Angel Oak Capital Advisors, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001613158

產業集中型逆勢操作型高頻交易型

申報總市值

US$8999.7萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 33

Angel Oak Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 33 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8999.7萬，季度換手率為 86.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 85.5
持倉穩定性: 86.17
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 66
倉位均衡度: 75.01

Angel Oak Capital Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.214——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 33 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 7.9 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 USHY
-56.1%　-US$767.8萬
減碼 AOHY
-28.8%　-US$322.5萬
減碼 MBS
-31.4%　-US$300.0萬
減碼 PNBK
-3.8%　-US$190.8萬
減碼 FCNCA
-25.4%　-US$74.3萬
加碼 TRBF
+122.2%　US$186.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	43.69%	+43.69%	NEW
2	AOHY	Angel Oak High Yild Oppo ETF	ETF-其他	8.39%	-7.28%	-28.83%
3	MBS	Angel Oak Mortg-bcked Se ETF	ETF-其他	7.07%	-6.54%	-31.37%
4	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	6.51%	-13.16%	-56.08%
5	PNBK	Patriot National Bancorp INC	股票-其他	4.54%	-4.17%	-3.84%
6	TRBF	Angel Oak Total Return ETF	ETF-其他	3.80%	+1.54%	+122.19%
7	KINS	Kingstone Cos INC	股票-其他	1.75%	-0.90%	—
8	UMBF	Umb Financial CORP	股票-金融	1.70%	-0.57%	—
9	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	1.70%	-0.32%	+7.25%
10	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	1.57%	-1.57%	-25.37%
11	EFC	Ellington Financial INC	股票-其他	1.57%	-0.78%	—
12	PFBC	Preferred Bank/los Angeles	股票-其他	1.56%	+0.87%	+210.00%
13	GCBC	Greene County Bancorp INC	股票-其他	1.52%	-0.42%	+1.67%
14	PLBC	Plumas Bancorp	股票-其他	1.39%	-0.43%	-8.21%
15	C	Citigroup INC	股票-金融	1.39%	-0.48%	—
16	PMT	Pennymac Mortgage Investment	股票-其他	1.05%	-0.43%	—
17	PB	Prosperity Bancshares INC	股票-金融	1.04%	-0.36%	—
18	BSVN	Bank7 CORP	股票-其他	0.97%	-0.34%	—
19	FUNC	First United CORP	股票-其他	0.96%	-0.33%	—
20	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.83%	+0.83%	NEW
21	SSB	Southstate Bank CORP	股票-金融	0.82%	-0.27%	—
22	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	0.76%	-0.26%	—
23	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.67%	+0.67%	NEW
24	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	股票-金融	0.65%	+0.65%	NEW
25	FSBW	Fs Bancorp INC	股票-其他	0.64%	-0.26%	—
26	EGBN	Eagle Bancorp INC	股票-其他	0.55%	-0.45%	-37.50%
27	FL8	Flushing Financial CORP	股票-其他	0.51%	-0.15%	—
28	NIC	Nicolet Bankshares INC	股票-其他	0.50%	-0.03%	—
29	FLG	Flagstar Bank NA	股票-金融	0.44%	-0.02%	+20.00%
30	NBN	Northeast Bank	股票-其他	0.44%	-0.01%	+16.67%
31	SYBT	Stock Yards Bancorp INC	股票-其他	0.37%	+0.37%	NEW
32	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地產	0.34%	-0.14%	—
33	AROW	Arrow Financial CORP	股票-其他	0.30%	-0.20%	-27.27%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+7.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +6.1%
貝塔係數: +0.22
阿爾法: +2.6%
最大回撤: -3.1%
年化績效: +6.6%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +2.1
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.3
斯特林比率: +0.51
卡瑪比率: +2.15
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +12%
下方標準差: +3.1%
正報酬月份佔比: +58.8%
負報酬月份佔比: +41.2%
最佳12個月: +10.2%
最差12個月: +4.4%
效率比率: +0.35
夏普比率: +1.08
產業分散度: +46.9%
偏態: -0.03
峰態: -1.22
上檔潛力: +4.13

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	33	US$8999.7萬	86	1BKLN 2AOHY 3MBS 主要持股2026-03-31 1.BKLN 2.AOHY 3.MBS 4.USHY 5.PNBK 6.TRBF 7.KINS 8.UMBF 9.MTB 10.FCNCA
2025-12-31	35	US$6879.7萬	82	1USHY 2AOHY 3MBS 主要持股2025-12-31 1.USHY 2.AOHY 3.MBS 4.PNBK 5.NLY 6.FCNCA 7.KINS 8.EFC 9.UMBF 10.TRBF
2025-09-30	33	US$1.3億	92	1USHY 2MBS 3AOHY 主要持股2025-09-30 1.USHY 2.MBS 3.AOHY 4.NLY 5.UMBF 6.KINS 7.EFC 8.RWT 9.FCNCA 10.GCBC
2025-06-30	34	US$7075.8萬	0	1AOHY 2MBS 3HYG 主要持股2025-06-30 1.AOHY 2.MBS 3.HYG 4.JNK 5.RITM 6.KINS 7.NLY 8.USHY 9.PNBK 10.RWT
2025-03-31	33	US$7496.8萬	0	1AOHY 2MBS 3PNBK 主要持股2025-03-31 1.AOHY 2.MBS 3.PNBK 4.KINS 5.RITM 6.NLY 7.USHY 8.RWT 9.EFC 10.PMT
2024-12-31	28	US$7523.8萬	0	1AOHY 2MBS 3KINS 主要持股2024-12-31 1.AOHY 2.MBS 3.KINS 4.RITM 5.USHY 6.NLY 7.RWT 8.EFC 9.BSVN 10.PMT

本季持股變動

Angel Oak Capital Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 清倉: Annaly Capital Management In (NLY); 清倉: Redwood Trust INC (RWT); 新建倉: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清倉: East West Bancorp INC (EWBC).

Angel Oak Capital Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TRBF	Angel Oak Total Return ETF	+1.5%	+122.19%	加碼
2	PFBC	Preferred Bank/los Angeles	+0.9%	+210.00%	加碼
3	NBN	Northeast Bank	0%	+16.67%	加碼
4	FLG	Flagstar Bank NA	0%	+20.00%	加碼
5	NIC	Nicolet Bankshares INC	0%	—	不變
6	AGNC	Agnc Investment CORP	-0.1%	—	不變
7	FL8	Flushing Financial CORP	-0.2%	—	不變
8	AROW	Arrow Financial CORP	-0.2%	-27.27%	減碼
9	FSBW	Fs Bancorp INC	-0.3%	—	不變
10	COLB	Columbia Banking System INC	-0.3%	—	不變
11	SSB	Southstate Bank CORP	-0.3%	—	不變
12	MTB	M & T Bank CORP	-0.3%	+7.25%	加碼
13	FUNC	First United CORP	-0.3%	—	不變
14	BSVN	Bank7 CORP	-0.3%	—	不變
15	PB	Prosperity Bancshares INC	-0.4%	—	不變
16	GCBC	Greene County Bancorp INC	-0.4%	+1.67%	加碼
17	PMT	Pennymac Mortgage Investment	-0.4%	—	不變
18	PLBC	Plumas Bancorp	-0.4%	-8.21%	減碼
19	EGBN	Eagle Bancorp INC	-0.5%	-37.50%	減碼
20	C	Citigroup INC	-0.5%	—	不變
21	UMBF	Umb Financial CORP	-0.6%	—	不變
22	EFC	Ellington Financial INC	-0.8%	—	不變
23	KINS	Kingstone Cos INC	-0.9%	—	不變
24	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-1.6%	-25.37%	減碼
25	PNBK	Patriot National Bancorp INC	-4.2%	-3.84%	減碼
26	MBS	Angel Oak Mortg-bcked Se ETF	-6.5%	-31.37%	減碼
27	AOHY	Angel Oak High Yild Oppo ETF	-7.3%	-28.83%	減碼
28	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-13.2%	-56.08%	減碼
29	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	NEW	新建倉
30	NLY	Annaly Capital Management In	—	EXIT	清倉
31	RWT	Redwood Trust INC	—	EXIT	清倉
32	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	NEW	新建倉
33	EWBC	East West Bancorp INC	—	EXIT	清倉
34	WAL	Western Alliance Bancorp	—	EXIT	清倉
35	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清倉
36	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建倉
37	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	—	NEW	新建倉
38	SYBT	Stock Yards Bancorp INC	—	NEW	新建倉
39	AMTB	Amerant Bancorp INC	—	EXIT	清倉
40	ASRV	Ameriserv Financial INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Angel Oak Capital Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Angel Oak Capital Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8999.7萬，分佈在 33 個已申報部位之中。

Angel Oak Capital Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Angel Oak Capital Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Senior Loan ETF (BKLN) — US$3931.8萬 (43.7%) 2. Angel Oak High Yild Oppo ETF (AOHY) — US$755.2萬 (8.4%) 3. Angel Oak Mortg-bcked Se ETF (MBS) — US$636.3萬 (7.1%) 4. Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — US$585.5萬 (6.5%) 5. Patriot National Bancorp INC (PNBK) — US$408.4萬 (4.5%)

Angel Oak Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Angel Oak Capital Advisors, LLC 共進行了 26 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 清倉: Annaly Capital Management In (NLY); 清倉: Redwood Trust INC (RWT); 新建倉: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清倉: East West Bancorp INC (EWBC)

Angel Oak Capital Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Angel Oak Capital Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 96.9% • Real Estate: 3.1%

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 7.9 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 USHY
-56.1%　-US$767.8萬
減碼 AOHY
-28.8%　-US$322.5萬
減碼 MBS
-31.4%　-US$300.0萬
減碼 PNBK
-3.8%　-US$190.8萬
減碼 FCNCA
-25.4%　-US$74.3萬
加碼 TRBF
+122.2%　US$186.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	43.69%	+43.69%	NEW
2	AOHY	Angel Oak High Yild Oppo ETF	ETF-其他	8.39%	-7.28%	-28.83%
3	MBS	Angel Oak Mortg-bcked Se ETF	ETF-其他	7.07%	-6.54%	-31.37%
4	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	6.51%	-13.16%	-56.08%
5	PNBK	Patriot National Bancorp INC	股票-其他	4.54%	-4.17%	-3.84%
6	TRBF	Angel Oak Total Return ETF	ETF-其他	3.80%	+1.54%	+122.19%
7	KINS	Kingstone Cos INC	股票-其他	1.75%	-0.90%	—
8	UMBF	Umb Financial CORP	股票-金融	1.70%	-0.57%	—
9	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	1.70%	-0.32%	+7.25%
10	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	1.57%	-1.57%	-25.37%
11	EFC	Ellington Financial INC	股票-其他	1.57%	-0.78%	—
12	PFBC	Preferred Bank/los Angeles	股票-其他	1.56%	+0.87%	+210.00%
13	GCBC	Greene County Bancorp INC	股票-其他	1.52%	-0.42%	+1.67%
14	PLBC	Plumas Bancorp	股票-其他	1.39%	-0.43%	-8.21%
15	C	Citigroup INC	股票-金融	1.39%	-0.48%	—
16	PMT	Pennymac Mortgage Investment	股票-其他	1.05%	-0.43%	—
17	PB	Prosperity Bancshares INC	股票-金融	1.04%	-0.36%	—
18	BSVN	Bank7 CORP	股票-其他	0.97%	-0.34%	—
19	FUNC	First United CORP	股票-其他	0.96%	-0.33%	—
20	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.83%	+0.83%	NEW
21	SSB	Southstate Bank CORP	股票-金融	0.82%	-0.27%	—
22	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	0.76%	-0.26%	—
23	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.67%	+0.67%	NEW
24	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	股票-金融	0.65%	+0.65%	NEW
25	FSBW	Fs Bancorp INC	股票-其他	0.64%	-0.26%	—
26	EGBN	Eagle Bancorp INC	股票-其他	0.55%	-0.45%	-37.50%
27	FL8	Flushing Financial CORP	股票-其他	0.51%	-0.15%	—
28	NIC	Nicolet Bankshares INC	股票-其他	0.50%	-0.03%	—
29	FLG	Flagstar Bank NA	股票-金融	0.44%	-0.02%	+20.00%
30	NBN	Northeast Bank	股票-其他	0.44%	-0.01%	+16.67%
31	SYBT	Stock Yards Bancorp INC	股票-其他	0.37%	+0.37%	NEW
32	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地產	0.34%	-0.14%	—
33	AROW	Arrow Financial CORP	股票-其他	0.30%	-0.20%	-27.27%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+7.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +6.1%
貝塔係數: +0.22
阿爾法: +2.6%
最大回撤: -3.1%
年化績效: +6.6%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +2.1
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.3
斯特林比率: +0.51
卡瑪比率: +2.15
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +12%
下方標準差: +3.1%
正報酬月份佔比: +58.8%
負報酬月份佔比: +41.2%
最佳12個月: +10.2%
最差12個月: +4.4%
效率比率: +0.35
夏普比率: +1.08
產業分散度: +46.9%
偏態: -0.03
峰態: -1.22
上檔潛力: +4.13

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	33	US$8999.7萬	86	1BKLN 2AOHY 3MBS 主要持股2026-03-31 1.BKLN 2.AOHY 3.MBS 4.USHY 5.PNBK 6.TRBF 7.KINS 8.UMBF 9.MTB 10.FCNCA
2025-12-31	35	US$6879.7萬	82	1USHY 2AOHY 3MBS 主要持股2025-12-31 1.USHY 2.AOHY 3.MBS 4.PNBK 5.NLY 6.FCNCA 7.KINS 8.EFC 9.UMBF 10.TRBF
2025-09-30	33	US$1.3億	92	1USHY 2MBS 3AOHY 主要持股2025-09-30 1.USHY 2.MBS 3.AOHY 4.NLY 5.UMBF 6.KINS 7.EFC 8.RWT 9.FCNCA 10.GCBC
2025-06-30	34	US$7075.8萬	0	1AOHY 2MBS 3HYG 主要持股2025-06-30 1.AOHY 2.MBS 3.HYG 4.JNK 5.RITM 6.KINS 7.NLY 8.USHY 9.PNBK 10.RWT
2025-03-31	33	US$7496.8萬	0	1AOHY 2MBS 3PNBK 主要持股2025-03-31 1.AOHY 2.MBS 3.PNBK 4.KINS 5.RITM 6.NLY 7.USHY 8.RWT 9.EFC 10.PMT
2024-12-31	28	US$7523.8萬	0	1AOHY 2MBS 3KINS 主要持股2024-12-31 1.AOHY 2.MBS 3.KINS 4.RITM 5.USHY 6.NLY 7.RWT 8.EFC 9.BSVN 10.PMT

本季持股變動

Angel Oak Capital Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TRBF	Angel Oak Total Return ETF	+1.5%	+122.19%	加碼
2	PFBC	Preferred Bank/los Angeles	+0.9%	+210.00%	加碼
3	NBN	Northeast Bank	0%	+16.67%	加碼
4	FLG	Flagstar Bank NA	0%	+20.00%	加碼
5	NIC	Nicolet Bankshares INC	0%	—	不變
6	AGNC	Agnc Investment CORP	-0.1%	—	不變
7	FL8	Flushing Financial CORP	-0.2%	—	不變
8	AROW	Arrow Financial CORP	-0.2%	-27.27%	減碼
9	FSBW	Fs Bancorp INC	-0.3%	—	不變
10	COLB	Columbia Banking System INC	-0.3%	—	不變
11	SSB	Southstate Bank CORP	-0.3%	—	不變
12	MTB	M & T Bank CORP	-0.3%	+7.25%	加碼
13	FUNC	First United CORP	-0.3%	—	不變
14	BSVN	Bank7 CORP	-0.3%	—	不變
15	PB	Prosperity Bancshares INC	-0.4%	—	不變
16	GCBC	Greene County Bancorp INC	-0.4%	+1.67%	加碼
17	PMT	Pennymac Mortgage Investment	-0.4%	—	不變
18	PLBC	Plumas Bancorp	-0.4%	-8.21%	減碼
19	EGBN	Eagle Bancorp INC	-0.5%	-37.50%	減碼
20	C	Citigroup INC	-0.5%	—	不變
21	UMBF	Umb Financial CORP	-0.6%	—	不變
22	EFC	Ellington Financial INC	-0.8%	—	不變
23	KINS	Kingstone Cos INC	-0.9%	—	不變
24	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-1.6%	-25.37%	減碼
25	PNBK	Patriot National Bancorp INC	-4.2%	-3.84%	減碼
26	MBS	Angel Oak Mortg-bcked Se ETF	-6.5%	-31.37%	減碼
27	AOHY	Angel Oak High Yild Oppo ETF	-7.3%	-28.83%	減碼
28	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-13.2%	-56.08%	減碼
29	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	NEW	新建倉
30	NLY	Annaly Capital Management In	—	EXIT	清倉
31	RWT	Redwood Trust INC	—	EXIT	清倉
32	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	NEW	新建倉
33	EWBC	East West Bancorp INC	—	EXIT	清倉
34	WAL	Western Alliance Bancorp	—	EXIT	清倉
35	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清倉
36	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建倉
37	SFBS	Servisfirst Bancshares INC	—	NEW	新建倉
38	SYBT	Stock Yards Bancorp INC	—	NEW	新建倉
39	AMTB	Amerant Bancorp INC	—	EXIT	清倉
40	ASRV	Ameriserv Financial INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看