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BCS Wealth Management 13F 申報（Q2 2026）— 重倉股與持股清單
BCS Wealth ManagementCIK: 0001798172
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$5.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 270
BCS Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 270 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.6億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 8.41
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 43.5
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 78.34
BCS Wealth Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 48 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 270 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 VOO
+3.3% US$905.7萬
減碼 RGLD
+0.2% -US$112.8萬
減碼 PG
0.0% US$21.1萬
減碼 BSCQ
-0.6% -US$6.4萬
加碼 FNDF
+31.5% US$204.6萬
加碼 IJR
+262.8% US$98.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 270 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 10.36% | +0.47% | +3.27% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.60% | +0.05% | +0.10% | |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.25% | -0.12% | -2.38% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.54% | -0.13% | +7.83% | |
| 5 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.53% | -0.29% | — | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.52% | +0.15% | -0.80% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.25% | -0.13% | +7.31% | |
| 8 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.21% | -0.07% | +2.44% | |
| 9 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.86% | -0.26% | -0.59% | |
| 10 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-其他 | 1.70% | -0.17% | +3.79% | |
| 11 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.67% | -0.08% | +4.23% | |
| 12 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.04% | +3.80% | |
| 13 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 1.45% | -0.12% | +4.65% | |
| 14 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.43% | -0.02% | +11.61% | |
| 15 | BSCY | Invesco Bulletshares 2034 Cb | ETF-其他 | 1.29% | -0.14% | +2.24% | |
| 16 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 1.29% | -0.10% | +5.11% | |
| 17 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.25% | — | +2.96% | |
| 18 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.25% | +31.49% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.16% | -2.97% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.03% | -1.02% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.02% | +484.51% | |
| 22 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.05% | -3.82% | |
| 23 | BSMY | Invesco Bulletshares 2034 Mb | ETF-其他 | 1.04% | -0.11% | +1.52% | |
| 24 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 1.03% | -0.05% | +8.62% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.96% | — | -1.05% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.01% | -3.22% | |
| 27 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.94% | -0.01% | +11.93% | |
| 28 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.05% | +8.52% | |
| 29 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 0.93% | -0.10% | +2.27% | |
| 30 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 0.92% | -0.11% | +2.25% | |
| 31 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.11% | +7.50% | |
| 32 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.88% | -0.13% | -2.13% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.85% | +0.08% | -2.07% | |
| 34 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.84% | -0.10% | -5.35% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.80% | +0.09% | +11.49% | |
| 36 | RGLD | Royal Gold Inc | 股票-原物料 | 0.74% | -0.33% | +0.16% | |
| 37 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.73% | +0.04% | -0.63% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.68% | +0.08% | +12.01% | |
| 39 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.67% | +0.06% | -2.54% | |
| 40 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.03% | +3.03% | |
| 41 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | -1.61% | |
| 42 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.05% | +20.52% | |
| 43 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.51% | -0.01% | -5.59% | |
| 44 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.51% | -0.06% | +90.04% | |
| 45 | BSCZ | Invesco Bulletshares 2035 Cb | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | +10.85% | |
| 46 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.08% | -3.73% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | +0.04% | +6.68% | |
| 48 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | -0.71% | |
| 49 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | +2.87% | |
| 50 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | -0.31% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.4%
近4個季度績效
+16.6%
- 標準差
- +8%
- 貝塔係數
- +0.59
- 阿爾法
- +2.3%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化績效
- +14.6%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +3.42
- 斯圖澤指數
- +0.5
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡瑪比率
- +3.25
- 資訊比率
- -1
- 追蹤誤差
- +6%
- 下方標準差
- +4.1%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +23.3%
- 最差12個月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.75
- 產業分散度
- +6.7%
- 偏態
- -0.38
- 峰態
- +0.06
- 上檔潛力
- +4.88
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 270 | US$5.6億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 248 | US$4.9億 | 68 | ||
| 2025 Q4 | 352 | US$9.9億 | 80 | ||
| 2025 Q3 | 246 | US$4.4億 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 263 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 243 | US$3.9億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 256 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 167 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 155 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 235 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 220 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 198 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 113 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 159 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 191 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 178 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 175 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 188 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 198 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 172 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 154 | US$1.9億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 156 | US$2.1億 | 15 | ||
| 2020 Q4 | 145 | US$1.9億 | 31 | ||
| 2020 Q3 | 128 | US$1.8億 | 10 | ||
| 2020 Q2 | 125 | US$1.7億 | 17 | ||
| 2020 Q1 | 107 | US$1.4億 | 26 | ||
| 2019 Q4 | 113 | US$1.5億 | 0 |
BCS Wealth Management 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Neos Nasdaq-100 High Inc ETF (QQQI); 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 272 項）
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申報歷史
FAQ
BCS Wealth Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
BCS Wealth Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.6億，分佈在 270 個已申報部位之中。
BCS Wealth Management 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，BCS Wealth Management 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5751.0萬 (10.4%)
2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1998.6萬 (3.6%)
3. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1801.6萬 (3.3%)
4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1407.5萬 (2.5%)
5. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$1403.5萬 (2.5%)
BCS Wealth Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，BCS Wealth Management 共進行了 182 項顯著調整：新建倉 24 個部位、加碼 92 個既有持股、減碼 64 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Neos Nasdaq-100 High Inc ETF (QQQI); 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU)
BCS Wealth Management 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，BCS Wealth Management 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 23.4%
• Consumer Staples: 21.6%
• Industrials: 11.3%
• Health Care: 9.9%
• Consumer Discretionary: 7.6%
• Financials: 6.9%
投資風格解析
BCS Wealth Management重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 14.6%，跑贏 S&P 500 2.3 個百分點；貝塔係數為 0.59（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 NIHI（+US$70.1萬，現達 US$143.6萬），同時減碼 BSCQ（-US$1115.2萬，仍持有 US$1034.1萬）。
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集中度56.4
持倉穩定性34.6
產業集中度47.3
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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WC
Westchester Capital Management, Inc.
CIK 0001390063
申報總市值
US$5.6億
46 stks
2026-06-30
集中度19.9
持倉穩定性18.3
產業集中度50.3
資產規模與本機構相差僅 0.1%
查看詳情
NB
Northwest Bancshares, Inc.
CIK 0001471265
申報總市值
US$5.6億
228 stks
2026-06-30
集中度19.4
持倉穩定性20.2
產業集中度53.5
資產規模與本機構相差僅 0.1%
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Brighton Securities CORP.
CIK 0000014213
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集中度59.2
持倉穩定性12.9
產業集中度43.7
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ET
Equitable Trust Co
CIK 0000033250
申報總市值
US$24.0億
753 stks
2026-06-30
集中度8.0
持倉穩定性24.9
產業集中度48.3
同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF 為第一大持股
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NY
New York Life Insurance Co
CIK 0000071633
申報總市值
US$5.3億
3 stks
2026-06-30
集中度100.0
持倉穩定性46.8
產業集中度0.0
同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF 為第一大持股
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