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Billings Capital Management, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2021）
Billings Capital Management, LLCCIK: 0001578258
產業集中型高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$7931.7萬
申報季度: 2021-12-31 · 持股檔數: 7
BILLINGS CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 7 項持股，申報期為 2021-12-31，總持股市值約為 US$7931.7萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 73.62
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 14
- 倉位均衡度
- 94.2
Billings Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.184——換算下來相當於約 5 個等權重部位，與其實際揭露的 7 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.58），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CACC | Credit Acceptance CORP | 股票-其他 | 30.27% | — | +2.96% | |
| 2 | FTDR | Frontdoor Inc | 股票-循環性消費 | 17.30% | — | +33.25% | |
| 3 | ALGT | Allegiant Travel Co | 股票-其他 | 15.99% | — | +27.72% | |
| 4 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工業 | 13.11% | — | +33.51% | |
| 5 | NXST | Nexstar Media Group Inc | 股票-通訊服務 | 10.71% | — | +1.36% | |
| 6 | TPB | Turning Point Brands Inc | 股票-其他 | 7.52% | — | +83.83% | |
| 7 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 5.09% | — | -69.29% |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q4 | 7 | US$7931.7萬 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 7 | US$7454.5萬 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 7 | US$7869.9萬 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 9 | US$1.1億 | 85 | ||
| 2020 Q2 | 12 | US$7436.6萬 | 67 | ||
| 2020 Q1 | 7 | US$4193.5萬 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 7 | US$9830.6萬 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 6 | US$9393.9萬 | 33 | ||
| 2019 Q2 | 8 | US$1.1億 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 10 | US$1.2億 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 11 | US$1.1億 | 69 | ||
| 2018 Q3 | 9 | US$1.3億 | 59 | ||
| 2018 Q2 | 8 | US$1.3億 | 23 | ||
| 2018 Q1 | 8 | US$1.3億 | 49 | ||
| 2017 Q4 | 10 | US$1.6億 | 16 | ||
| 2017 Q3 | 9 | US$1.5億 | 22 | ||
| 2017 Q2 | 8 | US$1.4億 | 49 | ||
| 2017 Q1 | 8 | US$1.2億 | 31 | ||
| 2016 Q4 | 11 | US$1.2億 | 54 | ||
| 2016 Q3 | 13 | US$1.3億 | 42 | ||
| 2016 Q2 | 11 | US$9388.9萬 | 53 | ||
| 2016 Q1 | 11 | US$1.0億 | 31 | ||
| 2015 Q4 | 22 | US$9294.5萬 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Billings Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Billings Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7931.7萬，分佈在 7 個已申報部位之中。
Billings Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Billings Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Credit Acceptance CORP (CACC) — US$2401.0萬 (30.3%)
2. Frontdoor Inc (FTDR) — US$1372.5萬 (17.3%)
3. Allegiant Travel Co (ALGT) — US$1268.4萬 (16.0%)
4. Mastec Inc (MTZ) — US$1039.9萬 (13.1%)
5. Nexstar Media Group Inc (NXST) — US$849.3萬 (10.7%)
Billings Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Billings Capital Management, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Billings Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Billings Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 100.0%
投資風格解析
Billings Capital Management, LLC的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 100.0% 集中於Financials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 67 降至 0，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CACC，累計增持 US$665.3萬，目前持股市值達 US$2401.0萬。
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