CIK: 0002084339
申報總市值
US$1.3億
申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 211
BROADWATER CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 211 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 14.2%。
Broadwater Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 211 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
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減碼 MSFT
-8.9% -US$262.8萬
加碼 GOOGL
-2.5% US$177.2萬
加碼 GOOG
0.0% US$150.7萬
加碼 AAPL
-1.0% US$68.7萬
加碼 ISRG
0.0% US$68.8萬
加碼 MRK
0.0% US$63.6萬
僅顯示前 200 大持股（共 211 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 11.15% | -1.69% | -8.94% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 9.49% | +0.70% | -0.98% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 6.50% | +1.43% | -2.46% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 5.03% | +1.21% | — | |
| 5 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 4.37% | -0.17% | -6.27% | |
| 6 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 4.16% | +0.39% | — | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 3.41% | +0.42% | — | |
| 8 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.45% | -0.50% | -12.98% | |
| 9 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-醫療保健 | 2.44% | +0.55% | — | |
| 10 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.43% | -0.27% | -16.36% | |
| 11 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 2.35% | +0.52% | — | |
| 12 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 2.29% | +0.26% | — | |
| 13 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 2.25% | — | -0.19% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.94% | -0.35% | -22.33% | |
| 15 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 1.90% | -0.12% | — | |
| 16 | WEC | Wec Energy Group INC | 股票-公用事業 | 1.83% | -0.12% | — | |
| 17 | ECL | Ecolab INC | 股票-原物料 | 1.73% | -0.04% | — | |
| 18 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.70% | -0.05% | — | |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.43% | +0.10% | — | |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.43% | -0.07% | -0.26% | |
| 21 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 1.37% | +0.12% | — | |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.21% | — | -3.73% | |
| 23 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.12% | +0.22% | — | |
| 24 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.05% | +0.11% | — | |
| 25 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.94% | — | — | |
| 26 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.92% | -0.11% | — | |
| 27 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 0.91% | -0.07% | -1.58% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.88% | -0.18% | -16.89% | |
| 29 | POR | Portland General Electric Co | 股票-公用事業 | 0.84% | +0.09% | — | |
| 30 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.80% | -0.13% | -10.10% | |
| 31 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.77% | — | — | |
| 32 | ROP | Roper Technologies INC | 股票-科技 | 0.72% | -0.06% | — | |
| 33 | GIS | General Mills INC | 股票-非循環性消費 | 0.71% | -0.14% | -11.68% | |
| 34 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 0.68% | -0.08% | -4.69% | |
| 35 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.66% | — | — | |
| 36 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.24% | -23.63% | |
| 37 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.62% | — | — | |
| 38 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.61% | -0.26% | -25.98% | |
| 39 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.56% | — | — | |
| 40 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.56% | — | — | |
| 41 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.54% | — | — | |
| 42 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | 股票-工業 | 0.50% | +0.09% | — | |
| 43 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.48% | -0.09% | — | |
| 44 | DCI | Donaldson Co INC | 股票-工業 | 0.47% | — | — | |
| 45 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | 股票-工業 | 0.47% | +0.09% | — | |
| 46 | PAYX | Paychex INC | 股票-科技 | 0.46% | — | — | |
| 47 | AVY | Avery Dennison CORP | 股票-循環性消費 | 0.46% | — | — | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | — | — | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.43% | — | — | |
| 50 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 0.38% | — | -0.15% |
Q3 2026績效
+1%
近4個季度績效
+25.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算
Broadwater Capital Management LLC 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Unilever PLC (UL); 清倉: Rayonier INC (RYN); 新建倉: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -8.94%; 減碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 -2.46%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 2026-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q3 | 2026-02-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q3 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q2 | 2026-02-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q2 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q1 | 2026-02-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q1 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q4 | 2026-02-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q4 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q3 | 2026-02-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q3 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q2 | 2026-02-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q2 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q1 | 2026-02-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q1 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q4 | 2026-02-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q4 | 2025-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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以程式化方式存取 Broadwater Capital Management LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/broadwater-capital-management-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get broadwater-capital-management-llc