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Brady Family Wealth, LLC：13F 持倉明細與投資組合（Q2 2026）
Brady Family Wealth, LLCCIK: 0001971456
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$3.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 113
BRADY FAMILY WEALTH, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 113 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 10.2
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 57.09
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 86.22
Brady Family Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 113 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 CSCO
-4.0% US$311.3萬
減碼 ACN
-22.3% -US$205.4萬
加碼 GOOGL
-2.4% US$364.0萬
加碼 TXN
-3.6% US$265.2萬
加碼 AVGO
-0.5% US$274.9萬
加碼 CAT
-1.5% US$206.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.13% | +0.15% | -3.49% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.99% | +0.65% | -2.43% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.50% | +0.50% | -0.50% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.34% | -0.29% | +0.38% | |
| 5 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.88% | +0.74% | -4.04% | |
| 6 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 2.53% | +0.23% | -4.89% | |
| 7 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 2.47% | -0.42% | -0.91% | |
| 8 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 2.36% | +0.64% | -3.63% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.30% | +0.09% | -0.60% | |
| 10 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 2.21% | -0.16% | +1.08% | |
| 11 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.21% | +0.02% | +9.59% | |
| 12 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 2.11% | -0.20% | +2.93% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.10% | +0.14% | +0.98% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.03% | +0.16% | +5.53% | |
| 15 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 2.01% | -0.21% | -6.31% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.98% | -0.18% | -4.73% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.95% | +0.03% | -4.14% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.92% | -0.07% | -0.51% | |
| 19 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.84% | +0.50% | -1.50% | |
| 20 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.74% | -0.10% | -0.52% | |
| 21 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.72% | -0.34% | -2.84% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.65% | +0.27% | +12.55% | |
| 23 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.61% | -0.24% | -0.78% | |
| 24 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.43% | -0.39% | -3.73% | |
| 25 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 1.40% | -0.04% | +1.87% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.39% | -0.13% | +5.55% | |
| 27 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 1.33% | -0.04% | +0.70% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.26% | -0.13% | -0.28% | |
| 29 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.25% | +0.50% | +29.01% | |
| 30 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 1.24% | -0.08% | +1.70% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.22% | -0.33% | -2.34% | |
| 32 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 1.10% | -0.06% | +0.82% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.08% | -0.06% | +1.36% | |
| 34 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 1.00% | -0.41% | -9.15% | |
| 35 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.98% | -0.16% | -15.90% | |
| 36 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.93% | -0.01% | -5.75% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.92% | -0.23% | -1.25% | |
| 38 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.83% | +0.18% | +16.55% | |
| 39 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.82% | -0.20% | -9.10% | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.05% | +7.21% | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.02% | -2.54% | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.69% | +0.05% | -0.04% | |
| 43 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.66% | -0.01% | +5.52% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.66% | -0.10% | +2.53% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.63% | +0.15% | +7.64% | |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.60% | +0.06% | +0.05% | |
| 47 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.58% | -0.01% | -0.54% | |
| 48 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.57% | +0.01% | — | |
| 49 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.56% | -0.69% | -22.34% | |
| 50 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.55% | -0.15% | -5.46% |
1–50 of 113
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.7%
近4個季度績效
+16.2%
- 標準差
- +11.4%
- 貝塔係數
- +0.8
- 阿爾法
- -1.6%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化績效
- +14.7%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.33
- 斯圖澤指數
- +0.37
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.94
- 卡瑪比率
- +1.92
- 資訊比率
- -1.06
- 追蹤誤差
- +5.3%
- 下方標準差
- +6.2%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +25.7%
- 最差12個月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.27
- 產業分散度
- +9.5%
- 偏態
- -0.12
- 峰態
- -0.03
- 上檔潛力
- +3.97
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Brady Family Wealth, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Salesforce Inc (CRM); 新建倉: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新建倉: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL); 新建倉: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建倉: Intel CORP (INTC).
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申報歷史
FAQ
Brady Family Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Brady Family Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.5億，分佈在 113 個已申報部位之中。
Brady Family Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Brady Family Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2815.5萬 (8.1%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2076.6萬 (6.0%)
3. Broadcom Inc (AVGO) — US$1557.6萬 (4.5%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1503.3萬 (4.3%)
5. Cisco Systems Inc (CSCO) — US$999.0萬 (2.9%)
Brady Family Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Brady Family Wealth, LLC 共進行了 98 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 35 個既有持股、減碼 48 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Salesforce Inc (CRM); 新建倉: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新建倉: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL); 新建倉: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建倉: Intel CORP (INTC)
Brady Family Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Brady Family Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 35.9%
• Financials: 13.9%
• Health Care: 11.0%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Industrials: 9.2%
• Communication Services: 9.2%
投資風格解析
Brady Family Wealth, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 14.7%，跑輸 S&P 500 1.6 個百分點；貝塔係數為 0.80（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 35.9% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 TXN（+US$333.2萬，現達 US$818.1萬），同時減碼 ACN（-US$371.3萬，仍持有 US$195.3萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/brady-family-wealth-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get brady-family-wealth-llc