BL
Braidwell LP 13F 持倉明細與最新買賣（Q2 2026）
Braidwell LPCIK: 0001920938
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$27.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 86
BRAIDWELL LP在最新一期 13F 報告中揭露了 86 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$27.0億，季度換手率為 63.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.75
- 持倉穩定性
- 63.55
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 91.79
Braidwell LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 52 個等權重部位，與其實際揭露的 86 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.82），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 GH 1.25 02-15-31
減碼 RGEN 1 12-15-28
-84.2% -US$8223.1萬
清倉 260
減碼 NEO 0.25 01-15-28
-82.1% -US$7496.3萬
清倉 NUVL
清倉 CGON
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAI | Caris Life Sciences Inc | 股票-其他 | 5.44% | +0.66% | +3.08% | |
| 2 | HNGE | Hinge Health Inc-a | 股票-其他 | 4.08% | +2.21% | -8.59% | |
| 3 | GKOS | Glaukos CORP | 股票-醫療保健 | 3.06% | +0.32% | -22.47% | |
| 4 | EWTX | Edgewise Therapeutics Inc | 股票-其他 | 3.00% | +0.53% | -14.94% | |
| 5 | SYRE | Spyre Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.89% | +1.32% | -5.72% | |
| 6 | IRTC | Irhythm Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 2.88% | +0.48% | +7.22% | |
| 7 | NEO | Neogenomics Inc | 股票-醫療保健 | 2.65% | +1.26% | -12.45% | |
| 8 | KOD | Kodiak Sciences Inc | 股票-其他 | 2.58% | +0.27% | -1.72% | |
| 9 | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 2.53% | -0.07% | -15.47% | |
| 10 | ATEC 0.75 03-15-30債券 | Alphatec Holdings Inc | 債券 | 2.45% | +0.34% | +12.17% | |
| 11 | GLUE | Monte Rosa Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.19% | +0.43% | -23.55% | |
| 12 | DNTH | Dianthus Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.14% | -0.38% | -33.89% | |
| 13 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | 股票-醫療保健 | 2.10% | -0.77% | -48.45% | |
| 14 | ATEC | Alphatec Holdings Inc | 股票-其他 | 2.09% | +1.30% | +200.61% | |
| 15 | GENB | Generate Biomedicines Inc | 股票-其他 | 2.05% | +0.55% | -8.60% | |
| 16 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | 股票-其他 | 2.01% | +1.04% | -15.01% | |
| 17 | KRYS | Krystal Biotech Inc | 股票-醫療保健 | 1.77% | +0.20% | -29.30% | |
| 18 | HUM | Humana Inc | 股票-醫療保健 | 1.68% | +1.68% | NEW | |
| 19 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.66% | +0.14% | -3.79% | |
| 20 | KYMR | Kymera Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.60% | +0.66% | +12.03% | |
| 21 | RYTM | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.57% | +0.67% | +22.70% | |
| 22 | DMRA | Damora Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.56% | +0.79% | +81.08% | |
| 23 | ACAD | Acadia Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 1.54% | -0.30% | -33.38% | |
| 24 | BTSG | Brightspring Health Services | 股票-其他 | 1.54% | +0.10% | -41.30% | |
| 25 | TMDX | Transmedics Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.50% | +0.41% | +85.10% | |
| 26 | MBX | Mbx Biosciences Inc | 股票-其他 | 1.45% | -0.04% | -52.37% | |
| 27 | CLYM | Climb Bio Inc | 股票-其他 | 1.35% | +1.00% | +82.87% | |
| 28 | CDNA | Caredx Inc | 股票-其他 | 1.29% | +0.03% | -43.83% | |
| 29 | MAZE | Maze Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 30 | DRUG | Bright Minds Biosciences Inc | 股票-其他 | 1.26% | -0.05% | -10.35% | |
| 31 | ACHC | Acadia Healthcare Co Inc | 股票-其他 | 1.25% | +0.75% | +76.73% | |
| 32 | NKTR | Nektar Therapeutics | 股票-其他 | 1.22% | +0.69% | +112.67% | |
| 33 | CRVS | Corvus Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.18% | +0.32% | +21.31% | |
| 34 | NRIX | Nurix Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.15% | +0.24% | -26.50% | |
| 35 | INSP | Inspire Medical Systems Inc | 股票-醫療保健 | 1.12% | -0.05% | — | |
| 36 | AVTX | Avalo Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 1.09% | +1.09% | NEW | ||
| 38 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 1.06% | +0.18% | +8.11% | |
| 39 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 1.03% | -0.16% | -9.26% | |
| 40 | ORKA | Oruka Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.98% | +0.98% | NEW | ||
| 42 | AVAH | Aveanna Healthcare Holdings | 股票-其他 | 0.97% | +0.50% | +39.10% | |
| 43 | BIOA | Bioage Labs Inc | 股票-其他 | 0.94% | +0.24% | -13.95% | |
| 44 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.93% | +0.20% | +69.59% | |
| 45 | VERA | Vera Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.90% | +0.20% | +7.81% | |
| 46 | RGEN | Repligen CORP | 股票-醫療保健 | 0.89% | +0.70% | +272.84% | |
| 47 | ✓ | Zura Bio LTD | 股票-其他 | 0.87% | +0.08% | -0.22% | |
| 48 | GH | Guardant Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.82% | -0.72% | -70.41% | |
| 49 | EOLS | Evolus Inc | 股票-其他 | 0.81% | +0.38% | +1.61% | |
| 50 | NTRA | Natera Inc | 股票-醫療保健 | 0.80% | -0.06% | -38.37% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+26.1%
近4個季度績效
+68.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算
- 標準差
- +22.6%
- 貝塔係數
- +0.52
- 阿爾法
- +14.8%
- 最大回撤
- -23.8%
- 年化績效
- +24.5%
- 對標普勝率
- +40.7%
- 索提諾比率
- +2.15
- 斯圖澤指數
- +0.32
- 崔諾比率
- +0.47
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡瑪比率
- +1.03
- 資訊比率
- +0.26
- 追蹤誤差
- +22.5%
- 下方標準差
- +11.4%
- 正報酬月份佔比
- +55.6%
- 負報酬月份佔比
- +44.4%
- 最佳12個月
- +69.7%
- 最差12個月
- -18.5%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.08
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- +0.15
- 峰態
- -0.28
- 上檔潛力
- +3.69
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 86 | US$27.0億 | 64 | ||
| 2026 Q1 | 88 | US$30.0億 | 53 | ||
| 2025 Q4 | 73 | US$31.3億 | 61 | ||
| 2025 Q3 | 73 | US$33.7億 | 63 | ||
| 2025 Q2 | 55 | US$29.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 64 | US$28.4億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 73 | US$33.7億 | 0 | 1GH 0 11-15-272BBIO 2.5 03-15-273NVCR 0 11-01-25 | |
| 2024 Q3 | 81 | US$35.3億 | 0 | 1GH 0 11-15-272BBIO 2.5 03-15-273NVCR 0 11-01-25 | |
| 2024 Q2 | 75 | US$31.9億 | 0 | 1GH 0 11-15-272BBIO 2.5 03-15-273NVCR 0 11-01-25 | |
| 2024 Q1 | 70 | US$31.0億 | 0 | 1GH 0 11-15-272BBIO 2.5 03-15-273EXAS 0.375 03-01-28 | |
| 2023 Q4 | 72 | US$27.2億 | 0 | 1GH 0 11-15-272BBIO 2.5 03-15-273ASND 2.25 04-01-28 | |
| 2023 Q3 | 86 | US$31.6億 | 0 | 1GH 0 11-15-272NVCR 0 11-01-253ASND 2.25 04-01-28 | |
| 2023 Q2 | 82 | US$30.6億 | 0 | 1GH 0 11-15-272EXAS 0.375 03-01-283NVCR 0 11-01-25 | |
| 2023 Q1 | 81 | US$30.3億 | 0 | 1GH 0 11-15-272EXAS 0.375 03-01-283NSTG 2.625 03-01-25 | |
| 2022 Q4 | 90 | US$29.8億 | 0 | 1GH 0 11-15-272NSTG 2.625 03-01-253NVCR 0 11-01-25 |
Braidwell LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Guardant Health Inc (GH 1.25 02-15-31); 清倉: Centessa Pharmaceuticals-adr (260); 清倉: Nuvalent Inc-a (NUVL); 清倉: Cg Oncology Inc (CGON); 新建倉: Humana Inc (HUM).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HNGE | Hinge Health Inc-a | +2.2% | -8.59% | 減碼 |
| 2 | HUM | Humana Inc | +1.7% | NEW | 新建倉 |
| 3 | SYRE | Spyre Therapeutics Inc | +1.3% | -5.72% | 減碼 |
| 4 | ATEC | Alphatec Holdings Inc | +1.3% | +200.61% | 加碼 |
| 5 | MAZE | Maze Therapeutics Inc | +1.3% | NEW | 新建倉 |
| 6 | NEO | Neogenomics Inc | +1.3% | -12.45% | 減碼 |
| 7 | AVTX | Avalo Therapeutics Inc | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 8 | ✓ | +1.1% | NEW | 新建倉 | |
| 9 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | +1% | -15.01% | 減碼 |
| 10 | CLYM | Climb Bio Inc | +1% | +82.87% | 加碼 |
| 11 | ORKA | Oruka Therapeutics Inc | +1% | NEW | 新建倉 |
| 12 | ✓ | +1% | NEW | 新建倉 | |
| 13 | DMRA | Damora Therapeutics Inc | +0.8% | +81.08% | 加碼 |
| 14 | ACHC | Acadia Healthcare Co Inc | +0.8% | +76.73% | 加碼 |
| 15 | RGEN | Repligen CORP | +0.7% | +272.84% | 加碼 |
| 16 | NKTR | Nektar Therapeutics | +0.7% | +112.67% | 加碼 |
| 17 | RYTM | Rhythm Pharmaceuticals Inc | +0.7% | +22.70% | 加碼 |
| 18 | KYMR | Kymera Therapeutics Inc | +0.7% | +12.03% | 加碼 |
| 19 | CAI | Caris Life Sciences Inc | +0.7% | +3.08% | 加碼 |
| 20 | IMCR | Immunocore Holdings Plc-adr | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 21 | OVID | Ovid Therapeutics Inc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 22 | MNKD | Mannkind CORP | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 23 | GENB | Generate Biomedicines Inc | +0.6% | -8.60% | 減碼 |
| 24 | EWTX | Edgewise Therapeutics Inc | +0.5% | -14.94% | 減碼 |
| 25 | QURE | uniQure N.V. | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 26 | AVAH | Aveanna Healthcare Holdings | +0.5% | +39.10% | 加碼 |
| 27 | IRTC | Irhythm Holdings Inc | +0.5% | +7.22% | 加碼 |
| 28 | OCS | Oculis Holding AG | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 29 | GLUE | Monte Rosa Therapeutics Inc | +0.4% | -23.55% | 減碼 |
| 30 | TMDX | Transmedics Group Inc | +0.4% | +85.10% | 加碼 |
| 31 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建倉 | |
| 32 | EOLS | Evolus Inc | +0.4% | +1.61% | 加碼 |
| 33 | IMUX | Immunic Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 34 | DGX | Quest Diagnostics Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 35 | ANL | Adlai Nortye Ltd-adr | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 36 | ATEC 0.75 03-15-30債券 | Alphatec Holdings Inc | +0.3% | +12.17% | 加碼 |
| 37 | CRVS | Corvus Pharmaceuticals Inc | +0.3% | +21.31% | 加碼 |
| 38 | GKOS | Glaukos CORP | +0.3% | -22.47% | 減碼 |
| 39 | TENX | Tenax Therapeutics Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 40 | KOD | Kodiak Sciences Inc | +0.3% | -1.72% | 減碼 |
| 41 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建倉 | |
| 42 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建倉 | |
| 43 | BIOA | Bioage Labs Inc | +0.2% | -13.95% | 減碼 |
| 44 | NRIX | Nurix Therapeutics Inc | +0.2% | -26.50% | 減碼 |
| 45 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 46 | GHRS | GH Research PLC | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 47 | ACRS | Aclaris Therapeutics Inc | +0.2% | +26.09% | 加碼 |
| 48 | KIDS | Orthopediatrics CORP | +0.2% | — | 不變 |
| 49 | BSX | Boston Scientific CORP | +0.2% | +69.59% | 加碼 |
| 50 | VERA | Vera Therapeutics Inc | +0.2% | +7.81% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Braidwell LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Braidwell LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$27.0億，分佈在 86 個已申報部位之中。
Braidwell LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Braidwell LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Caris Life Sciences Inc (CAI) — US$1.5億 (5.4%)
2. Hinge Health Inc-a (HNGE) — US$1.1億 (4.1%)
3. Glaukos CORP (GKOS) — US$8272.8萬 (3.1%)
4. Edgewise Therapeutics Inc (EWTX) — US$8113.7萬 (3.0%)
5. Spyre Therapeutics Inc (SYRE) — US$7807.9萬 (2.9%)
Braidwell LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Braidwell LP 共進行了 107 項顯著調整：新建倉 24 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 36 個部位，並完全清倉 26 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Guardant Health Inc (GH 1.25 02-15-31); 清倉: Centessa Pharmaceuticals-adr (260); 清倉: Nuvalent Inc-a (NUVL); 清倉: Cg Oncology Inc (CGON); 新建倉: Humana Inc (HUM)
Braidwell LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Braidwell LP 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 100.0%
投資風格解析
Braidwell LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 27 個月年化報酬率為 24.5%，跑贏 S&P 500 14.8 個百分點；貝塔係數為 0.52（波動性低於大盤），季度勝率為 41%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 100.0% 集中於Health Care。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 64，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 GLUE（+US$4445.8萬，現達 US$5932.8萬），同時減碼 RGEN 1 12-15-28（-US$9440.2萬，仍持有 US$1644.6萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/braidwell-lpCLI 指令
npx alphasmo institutions get braidwell-lp