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Bright Rock Capital Management, LLC 13F 持倉（72 檔股票，Q3 2026）
Bright Rock Capital Management, LLCCIK: 0001509973
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$5.3億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 72
BRIGHT ROCK CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 72 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$5.3億，季度換手率為 25.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 10.47
- 持倉穩定性
- 25.71
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 46.19
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 90.52
Bright Rock Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 38 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 72 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.95），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 AMZN
+210.5% US$1017.1萬
清倉 LULU
新建倉 43849R105
加碼 MSFT
0.0% US$1035.1萬
清倉 ACN
新建倉 CSCO
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.17% | +1.64% | — | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.07% | -0.52% | — | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.75% | +0.34% | — | |
| 4 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.91% | +0.05% | — | |
| 5 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 3.90% | +0.24% | — | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.52% | +0.27% | — | |
| 7 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 3.51% | +0.75% | — | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.78% | +1.87% | +210.53% | |
| 9 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 2.75% | -0.17% | — | |
| 10 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 2.66% | +1.02% | +100.00% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.36% | -0.03% | — | |
| 12 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 2.34% | -0.01% | — | |
| 13 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 2.32% | -0.74% | -50.00% | |
| 14 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 2.31% | — | — | |
| 15 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 2.10% | +0.08% | — | |
| 16 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 2.06% | -0.27% | — | |
| 17 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.97% | +0.54% | +50.00% | |
| 18 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 1.97% | +0.26% | +26.49% | |
| 19 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.75% | -0.37% | — | |
| 20 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.68% | -0.16% | — | |
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 1.65% | +1.65% | NEW | ||
| 22 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.59% | +0.22% | — | |
| 23 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.57% | -0.36% | — | |
| 24 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.57% | -0.25% | — | |
| 25 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.56% | -0.20% | — | |
| 26 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 1.54% | -0.09% | — | |
| 27 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.47% | +0.03% | — | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.38% | -0.06% | — | |
| 29 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.37% | -0.15% | +100.00% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.36% | -0.21% | — | |
| 31 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.09% | — | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 33 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.20% | -0.01% | — | |
| 34 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.10% | -0.20% | — | |
| 35 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.96% | -0.57% | -44.44% | |
| 36 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.95% | -0.13% | — | |
| 37 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.95% | -0.03% | — | |
| 38 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.93% | -0.07% | — | |
| 39 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.91% | — | — | |
| 40 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非循環性消費 | 0.83% | -0.19% | +100.00% | |
| 41 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 0.82% | -0.03% | — | |
| 42 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.80% | -0.18% | — | |
| 43 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.07% | — | |
| 44 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-醫療保健 | 0.69% | -0.05% | — | |
| 45 | RMD | Resmed Inc | 股票-醫療保健 | 0.65% | +0.04% | — | |
| 46 | UI | Ubiquiti Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 47 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.10% | — | |
| 48 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-醫療保健 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 49 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 0.53% | -0.01% | — | |
| 50 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工業 | 0.50% | -0.03% | — |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+4.8%
近4個季度績效
+4.7%
- 標準差
- +11.8%
- 貝塔係數
- +0.77
- 阿爾法
- -4%
- 最大回撤
- -9%
- 年化績效
- +13.7%
- 對標普勝率
- +37.1%
- 索提諾比率
- +2.11
- 斯圖澤指數
- +0.34
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.8
- 卡瑪比率
- +1.52
- 資訊比率
- -1.23
- 追蹤誤差
- +7.6%
- 下方標準差
- +6.4%
- 正報酬月份佔比
- +71.4%
- 負報酬月份佔比
- +28.6%
- 最佳12個月
- +29.1%
- 最差12個月
- +2.8%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.15
- 產業分散度
- +7.3%
- 偏態
- -0.06
- 峰態
- -0.39
- 上檔潛力
- +3.83
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 72 | US$5.3億 | 26 | ||
| 2026 Q2 | 73 | US$5.0億 | 30 | ||
| 2026 Q1 | 75 | US$5.1億 | 33 | ||
| 2025 Q4 | 77 | US$5.1億 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 73 | US$5.1億 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 74 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 76 | US$4.7億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 71 | US$4.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 71 | US$5.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 70 | US$4.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 69 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 68 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 72 | US$4.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 80 | US$4.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 79 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 79 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 82 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 81 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 76 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 76 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 73 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 76 | US$4.2億 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 75 | US$3.9億 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 75 | US$3.7億 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 75 | US$3.4億 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 74 | US$3.2億 | 36 | ||
| 2020 Q1 | 76 | US$2.7億 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 74 | US$3.4億 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 74 | US$3.2億 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 74 | US$3.1億 | 21 | ||
| 2019 Q1 | 76 | US$3.0億 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 74 | US$2.7億 | 36 | ||
| 2018 Q3 | 76 | US$3.1億 | 21 | ||
| 2018 Q2 | 76 | US$2.9億 | 28 | ||
| 2018 Q1 | 78 | US$2.9億 | 38 | ||
| 2017 Q4 | 90 | US$3.7億 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 89 | US$3.4億 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 88 | US$3.4億 | 15 | ||
| 2017 Q1 | 88 | US$3.3億 | 15 | ||
| 2016 Q4 | 89 | US$3.2億 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 89 | US$3.2億 | 18 | ||
| 2016 Q2 | 88 | US$3.1億 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 90 | US$2.9億 | 15 | ||
| 2015 Q4 | 91 | US$2.7億 | 32 | ||
| 2015 Q3 | 85 | US$2.5億 | 31 | ||
| 2015 Q2 | 88 | US$2.7億 | 17 | ||
| 2015 Q1 | 89 | US$2.7億 | 15 | ||
| 2014 Q4 | 88 | US$2.6億 | 21 | ||
| 2014 Q3 | 88 | US$2.3億 | 26 | ||
| 2014 Q2 | 79 | US$2.1億 | 17 | ||
| 2014 Q1 | 80 | US$2.0億 | 34 | ||
| 2013 Q4 | 81 | US$1.9億 | 23 | ||
| 2013 Q3 | 82 | US$1.8億 | 51 | ||
| 2013 Q2 | 80 | US$1.6億 | 0 |
Bright Rock Capital Management, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Lululemon Athletica Inc (LULU); 新建倉: ; 清倉: Accenture plc (ACN); 新建倉: Cisco Systems Inc (CSCO); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM).
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申報歷史
FAQ
Bright Rock Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Bright Rock Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.3億，分佈在 72 個已申報部位之中。
Bright Rock Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Bright Rock Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$3795.5萬 (7.2%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2683.8萬 (5.1%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2512.2萬 (4.8%)
4. Mastercard Inc - A (MA) — US$2068.0萬 (3.9%)
5. Merck & Co. Inc. (MRK) — US$2063.4萬 (3.9%)
Bright Rock Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Bright Rock Capital Management, LLC 共進行了 23 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Lululemon Athletica Inc (LULU); 新建倉: ; 清倉: Accenture plc (ACN); 新建倉: Cisco Systems Inc (CSCO); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM)
Bright Rock Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Bright Rock Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 26.5%
• Financials: 17.5%
• Health Care: 15.5%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Communication Services: 8.8%
• Industrials: 8.0%
投資風格解析
Bright Rock Capital Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 35 個月年化報酬率為 13.7%，跑輸 S&P 500 4.0 個百分點；貝塔係數為 0.77（波動性低於大盤），季度勝率為 37%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MSFT（+US$1426.4萬，現達 US$3795.5萬），同時減碼 GOOGL（-US$335.6萬，仍持有 US$2683.8萬）。
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