CIK: 0002053653
申報總市值
US$1.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 18
BENNINGFIELD FINANCIAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 18 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 10.2%。
Benningfield Financial Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.132——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 18 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 10.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 PLTR
-18.5% -US$628.9萬
加碼 VTIP
+6.3% US$145.1萬
加碼 IEF
+6.7% US$109.4萬
加碼 DFUV
+0.3% US$102.1萬
加碼 AVUV
+7.6% US$96.8萬
加碼 BSVO
-3.5% US$63.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 19.38% | +0.96% | +0.31% | |
| 2 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 16.69% | +1.27% | +6.31% | |
| 3 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 15.62% | +0.99% | +6.65% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 12.77% | +0.35% | +6.60% | |
| 5 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 10.46% | +0.59% | -3.51% | |
| 6 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 10.09% | -4.84% | -18.54% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.37% | +0.80% | +7.62% | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.91% | +0.17% | -1.96% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.72% | +0.02% | -2.41% | |
| 10 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.68% | — | — | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.49% | -0.56% | -51.61% | |
| 12 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.41% | +0.20% | +87.35% | |
| 13 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.34% | — | -4.14% | |
| 14 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 15 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.22% | +0.04% | — | |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.21% | -0.02% | -6.04% | |
| 17 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 18 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | — |
Q3 2026績效
+2.5%
近4個季度績效
+13.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算
Benningfield Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 減碼: Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — 股數 -18.54%; 加碼: Vanguard Short-term Tips (VTIP) — 股數 +6.31%; 加碼: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 股數 +6.65%; 加碼: Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — 股數 +0.31%; 加碼: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股數 +7.62%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | +1.3% | +6.31% | 加碼 |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +1% | +6.65% | 加碼 |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | +1% | +0.31% | 加碼 |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | +0.8% | +7.62% | 加碼 |
| 5 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | +0.6% | -3.51% | 減碼 |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.4% | +6.60% | 加碼 |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.2% | +87.35% | 加碼 |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | +0.2% | -1.96% | 減碼 |
| 9 | CAT | Caterpillar INC | 0% | — | 不變 |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | 0% | -2.41% | 減碼 |
| 11 | IVLU | Ishares Msci International V | 0% | — | 不變 |
| 12 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | 0% | — | 不變 |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | 0% | — | 不變 |
| 14 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | — | — | 不變 |
| 15 | DFAT | Dimensional US Target Value | — | -4.14% | 減碼 |
| 16 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | 0% | -6.04% | 減碼 |
| 17 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | -0.6% | -51.61% | 減碼 |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -4.8% | -18.54% | 減碼 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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