Brady Family Wealth, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001971456

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 110

BRADY FAMILY WEALTH, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 110 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 14.8%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「B」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 9.84
持倉穩定性: 14.79
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.88

Brady Family Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 110 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+2.7%　-US$404.3萬
減碼 CRM
-83.4%　-US$333.7萬
加碼 PSX
+4.1%　US$210.9萬
減碼 GOOGL
-1.8%　-US$185.3萬
減碼 ACN
-4.3%　-US$165.9萬
減碼 AAPL
+0.3%　-US$174.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.98%	-0.46%	+0.27%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.34%	-0.52%	-1.78%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.63%	-1.20%	+2.71%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.00%	-0.33%	+2.32%
5	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	2.89%	—	+1.15%
6	BLK	Blackrock INC	股票-金融	2.37%	-0.18%	+2.38%
7	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	2.31%	-0.07%	+2.57%
8	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	2.30%	+0.35%	-0.63%
9	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.22%	+0.13%	+0.50%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.21%	-0.25%	+2.92%
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.19%	+0.35%	+18.22%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.16%	+0.34%	-0.62%
13	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.14%	—	+1.82%
14	PSX	Phillips 66	股票-能源	2.06%	+0.67%	+4.11%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.99%	—	+4.75%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.96%	—	+5.04%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.92%	-0.12%	+3.13%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.87%	—	+7.08%
19	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.84%	+0.20%	+7.21%
20	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.84%	+0.18%	+2.39%
21	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.82%	-0.28%	+4.73%
22	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.72%	+0.22%	+1.90%
23	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.55%	+0.12%	-0.98%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.52%	+0.34%	+10.28%
25	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.44%	+0.16%	+9.21%
26	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	1.41%	-0.35%	+8.52%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.39%	-0.06%	+8.93%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.38%	+0.08%	+12.28%
29	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	1.37%	+0.11%	+2.06%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.34%	+0.31%	+4.40%
31	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.32%	—	-0.94%
32	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.25%	-0.50%	-4.30%
33	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	1.16%	+0.18%	+0.14%
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.15%	—	-0.61%
35	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.14%	-0.20%	+6.52%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.14%	—	+3.61%
37	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.02%	-0.15%	+5.65%
38	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.94%	-0.10%	-15.80%
39	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.76%	+0.09%	+0.07%
40	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.75%	+0.75%	NEW
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.72%	—	+5.51%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.70%	+0.22%	+43.96%
43	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.70%	-0.07%	+0.40%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.69%	+0.19%	+1.16%
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.67%	—	-4.28%
46	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.65%	+0.65%	NEW
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.64%	-0.07%	-0.05%
48	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.59%	—	-2.31%
49	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.58%	+0.09%	+0.45%
50	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.56%	—	—

1–50 of 110

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+20.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.39
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +1.83
資訊比率: -0.73
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.9%
最差12個月: +9.7%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.23
產業分散度: +8.8%
偏態: +0.15
峰態: +0.28
上檔潛力: +4.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	110	US$3.2億	15	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AVGO 5.LOW 6.BLK 7.SYK 8.ADI 9.CB 10.V
2025-12-31	108	US$3.2億	9	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AVGO 5.LOW 6.BLK 7.V 8.SYK 9.ABT 10.CB
2025-09-30	110	US$3.2億	19	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AVGO 5.LOW 6.BLK 7.SYK 8.V 9.ABT 10.BRK-B
2025-06-30	113	US$3.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.GOOGL 5.LOW 6.SYK 7.BLK 8.V 9.ABT 10.AMZN
2025-03-31	113	US$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.V 6.SYK 7.BLK 8.ABT 9.ACN 10.AVGO
2024-12-31	115	US$3.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AVGO 5.LOW 6.BLK 7.ACN 8.SYK 9.V 10.AMZN
2024-09-30	118	US$3.3億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.GOOGL 5.ACN 6.SYK 7.BLKCHF 8.AVGO 9.V 10.ABT
2024-06-30	116	US$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.SYK 6.BLKCHF 7.ACN 8.AVGO 9.V 10.PEP
2024-03-31	117	US$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.GOOGL 5.SYK 6.ACN 7.BLKCHF 8.V 9.ABT 10.PEP
2023-12-31	119	US$2.9億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.GOOGL 5.BLKCHF 6.ACN 7.SYK 8.ABT 9.V 10.PEP
2023-09-30	112	US$2.6億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.GOOGL 5.ACN 6.SYK 7.BLKCHF 8.JNJ 9.ABT 10.PEP
2023-06-30	116	US$2.7億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.SYK 5.ACN 6.BLKCHF 7.ABT 8.JNJ 9.PEP 10.V
2023-03-31	113	US$2.5億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.SYK 5.BLKCHF 6.ACN 7.PEP 8.ABT 9.JNJ 10.V
2022-12-31	115	US$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.BLKCHF 5.JNJ 6.ABT 7.PEP 8.SYK 9.ACN 10.SBUX

本季持股變動

Brady Family Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建倉: Eaton Corporation plc (ETN); 清倉: Nike INC -cl B (NKE); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Becton Dickinson And Co (BDX).

Brady Family Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PSX	Phillips 66	+0.7%	+4.11%	加碼
2	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.4%	+18.22%	加碼
3	ADI	Analog Devices INC	+0.4%	-0.63%	減碼
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+10.28%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.62%	減碼
6	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+4.40%	加碼
7	SO	Southern Co/the	+0.3%	+115.59%	加碼
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+43.96%	加碼
9	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+1.90%	加碼
10	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+7.21%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.16%	加碼
12	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	+0.14%	加碼
13	AMGN	Amgen INC	+0.2%	+2.39%	加碼
14	WM	Waste Management INC	+0.2%	+75.49%	加碼
15	GD	General Dynamics CORP	+0.2%	+9.21%	加碼
16	CB	Chubb Limited	+0.1%	+0.50%	加碼
17	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-0.98%	減碼
18	ITW	Illinois Tool Works	+0.1%	+2.06%	加碼
19	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.45%	加碼
20	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.07%	加碼
21	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+12.28%	加碼
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+8.93%	加碼
23	SYK	Stryker CORP	-0.1%	+2.57%	加碼
24	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.05%	減碼
25	MDT	Medtronic plc	-0.1%	+0.40%	加碼
26	SBUX	Starbucks CORP	-0.1%	-15.80%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.13%	加碼
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-34.57%	減碼
29	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+5.65%	加碼
30	BLK	Blackrock INC	-0.2%	+2.38%	加碼
31	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	+6.52%	加碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	+2.92%	加碼
33	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	+4.73%	加碼
34	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+2.32%	加碼
35	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.4%	+8.52%	加碼
36	AAPL	Apple INC	-0.5%	+0.27%	加碼
37	ACN	Accenture plc	-0.5%	-4.30%	減碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-1.78%	減碼
39	CRM	Salesforce INC	-1%	-83.39%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+2.71%	加碼
41	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
42	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
43	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉
44	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
45	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清倉
46	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
47	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
48	NJR	New Jersey Resources CORP	—	NEW	新建倉
49	WEC	Wec Energy Group INC	—	NEW	新建倉
50	FYX	First Trust Small Cap Core A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Brady Family Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Brady Family Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 110 個已申報部位之中。

Brady Family Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Brady Family Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$2558.7萬 (8.0%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1712.5萬 (5.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1486.2萬 (4.6%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$1282.7萬 (4.0%) 5. Lowe's Cos INC (LOW) — US$925.3萬 (2.9%)

Brady Family Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Brady Family Wealth, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Amphenol Corp-cl A (APH); 新建倉: Eaton Corporation plc (ETN); 清倉: Nike INC -cl B (NKE); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Becton Dickinson And Co (BDX)

Brady Family Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Brady Family Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.9% • Financials: 15.9% • Health Care: 11.6% • Consumer Discretionary: 10.1% • Industrials: 8.3% • Communication Services: 8.3%

同行推薦

資產規模相近的機構

Windmill Hill Asset Management Ltd

CIK 0001831132

申報總市值

US$3.2億

23 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Watershed Private Wealth LLC

CIK 0001965271

申報總市值

US$3.2億

111 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Strategic Capital Group LLC

CIK 0001536037

申報總市值

US$3.2億

263 stks

2014-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Lord, Abbett & Co. LLC

CIK 0000728100

申報總市值

US$306.3億

557 stks

2026-03-31

集中度3.3

持倉穩定性47.5

產業集中度46.5

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

查看詳情

Ameriprise Financial INC

CIK 0000820027

申報總市值

US$4317.6億

11,197 stks

2026-03-31

集中度2.5

持倉穩定性21.5

產業集中度47.3

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Highland Capital Management, LLC

CIK 0000860486

申報總市值

US$18.9億

418 stks

2026-03-31

集中度6.2

持倉穩定性22.5

產業集中度49.4

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Brady Family Wealth, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001971456

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 110

BRADY FAMILY WEALTH, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 110 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 14.8%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「B」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 9.84
持倉穩定性: 14.79
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.88

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+2.7%　-US$404.3萬
減碼 CRM
-83.4%　-US$333.7萬
加碼 PSX
+4.1%　US$210.9萬
減碼 GOOGL
-1.8%　-US$185.3萬
減碼 ACN
-4.3%　-US$165.9萬
減碼 AAPL
+0.3%　-US$174.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.98%	-0.46%	+0.27%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.34%	-0.52%	-1.78%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.63%	-1.20%	+2.71%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.00%	-0.33%	+2.32%
5	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	2.89%	—	+1.15%
6	BLK	Blackrock INC	股票-金融	2.37%	-0.18%	+2.38%
7	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	2.31%	-0.07%	+2.57%
8	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	2.30%	+0.35%	-0.63%
9	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.22%	+0.13%	+0.50%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.21%	-0.25%	+2.92%
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.19%	+0.35%	+18.22%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.16%	+0.34%	-0.62%
13	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.14%	—	+1.82%
14	PSX	Phillips 66	股票-能源	2.06%	+0.67%	+4.11%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.99%	—	+4.75%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.96%	—	+5.04%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.92%	-0.12%	+3.13%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.87%	—	+7.08%
19	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.84%	+0.20%	+7.21%
20	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.84%	+0.18%	+2.39%
21	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.82%	-0.28%	+4.73%
22	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.72%	+0.22%	+1.90%
23	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.55%	+0.12%	-0.98%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.52%	+0.34%	+10.28%
25	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.44%	+0.16%	+9.21%
26	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	1.41%	-0.35%	+8.52%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.39%	-0.06%	+8.93%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.38%	+0.08%	+12.28%
29	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	1.37%	+0.11%	+2.06%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.34%	+0.31%	+4.40%
31	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.32%	—	-0.94%
32	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.25%	-0.50%	-4.30%
33	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	1.16%	+0.18%	+0.14%
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.15%	—	-0.61%
35	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.14%	-0.20%	+6.52%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.14%	—	+3.61%
37	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.02%	-0.15%	+5.65%
38	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.94%	-0.10%	-15.80%
39	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.76%	+0.09%	+0.07%
40	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.75%	+0.75%	NEW
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.72%	—	+5.51%
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.70%	+0.22%	+43.96%
43	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.70%	-0.07%	+0.40%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.69%	+0.19%	+1.16%
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.67%	—	-4.28%
46	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.65%	+0.65%	NEW
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.64%	-0.07%	-0.05%
48	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.59%	—	-2.31%
49	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.58%	+0.09%	+0.45%
50	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.56%	—	—

1–50 of 110

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+20.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.39
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +1.83
資訊比率: -0.73
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.9%
最差12個月: +9.7%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.23
產業分散度: +8.8%
偏態: +0.15
峰態: +0.28
上檔潛力: +4.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	110	US$3.2億	15	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AVGO 5.LOW 6.BLK 7.SYK 8.ADI 9.CB 10.V
2025-12-31	108	US$3.2億	9	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AVGO 5.LOW 6.BLK 7.V 8.SYK 9.ABT 10.CB
2025-09-30	110	US$3.2億	19	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AVGO 5.LOW 6.BLK 7.SYK 8.V 9.ABT 10.BRK-B
2025-06-30	113	US$3.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.GOOGL 5.LOW 6.SYK 7.BLK 8.V 9.ABT 10.AMZN
2025-03-31	113	US$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.V 6.SYK 7.BLK 8.ABT 9.ACN 10.AVGO
2024-12-31	115	US$3.3億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AVGO 5.LOW 6.BLK 7.ACN 8.SYK 9.V 10.AMZN
2024-09-30	118	US$3.3億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.GOOGL 5.ACN 6.SYK 7.BLKCHF 8.AVGO 9.V 10.ABT
2024-06-30	116	US$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.LOW 5.SYK 6.BLKCHF 7.ACN 8.AVGO 9.V 10.PEP
2024-03-31	117	US$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.GOOGL 5.SYK 6.ACN 7.BLKCHF 8.V 9.ABT 10.PEP
2023-12-31	119	US$2.9億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.GOOGL 5.BLKCHF 6.ACN 7.SYK 8.ABT 9.V 10.PEP
2023-09-30	112	US$2.6億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.GOOGL 5.ACN 6.SYK 7.BLKCHF 8.JNJ 9.ABT 10.PEP
2023-06-30	116	US$2.7億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.SYK 5.ACN 6.BLKCHF 7.ABT 8.JNJ 9.PEP 10.V
2023-03-31	113	US$2.5億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.SYK 5.BLKCHF 6.ACN 7.PEP 8.ABT 9.JNJ 10.V
2022-12-31	115	US$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.BLKCHF 5.JNJ 6.ABT 7.PEP 8.SYK 9.ACN 10.SBUX

本季持股變動

Brady Family Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PSX	Phillips 66	+0.7%	+4.11%	加碼
2	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.4%	+18.22%	加碼
3	ADI	Analog Devices INC	+0.4%	-0.63%	減碼
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+10.28%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.62%	減碼
6	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+4.40%	加碼
7	SO	Southern Co/the	+0.3%	+115.59%	加碼
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+43.96%	加碼
9	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+1.90%	加碼
10	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+7.21%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.16%	加碼
12	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.2%	+0.14%	加碼
13	AMGN	Amgen INC	+0.2%	+2.39%	加碼
14	WM	Waste Management INC	+0.2%	+75.49%	加碼
15	GD	General Dynamics CORP	+0.2%	+9.21%	加碼
16	CB	Chubb Limited	+0.1%	+0.50%	加碼
17	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-0.98%	減碼
18	ITW	Illinois Tool Works	+0.1%	+2.06%	加碼
19	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+0.45%	加碼
20	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.07%	加碼
21	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+12.28%	加碼
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+8.93%	加碼
23	SYK	Stryker CORP	-0.1%	+2.57%	加碼
24	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.05%	減碼
25	MDT	Medtronic plc	-0.1%	+0.40%	加碼
26	SBUX	Starbucks CORP	-0.1%	-15.80%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.13%	加碼
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-34.57%	減碼
29	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+5.65%	加碼
30	BLK	Blackrock INC	-0.2%	+2.38%	加碼
31	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	+6.52%	加碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	+2.92%	加碼
33	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	+4.73%	加碼
34	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+2.32%	加碼
35	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.4%	+8.52%	加碼
36	AAPL	Apple INC	-0.5%	+0.27%	加碼
37	ACN	Accenture plc	-0.5%	-4.30%	減碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-1.78%	減碼
39	CRM	Salesforce INC	-1%	-83.39%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+2.71%	加碼
41	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
42	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
43	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉
44	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
45	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清倉
46	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
47	COP	Conocophillips	—	NEW	新建倉
48	NJR	New Jersey Resources CORP	—	NEW	新建倉
49	WEC	Wec Energy Group INC	—	NEW	新建倉
50	FYX	First Trust Small Cap Core A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看