MI
Mirova 13F 投資組合快照與持倉（Q2 2026）
MirovaCIK: 0001767843
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$27.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 185
MIROVA在最新一期 13F 報告中揭露了 185 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$27.1億，季度換手率為 39.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6.7
- 持倉穩定性
- 39.41
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 91.39
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 85.47
Mirova 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 60 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 185 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 NOW
-53.3% -US$3560.7萬
加碼 AMD
-31.8% US$3515.9萬
加碼 CDNS
+17.0% US$3742.9萬
加碼 PWR
+246.0% US$3109.7萬
加碼 AVGO
+30.7% US$3127.8萬
減碼 FSLR
-76.4% -US$2286.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.69% | +0.53% | +4.12% | |
| 2 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 3.76% | +1.14% | +17.01% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.63% | +0.79% | +39.35% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.10% | +0.97% | +30.72% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.85% | +0.74% | +19.28% | |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.67% | +1.16% | -31.85% | |
| 7 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 2.32% | +0.74% | -4.06% | |
| 8 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 2.05% | -0.40% | -17.99% | |
| 9 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.05% | +0.88% | +836.00% | |
| 10 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.88% | +0.02% | -43.21% | |
| 11 | MDB | Mongodb Inc | 股票-科技 | 1.60% | +0.63% | +32.44% | |
| 12 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 1.56% | +0.02% | -16.77% | |
| 13 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 1.52% | -0.03% | +10.95% | |
| 14 | BSY | Bentley Systems Inc-class B | 股票-科技 | 1.52% | -0.27% | +9.17% | |
| 15 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 1.47% | +1.11% | +245.96% | |
| 16 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 1.44% | -0.75% | -31.14% | |
| 17 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 1.37% | -0.34% | +2.34% | |
| 18 | VLTO | Veralto CORP | 股票-工業 | 1.37% | +0.10% | +18.07% | |
| 19 | IEX | Idex CORP | 股票-工業 | 1.27% | +0.03% | -5.49% | |
| 20 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 1.20% | +0.85% | +71.64% | |
| 21 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工業 | 1.19% | -0.35% | -40.66% | |
| 22 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.18% | -0.28% | -12.72% | |
| 23 | JBTM | Jbt Marel CORP | 股票-工業 | 1.11% | +0.11% | +7.09% | |
| 24 | XYL | Xylem Inc | 股票-工業 | 1.11% | -0.08% | +3.82% | |
| 25 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.09% | -0.12% | -53.66% | |
| 26 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.05% | -1.55% | -53.32% | |
| 27 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工業 | 1.02% | -0.50% | -29.11% | |
| 28 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 股票-工業 | 1.01% | +0.05% | +0.82% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.00% | +0.53% | +107.47% | |
| 30 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.93% | +0.57% | +14.42% | |
| 31 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工業 | 0.87% | -0.11% | -4.41% | |
| 32 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.86% | +0.46% | +121.06% | |
| 33 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.83% | -0.18% | -9.74% | |
| 34 | MANH | Manhattan Associates Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.03% | +8.08% | |
| 35 | PNR | Pentair plc | 股票-工業 | 0.79% | -0.02% | +22.45% | |
| 36 | FROG | JFrog Ltd. | 股票-科技 | 0.78% | +0.10% | -34.54% | |
| 37 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.75% | +0.42% | +197.98% | |
| 38 | TTEK | Tetra Tech Inc | 股票-工業 | 0.71% | -0.04% | +9.46% | |
| 39 | CNM | Core & Main Inc-class A | 股票-工業 | 0.71% | -0.13% | -4.49% | |
| 40 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.70% | +0.24% | +35.16% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.69% | +0.48% | +230.79% | |
| 42 | PTC | Ptc Inc | 股票-科技 | 0.67% | -0.33% | -8.27% | |
| 43 | ENS | Enersys | 股票-工業 | 0.65% | +0.17% | +11.61% | |
| 44 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.64% | +0.09% | +23.35% | |
| 45 | TRMB | Trimble Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.06% | +27.11% | |
| 46 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.39% | +143.83% | |
| 47 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.62% | +0.11% | +23.75% | |
| 48 | LFUS | Littelfuse Inc | 股票-科技 | 0.62% | -0.03% | -22.45% | |
| 49 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 50 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-醫療保健 | 0.61% | -0.14% | -16.82% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+3.3%
近4個季度績效
+7.6%
- 標準差
- +16.2%
- 貝塔係數
- +1.07
- 阿爾法
- -13.9%
- 最大回撤
- -11.1%
- 年化績效
- +6.4%
- 對標普勝率
- +27.8%
- 索提諾比率
- +0.73
- 斯圖澤指數
- +0.14
- 崔諾比率
- +0.07
- 斯特林比率
- +0.33
- 卡瑪比率
- +0.58
- 資訊比率
- -1.47
- 追蹤誤差
- +8.5%
- 下方標準差
- +10.3%
- 正報酬月份佔比
- +52.8%
- 負報酬月份佔比
- +47.2%
- 最佳12個月
- +28.7%
- 最差12個月
- -3.6%
- 效率比率
- +0.15
- 夏普比率
- +0.46
- 產業分散度
- +14.3%
- 偏態
- +0.01
- 峰態
- -0.01
- 上檔潛力
- +2.51
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 185 | US$27.1億 | 39 | ||
| 2026 Q1 | 179 | US$24.6億 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 92 | US$6.9億 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 111 | US$7.1億 | 54 | ||
| 2025 Q2 | 119 | US$7.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 134 | US$5.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 129 | US$5.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 120 | US$5.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 123 | US$5.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 135 | US$5.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 126 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 126 | US$5.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 163 | US$5.7億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 164 | US$6.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 181 | US$6.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 171 | US$5.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 171 | US$7.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 174 | US$7.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 172 | US$8.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 165 | US$7.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 165 | US$8.3億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 164 | US$8.4億 | 34 | ||
| 2020 Q4 | 164 | US$7.8億 | 54 | ||
| 2020 Q3 | 195 | US$6.2億 | 41 | ||
| 2020 Q2 | 176 | US$4.4億 | 50 | ||
| 2020 Q1 | 174 | US$2.6億 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 178 | US$2.9億 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 161 | US$8.1億 | 36 | ||
| 2019 Q2 | 129 | US$11.3億 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 99 | US$1.8億 | 53 | ||
| 2018 Q4 | 95 | US$2.2億 | — |
Mirova 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Medtronic plc (MDT); 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 清倉: Tyler Technologies Inc (TYL); 新建倉: Samsara Inc-cl A (IOT); 新建倉: Rubrik Inc-a (RBRK).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.2% | -31.85% | 減碼 |
| 2 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +1.1% | +17.01% | 加碼 |
| 3 | PWR | Quanta Services Inc | +1.1% | +245.96% | 加碼 |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | +1% | +30.72% | 加碼 |
| 5 | KLAC | Kla CORP | +0.9% | +836.00% | 加碼 |
| 6 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.9% | +71.64% | 加碼 |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | +0.8% | +39.35% | 加碼 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.7% | +19.28% | 加碼 |
| 9 | SNOW | Snowflake Inc | +0.7% | -4.06% | 減碼 |
| 10 | MDB | Mongodb Inc | +0.6% | +32.44% | 加碼 |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 12 | FLEX | Flex Ltd. | +0.6% | +14.42% | 加碼 |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | +4.12% | 加碼 |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.5% | +107.47% | 加碼 |
| 15 | CVS | Cvs Health CORP | +0.5% | +414.34% | 加碼 |
| 16 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.5% | +230.79% | 加碼 |
| 17 | CL | Colgate-palmolive Co | +0.5% | +121.06% | 加碼 |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.4% | +197.98% | 加碼 |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | +0.4% | +143.83% | 加碼 |
| 20 | IOT | Samsara Inc-cl A | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 21 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.4% | +256.36% | 加碼 |
| 22 | RBRK | Rubrik Inc-a | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 23 | EW | Edwards Lifesciences CORP | +0.3% | +2063.55% | 加碼 |
| 24 | FBIN | Fortune Brands Innovations I | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 25 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.3% | +10318.70% | 加碼 |
| 26 | KEYS | Keysight Technologies In | +0.2% | +35.16% | 加碼 |
| 27 | VRNS | Varonis Systems Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 28 | TOST | Toast Inc-class A | +0.2% | +240.70% | 加碼 |
| 29 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.2% | +104.06% | 加碼 |
| 30 | AXP | American Express Co | +0.2% | +46.59% | 加碼 |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | +0.2% | +151.91% | 加碼 |
| 32 | ENS | Enersys | +0.2% | +11.61% | 加碼 |
| 33 | BALL | Ball CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 34 | CP | Canadian Pacific Kansas City | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 35 | VRSK | Verisk Analytics Inc | +0.1% | +208.57% | 加碼 |
| 36 | JBTM | Jbt Marel CORP | +0.1% | +7.09% | 加碼 |
| 37 | EMR | Emerson Electric Co | +0.1% | +23.75% | 加碼 |
| 38 | BRKR | Bruker CORP | +0.1% | -14.72% | 減碼 |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +65.75% | 加碼 |
| 40 | OC | Owens Corning | +0.1% | +37.51% | 加碼 |
| 41 | VLTO | Veralto CORP | +0.1% | +18.07% | 加碼 |
| 42 | FROG | JFrog Ltd. | +0.1% | -34.54% | 減碼 |
| 43 | TT | Trane Technologies plc | +0.1% | +41.34% | 加碼 |
| 44 | LIN | Linde plc | +0.1% | +23.35% | 加碼 |
| 45 | A | Agilent Technologies Inc | +0.1% | +14.94% | 加碼 |
| 46 | HUBB | Hubbell Inc | +0.1% | +53.45% | 加碼 |
| 47 | HTO | H2o America | +0.1% | +25.25% | 加碼 |
| 48 | TPR | Tapestry Inc | +0.1% | +46.05% | 加碼 |
| 49 | CCK | Crown Holdings Inc | +0.1% | +84.70% | 加碼 |
| 50 | WMS | Advanced Drainage Systems In | +0.1% | +0.82% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Mirova 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Mirova 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$27.1億，分佈在 185 個已申報部位之中。
Mirova 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Mirova 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.8億 (6.7%)
2. Cadence Design Sys Inc (CDNS) — US$1.0億 (3.8%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$9816.2萬 (3.6%)
4. Broadcom Inc (AVGO) — US$8380.7萬 (3.1%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7708.6萬 (2.9%)
Mirova 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Mirova 共進行了 181 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 70 個既有持股、減碼 91 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Medtronic plc (MDT); 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 清倉: Tyler Technologies Inc (TYL); 新建倉: Samsara Inc-cl A (IOT); 新建倉: Rubrik Inc-a (RBRK)
Mirova 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Mirova 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 47.8%
• Industrials: 24.7%
• Health Care: 9.9%
• Communication Services: 4.3%
• Consumer Discretionary: 3.7%
• Financials: 3.0%
投資風格解析
Mirova重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 6.4%，跑輸 S&P 500 13.9 個百分點；貝塔係數為 1.07（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 28%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 47.8% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 39，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 NVDA（+US$1.3億，現達 US$1.8億），同時減碼 ACN（-US$2324.8萬，仍持有 US$769.7萬）。
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