CIK: 0001908380
申報總市值
US$3.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 36
BCR Wealth Strategies, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 36 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 6.7%。
BCR Wealth Strategies, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.125——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 36 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 AVUS
+2.7% US$160.5萬
加碼 VCRB
+12.5% US$279.6萬
加碼 DFCF
+10.2% US$270.4萬
加碼 AVIG
+9.9% US$261.3萬
減碼 AVDE
-0.1% US$83.2萬
加碼 DFAU
+27.5% US$69.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 24.36% | -0.88% | +2.66% | |
| 2 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-其他 | 14.67% | -0.06% | +6.16% | |
| 3 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 10.07% | +0.28% | +9.86% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 9.94% | +0.32% | +10.20% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 9.07% | -0.25% | -0.10% | |
| 6 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 8.32% | +0.44% | +12.52% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 6.36% | +0.08% | +2.59% | |
| 8 | DXIV | Dimensional Intr Vtor E ETF | ETF-其他 | 5.60% | -0.05% | +0.97% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.08% | — | +5.46% | |
| 10 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.31% | -0.04% | +2.26% | |
| 11 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.17% | +0.16% | +27.52% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.74% | -0.08% | — | |
| 13 | AVTM | Avantis Total Equity ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 14 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.38% | +0.06% | +23.55% | |
| 15 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.36% | +0.05% | +19.72% | |
| 16 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.28% | -0.01% | -2.33% | |
| 17 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 18 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | -2.55% | |
| 19 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | +14.66% | |
| 20 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.20% | — | -4.98% | |
| 21 | SFBS | Servisfirst Bancshares INC | 股票-金融 | 0.18% | -0.02% | -8.69% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.17% | -0.04% | -8.58% | |
| 23 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 24 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.15% | -0.02% | -3.58% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.07% | -23.60% | |
| 26 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.14% | -0.01% | -20.52% | |
| 27 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.13% | — | — | |
| 28 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.09% | -37.84% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +12.27% | |
| 30 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 31 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.02% | +15.71% | |
| 32 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 0.10% | -0.03% | -12.63% | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.09% | — | — | |
| 34 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.08% | -0.04% | -10.10% | |
| 35 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 36 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.07% | -0.01% | -13.39% |
Q3 2026績效
+2.4%
近4個季度績效
+16.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 36 | US$3.2億 | 7 | |
| 2025-12-31 | 37 | US$3.0億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 30 | US$2.8億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 27 | US$2.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 26 | US$2.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 26 | US$2.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 24 | US$2.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 30 | US$1.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 21 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 19 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 19 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 19 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 18 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 17 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 111 | US$9750.3萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 116 | US$9676.6萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 117 | US$1.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 122 | US$1.1億 | 0 |
BCR Wealth Strategies, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Avantis Total Equity ETF (AVTM); 新建倉: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 清倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 清倉: Tesla INC (TSLA).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001600944
申報總市值
US$3.2億
47 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001831263
申報總市值
US$3.2億
235 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002116061
申報總市值
US$3.2億
102 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0001913243
申報總市值
US$17.6億
748 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Avantis U.s. Equity ETF
CIK 0002026602
申報總市值
US$1.4億
1,352 stks
2025-06-30
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Avantis U.s. Equity ETF
CIK 0002089183
申報總市值
US$1.8億
373 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Avantis U.s. Equity ETF