B&
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 季度 13F 持倉更新（Q3 2026）
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLCCIK: 0001861678
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$2.2億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 276
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 276 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 16.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 18.28
- 持倉穩定性
- 16.7
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 66.86
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 69.39
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.046——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 276 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 66%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 DIS
+309.2% US$722.6萬
減碼 GOOG
-22.8% -US$463.7萬
加碼 MSFT
+7.2% US$456.1萬
減碼 WMT
-8.0% -US$176.5萬
減碼 JPM
-13.9% -US$167.0萬
減碼 AXP
-1.3% -US$146.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 276 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.23% | +0.11% | -8.20% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.50% | -0.69% | -5.61% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.49% | +1.90% | +7.16% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 6.19% | -2.47% | -22.75% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.84% | -0.04% | -9.21% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.76% | -0.34% | -1.07% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 5.53% | -0.20% | -3.71% | |
| 8 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 5.27% | -0.93% | -1.33% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 5.19% | -0.12% | +4.77% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.12% | -1.02% | -13.90% | |
| 11 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 4.36% | -1.03% | -8.03% | |
| 12 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 4.27% | +3.26% | +309.19% | |
| 13 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.16% | -0.13% | — | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.89% | -0.44% | -12.26% | |
| 15 | IBHI | Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In | ETF-其他 | 1.51% | -0.11% | — | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.46% | -0.05% | -0.83% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.21% | -0.04% | — | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.06% | -0.02% | -1.22% | |
| 19 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.02% | -0.34% | -7.08% | |
| 20 | SLAB | Silicon Laboratories Inc | 股票-科技 | 0.86% | -0.03% | — | |
| 21 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.86% | — | — | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.83% | +0.15% | — | |
| 23 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.82% | -0.06% | -2.15% | |
| 24 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.81% | +0.28% | -0.98% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.74% | -0.02% | — | |
| 26 | IBIG | Ishares Ibonds Oct 2030 Tt | ETF-其他 | 0.65% | +0.30% | +98.57% | |
| 27 | IBIL | Ishares Ibonds Oct 2035 Tips | ETF-其他 | 0.62% | +0.17% | +53.00% | |
| 28 | IBIF | Ishares Ibonds Oct 2029 Tt | ETF-其他 | 0.57% | +0.34% | +165.79% | |
| 29 | IBIE | Ishares Ibonds Oct 2028 Tt | ETF-其他 | 0.53% | +0.23% | +88.95% | |
| 30 | IBIH | Ishares Ibonds Oct 2031 Tt | ETF-其他 | 0.50% | +0.21% | +92.89% | |
| 31 | IBID | Ishares Ibonds Oct 2027 Tt | ETF-其他 | 0.46% | +0.17% | +71.27% | |
| 32 | IBII | Ishares Ibonds Oct 2032 Tt | ETF-其他 | 0.35% | +0.04% | +22.73% | |
| 33 | IBIM | Isha Ibo Oct 2036 T Tips ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 34 | IBIK | Isharesibondsoct2034tmtips | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | +19.45% | |
| 35 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 36 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.31% | -0.05% | — | |
| 37 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.05% | -2.49% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.31% | +0.01% | +1.59% | |
| 39 | IBIJ | Ishrs Ibnds Oct 2033 Trm | ETF-其他 | 0.31% | +0.03% | +25.00% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.30% | +0.27% | +1073.33% | ||
| 41 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 42 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 43 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工業 | 0.25% | -0.15% | -26.84% | |
| 44 | CDNA | Caredx Inc | 股票-其他 | 0.24% | +0.13% | — | |
| 45 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 46 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 股票-金融 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 47 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 48 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.19% | — | — | |
| 49 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 50 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | — |
1–50 of 200
投資組合績效
Q4 2026績效
+1.5%
近4個季度績效
+9%
- 標準差
- +14.2%
- 貝塔係數
- +1.06
- 阿爾法
- +1.3%
- 最大回撤
- -12.3%
- 年化績效
- +26.8%
- 對標普勝率
- +61.1%
- 索提諾比率
- +3.8
- 斯圖澤指數
- +0.52
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.57
- 卡瑪比率
- +2.18
- 資訊比率
- +0.46
- 追蹤誤差
- +5.8%
- 下方標準差
- +6.6%
- 正報酬月份佔比
- +80.6%
- 負報酬月份佔比
- +19.4%
- 最佳12個月
- +42.9%
- 最差12個月
- +9%
- 效率比率
- +0.82
- 夏普比率
- +1.76
- 產業分散度
- +11.1%
- 偏態
- +0.11
- 峰態
- +0.77
- 上檔潛力
- +5.11
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 276 | US$2.2億 | 17 | ||
| 2026 Q2 | 272 | US$2.1億 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 266 | US$1.9億 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 216 | US$1.9億 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 255 | US$1.8億 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 240 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 231 | US$1.5億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 227 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 222 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 229 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 244 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 225 | US$9584.6萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 222 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 213 | US$9129.3萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 216 | US$8212.6萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 233 | US$8387.4萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 240 | US$9075.4萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 203 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 212 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 213 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 215 | US$1.1億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 215 | US$1.1億 | — |
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Isha Ibo Oct 2036 T Tips ETF (IBIM); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2028 Muni (IBMQ); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd (IBMR); 新建倉: Isharesibonddec2030munibdetf (IBMS); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2031 Muni (IBMT).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 239 項）
1–50 of 200
申報歷史
FAQ
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 276 個已申報部位之中。
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1801.1萬 (8.2%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1641.3萬 (7.5%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1419.5萬 (6.5%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1354.3萬 (6.2%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1279.0萬 (5.8%)
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 共進行了 72 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 13 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Isha Ibo Oct 2036 T Tips ETF (IBIM); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2028 Muni (IBMQ); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd (IBMR); 新建倉: Isharesibonddec2030munibdetf (IBMS); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2031 Muni (IBMT)
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 34.7%
• Communication Services: 20.2%
• Financials: 16.3%
• Consumer Staples: 15.2%
• Consumer Discretionary: 10.9%
• Industrials: 1.5%
投資風格解析
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 26.8%，跑贏 S&P 500 1.3 個百分點；貝塔係數為 1.06（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 61%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 34.7% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 DIS（+US$744.8萬，現達 US$933.6萬），同時減碼 WMT（-US$294.3萬，仍持有 US$953.6萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/bradley-co-private-wealth-management-llcCLI 指令
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