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Burnham Asset Management CORP /ny/ SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q2 2016）
Burnham Asset Management CORP /ny/CIK: 0000866035
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$3.6億
申報季度: 2016-06-30 · 持股檔數: 202
BURNHAM ASSET MANAGEMENT CORP /NY/在最新一期 13F 報告中揭露了 202 項持股，申報期為 2016-06-30，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 48.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 9.24
- 持倉穩定性
- 48.91
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 46.06
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 80.81
Burnham Asset Management CORP /ny/ 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 43 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 202 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 52%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 F
+493.8% US$1919.5萬
加碼 IBB
+606.0% US$1726.6萬
減碼 AAPL
+11.3% -US$85.2萬
加碼 46625h100
+118.3% US$559.6萬
加碼 WFC
+114.0% US$533.7萬
加碼 BMY
+107.9% US$417.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 202 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.07% | -1.40% | +11.33% | |
| 2 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 6.51% | +5.18% | +493.78% | |
| 3 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 5.59% | +4.69% | +605.97% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.20% | +0.16% | +0.43% | |
| 5 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.86% | +1.29% | +114.05% | |
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 2.78% | +1.38% | +118.29% | ||
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 2.31% | +0.16% | +10.05% | ||
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 2.08% | +0.21% | +22.67% | ||
| 9 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.00% | -1.05% | -21.89% | |
| 10 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.99% | +1.05% | +107.91% | |
| 11 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.73% | +0.96% | +158.20% | |
| 12 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 1.71% | +0.67% | +106.18% | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 1.64% | -0.61% | -9.49% | ||
| 14 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.59% | +0.78% | +134.11% | |
| 15 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.47% | +0.08% | -12.91% | |
| 16 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事業 | 1.46% | — | -7.13% | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 1.45% | — | +0.61% | ||
| 18 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.37% | — | +7.76% | |
| 19 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 1.21% | — | -0.35% | ||
| 21 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 1.18% | — | +0.41% | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 1.12% | +0.55% | +128.36% | ||
| 23 | ✓ | 股票-其他 | 1.10% | — | — | ||
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.10% | — | -0.37% | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 1.06% | — | +6.64% | ||
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 1.06% | — | -8.64% | ||
| 27 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 28 | ✓ | American Express Company | 股票-其他 | 0.95% | — | -4.41% | |
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 0.93% | +0.48% | +113.17% | ||
| 30 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 0.92% | +0.62% | +300.29% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.90% | -0.61% | -38.80% | |
| 32 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.88% | — | — | |
| 33 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.86% | +0.38% | +98.04% | |
| 34 | WEP | Magellan Midstream Partners | 股票-其他 | 0.83% | — | -20.84% | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.81% | +0.56% | +259.19% | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.80% | -0.86% | -44.96% | ||
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.78% | -0.41% | -34.99% | ||
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.73% | +0.21% | +80.74% | ||
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.38% | -29.02% | |
| 40 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.65% | — | -12.89% | |
| 41 | GEL | Genesis Energy L.p. | 股票-其他 | 0.62% | — | -10.47% | |
| 42 | ✓ | 股票-其他 | 0.59% | — | — | ||
| 43 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.58% | +0.14% | +5.48% | |
| 44 | UTXZ | United Tech CORP | 股票-其他 | 0.58% | — | -1.67% | |
| 45 | HXL | Hexcel CORP | 股票-工業 | 0.58% | — | +27.23% | |
| 46 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 47 | DOW | Dow Inc. | 股票-原物料 | 0.56% | — | -4.08% | |
| 48 | ✓ | 股票-其他 | 0.55% | — | -18.20% | ||
| 49 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.55% | — | +20.80% | |
| 50 | ✓ | Yadkin Financial CORP | 股票-其他 | 0.53% | — | -1.89% |
1–50 of 200
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
💡
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Burnham Asset Management CORP /ny/ 在 2016-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Energy Transfer LP (ET); 新建倉: Mplx LP (MPLX); 清倉: ; 清倉: ; 清倉: Linkedin Corp Cl A.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | Ford Motor Co | +5.2% | +493.78% | 加碼 |
| 2 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | +4.7% | +605.97% | 加碼 |
| 3 | ✓ | +1.4% | +118.29% | 加碼 | |
| 4 | WFC | Wells Fargo & Co | +1.3% | +114.05% | 加碼 |
| 5 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +1.1% | +107.91% | 加碼 |
| 6 | DIS | Walt Disney Co/the | +1% | +158.20% | 加碼 |
| 7 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.8% | +134.11% | 加碼 |
| 8 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.7% | +106.18% | 加碼 |
| 9 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | +0.6% | +300.29% | 加碼 |
| 10 | PEP | Pepsico Inc | +0.6% | +259.19% | 加碼 |
| 11 | ✓ | +0.6% | +128.36% | 加碼 | |
| 12 | ✓ | +0.5% | +113.17% | 加碼 | |
| 13 | AMGN | Amgen Inc | +0.4% | +98.04% | 加碼 |
| 14 | ✓ | +0.2% | +22.67% | 加碼 | |
| 15 | ✓ | +0.2% | +80.74% | 加碼 | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +0.43% | 加碼 |
| 17 | ✓ | +0.2% | +10.05% | 加碼 | |
| 18 | ✓ | Boardwalk Pipeline Partners | +0.2% | +175.66% | 加碼 |
| 19 | TRGP | Targa Resources CORP | +0.1% | +5.48% | 加碼 |
| 20 | WMB | Williams Cos Inc | +0.1% | -12.91% | 減碼 |
| 21 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | -0.3% | -60.64% | 減碼 |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.3% | -30.96% | 減碼 |
| 23 | ILMN | Illumina Inc | -0.3% | -27.55% | 減碼 |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | -0.3% | -43.06% | 減碼 |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -25.64% | 減碼 |
| 26 | BF-B | Brown-forman Corp-class B | -0.3% | -67.53% | 減碼 |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.4% | -29.02% | 減碼 |
| 28 | ✓ | -0.4% | -34.99% | 減碼 | |
| 29 | HAIN | Hain Celestial Group Inc | -0.5% | -73.02% | 減碼 |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.6% | -38.80% | 減碼 |
| 31 | ✓ | -0.6% | -9.49% | 減碼 | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | -0.8% | -81.54% | 減碼 |
| 33 | ✓ | -0.9% | -44.96% | 減碼 | |
| 34 | PANW | Palo Alto Networks Inc | -0.9% | -74.57% | 減碼 |
| 35 | HD | Home Depot Inc | -1.1% | -21.89% | 減碼 |
| 36 | AAPL | Apple Inc | -1.4% | +11.33% | 加碼 |
| 37 | ET | Energy Transfer LP | — | NEW | 新建倉 |
| 38 | MPLX | Mplx LP | — | NEW | 新建倉 |
| 39 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 40 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 41 | ✓ | Linkedin Corp Cl A | — | EXIT | 清倉 |
| 42 | NOC | Northrop Grumman CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 43 | CLMTUSD | Calumet Specialty Products | — | EXIT | 清倉 |
| 44 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 45 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 46 | ✓ | — | NEW | 新建倉 | |
| 47 | SEMGUSD | Semgroup Corp-class A | — | NEW | 新建倉 |
| 48 | ✓ | ADT Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | 0E41 | Enlink Midstream LLC | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Burnham Asset Management CORP /ny/ 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Burnham Asset Management CORP /ny/ 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2016-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.6億，分佈在 202 個已申報部位之中。
Burnham Asset Management CORP /ny/ 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Burnham Asset Management CORP /ny/ 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2895.4萬 (8.1%)
2. Ford Motor Co (F) — US$2337.6萬 (6.5%)
3. Ishares Biotechnology ETF (IBB) — US$2008.4萬 (5.6%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1147.4萬 (3.2%)
5. Wells Fargo & Co (WFC) — US$1026.8萬 (2.9%)
Burnham Asset Management CORP /ny/ 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Burnham Asset Management CORP /ny/ 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Energy Transfer LP (ET); 新建倉: Mplx LP (MPLX); 清倉: ; 清倉: ; 清倉: Linkedin Corp Cl A
Burnham Asset Management CORP /ny/ 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Burnham Asset Management CORP /ny/ 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 20.4%
• Information Technology: 18.6%
• Consumer Discretionary: 17.0%
• Communication Services: 15.0%
• Financials: 13.2%
• Consumer Staples: 6.0%
投資風格解析
Burnham Asset Management CORP /ny/的持股風格高度分散、換手適中。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 14 升至 49，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 92343v104（+US$243.0萬，現達 US$745.6萬），同時減碼 AAPL（-US$459.5萬，仍持有 US$2895.4萬）。
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產業集中度65.9
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