CIK: 0001762716
申報總市值
US$2.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 251
BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 251 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 7.1%。
Burkett Financial Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.093——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 251 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 SCHD
-0.2% US$551.9萬
減碼 SCHG
+2.1% -US$462.4萬
減碼 LOAR
0.0% -US$133.9萬
減碼 EAGL
0.0% -US$132.1萬
減碼 MSFT
+0.7% -US$73.3萬
加碼 CPSL
+2.8% US$56.2萬
僅顯示前 200 大持股（共 251 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 18.11% | +1.95% | -0.17% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 16.30% | -1.51% | +2.06% | |
| 3 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 8.37% | +0.16% | -1.09% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.31% | +0.08% | -2.07% | |
| 5 | CPSL | Calm Lad S&p 500 Str A P ETF | ETF-大型股與成長 | 6.91% | +0.22% | +2.76% | |
| 6 | EAGL | Eagle Capital Select Eqty | ETF-其他 | 6.75% | -0.42% | — | |
| 7 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 6.42% | +0.13% | +0.62% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.99% | +0.11% | -0.77% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.50% | +0.11% | -0.46% | |
| 10 | LOAR | Loar Holdings INC | 股票-其他 | 2.45% | -0.45% | — | |
| 11 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.99% | +0.19% | +10.65% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.23% | -0.08% | +0.10% | |
| 13 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.02% | -1.16% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.25% | +0.68% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | -0.05% | +1.07% | |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | -0.02% | -3.39% | |
| 17 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.06% | -11.94% | |
| 18 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 0.55% | -0.05% | -22.70% | |
| 19 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.54% | +0.07% | +0.80% | |
| 20 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.02% | +0.37% | |
| 21 | CPSD | Clms S&p Str Alt Dec | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 22 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.41% | +0.05% | +3.15% | |
| 23 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.39% | — | -3.29% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 25 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | -8.80% | |
| 26 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.05% | +19.01% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.02% | +0.19% | |
| 28 | SSBUSD | Southstate Bank CORP | 股票-其他 | 0.30% | — | +0.58% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.28% | -0.07% | -8.47% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | -0.02% | -0.33% | |
| 31 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.24% | +0.01% | -0.89% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.24% | +0.04% | -2.94% | |
| 33 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -5.80% | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.03% | -3.98% | |
| 35 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.19% | -0.06% | -25.64% | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +3.34% | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 38 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.14% | -0.03% | — | |
| 39 | WBD | Warner Bros Discovery INC | 股票-通訊服務 | 0.14% | — | — | |
| 40 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 0.13% | -0.03% | -15.76% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.12% | +0.04% | +0.69% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.11% | -0.06% | -31.30% | |
| 43 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.10% | — | — | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.08% | — | — | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.08% | -0.02% | -13.32% | |
| 46 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.08% | — | -3.08% | |
| 47 | D | Dominion Energy INC | 股票-公用事業 | 0.07% | — | +1.10% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.07% | — | +0.14% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.07% | -0.02% | -6.47% | |
| 50 | CPRY | Clmos R 2000 S A P ETF - Jan | ETF-其他 | 0.07% | — | -6.98% |
Q3 2026績效
+4%
近4個季度績效
+19.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 251 | US$2.9億 | 7 | |
| 2025-12-31 | 238 | US$2.9億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 226 | US$2.9億 | 18 | |
| 2025-06-30 | 224 | US$2.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 256 | US$2.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 223 | US$2.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 217 | US$2.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 199 | US$1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 201 | US$1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 198 | US$1.8億 | 0 |
Burkett Financial Services, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Calamos Sp500 SA Pro ETF Jun (CPSU); 清倉: Calamos Nsdq100 Alt ETF (CPNJ); 新建倉: Jpmorgan Activebuilders Emer (JEMA); 減碼: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股數 -0.17%; 加碼: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股數 +2.06%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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