CIK: 0001305227
申報總市值
US$863.9億
申報季度: 2016-12-31 · 持股檔數: 3953
BlackRock Investment Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 3953 項持股，申報期為 2016-12-31，總持股市值約為 US$863.9億，季度換手率為 16.4%。
BlackRock Investment Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.004——換算下來相當於約 237 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 3953 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.95），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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減碼 META
-17.4% -US$2.7億
加碼 BAC
+27.1% US$3.4億
加碼 C
+4.6% US$2.6億
加碼 JPM
-6.1% US$2.5億
減碼 ILMN
-70.7% -US$1.6億
減碼 V
-14.7% -US$1.2億
贝莱德本季看似被动堆仓位，实则在借川普雨露换手——加码银行股、砍科技成长股，分明是赌美国利率走升、景气复甦的再通胀牌局。表面维持极度分散，但暗地从META等高位票撤出的资金，全数灌注到BAC、C等金融大鱷身上，等于用指数掩护，悄悄卡位升息受惠族群。
这局棋的胜负手全看美联储能否如川普所愿加快升息。贝莱德押的是殖利率曲线陡峭化，银行净利差扩大，同时透过科技股获利了结来降低估值压力。背后赌的是全球资金从债市撤出，流入景气循环股，也就是典型的再通胀交易。一旦通胀升速不如预期，或联准会转向鸽派，这个布局就会变成追高杀低的惨案。
最大罩门在于银行持股已经变成市场共识，筹码极度拥挤。看看JPM、BAC这些权值股，只要再通胀交易出现一丝逆转，这些重仓股马上成为多杀多的主战场，流动性收紧时第一个被扫出场的就是它们。Beta屠一旦启动，贝莱德的指数化外壳反而会拖累整体净值回撤，毫无避险空间。
本概覽由機器根據該機構於 SEC EDGAR 申報之監管資料自動生成，僅描述過去的申報內容，不構成財務建議。 查看 2016-12-31 原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）
僅顯示前 200 大持股（共 3953 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.08% | -0.05% | +1.08% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.07% | +0.15% | +5.83% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.63% | +0.21% | -6.08% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.27% | -0.16% | +5.72% | |
| 5 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 1.24% | +0.24% | +4.63% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.22% | -0.15% | -4.21% | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.16% | — | -2.21% | |
| 8 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 1.14% | — | +2.17% | |
| 9 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.99% | +0.16% | +2.34% | |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.98% | +0.04% | -3.51% | |
| 11 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事業 | 0.94% | — | -7.19% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.93% | -0.12% | -3.41% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.90% | -0.40% | -17.43% | |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.89% | +0.37% | +27.10% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.87% | +0.07% | +2.01% | |
| 16 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.87% | — | -0.77% | |
| 17 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.85% | — | +1.29% | |
| 18 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.83% | — | -3.19% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.77% | — | +3.39% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.75% | +0.06% | +1.42% | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.73% | — | +0.56% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.62% | — | +3.00% | |
| 23 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 0.61% | — | +4.82% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.61% | -0.16% | -11.18% | |
| 25 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.59% | +0.03% | -6.55% | |
| 26 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.59% | — | +6.18% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.58% | -0.19% | -14.70% | |
| 28 | MO | Altria Group INC | 股票-非循環性消費 | 0.57% | — | -0.24% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.57% | — | -0.34% | |
| 30 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.56% | -0.10% | -4.65% | |
| 31 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.50% | — | +0.75% | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.48% | — | +4.79% | |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.48% | +0.13% | -1.88% | |
| 34 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.47% | +0.12% | +7.76% | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.46% | +0.05% | -4.43% | ||
| 36 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.46% | — | +0.49% | |
| 37 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-醫療保健 | 0.46% | — | -0.99% | |
| 38 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.45% | — | +2.88% | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.42% | — | -11.84% | ||
| 40 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.42% | — | +6.38% | |
| 41 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.39% | +0.04% | +5.75% | |
| 42 | BKNG | Booking Hldgs INC | 股票-循環性消費 | 0.39% | — | +6.46% | |
| 43 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 0.37% | — | -2.77% | |
| 44 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.37% | — | -8.51% | |
| 45 | BIIB | Biogen INC | 股票-醫療保健 | 0.36% | — | +16.47% | |
| 46 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | 股票-其他 | 0.36% | +0.06% | +25.44% | |
| 47 | DOW | Dow Chem Co | 股票-原物料 | 0.36% | +0.06% | +13.49% | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.36% | — | +5.99% | |
| 49 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.35% | — | -6.73% | |
| 50 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.34% | +0.04% | -1.42% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 Q4 | 3953 | US$863.9億 | 16 | ||
| 2016 Q3 | 3950 | US$813.5億 | 13 | ||
| 2016 Q2 | 4050 | US$790.3億 | 14 | ||
| 2016 Q1 | 4093 | US$768.7億 | 16 | ||
| 2015 Q4 | 4123 | US$780.5億 | 18 | ||
| 2015 Q3 | 4157 | US$740.7億 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 4122 | US$804.5億 | 0 | ||
| 2015 Q1 | 4086 | US$763.3億 | 15 | ||
| 2014 Q4 | 4136 | US$755.0億 | 17 | ||
| 2014 Q3 | 4067 | US$716.3億 | 14 | ||
| 2014 Q2 | 4044 | US$744.1億 | 18 | ||
| 2014 Q1 | 3421 | US$688.9億 | 14 | ||
| 2013 Q4 | 3402 | US$674.1億 | 17 | ||
| 2013 Q3 | 3347 | US$605.9億 | 15 | ||
| 2013 Q2 | 3345 | US$560.2億 | 0 |
BlackRock Investment Management, LLC 在 2016-12-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Extraction Oil & Gas INC (XOGEUR); 減碼: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股數 -17.43%; 加碼: Bank Of America CORP (BAC) — 股數 +27.10%; 加碼: Citigroup INC (C) — 股數 +4.63%; 減碼: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股數 -6.08%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAC | Bank Of America CORP | +0.4% | +27.10% | 加碼 |
| 2 | C | Citigroup INC | +0.2% | +4.63% | 加碼 |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | -6.08% | 減碼 |
| 4 | DAL | Delta Air Lines INC | +0.2% | +79.92% | 加碼 |
| 5 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.2% | +2.34% | 加碼 |
| 6 | HUM | Humana INC | +0.2% | +90.74% | 加碼 |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | +5.83% | 加碼 |
| 8 | GS | Goldman Sachs Group INC | +0.1% | -1.88% | 減碼 |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +75.59% | 加碼 |
| 10 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +7.76% | 加碼 |
| 11 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | +0.1% | +4139.16% | 加碼 |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +2.01% | 加碼 |
| 13 | EQIX | Equinix INC | +0.1% | +133.23% | 加碼 |
| 14 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | +0.1% | +62.25% | 加碼 |
| 15 | EFX | Equifax INC | +0.1% | +232.06% | 加碼 |
| 16 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +1.42% | 加碼 |
| 17 | DFSEUR | Discover Financial Services | +0.1% | +7.46% | 加碼 |
| 18 | WBA | Walgreens Boots Alliance INC | +0.1% | +25.44% | 加碼 |
| 19 | DOW | Dow Chem Co | +0.1% | +13.49% | 加碼 |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +6.27% | 加碼 |
| 21 | ZTS | Zoetis INC | +0.1% | +101.41% | 加碼 |
| 22 | ULTA | Ulta Beauty INC | +0.1% | +166.73% | 加碼 |
| 23 | ✓ | +0.1% | -4.43% | 減碼 | |
| 24 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +50.50% | 加碼 |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group INC | 0% | -3.51% | 減碼 |
| 26 | NFLX | Netflix INC | 0% | -1.42% | 減碼 |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | +5.75% | 加碼 |
| 28 | USB | US Bancorp | 0% | -6.55% | 減碼 |
| 29 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +1.08% | 加碼 |
| 30 | TRIP | Tripadvisor INC | -0.1% | -58.62% | 減碼 |
| 31 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | -0.1% | -57.85% | 減碼 |
| 32 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | -0.1% | -90.45% | 減碼 |
| 33 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | -0.1% | -47.10% | 減碼 |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.1% | -16.10% | 減碼 |
| 35 | CXOEUR | Concho Resources INC | -0.1% | -39.95% | 減碼 |
| 36 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -4.65% | 減碼 |
| 37 | ATVIEUR | Activision Blizzard INC | -0.1% | -6.20% | 減碼 |
| 38 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -46.69% | 減碼 |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -3.41% | 減碼 |
| 40 | AMGN | Amgen INC | -0.1% | -17.01% | 減碼 |
| 41 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | -0.1% | -25.70% | 減碼 |
| 42 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | -0.2% | -41.65% | 減碼 |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -4.21% | 減碼 |
| 44 | MRK | Merck & Co. INC. | -0.2% | -11.18% | 減碼 |
| 45 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +5.72% | 加碼 |
| 46 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | -0.2% | -65.18% | 減碼 |
| 47 | ILMN | Illumina INC | -0.2% | -70.67% | 減碼 |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -14.70% | 減碼 |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.4% | -17.43% | 減碼 |
| 50 | XOGEUR | Extraction Oil & Gas INC | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016 Q4 | 2017-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016 Q3 | 2016-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016 Q2 | 2016-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016 Q1 | 2016-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015 Q4 | 2016-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015 Q3 | 2015-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015 Q2 | 2015-10-09 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015 Q2 | 2015-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015 Q1 | 2015-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014 Q4 | 2015-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014 Q3 | 2014-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014 Q2 | 2014-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014 Q1 | 2014-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013 Q4 | 2014-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013 Q3 | 2013-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013 Q2 | 2013-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001520354
申報總市值
US$861.4億
4,052 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.3%
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US$856.5億
5,619 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.9%
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2022-06-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 1.0%
持倉風格相似的機構
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2026-03-31
同樣重倉 Amazon.com INC 為第一大持股
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2025-09-30
資料過舊，未更新
同樣重倉 Apple INC 為第一大持股
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申報總市值
US$64.4億
516 stks
2026-03-31
同樣重倉 Jpmorgan Chase & Co 為第一大持股
以程式化方式存取 BlackRock Investment Management, LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/blackrock-investment-management-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get blackrock-investment-management-llc