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BIP Alliance, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q2 2025）
BIP Alliance, LLCCIK: 0002056367
產業集中型長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$2.6億
申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 49
BIP Alliance, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 49 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 60.57
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 89.71
- 多樣化
- 98
- 倉位均衡度
- 74.4
BIP Alliance, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.151——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 49 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 33.21% | — | +7.68% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.94% | — | +1.25% | |
| 3 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 10.04% | — | -0.01% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.97% | — | -6.49% | |
| 5 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 7.62% | — | +13.51% | |
| 6 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 4.39% | — | +10.80% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.76% | — | -0.97% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.49% | — | -3.90% | |
| 9 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 3.41% | — | -1.59% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.05% | — | +0.32% | |
| 11 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.27% | — | -13.10% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.93% | — | +7.41% | |
| 13 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.93% | — | -1.00% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.87% | — | +40.55% | |
| 15 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 0.76% | — | -5.26% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.73% | — | +9.08% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.73% | — | +0.82% | |
| 18 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | -0.55% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -12.78% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | — | +2.38% | |
| 21 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.40% | — | -60.23% | |
| 22 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.39% | — | +6.49% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.36% | — | -1.62% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | — | +120.57% | |
| 25 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -2.77% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.23% | — | +5.62% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.23% | — | — | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.21% | — | -0.79% | |
| 29 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.21% | — | +0.99% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.21% | — | -3.86% | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | — | +3.13% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | — | +1.23% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.18% | — | +10.93% | |
| 34 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.17% | — | -4.40% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.17% | — | +2.49% | |
| 36 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -2.37% | |
| 37 | SW | Smurfit Westrock Plc | 股票-循環性消費 | 0.15% | — | -2.53% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.13% | — | -3.80% | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 40 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.11% | — | -41.58% | |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.10% | — | +1.05% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.10% | — | +0.79% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.09% | — | — | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.09% | — | — | |
| 45 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.08% | — | — | |
| 47 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-循環性消費 | 0.08% | — | +0.21% | |
| 48 | WIT | Wipro Ltd-adr | 股票-其他 | 0.03% | — | -32.87% | |
| 49 | MFG | Mizuho Financial Group-adr | 股票-金融 | 0.02% | — | -0.25% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.4%
近4個季度績效
+16.2%
- 標準差
- +9.3%
- 貝塔係數
- +0.68
- 阿爾法
- +2.5%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化績效
- +16.1%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +3.33
- 斯圖澤指數
- +0.48
- 崔諾比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡瑪比率
- +3.44
- 資訊比率
- -0.76
- 追蹤誤差
- +4.9%
- 下方標準差
- +4.6%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +22.8%
- 最差12個月
- +14.5%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.66
- 產業分散度
- +14.9%
- 偏態
- -0.18
- 峰態
- +0.62
- 上檔潛力
- +4.59
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
💡
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| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
BIP Alliance, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
BIP Alliance, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 49 個已申報部位之中。
BIP Alliance, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，BIP Alliance, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$8646.6萬 (33.2%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2849.1萬 (10.9%)
3. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$2614.4萬 (10.0%)
4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2075.9萬 (8.0%)
5. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$1985.3萬 (7.6%)
BIP Alliance, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 BIP Alliance, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
BIP Alliance, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，BIP Alliance, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 48.1%
• Communication Services: 16.5%
• Financials: 13.7%
• Consumer Discretionary: 13.5%
• Health Care: 5.2%
• Consumer Staples: 3.0%
投資風格解析
BIP Alliance, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 16.1%，跑贏 S&P 500 2.5 個百分點；貝塔係數為 0.68（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 48.1% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VOO（+US$1872.3萬，現達 US$8646.6萬），同時減碼 USFR（-US$318.7萬，仍持有 US$104.7萬）。
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