CIK: 0001908585
申報總市值
US$3.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 47
LifeGuide Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 47 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 12.5%。
LifeGuide Financial Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.112——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 47 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.09），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 SCHP
+6.7% US$325.7萬
減碼 IEF
+8.2% US$320.5萬
加碼 ESGV
+3.9% US$390.3萬
加碼 DFAC
+2.9% US$512.3萬
加碼 VTI
+2.6% US$296.2萬
加碼 VSGX
+2.5% US$248.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 21.40% | +0.07% | +3.36% | |
| 2 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 15.64% | -0.88% | +6.75% | |
| 3 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 13.63% | -0.65% | +8.16% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 9.83% | +0.43% | +2.87% | |
| 5 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 6.09% | +0.50% | +3.86% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.45% | +0.28% | +2.57% | |
| 7 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.28% | -0.14% | +4.32% | |
| 8 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 4.71% | +0.22% | +2.54% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.40% | +0.06% | +3.86% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.91% | +0.07% | -1.23% | |
| 11 | PRXV | Praxis Imp Large Cap Val ETF | ETF-大型股與成長 | 1.71% | +0.03% | +1.72% | |
| 12 | PRXG | Praxis Impact Large Cap ETF | ETF-大型股與成長 | 1.65% | +0.12% | +2.03% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.06% | -1.45% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.98% | +0.15% | +15.28% | |
| 15 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.02% | -0.14% | |
| 16 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | +10.55% | |
| 17 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.73% | -0.02% | +10.03% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.71% | +0.01% | +0.20% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.65% | +0.02% | +5.12% | |
| 20 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.06% | -0.53% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.02% | — | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.33% | +0.05% | +13.30% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.09% | +0.65% | |
| 24 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非循環性消費 | 0.24% | -0.03% | +0.94% | |
| 25 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.20% | — | +10.69% | |
| 26 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.20% | -0.05% | -0.80% | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.19% | -0.06% | — | |
| 28 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 29 | BHRB | Burke & Herbert Financial Se | 股票-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 31 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.13% | -0.05% | +0.75% | |
| 32 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.13% | -0.01% | -5.61% | |
| 33 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +300.00% | |
| 34 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.11% | +0.01% | +6.07% | |
| 36 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.11% | +0.01% | +0.46% | |
| 37 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事業 | 0.09% | -0.02% | -1.22% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.09% | -0.03% | — | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.09% | -0.01% | +2.97% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.08% | -0.01% | +4.02% | |
| 41 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.07% | — | +0.11% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 44 | CMI | Cummins INC | 股票-工業 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 45 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 46 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.06% | — | -7.58% | |
| 47 | DRN | Dir Dly Re Es Bul 3x Etf-usd | ETF-其他 | 0.05% | -0.02% | -43.22% |
Q3 2026績效
+1.4%
近4個季度績效
+10.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 47 | US$3.5億 | 12 | |
| 2026-03-31 | 46 | US$3.1億 | 6 | |
| 2025-12-31 | 47 | US$3.0億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 48 | US$2.7億 | 11 | |
| 2025-06-30 | 48 | US$2.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 40 | US$2.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 42 | US$2.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 41 | US$2.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 41 | US$2.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 41 | US$2.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 43 | US$1.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 37 | US$1.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 35 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 31 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 30 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 25 | US$1.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 26 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 26 | US$1.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 24 | US$1.3億 | 0 |
LifeGuide Financial Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Burke & Herbert Financial Se (BHRB); 新建倉: Caterpillar INC (CAT); 清倉: Direxion Daily S&p 500 Bull (SPXL); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Dir Dly 20+yr Tr Bl3x Etf-ui (TMF).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-06-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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