	+0.07%	-1.57%
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.20%	—	-15.79%

1–50 of 166

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+17.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +17.4%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +3.06
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.63
資訊比率: -0.89
追蹤誤差: +1.8%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +35.8%
最差12個月: +9.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.39
產業分散度: +10.4%
偏態: +0.29
峰態: -0.19
上檔潛力: +4.81

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	166	US$5.7億	24	1SPY 2QQQ 3MGK 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.MGK 4.BILZ 5.VTI 6.VUG 7.DIA 8.VGT 9.VOOV 10.AAPL
2025-12-31	158	US$6.5億	15	1SPY 2QQQ 3MGK 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.MGK 4.BILZ 5.VTI 6.VUG 7.DIA 8.VGT 9.VOOV 10.AAPL
2025-09-30	140	US$7.0億	28	1SPY 2QQQ 3MGK 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.MGK 4.BILZ 5.VTI 6.VUG 7.DIA 8.VGT 9.VOOV 10.BUCK
2025-06-30	1073	US$7.4億	0	1SPY 2BILZ 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.BILZ 3.QQQ 4.MGK 5.VTI 6.VUG 7.DIA 8.SVOL 9.CTA 10.VOOV
2025-03-31	1134	US$7.4億	0	1SPY 2BILZ 3VTI 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BILZ 3.VTI 4.QQQ 5.MGK 6.VUG 7.DIA 8.VOOV 9.CTA 10.BUCK
2024-12-31	1072	US$7.7億	0	1SPY 2BILZ 3VTI 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BILZ 3.VTI 4.QQQ 5.MGK 6.VUG 7.DIA 8.VOOV 9.VV 10.VGT
2024-09-30	1194	US$7.0億	0	1SPY 2BILZ 3VTI 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.BILZ 3.VTI 4.QQQ 5.MGK 6.DIA 7.VUG 8.VOOV 9.VV 10.VGT
2024-06-30	1053	US$5.4億	0	1SPY 2VTI 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VTI 3.QQQ 4.MGK 5.DIA 6.VUG 7.VOOV 8.VV 9.VGT 10.AAPL
2024-03-31	2609	US$4.9億	0	1SPY 2VTI 3DIA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VTI 3.DIA 4.QQQ 5.MGK 6.VOOV 7.VUG 8.VV 9.VGT 10.AAPL
2023-12-31	2354	US$3.6億	0	1SPY 2VTI 3DIA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.VTI 3.DIA 4.VOOV 5.VV 6.QQQ 7.MGK 8.VUG 9.AAPL 10.VGT
2023-09-30	2480	US$3.8億	0	1SPY 2VTI 3DIA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VTI 3.DIA 4.VOOV 5.VV 6.QQQ 7.VUG 8.MGK 9.AAPL 10.AMZN
2023-06-30	2480	US$3.8億	0	1SPY 2VTI 3DIA 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.VTI 3.DIA 4.VOOV 5.VV 6.QQQ 7.VUG 8.MGK 9.AAPL 10.AMZN
2023-03-31	2288	US$3.4億	0	1SPY 2DIA 3VOOV 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.DIA 3.VOOV 4.VTV 5.VDC 6.TLT 7.VTI 8.QQQ 9.VUG 10.MGK
2022-12-31	2396	US$2.9億	0	1SPY 2DIA 3VTV 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.DIA 3.VTV 4.VOOV 5.VDC 6.VFH 7.QQQ 8.VUG 9.AAPL 10.MGK
2022-09-30	2327	US$3.0億	0	1SPY 2TFLO 3DIA 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.TFLO 3.DIA 4.VTV 5.VOOV 6.VDC 7.VFH 8.VAW 9.QQQ 10.VUG
2022-06-30	2301	US$4.0億	0	1SPY 2VTIP 3DIA 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.VTIP 3.DIA 4.VTV 5.VOOV 6.VDC 7.VFH 8.VAW 9.QQQ 10.VUG
2022-03-31	2286	US$4.2億	0	1SPY 2VTIP 3DIA 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VTIP 3.DIA 4.VTV 5.VOOV 6.VDC 7.VFH 8.VAW 9.QQQ 10.VUG

本季持股變動

Beacon Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.5%	+1425.00%	加碼
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+101.36%	加碼
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+120.43%	加碼
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+366.84%	加碼
5	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	+0.1%	+196.65%	加碼
6	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+85.08%	加碼
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+61.01%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.61%	加碼
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+20.01%	加碼
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+131.26%	加碼
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+94.21%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.57%	減碼
13	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	0%	-11.04%	減碼
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.45%	減碼
15	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	-12.37%	減碼
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-7.16%	減碼
17	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-7.09%	減碼
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-11.79%	減碼
19	GAEM	Simplify Gamma Emrg Mrk Bnd	0%	-35.68%	減碼
20	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-11.48%	減碼
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-6.77%	減碼
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-5.12%	減碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.17%	加碼
24	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	-0.1%	-32.22%	減碼
25	SMA	Smartstop Self Storage Reit	-0.1%	-45.67%	減碼
26	CTA	Simplify Managed Futures St	-0.1%	-38.01%	減碼
27	SVOL	Simplify Volatility Premium	-0.1%	-37.69%	減碼
28	BUCK	Simplify Treasury Option INC	-0.2%	-36.16%	減碼
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-13.60%	減碼
30	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.3%	-17.09%	減碼
31	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.6%	-18.37%	減碼
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-12.34%	減碼
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.7%	-15.10%	減碼
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	-13.52%	減碼
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.1%	-12.81%	減碼
36	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-1.2%	-13.35%	減碼
37	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
38	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建倉
40	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建倉
41	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	—	EXIT	清倉
42	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建倉
43	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	—	NEW	新建倉
44	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	NEW	新建倉
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
46	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建倉
47	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
48	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
49	SPXC	Spx Technologies INC	—	NEW	新建倉
50	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看