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Blackhill Capital Inc SEC 13F 持倉（Q2 2026）— 最大持股：WILLIAMS-SONOMA INC
Blackhill Capital IncCIK: 0000872162
集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$24.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 47
BLACKHILL CAPITAL INC在最新一期 13F 報告中揭露了 47 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$24.1億，季度換手率為 23.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 23.36
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 94
- 倉位均衡度
- 49.11
Blackhill Capital Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.561——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 47 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.09），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 WSM
-0.0% US$3.9億
減碼 ABT
-33.7% -US$1142.5萬
加碼 CAT
0.0% US$2120.8萬
減碼 ZTS
-28.8% -US$642.8萬
加碼 LLY
-0.4% US$4003.3萬
減碼 AAPL
0.0% US$882.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-循環性消費 | 74.32% | +2.20% | -0.00% | |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 7.22% | +0.32% | -0.41% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.98% | -0.26% | — | |
| 4 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.75% | -0.20% | — | |
| 5 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 2.63% | +0.46% | — | |
| 6 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.27% | +0.08% | +33.33% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.16% | -0.10% | — | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.02% | -0.24% | — | |
| 9 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.90% | -0.15% | — | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.68% | -0.13% | — | |
| 11 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.67% | -0.75% | -33.74% | |
| 12 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.66% | -0.20% | — | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.44% | -0.08% | — | |
| 14 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.43% | -0.08% | — | |
| 15 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.41% | -0.09% | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.06% | — | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.26% | — | — | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.24% | — | — | |
| 20 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.20% | -0.38% | -28.78% | |
| 21 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 22 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.16% | -0.05% | — | |
| 23 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.15% | -0.05% | — | |
| 24 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.08% | -0.04% | — | |
| 26 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.05% | -0.02% | — | |
| 27 | WTRG | Essential Utilities Inc | 股票-公用事業 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 28 | AWR | American States Water Co | 股票-公用事業 | 0.04% | — | — | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.03% | -0.02% | — | |
| 30 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事業 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 31 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 32 | FFIV | F5 Inc | 股票-科技 | 0.03% | +0.01% | — | |
| 33 | RMD | Resmed Inc | 股票-醫療保健 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 34 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地產 | 0.03% | — | — | |
| 35 | ELAN | Elanco Animal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.02% | — | — | |
| 36 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.02% | — | — | |
| 37 | MSEX | Middlesex Water Co | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 38 | CWT | California Water Service Grp | 股票-公用事業 | 0.02% | — | — | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.01% | -0.01% | — | |
| 40 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 41 | MGNI | Magnite Inc | 股票-其他 | — | — | — | |
| 42 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | — | -0.01% | — | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | — | — | — | |
| 44 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | — | — | — | |
| 45 | AVNS | Avanos Medical Inc | 股票-其他 | — | — | — | |
| 46 | TR | Tootsie Roll Inds | 股票-其他 | — | — | +2.97% | |
| 47 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事業 | — | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+15%
近4個季度績效
+29.4%
- 標準差
- +26%
- 貝塔係數
- +1.19
- 阿爾法
- +9.1%
- 最大回撤
- -20.8%
- 年化績效
- +34.1%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +2.48
- 斯圖澤指數
- +0.37
- 崔諾比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +1.5
- 卡瑪比率
- +1.64
- 資訊比率
- +0.61
- 追蹤誤差
- +21.1%
- 下方標準差
- +13.3%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +69%
- 最差12個月
- +1.5%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.27
- 產業分散度
- +22.1%
- 偏態
- -0.06
- 峰態
- -0.21
- 上檔潛力
- +3.98
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 47 | US$24.1億 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 49 | US$19.4億 | 5 | ||
| 2025 Q4 | 50 | US$19.4億 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 51 | US$20.2億 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 49 | US$17.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 49 | US$17.2億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 50 | US$19.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 52 | US$17.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 53 | US$16.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 53 | US$17.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 52 | US$12.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 51 | US$10.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 51 | US$9.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 52 | US$9.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 52 | US$8.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 52 | US$8.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 52 | US$8.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 55 | US$10.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 54 | US$11.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 56 | US$11.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 56 | US$11.0億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 56 | US$11.5億 | 35 | ||
| 2020 Q4 | 58 | US$8.3億 | 12 | ||
| 2020 Q3 | 56 | US$7.4億 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 57 | US$6.8億 | 36 | ||
| 2020 Q1 | 62 | US$4.8億 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 63 | US$6.9億 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 67 | US$6.3億 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 68 | US$6.2億 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 68 | US$5.8億 | 13 | ||
| 2018 Q4 | 67 | US$5.2億 | 21 | ||
| 2018 Q3 | 72 | US$6.2億 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 74 | US$5.6億 | 11 | ||
| 2018 Q1 | 74 | US$5.4億 | 7 | ||
| 2017 Q4 | 76 | US$5.5億 | 8 | ||
| 2017 Q3 | 76 | US$5.3億 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 77 | US$5.2億 | 14 | ||
| 2017 Q1 | 79 | US$5.4億 | 9 | ||
| 2016 Q4 | 88 | US$5.3億 | 15 | ||
| 2016 Q3 | 87 | US$6.0億 | 6 | ||
| 2016 Q2 | 85 | US$6.2億 | 10 | ||
| 2016 Q1 | 86 | US$6.1億 | 10 | ||
| 2015 Q4 | 89 | US$6.4億 | 24 | ||
| 2015 Q3 | 91 | US$7.4億 | 13 | ||
| 2015 Q2 | 92 | US$8.3億 | 6 | ||
| 2015 Q1 | 92 | US$8.2億 | 37 | ||
| 2014 Q4 | 97 | US$8.0億 | 30 | ||
| 2014 Q3 | 96 | US$7.3億 | 8 | ||
| 2014 Q2 | 96 | US$7.4億 | 12 | ||
| 2014 Q1 | 95 | US$6.9億 | 10 | ||
| 2013 Q4 | 116 | US$6.6億 | 7 | ||
| 2013 Q3 | 80 | US$6.2億 | 4 | ||
| 2013 Q2 | 81 | US$6.2億 | 0 |
Blackhill Capital Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Rayonier Inc (RYN); 清倉: Netflix Inc (NFLX); 減碼: Williams-sonoma Inc (WSM) — 股數 -0.00%; 減碼: Abbott Laboratories (ABT) — 股數 -33.74%; 減碼: Zoetis Inc (ZTS) — 股數 -28.78%.
申報歷史
FAQ
Blackhill Capital Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Blackhill Capital Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$24.1億，分佈在 47 個已申報部位之中。
Blackhill Capital Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Blackhill Capital Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Williams-sonoma Inc (WSM) — US$17.9億 (74.3%)
2. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1.7億 (7.2%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$7181.9萬 (3.0%)
4. Abbvie Inc (ABBV) — US$6620.9萬 (2.8%)
5. Caterpillar Inc (CAT) — US$6336.2萬 (2.6%)
Blackhill Capital Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Blackhill Capital Inc 共進行了 8 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Rayonier Inc (RYN); 清倉: Netflix Inc (NFLX); 減碼: Williams-sonoma Inc (WSM) — 股數 -0.00%; 減碼: Abbott Laboratories (ABT) — 股數 -33.74%; 減碼: Zoetis Inc (ZTS) — 股數 -28.78%
Blackhill Capital Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Blackhill Capital Inc 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 75.2%
• Health Care: 13.4%
• Information Technology: 5.2%
• Industrials: 2.6%
• Energy: 1.5%
• Communication Services: 0.9%
投資風格解析
Blackhill Capital Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 34.1%，跑贏 S&P 500 9.1 個百分點；貝塔係數為 1.19（波動性高於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格較為集中、換手適中，其中 75.2% 集中於Consumer Discretionary。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 23，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 WSM（+US$4.2億，現達 US$17.9億），同時減碼 ABT（-US$1749.9萬，仍持有 US$1614.5萬）。
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