Campion Asset Management 13F 投資組合快照

CIK: 0001843492

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 82

Campion Asset Management在最新一期 13F 報告中揭露了 82 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 8.8%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 19.25
持倉穩定性: 8.78
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.52
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.73

Campion Asset Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.048——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 82 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 LMT
-0.1%　US$209.4萬
加碼 IJH
+5.0%　US$108.5萬
減碼 IWB
-1.5%　-US$52.9萬
減碼 MSFT
-1.0%　-US$64.8萬
加碼 XOM
-1.5%　US$73.4萬
減碼 LLY
-5.9%　-US$60.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	10.68%	+0.50%	+4.97%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.29%	+0.02%	+7.54%
3	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	7.13%	+1.29%	-0.06%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.77%	+0.09%	+1.12%
5	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	5.68%	—	-0.48%
6	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	5.66%	-0.50%	-1.52%
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	4.91%	+0.03%	+2.64%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.03%	+0.21%	+4.39%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.96%	-0.33%	-1.33%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.91%	+0.06%	+3.72%
11	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	2.72%	-0.25%	+2.08%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.26%	—	-0.70%
13	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	2.25%	—	-0.91%
14	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	2.04%	-0.17%	+1.40%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.78%	+0.47%	-1.47%
16	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.70%	-0.47%	-5.86%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.38%	-0.48%	-0.98%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.09%	+0.03%	+1.42%
19	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.01%	+0.06%	+0.49%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.91%	-0.12%	-1.04%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.86%	—	-1.00%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.85%	+0.20%	-1.23%
23	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.83%	—	-2.81%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.80%	+0.09%	-2.81%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.80%	-0.09%	-0.49%
26	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.78%	—	-1.26%
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.72%	—	-1.00%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	-0.05%	-0.86%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.61%	-0.13%	-1.85%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.58%	-0.09%	-1.00%
31	COP	Conocophillips	股票-能源	0.51%	+0.14%	-0.56%
32	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.48%	+0.13%	-1.02%
33	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.46%	+0.06%	-1.69%
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	—	—
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.44%	—	-2.79%
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.41%	+0.03%	—
37	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.39%	—	-6.46%
38	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.39%	-0.16%	-4.24%
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.39%	+0.04%	-0.81%
40	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.38%	+0.06%	-1.35%
41	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	0.38%	+0.03%	-1.57%
42	UNM	Unum Group	股票-金融	0.37%	—	-0.17%
43	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地產	0.37%	-0.06%	-0.51%
44	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.36%	+0.02%	-2.55%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.35%	-0.04%	-0.22%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.35%	-0.03%	+1.92%
47	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.34%	-0.04%	-0.15%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.33%	—	—
49	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.33%	—	-1.02%
50	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.31%	-0.09%	-0.66%

1–50 of 82

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+21.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +14%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.23
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +1.96
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.9%
最差12個月: +5.2%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.23
產業分散度: +7.8%
偏態: -0.34
峰態: -0.78
上檔潛力: +3.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	82	US$1.5億	9	1IJH 2IVV 3LMT 主要持股2026-03-31 1.IJH 2.IVV 3.LMT 4.VEA 5.IWR 6.IWB 7.VNQ 8.IJR 9.AAPL 10.VWO
2025-12-31	80	US$1.4億	13	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.IWB 5.LMT 6.IWR 7.VNQ 8.IJR 9.AAPL 10.IGM
2025-09-30	83	US$1.4億	19	1IJH 2IWB 3IVV 主要持股2025-09-30 1.IJH 2.IWB 3.IVV 4.IWR 5.VEA 6.LMT 7.VNQ 8.IJR 9.AAPL 10.IGM
2025-06-30	80	US$1.3億	0	1IWB 2IJH 3IVV 主要持股2025-06-30 1.IWB 2.IJH 3.IVV 4.IWR 5.VEA 6.LMT 7.VNQ 8.IJR 9.IGM 10.AAPL
2025-03-31	83	US$1.3億	100	1IWB 2IJH 3IVV 主要持股2025-03-31 1.IWB 2.IJH 3.IVV 4.IWR 5.LMT 6.VEA 7.VNQ 8.AAPL 9.IJR 10.IJJ
2024-12-31	86	US$1.3億	0	1IWB 2IJH 3IWR 主要持股2024-12-31 1.IWB 2.IJH 3.IWR 4.IVV 5.LMT 6.VEA 7.VNQ 8.AAPL 9.IJR 10.IWM
2024-09-30	92	US$1.4億	0	1IWB 2LMT 3IWR 主要持股2024-09-30 1.IWB 2.LMT 3.IWR 4.IJH 5.IVV 6.VEA 7.VNQ 8.AAPL 9.IJR 10.IJJ
2024-06-30	95	US$1.3億	0	1IWB 2IWR 3LMT 主要持股2024-06-30 1.IWB 2.IWR 3.LMT 4.IJH 5.IVV 6.VEA 7.VNQ 8.IJJ 9.AAPL 10.IWM
2024-03-31	101	US$1.3億	0	1IWB 2IWR 3IJH 主要持股2024-03-31 1.IWB 2.IWR 3.IJH 4.LMT 5.VEA 6.IVV 7.VNQ 8.IJJ 9.IWM 10.IJR
2023-12-31	97	US$1.2億	0	1IWB 2IWR 3LMT 主要持股2023-12-31 1.IWB 2.IWR 3.LMT 4.VEA 5.IJH 6.VNQ 7.IVV 8.IJJ 9.IWM 10.AAPL
2023-09-30	95	US$1.1億	0	1IWB 2IWR 3LMT 主要持股2023-09-30 1.IWB 2.IWR 3.LMT 4.VEA 5.IVV 6.IJH 7.VNQ 8.IJJ 9.IWM 10.AAPL
2023-06-30	95	US$1.1億	0	1IWB 2IWR 3LMT 主要持股2023-06-30 1.IWB 2.IWR 3.LMT 4.VEA 5.IVV 6.VNQ 7.IJJ 8.IJH 9.AAPL 10.IWM
2023-03-31	91	US$1.1億	0	1IWB 2IWR 3LMT 主要持股2023-03-31 1.IWB 2.IWR 3.LMT 4.VEA 5.VNQ 6.IVV 7.IJJ 8.IJH 9.IWM 10.AAPL
2022-12-31	89	US$1.0億	0	1IWB 2IWR 3LMT 主要持股2022-12-31 1.IWB 2.IWR 3.LMT 4.VEA 5.VNQ 6.IVV 7.IJJ 8.IJH 9.IWM 10.VWO
2022-09-30	86	US$9461.2萬	0	1IWB 2IWR 3LMT 主要持股2022-09-30 1.IWB 2.IWR 3.LMT 4.VEA 5.VNQ 6.IVV 7.IJH 8.IJJ 9.IWM 10.VWO
2022-06-30	92	US$1.0億	0	1IWB 2IWR 3LMT 主要持股2022-06-30 1.IWB 2.IWR 3.LMT 4.VEA 5.VNQ 6.IVV 7.IJH 8.VWO 9.IJJ 10.IWM
2022-03-31	92	US$1.2億	0	1IWB 2IWR 3VNQ 主要持股2022-03-31 1.IWB 2.IWR 3.VNQ 4.VEA 5.LMT 6.IWM 7.IVV 8.IJH 9.VWO 10.IJJ
2021-12-31	95	US$1.2億	0	1IWB 2IWR 3VNQ 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.IWR 3.VNQ 4.VEA 5.LMT 6.IWM 7.IVV 8.VWO 9.IJH 10.IJJ
2021-09-30	97	US$1.1億	0	1IWB 2IWR 3VEA 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.IWR 3.VEA 4.VNQ 5.LMT 6.IWM 7.VWO 8.IVV 9.IJH 10.IJJ
2021-06-30	92	US$1.2億	100	1IWB 2IWR 3VEA 主要持股2021-06-30 1.IWB 2.IWR 3.VEA 4.VNQ 5.LMT 6.IWM 7.VWO 8.IVV 9.IJH 10.IGM
2021-03-31	95	US$1.3億	0	1IWB 2IWR 3VNQ 主要持股2021-03-31 1.IWB 2.IWR 3.VNQ 4.VEA 5.IWM 6.IGM 7.LMT 8.VWO 9.IJH 10.IVV

本季持股變動

Campion Asset Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Russell 3000 ETF (IWV); 新建倉: Huntington Ingalls Industrie (HII); 新建倉: Ltc Properties INC (LTC); 新建倉: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 減碼: Lockheed Martin CORP (LMT) — 股數 -0.06%.

Campion Asset Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LMT	Lockheed Martin CORP	+1.3%	-0.06%	減碼
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.5%	+4.97%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-1.47%	減碼
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+4.39%	加碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-1.23%	減碼
6	COP	Conocophillips	+0.1%	-0.56%	減碼
7	PSX	Phillips 66	+0.1%	-1.02%	減碼
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.12%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.81%	減碼
10	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	—	不變
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+3.72%	加碼
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+0.49%	加碼
13	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-1.69%	減碼
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-1.35%	減碼
15	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-0.81%	減碼
16	DINO	Hf Sinclair CORP	0%	-3.27%	減碼
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+2.64%	加碼
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	+1.42%	加碼
19	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
20	EXC	Exelon CORP	0%	-1.57%	減碼
21	DUK	Duke Energy CORP	0%	-0.89%	減碼
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+7.54%	加碼
23	TXN	Texas Instruments INC	0%	-2.55%	減碼
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.92%	加碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.22%	減碼
26	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	-0.15%	減碼
27	CI	THE Cigna Group	0%	-9.54%	減碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不變
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.86%	減碼
30	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不變
31	MAA	Mid-america Apartment Comm	-0.1%	-0.51%	減碼
32	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	-8.83%	減碼
33	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-7.15%	減碼
34	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-1.34%	減碼
35	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-1.00%	減碼
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.49%	減碼
37	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.66%	減碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.04%	減碼
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.85%	減碼
40	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-4.24%	減碼
41	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.2%	+1.40%	加碼
42	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.3%	+2.08%	加碼
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.33%	減碼
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-5.86%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.98%	減碼
46	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.5%	-1.52%	減碼
47	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	EXIT	清倉
48	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新建倉
49	LTC	Ltc Properties INC	—	NEW	新建倉
50	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Campion Asset Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Campion Asset Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 82 個已申報部位之中。

Campion Asset Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Campion Asset Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1574.2萬 (10.7%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1517.9萬 (10.3%) 3. Lockheed Martin CORP (LMT) — US$1050.9萬 (7.1%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$997.6萬 (6.8%) 5. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$837.5萬 (5.7%)

Campion Asset Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Campion Asset Management 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 31 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Russell 3000 ETF (IWV); 新建倉: Huntington Ingalls Industrie (HII); 新建倉: Ltc Properties INC (LTC); 新建倉: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS); 減碼: Lockheed Martin CORP (LMT) — 股數 -0.06%

Campion Asset Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Campion Asset Management 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 26.9% • Information Technology: 20.5% • Health Care: 12.4% • Energy: 11.0% • Financials: 9.6% • Communication Services: 4.4%

同行推薦

資產規模相近的機構

Dorato Capital Management

CIK 0002095216

申報總市值

US$1.5億

254 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

JP Wealth Management, Inc.

CIK 0001967622

申報總市值

US$1.5億

15 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC

CIK 0001859579

申報總市值

US$1.5億

55 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Planning Alternatives LTD /adv

CIK 0000712011

申報總市值

US$7.7億

111 stks

2026-03-31

集中度65.8

持倉穩定性18.1

產業集中度84.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Meridian Management Co

CIK 0000806097

申報總市值

US$4.0億

101 stks

2026-03-31

集中度15.5

持倉穩定性19.2

產業集中度51.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

查看詳情

Sigma Investment Counselors INC

CIK 0001085163

申報總市值

US$18.9億

194 stks

2026-03-31

集中度24.2

持倉穩定性8.3

產業集中度56.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Campion Asset Management 13F 投資組合快照

CIK: 0001843492

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 82

Campion Asset Management在最新一期 13F 報告中揭露了 82 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 8.8%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 19.25
持倉穩定性: 8.78
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.52
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.73

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 LMT
-0.1%　US$209.4萬
加碼 IJH
+5.0%　US$108.5萬
減碼 IWB
-1.5%　-US$52.9萬
減碼 MSFT
-1.0%　-US$64.8萬
加碼 XOM
-1.5%　US$73.4萬
減碼 LLY
-5.9%　-US$60.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	10.68%	+0.50%	+4.97%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.29%	+0.02%	+7.54%
3	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	7.13%	+1.29%	-0.06%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.77%	+0.09%	+1.12%
5	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	5.68%	—	-0.48%
6	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	5.66%	-0.50%	-1.52%
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	4.91%	+0.03%	+2.64%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.03%	+0.21%	+4.39%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.96%	-0.33%	-1.33%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.91%	+0.06%	+3.72%
11	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	2.72%	-0.25%	+2.08%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.26%	—	-0.70%
13	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	2.25%	—	-0.91%
14	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	2.04%	-0.17%	+1.40%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.78%	+0.47%	-1.47%
16	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.70%	-0.47%	-5.86%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.38%	-0.48%	-0.98%
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.09%	+0.03%	+1.42%
19	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.01%	+0.06%	+0.49%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.91%	-0.12%	-1.04%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.86%	—	-1.00%
22	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.85%	+0.20%	-1.23%
23	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.83%	—	-2.81%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.80%	+0.09%	-2.81%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.80%	-0.09%	-0.49%
26	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.78%	—	-1.26%
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.72%	—	-1.00%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.64%	-0.05%	-0.86%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.61%	-0.13%	-1.85%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.58%	-0.09%	-1.00%
31	COP	Conocophillips	股票-能源	0.51%	+0.14%	-0.56%
32	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.48%	+0.13%	-1.02%
33	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.46%	+0.06%	-1.69%
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	—	—
35	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.44%	—	-2.79%
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.41%	+0.03%	—
37	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.39%	—	-6.46%
38	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.39%	-0.16%	-4.24%
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.39%	+0.04%	-0.81%
40	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.38%	+0.06%	-1.35%
41	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	0.38%	+0.03%	-1.57%
42	UNM	Unum Group	股票-金融	0.37%	—	-0.17%
43	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地產	0.37%	-0.06%	-0.51%
44	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.36%	+0.02%	-2.55%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.35%	-0.04%	-0.22%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.35%	-0.03%	+1.92%
47	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.34%	-0.04%	-0.15%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.33%	—	—
49	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.33%	—	-1.02%
50	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.31%	-0.09%	-0.66%

1–50 of 82

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+21.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +14%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.23
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +1.96
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.9%
最差12個月: +5.2%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.23
產業分散度: +7.8%
偏態: -0.34
峰態: -0.78
上檔潛力: +3.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	82	US$1.5億	9	1IJH 2IVV 3LMT 主要持股2026-03-31 1.IJH 2.IVV 3.LMT 4.VEA 5.IWR 6.IWB 7.VNQ 8.IJR 9.AAPL 10.VWO
2025-12-31	80	US$1.4億	13	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.IWB 5.LMT 6.IWR 7.VNQ 8.IJR 9.AAPL 10.IGM
2025-09-30	83	US$1.4億	19	1IJH 2IWB 3IVV 主要持股2025-09-30 1.IJH 2.IWB 3.IVV 4.IWR 5.VEA 6.LMT 7.VNQ 8.IJR 9.AAPL 10.IGM
2025-06-30	80	US$1.3億	0	1IWB 2IJH 3IVV 主要持股2025-06-30 1.IWB 2.IJH 3.IVV 4.IWR 5.VEA 6.LMT 7.VNQ 8.IJR 9.IGM 10.AAPL
2025-03-31	83	US$1.3億	100	1IWB 2IJH 3IVV 主要持股2025-03-31 1.IWB 2.IJH 3.IVV 4.IWR 5.LMT 6.VEA 7.VNQ 8.AAPL 9.IJR 10.IJJ
2024-12-31	86	US$1.3億	0	1IWB 2IJH 3IWR 主要持股2024-12-31 1.IWB 2.IJH 3.IWR 4.IVV 5.LMT 6.VEA 7.VNQ 8.AAPL 9.IJR 10.IWM
2024-09-30	92	US$1.4億	0	1IWB 2LMT 3IWR 主要持股2024-09-30 1.IWB 2.LMT 3.IWR 4.IJH 5.IVV 6.VEA 7.VNQ 8.AAPL 9.IJR 10.IJJ
2024-06-30	95	US$1.3億	0	1IWB 2IWR 3LMT 主要持股2024-06-30 1.IWB 2.IWR 3.LMT 4.IJH 5.IVV 6.VEA 7.VNQ 8.IJJ 9.AAPL 10.IWM
2024-03-31	101	US$1.3億	0	1IWB 2IWR 3IJH 主要持股2024-03-31 1.IWB 2.IWR 3.IJH 4.LMT 5.VEA 6.IVV 7.VNQ 8.IJJ 9.IWM 10.IJR
2023-12-31	97	US$1.2億	0	1IWB 2IWR 3LMT 主要持股2023-12-31 1.IWB 2.IWR 3.LMT 4.VEA 5.IJH 6.VNQ 7.IVV 8.IJJ 9.IWM 10.AAPL
2023-09-30	95	US$1.1億	0	1IWB 2IWR 3LMT 主要持股2023-09-30 1.IWB 2.IWR 3.LMT 4.VEA 5.IVV 6.IJH 7.VNQ 8.IJJ 9.IWM 10.AAPL
2023-06-30	95	US$1.1億	0	1IWB 2IWR 3LMT 主要持股2023-06-30 1.IWB 2.IWR 3.LMT 4.VEA 5.IVV 6.VNQ 7.IJJ 8.IJH 9.AAPL 10.IWM
2023-03-31	91	US$1.1億	0	1IWB 2IWR 3LMT 主要持股2023-03-31 1.IWB 2.IWR 3.LMT 4.VEA 5.VNQ 6.IVV 7.IJJ 8.IJH 9.IWM 10.AAPL
2022-12-31	89	US$1.0億	0	1IWB 2IWR 3LMT 主要持股2022-12-31 1.IWB 2.IWR 3.LMT 4.VEA 5.VNQ 6.IVV 7.IJJ 8.IJH 9.IWM 10.VWO
2022-09-30	86	US$9461.2萬	0	1IWB 2IWR 3LMT 主要持股2022-09-30 1.IWB 2.IWR 3.LMT 4.VEA 5.VNQ 6.IVV 7.IJH 8.IJJ 9.IWM 10.VWO
2022-06-30	92	US$1.0億	0	1IWB 2IWR 3LMT 主要持股2022-06-30 1.IWB 2.IWR 3.LMT 4.VEA 5.VNQ 6.IVV 7.IJH 8.VWO 9.IJJ 10.IWM
2022-03-31	92	US$1.2億	0	1IWB 2IWR 3VNQ 主要持股2022-03-31 1.IWB 2.IWR 3.VNQ 4.VEA 5.LMT 6.IWM 7.IVV 8.IJH 9.VWO 10.IJJ
2021-12-31	95	US$1.2億	0	1IWB 2IWR 3VNQ 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.IWR 3.VNQ 4.VEA 5.LMT 6.IWM 7.IVV 8.VWO 9.IJH 10.IJJ
2021-09-30	97	US$1.1億	0	1IWB 2IWR 3VEA 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.IWR 3.VEA 4.VNQ 5.LMT 6.IWM 7.VWO 8.IVV 9.IJH 10.IJJ
2021-06-30	92	US$1.2億	100	1IWB 2IWR 3VEA 主要持股2021-06-30 1.IWB 2.IWR 3.VEA 4.VNQ 5.LMT 6.IWM 7.VWO 8.IVV 9.IJH 10.IGM
2021-03-31	95	US$1.3億	0	1IWB 2IWR 3VNQ 主要持股2021-03-31 1.IWB 2.IWR 3.VNQ 4.VEA 5.IWM 6.IGM 7.LMT 8.VWO 9.IJH 10.IVV

本季持股變動

Campion Asset Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LMT	Lockheed Martin CORP	+1.3%	-0.06%	減碼
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.5%	+4.97%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-1.47%	減碼
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+4.39%	加碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-1.23%	減碼
6	COP	Conocophillips	+0.1%	-0.56%	減碼
7	PSX	Phillips 66	+0.1%	-1.02%	減碼
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.12%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.81%	減碼
10	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	—	不變
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+3.72%	加碼
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+0.49%	加碼
13	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-1.69%	減碼
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-1.35%	減碼
15	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-0.81%	減碼
16	DINO	Hf Sinclair CORP	0%	-3.27%	減碼
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+2.64%	加碼
18	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	+1.42%	加碼
19	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
20	EXC	Exelon CORP	0%	-1.57%	減碼
21	DUK	Duke Energy CORP	0%	-0.89%	減碼
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+7.54%	加碼
23	TXN	Texas Instruments INC	0%	-2.55%	減碼
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.92%	加碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.22%	減碼
26	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	0%	-0.15%	減碼
27	CI	THE Cigna Group	0%	-9.54%	減碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不變
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.86%	減碼
30	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不變
31	MAA	Mid-america Apartment Comm	-0.1%	-0.51%	減碼
32	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	-8.83%	減碼
33	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-7.15%	減碼
34	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-1.34%	減碼
35	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-1.00%	減碼
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.49%	減碼
37	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.66%	減碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.04%	減碼
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.85%	減碼
40	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-4.24%	減碼
41	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.2%	+1.40%	加碼
42	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.3%	+2.08%	加碼
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.33%	減碼
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-5.86%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.98%	減碼
46	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.5%	-1.52%	減碼
47	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	EXIT	清倉
48	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新建倉
49	LTC	Ltc Properties INC	—	NEW	新建倉
50	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看