Bellevue Asset Management, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001801619

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 369

BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 369 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 50.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.27
持倉穩定性: 50.85
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 47.16

Bellevue Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.078——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 369 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 RDVY
-2.7%　-US$9245.2萬
加碼 MSFT
-3.6%　-US$1720.3萬
加碼 AAPL
-0.7%　-US$108.6萬
加碼 CGGR
+8.8%　-US$16.8萬
加碼 LMBS
+1.3%　US$9.2萬
加碼 COST
+0.1%　US$90.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 369 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	24.19%	+3.00%	-3.65%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.86%	+2.07%	-0.74%
3	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	5.07%	+1.74%	+8.83%
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	4.91%	-28.16%	-2.75%
5	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	4.83%	+1.74%	+1.29%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.33%	+1.47%	+0.09%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.31%	+1.29%	+17.32%
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.59%	+0.95%	+6.62%
9	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	2.53%	+0.72%	-10.52%
10	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	2.27%	—	+0.77%
11	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	2.23%	—	+1.33%
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.23%	+0.65%	-1.27%
13	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	2.06%	+0.70%	-2.06%
14	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.73%	+0.68%	+0.05%
15	TEK	Ishares Technology Opp A ETF	ETF-科技型	1.53%	+0.58%	+11.00%
16	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	1.37%	+1.37%	NEW
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.35%	+0.40%	+0.01%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.21%	+0.23%	-18.79%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.17%	+0.73%	+82.48%
20	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	1.06%	+0.40%	+1.59%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.05%	+0.30%	—
22	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.89%	+0.35%	—
23	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.82%	+0.13%	-19.12%
24	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.76%	+0.54%	+101.95%
25	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.69%	+0.14%	+0.01%
26	FEP	First Trust Europe	ETF-其他	0.66%	—	+3.55%
27	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.65%	+0.18%	-1.56%
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.53%	+0.25%	+8.84%
29	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.53%	+0.25%	—
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.51%	+0.15%	+2.98%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.51%	—	-1.69%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.51%	+0.15%	+0.29%
33	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.49%	—	-1.19%
34	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.45%	—	-0.07%
35	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	ETF-其他	0.41%	-0.46%	-70.42%
36	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.39%	—	+0.02%
37	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.80%
39	JDVL	Jh Disc Value Select ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
40	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.34%	+0.16%	—
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.34%	+0.18%	+50.28%
42	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.32%	—	-1.39%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	—	+0.72%
44	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.29%	+0.04%	-37.92%
45	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.09%
46	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.27%	—	+0.51%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	+0.12%	+24.10%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.27%	+0.07%	+0.06%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.26%	+0.06%	—
50	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.23%	+0.05%	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+21.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +15.6%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.68
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.2
資訊比率: -0.76
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.3%
最差12個月: +12.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.36
產業分散度: +20.2%
偏態: +0.05
峰態: +0.1
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	369	US$2.0億	51	1MSFT 2AAPL 3CGGR 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CGGR 4.RDVY 5.LMBS 6.COST 7.AMZN 8.DYNF 9.JIRE 10.FLXR
2025-12-31	489	US$3.1億	41	1RDVY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.RDVY 2.MSFT 3.AAPL 4.CGGR 5.LMBS 6.AMZN 7.COST 8.JIRE 9.DYNF 10.VGT
2025-09-30	487	US$2.2億	29	1MSFT 2AAPL 3CGGR 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CGGR 4.RDVY 5.LMBS 6.COST 7.AMZN 8.JIRE 9.DYNF 10.VGT
2025-06-30	472	US$2.1億	0	1MSFT 2AAPL 3CGGR 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CGGR 4.RDVY 5.LMBS 6.COST 7.DYNF 8.AMZN 9.JIRE 10.VGT
2025-03-31	477	US$1.8億	100	1MSFT 2AAPL 3FIXD 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.FIXD 4.RDVY 5.CGGR 6.LMBS 7.COST 8.DYNF 9.SBUX 10.AMZN
2024-12-31	489	US$1.9億	0	1MSFT 2AAPL 3FIXD 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.FIXD 4.CGGR 5.FNX 6.LMBS 7.RDVY 8.COST 9.SBUX 10.AMZN
2024-09-30	459	US$1.9億	0	1MSFT 2AAPL 3FIXD 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.FIXD 4.LMBS 5.FNX 6.CGGR 7.RDVY 8.SBUX 9.COST 10.JIRE
2024-06-30	462	US$1.8億	0	1MSFT 2AAPL 3FIXD 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.FIXD 4.FNX 5.CGGR 6.RDVY 7.COST 8.SBUX 9.AMZN 10.JIRE
2024-03-31	457	US$1.8億	0	1MSFT 2AAPL 3FIXD 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.FIXD 4.FNX 5.CGGR 6.RDVY 7.SBUX 8.COST 9.JIRE 10.AMZN
2023-12-31	452	US$1.1億	0	1AAPL 2FNX 3SBUX 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.FNX 3.SBUX 4.RDVY 5.LMBS 6.CGGR 7.MSFT 8.COST 9.JIRE 10.FIXD
2023-09-30	453	US$1.5億	0	1MSFT 2FVD 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.FVD 3.AAPL 4.SBUX 5.LMBS 6.JPUS 7.FNX 8.QLV 9.COST 10.RDVY
2023-06-30	478	US$1.6億	0	1MSFT 2FVD 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.FVD 3.AAPL 4.SBUX 5.LMBS 6.JPUS 7.FNX 8.QLV 9.RDVY 10.COST
2023-03-31	484	US$1.5億	0	1MSFT 2FVD 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.FVD 3.AAPL 4.SBUX 5.LMBS 6.JPUS 7.FNX 8.QLV 9.RDVY 10.COST
2022-12-31	480	US$1.3億	0	1MSFT 2FVD 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.FVD 3.AAPL 4.SBUX 5.LMBS 6.FNX 7.QLV 8.RDVY 9.COST 10.JPIN
2022-09-30	495	US$1.3億	0	1MSFT 2AAPL 3LMBS 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LMBS 4.SBUX 5.JPUS 6.FNX 7.47804J 8.QLV 9.COST 10.RDVY
2022-06-30	501	US$1.4億	0	1MSFT 2AAPL 3LMBS 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LMBS 4.SBUX 5.JPUS 6.FNX 7.47804J 8.QLV 9.COST 10.RDVY
2022-03-31	536	US$1.6億	0	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.LMBS 5.JPUS 6.47804J 7.FNX 8.QLV 9.COST 10.RDVY
2021-12-31	563	US$1.7億	0	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.LMBS 5.FNX 6.47804J 7.JPUS 8.COST 9.QLV 10.ABT
2021-09-30	578	US$1.6億	0	1MSFT 2SBUX 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.SBUX 3.AAPL 4.LMBS 5.FNX 6.JPUS 7.47804J 8.COST 9.QLV 10.AMZN
2021-06-30	582	US$1.6億	99	1MSFT 2SBUX 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.SBUX 3.AAPL 4.LMBS 5.FNX 6.JPUS 7.47804J 8.AMZN 9.QLV 10.COST
2021-03-31	639	US$1.6億	12	1MSFT 2SBUX 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.SBUX 3.AAPL 4.LMBS 5.FNX 6.JPUS 7.47804J 8.AMZN 9.INTC 10.ABT
2020-12-31	640	US$1.6億	17	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.LMBS 5.47804J 6.JPUS 7.AMZN 8.FNX 9.LRGF 10.ABT
2020-09-30	608	US$1.4億	46	1MSFT 2SBUX 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.SBUX 3.AAPL 4.LMBS 5.AMZN 6.COST 7.47804J 8.JPUS 9.ABT 10.INTC
2020-06-30	611	US$9742.7萬	14	1SBUX 2AAPL 3LMBS 主要持股2020-06-30 1.SBUX 2.AAPL 3.LMBS 4.MSFT 5.AMZN 6.INTC 7.COST 8.ABT 9.FXG 10.VGT
2020-03-31	609	US$9630.5萬	47	1SBUX 2LMBS 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.SBUX 2.LMBS 3.AAPL 4.INTC 5.MSFT 6.AMZN 7.COST 8.ABT 9.FXG 10.VGT
2019-12-31	550	US$1.3億	0	1MSFT 2SBUX 3LMBS 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.SBUX 3.LMBS 4.AAPL 5.INTC 6.FXG 7.COST 8.JPUS 9.VGT 10.ABT

本季持股變動

Bellevue Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: First Trust Dj Gl Sel Dvd (FGD); 新建倉: Jh Disc Value Select ETF (JDVL); 清倉: Philip Morris International (PM); 新建倉: Akre Focus ETF (AKRE); 新建倉: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME).

Bellevue Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MSFT	Microsoft CORP	+3%	-3.65%	減碼
2	AAPL	Apple INC	+2.1%	-0.74%	減碼
3	CGGR	Cap Group Growth Equity	+1.7%	+8.83%	加碼
4	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+1.7%	+1.29%	加碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+1.5%	+0.09%	加碼
6	AMZN	Amazon.com INC	+1.3%	+17.32%	加碼
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1%	+6.62%	加碼
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+82.48%	加碼
9	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.7%	-10.52%	減碼
10	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.7%	-2.06%	減碼
11	SBUX	Starbucks CORP	+0.7%	+0.05%	加碼
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.7%	-1.27%	減碼
13	TEK	Ishares Technology Opp A ETF	+0.6%	+11.00%	加碼
14	BPRE	Bluerock Private Real Estate	+0.5%	+101.95%	加碼
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+0.01%	加碼
16	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.4%	+1.59%	加碼
17	AMGN	Amgen INC	+0.4%	—	不變
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	—	不變
19	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	—	不變
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+8.84%	加碼
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	-18.79%	減碼
22	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+50.28%	加碼
23	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	+0.2%	-1.56%	減碼
24	KLAC	Kla CORP	+0.2%	—	不變
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+0.29%	加碼
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+2.98%	加碼
27	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	+0.01%	加碼
28	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	-19.12%	減碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+24.10%	加碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+0.06%	加碼
31	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.39%	加碼
32	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	不變
33	TSLA	Tesla INC	+0.1%	—	不變
34	INTC	Intel CORP	0%	-37.92%	減碼
35	ADBE	Adobe INC	—	-9.62%	減碼
36	NKE	Nike INC -cl B	0%	-71.43%	減碼
37	DINT	Davis Select International	-0.1%	-63.71%	減碼
38	LUV	Southwest Airlines Co	-0.2%	-99.41%	減碼
39	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	-0.5%	-70.42%	減碼
40	RDVY	First Trust Rising Dividend	-28.2%	-2.75%	減碼
41	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	—	NEW	新建倉
42	JDVL	Jh Disc Value Select ETF	—	NEW	新建倉
43	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清倉
44	AKRE	Akre Focus ETF	—	NEW	新建倉
45	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新建倉
46	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	—	NEW	新建倉
47	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
48	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新建倉
49	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
50	PICK	Ishares Msci Global Metals &	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bellevue Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bellevue Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 369 個已申報部位之中。

Bellevue Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bellevue Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$4834.2萬 (24.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1371.4萬 (6.9%) 3. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$1013.8萬 (5.1%) 4. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$981.9萬 (4.9%) 5. First Trust Low Duration Opp (LMBS) — US$965.0萬 (4.8%)

Bellevue Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Bellevue Asset Management, LLC 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: First Trust Dj Gl Sel Dvd (FGD); 新建倉: Jh Disc Value Select ETF (JDVL); 清倉: Philip Morris International (PM); 新建倉: Akre Focus ETF (AKRE); 新建倉: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME)

Bellevue Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bellevue Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 67.5% • Consumer Discretionary: 11.2% • Consumer Staples: 7.4% • Communication Services: 5.4% • Health Care: 4.6% • Financials: 2.8%

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集中度6.7

持倉穩定性20.3

產業集中度63.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 First Trust Rising Dividend

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Bellevue Asset Management, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001801619

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 369

BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 369 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 50.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.27
持倉穩定性: 50.85
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 47.16

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 RDVY
-2.7%　-US$9245.2萬
加碼 MSFT
-3.6%　-US$1720.3萬
加碼 AAPL
-0.7%　-US$108.6萬
加碼 CGGR
+8.8%　-US$16.8萬
加碼 LMBS
+1.3%　US$9.2萬
加碼 COST
+0.1%　US$90.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 369 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	24.19%	+3.00%	-3.65%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.86%	+2.07%	-0.74%
3	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	5.07%	+1.74%	+8.83%
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	4.91%	-28.16%	-2.75%
5	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	4.83%	+1.74%	+1.29%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.33%	+1.47%	+0.09%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.31%	+1.29%	+17.32%
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.59%	+0.95%	+6.62%
9	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	2.53%	+0.72%	-10.52%
10	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	2.27%	—	+0.77%
11	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	2.23%	—	+1.33%
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.23%	+0.65%	-1.27%
13	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	2.06%	+0.70%	-2.06%
14	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.73%	+0.68%	+0.05%
15	TEK	Ishares Technology Opp A ETF	ETF-科技型	1.53%	+0.58%	+11.00%
16	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	1.37%	+1.37%	NEW
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.35%	+0.40%	+0.01%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.21%	+0.23%	-18.79%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.17%	+0.73%	+82.48%
20	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	1.06%	+0.40%	+1.59%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.05%	+0.30%	—
22	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.89%	+0.35%	—
23	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.82%	+0.13%	-19.12%
24	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.76%	+0.54%	+101.95%
25	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.69%	+0.14%	+0.01%
26	FEP	First Trust Europe	ETF-其他	0.66%	—	+3.55%
27	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.65%	+0.18%	-1.56%
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.53%	+0.25%	+8.84%
29	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.53%	+0.25%	—
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.51%	+0.15%	+2.98%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.51%	—	-1.69%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.51%	+0.15%	+0.29%
33	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.49%	—	-1.19%
34	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.45%	—	-0.07%
35	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	ETF-其他	0.41%	-0.46%	-70.42%
36	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.39%	—	+0.02%
37	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.80%
39	JDVL	Jh Disc Value Select ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
40	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.34%	+0.16%	—
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.34%	+0.18%	+50.28%
42	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.32%	—	-1.39%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.30%	—	+0.72%
44	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.29%	+0.04%	-37.92%
45	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.09%
46	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.27%	—	+0.51%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	+0.12%	+24.10%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.27%	+0.07%	+0.06%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.26%	+0.06%	—
50	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.23%	+0.05%	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+21.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +15.6%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.68
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.2
資訊比率: -0.76
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.3%
最差12個月: +12.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.36
產業分散度: +20.2%
偏態: +0.05
峰態: +0.1
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	369	US$2.0億	51	1MSFT 2AAPL 3CGGR 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CGGR 4.RDVY 5.LMBS 6.COST 7.AMZN 8.DYNF 9.JIRE 10.FLXR
2025-12-31	489	US$3.1億	41	1RDVY 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.RDVY 2.MSFT 3.AAPL 4.CGGR 5.LMBS 6.AMZN 7.COST 8.JIRE 9.DYNF 10.VGT
2025-09-30	487	US$2.2億	29	1MSFT 2AAPL 3CGGR 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CGGR 4.RDVY 5.LMBS 6.COST 7.AMZN 8.JIRE 9.DYNF 10.VGT
2025-06-30	472	US$2.1億	0	1MSFT 2AAPL 3CGGR 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CGGR 4.RDVY 5.LMBS 6.COST 7.DYNF 8.AMZN 9.JIRE 10.VGT
2025-03-31	477	US$1.8億	100	1MSFT 2AAPL 3FIXD 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.FIXD 4.RDVY 5.CGGR 6.LMBS 7.COST 8.DYNF 9.SBUX 10.AMZN
2024-12-31	489	US$1.9億	0	1MSFT 2AAPL 3FIXD 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.FIXD 4.CGGR 5.FNX 6.LMBS 7.RDVY 8.COST 9.SBUX 10.AMZN
2024-09-30	459	US$1.9億	0	1MSFT 2AAPL 3FIXD 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.FIXD 4.LMBS 5.FNX 6.CGGR 7.RDVY 8.SBUX 9.COST 10.JIRE
2024-06-30	462	US$1.8億	0	1MSFT 2AAPL 3FIXD 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.FIXD 4.FNX 5.CGGR 6.RDVY 7.COST 8.SBUX 9.AMZN 10.JIRE
2024-03-31	457	US$1.8億	0	1MSFT 2AAPL 3FIXD 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.FIXD 4.FNX 5.CGGR 6.RDVY 7.SBUX 8.COST 9.JIRE 10.AMZN
2023-12-31	452	US$1.1億	0	1AAPL 2FNX 3SBUX 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.FNX 3.SBUX 4.RDVY 5.LMBS 6.CGGR 7.MSFT 8.COST 9.JIRE 10.FIXD
2023-09-30	453	US$1.5億	0	1MSFT 2FVD 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.FVD 3.AAPL 4.SBUX 5.LMBS 6.JPUS 7.FNX 8.QLV 9.COST 10.RDVY
2023-06-30	478	US$1.6億	0	1MSFT 2FVD 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.FVD 3.AAPL 4.SBUX 5.LMBS 6.JPUS 7.FNX 8.QLV 9.RDVY 10.COST
2023-03-31	484	US$1.5億	0	1MSFT 2FVD 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.FVD 3.AAPL 4.SBUX 5.LMBS 6.JPUS 7.FNX 8.QLV 9.RDVY 10.COST
2022-12-31	480	US$1.3億	0	1MSFT 2FVD 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.FVD 3.AAPL 4.SBUX 5.LMBS 6.FNX 7.QLV 8.RDVY 9.COST 10.JPIN
2022-09-30	495	US$1.3億	0	1MSFT 2AAPL 3LMBS 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LMBS 4.SBUX 5.JPUS 6.FNX 7.47804J 8.QLV 9.COST 10.RDVY
2022-06-30	501	US$1.4億	0	1MSFT 2AAPL 3LMBS 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LMBS 4.SBUX 5.JPUS 6.FNX 7.47804J 8.QLV 9.COST 10.RDVY
2022-03-31	536	US$1.6億	0	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.LMBS 5.JPUS 6.47804J 7.FNX 8.QLV 9.COST 10.RDVY
2021-12-31	563	US$1.7億	0	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.LMBS 5.FNX 6.47804J 7.JPUS 8.COST 9.QLV 10.ABT
2021-09-30	578	US$1.6億	0	1MSFT 2SBUX 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.SBUX 3.AAPL 4.LMBS 5.FNX 6.JPUS 7.47804J 8.COST 9.QLV 10.AMZN
2021-06-30	582	US$1.6億	99	1MSFT 2SBUX 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.SBUX 3.AAPL 4.LMBS 5.FNX 6.JPUS 7.47804J 8.AMZN 9.QLV 10.COST
2021-03-31	639	US$1.6億	12	1MSFT 2SBUX 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.SBUX 3.AAPL 4.LMBS 5.FNX 6.JPUS 7.47804J 8.AMZN 9.INTC 10.ABT
2020-12-31	640	US$1.6億	17	1MSFT 2AAPL 3SBUX 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SBUX 4.LMBS 5.47804J 6.JPUS 7.AMZN 8.FNX 9.LRGF 10.ABT
2020-09-30	608	US$1.4億	46	1MSFT 2SBUX 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.SBUX 3.AAPL 4.LMBS 5.AMZN 6.COST 7.47804J 8.JPUS 9.ABT 10.INTC
2020-06-30	611	US$9742.7萬	14	1SBUX 2AAPL 3LMBS 主要持股2020-06-30 1.SBUX 2.AAPL 3.LMBS 4.MSFT 5.AMZN 6.INTC 7.COST 8.ABT 9.FXG 10.VGT
2020-03-31	609	US$9630.5萬	47	1SBUX 2LMBS 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.SBUX 2.LMBS 3.AAPL 4.INTC 5.MSFT 6.AMZN 7.COST 8.ABT 9.FXG 10.VGT
2019-12-31	550	US$1.3億	0	1MSFT 2SBUX 3LMBS 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.SBUX 3.LMBS 4.AAPL 5.INTC 6.FXG 7.COST 8.JPUS 9.VGT 10.ABT

本季持股變動

Bellevue Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MSFT	Microsoft CORP	+3%	-3.65%	減碼
2	AAPL	Apple INC	+2.1%	-0.74%	減碼
3	CGGR	Cap Group Growth Equity	+1.7%	+8.83%	加碼
4	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+1.7%	+1.29%	加碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+1.5%	+0.09%	加碼
6	AMZN	Amazon.com INC	+1.3%	+17.32%	加碼
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1%	+6.62%	加碼
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+82.48%	加碼
9	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.7%	-10.52%	減碼
10	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.7%	-2.06%	減碼
11	SBUX	Starbucks CORP	+0.7%	+0.05%	加碼
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.7%	-1.27%	減碼
13	TEK	Ishares Technology Opp A ETF	+0.6%	+11.00%	加碼
14	BPRE	Bluerock Private Real Estate	+0.5%	+101.95%	加碼
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+0.01%	加碼
16	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.4%	+1.59%	加碼
17	AMGN	Amgen INC	+0.4%	—	不變
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	—	不變
19	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	—	不變
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+8.84%	加碼
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	-18.79%	減碼
22	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+50.28%	加碼
23	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	+0.2%	-1.56%	減碼
24	KLAC	Kla CORP	+0.2%	—	不變
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+0.29%	加碼
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+2.98%	加碼
27	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	+0.01%	加碼
28	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	-19.12%	減碼
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+24.10%	加碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+0.06%	加碼
31	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.39%	加碼
32	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	—	不變
33	TSLA	Tesla INC	+0.1%	—	不變
34	INTC	Intel CORP	0%	-37.92%	減碼
35	ADBE	Adobe INC	—	-9.62%	減碼
36	NKE	Nike INC -cl B	0%	-71.43%	減碼
37	DINT	Davis Select International	-0.1%	-63.71%	減碼
38	LUV	Southwest Airlines Co	-0.2%	-99.41%	減碼
39	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	-0.5%	-70.42%	減碼
40	RDVY	First Trust Rising Dividend	-28.2%	-2.75%	減碼
41	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	—	NEW	新建倉
42	JDVL	Jh Disc Value Select ETF	—	NEW	新建倉
43	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清倉
44	AKRE	Akre Focus ETF	—	NEW	新建倉
45	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新建倉
46	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	—	NEW	新建倉
47	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
48	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新建倉
49	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
50	PICK	Ishares Msci Global Metals &	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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