ST
Smith Thomas W 機構投資組合與 13F 持倉（Q2 2026）
Smith Thomas WCIK: 0000926688
集中型投資策略產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$1.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 5
SMITH THOMAS W在最新一期 13F 報告中揭露了 5 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 33.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 33.27
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 10
- 倉位均衡度
- 92.26
Smith Thomas W 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.296——換算下來相當於約 3 個等權重部位，與其實際揭露的 5 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.77），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 BTI
-54.5% -US$1206.3萬
加碼 CACC
-12.4% US$1274.2萬
加碼 WRLD
-8.3% US$544.6萬
加碼 CMPR
-11.0% US$227.2萬
加碼 W
-4.7% US$304.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CACC | Credit Acceptance CORP | 股票-其他 | 47.00% | +7.29% | -12.41% | |
| 2 | W | Wayfair Inc- Class A | 股票-循環性消費 | 18.53% | +0.91% | -4.74% | |
| 3 | WRLD | World Acceptance CORP | 股票-其他 | 14.14% | +3.78% | -8.31% | |
| 4 | CMPR | Cimpress plc | 股票-其他 | 10.40% | +1.06% | -10.95% | |
| 5 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非循環性消費 | 9.93% | -13.04% | -54.47% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+6.7%
近4個季度績效
+12.9%
- 標準差
- +29%
- 貝塔係數
- +1.42
- 阿爾法
- -18.8%
- 最大回撤
- -24.6%
- 年化績效
- +5.7%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +0.52
- 斯圖澤指數
- +0.1
- 崔諾比率
- +0.07
- 斯特林比率
- +0.23
- 卡瑪比率
- +0.23
- 資訊比率
- -0.45
- 追蹤誤差
- +23.1%
- 下方標準差
- +18.6%
- 正報酬月份佔比
- +50%
- 負報酬月份佔比
- +50%
- 最佳12個月
- +31.4%
- 最差12個月
- -20%
- 效率比率
- +0.07
- 夏普比率
- +0.33
- 產業分散度
- +15.1%
- 偏態
- -0.02
- 峰態
- -0.88
- 上檔潛力
- +2.53
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 5 | US$1.1億 | 33 | ||
| 2026 Q1 | 5 | US$1.0億 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 6 | US$1.1億 | 100 | ||
| 2023 Q3 | 6 | US$8197.8萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 6 | US$8648.8萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 6 | US$6726.2萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 6 | US$6718.0萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 6 | US$5454.1萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 8 | US$7761.5萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 8 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 8 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 8 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 8 | US$1.5億 | 9 | ||
| 2021 Q1 | 8 | US$1.4億 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 8 | US$1.5億 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 8 | US$1.6億 | 31 | ||
| 2020 Q2 | 8 | US$1.4億 | 63 | ||
| 2020 Q1 | 9 | US$7507.4萬 | 58 | ||
| 2019 Q4 | 10 | US$1.3億 | 41 | ||
| 2019 Q3 | 10 | US$1.4億 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 10 | US$1.5億 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 10 | US$1.3億 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 10 | US$1.2億 | 27 | ||
| 2018 Q3 | 10 | US$1.6億 | 18 | ||
| 2018 Q2 | 10 | US$1.5億 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 10 | US$1.4億 | 20 | ||
| 2017 Q4 | 10 | US$1.2億 | 14 | ||
| 2017 Q3 | 10 | US$1.0億 | 23 | ||
| 2017 Q2 | 11 | US$1.1億 | 29 | ||
| 2017 Q1 | 10 | US$8738.2萬 | 14 | ||
| 2016 Q4 | 11 | US$9211.3萬 | 37 | ||
| 2016 Q3 | 12 | US$9468.2萬 | 36 | ||
| 2016 Q2 | 11 | US$6954.3萬 | 49 | ||
| 2016 Q1 | 22 | US$1.1億 | 27 | ||
| 2015 Q4 | 24 | US$1.4億 | 26 | ||
| 2015 Q3 | 25 | US$1.2億 | 22 | ||
| 2015 Q2 | 25 | US$1.5億 | 19 | ||
| 2015 Q1 | 25 | US$1.4億 | 25 | ||
| 2014 Q4 | 25 | US$1.4億 | 40 | ||
| 2014 Q3 | 25 | US$1.2億 | 23 | ||
| 2014 Q2 | 24 | US$1.3億 | 17 | ||
| 2014 Q1 | 24 | US$1.3億 | 45 | ||
| 2013 Q4 | 24 | US$1.4億 | 16 | ||
| 2013 Q3 | 25 | US$1.2億 | 11 | ||
| 2013 Q2 | 22 | US$1.1億 | 0 |
Smith Thomas W 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 減碼: British American Tob-sp Adr (BTI) — 股數 -54.47%; 減碼: Credit Acceptance CORP (CACC) — 股數 -12.41%; 減碼: World Acceptance CORP (WRLD) — 股數 -8.31%; 減碼: Cimpress plc (CMPR) — 股數 -10.95%; 減碼: Wayfair Inc- Class A (W) — 股數 -4.74%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CACC | Credit Acceptance CORP | +7.3% | -12.41% | 減碼 |
| 2 | WRLD | World Acceptance CORP | +3.8% | -8.31% | 減碼 |
| 3 | CMPR | Cimpress plc | +1.1% | -10.95% | 減碼 |
| 4 | W | Wayfair Inc- Class A | +0.9% | -4.74% | 減碼 |
| 5 | BTI | British American Tob-sp Adr | -13% | -54.47% | 減碼 |
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申報歷史
FAQ
Smith Thomas W 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Smith Thomas W 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 5 個已申報部位之中。
Smith Thomas W 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Smith Thomas W 按市值排列的前幾大持股為：
1. Credit Acceptance CORP (CACC) — US$5292.8萬 (47.0%)
2. Wayfair Inc- Class A (W) — US$2087.3萬 (18.5%)
3. World Acceptance CORP (WRLD) — US$1592.6萬 (14.1%)
4. Cimpress plc (CMPR) — US$1171.8萬 (10.4%)
5. British American Tob-sp Adr (BTI) — US$1117.9萬 (9.9%)
Smith Thomas W 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Smith Thomas W 態度較為保守——減碼了 5 個部位，並完全清倉了 0 個持股。 其中幅度最大的異動：減碼: British American Tob-sp Adr (BTI) — 股數 -54.47%; 減碼: Credit Acceptance CORP (CACC) — 股數 -12.41%; 減碼: World Acceptance CORP (WRLD) — 股數 -8.31%; 減碼: Cimpress plc (CMPR) — 股數 -10.95%; 減碼: Wayfair Inc- Class A (W) — 股數 -4.74%
Smith Thomas W 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Smith Thomas W 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 65.1%
• Consumer Staples: 34.9%
投資風格解析
Smith Thomas W重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 5.7%，跑輸 S&P 500 18.8 個百分點；貝塔係數為 1.42（波動性高於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格較為集中、換手適中，其中 65.1% 集中於Consumer Discretionary。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 0 升至 100，顯示其持倉正轉向更少、更高確信度的部位。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CMPR，累計增持 US$310.2萬，目前持股市值達 US$1171.8萬。
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