B&
Barrett & Company, Inc. 13F 持倉追蹤（Q2 2026）
Barrett & Company, Inc.CIK: 0000887602
分散型投資策略趨勢追蹤型
申報總市值
US$3.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 707
BARRETT & COMPANY, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 707 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 22.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 11.67
- 持倉穩定性
- 22.61
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 56.31
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 55.67
Barrett & Company, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 34 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 707 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 GOOG
加碼 AMZN
+60.2% US$398.7萬
加碼 NVDA
+26.7% US$511.6萬
減碼 USMV
+7.8% US$199.3萬
減碼 GOOGL
-24.5% -US$30.8萬
減碼 FTCS
+1.0% US$10.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 707 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 10.75% | +0.04% | +6.97% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 6.37% | +0.26% | +5.38% | |
| 3 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 5.18% | -0.50% | +7.75% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.59% | +0.71% | +26.75% | |
| 5 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 2.78% | -0.22% | +4.83% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.71% | -0.11% | +3.13% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.57% | +0.16% | +14.77% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.48% | -0.14% | +4.51% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.46% | +0.81% | +60.23% | |
| 10 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-科技型 | 2.38% | +0.18% | +9.32% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.06% | +8.64% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.08% | -0.01% | +6.93% | |
| 13 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.98% | -0.20% | +8.96% | |
| 14 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.87% | -0.09% | +3.04% | |
| 15 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.80% | +0.10% | +5.06% | |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.08% | +495.78% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.16% | +0.07% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.05% | +2.82% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.35% | -0.41% | -24.47% | |
| 20 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.31% | -0.27% | +0.98% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.13% | -0.53% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 23 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.09% | +20.77% | |
| 24 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.10% | +0.07% | +11.04% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.99% | -0.13% | +10.38% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.91% | -0.06% | +3.91% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.86% | -0.26% | +17.92% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.12% | +6.80% | |
| 29 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工業 | 0.77% | — | +5.04% | |
| 30 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | -0.08% | |
| 31 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.74% | -0.06% | +0.70% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.68% | -0.06% | +8.82% | |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.61% | +0.04% | +14.89% | |
| 34 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.60% | -0.05% | -0.52% | |
| 35 | NEWT | Newtekone Inc | 股票-其他 | 0.54% | +0.12% | +16.86% | |
| 36 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | +17.79% | |
| 37 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股與成長 | 0.44% | -0.04% | +9.09% | |
| 38 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.42% | -0.05% | +0.01% | |
| 39 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | +26.92% | |
| 40 | LDDR | Lifex 2035 Income Bucket ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.05% | +13.06% | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.35% | — | +4.99% | |
| 42 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.34% | -0.06% | +5.10% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.06% | +3.12% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.33% | -0.03% | -0.86% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.33% | +0.17% | +89.23% | |
| 46 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | -4.21% | |
| 47 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | -2.38% | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.31% | -0.17% | -0.72% | |
| 50 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.31% | -0.07% | +0.13% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3%
近4個季度績效
+20.1%
- 標準差
- +11.6%
- 貝塔係數
- +0.88
- 阿爾法
- -0.1%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化績效
- +18.2%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.97
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.18
- 卡瑪比率
- +2.38
- 資訊比率
- -0.83
- 追蹤誤差
- +3%
- 下方標準差
- +5.9%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +30.8%
- 最差12個月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.5
- 產業分散度
- +9.4%
- 偏態
- -0.13
- 峰態
- -0.33
- 上檔潛力
- +4.51
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 707 | US$3.6億 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 652 | US$2.9億 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 666 | US$3.0億 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 639 | US$2.9億 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 641 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 620 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 610 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 579 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 594 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 617 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 617 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 633 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 620 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 596 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 593 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 593 | US$1.5億 | 0 |
Barrett & Company, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: Axon Enterprise Inc (AXON).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 732 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1.2% | NEW | 新建倉 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.8% | +60.23% | 加碼 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +0.7% | +26.75% | 加碼 |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | +0.3% | +5.38% | 加碼 |
| 5 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | +0.2% | +9.32% | 加碼 |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +89.23% | 加碼 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +14.77% | 加碼 |
| 8 | HEI | Heico CORP | +0.1% | +74.98% | 加碼 |
| 9 | NEWT | Newtekone Inc | +0.1% | +16.86% | 加碼 |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +92.74% | 加碼 |
| 11 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | +0.1% | +5.06% | 加碼 |
| 12 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | +0.1% | +20.77% | 加碼 |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | +137.57% | 加碼 |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | -7.01% | 減碼 |
| 15 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | — | 不變 |
| 16 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | +0.1% | +705.56% | 加碼 |
| 17 | HISF | First Tr Hi Inc Strat Foc | +0.1% | +95.04% | 加碼 |
| 18 | LDSF | First Tr Low Duration St-etf | +0.1% | +89.40% | 加碼 |
| 19 | CGGR | Cap Group Growth Equity | +0.1% | +11.04% | 加碼 |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +40.64% | 加碼 |
| 21 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 22 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 23 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | +0.1% | +41.94% | 加碼 |
| 24 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +207.56% | 加碼 |
| 25 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | +2.26% | 加碼 |
| 26 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | +0.1% | +121.29% | 加碼 |
| 27 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | +0.1% | +53.01% | 加碼 |
| 28 | DOV | Dover CORP | +0.1% | +245.87% | 加碼 |
| 29 | MKL | Markel Group Inc | +0.1% | +875.00% | 加碼 |
| 30 | TER | Teradyne Inc | +0.1% | +53.86% | 加碼 |
| 31 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +153.85% | 加碼 |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +6.97% | 加碼 |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | 0% | +14.89% | 加碼 |
| 34 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | 0% | +53.78% | 加碼 |
| 35 | GE | General Electric | 0% | +14.70% | 加碼 |
| 36 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | +17.35% | 加碼 |
| 37 | AXON | Axon Enterprise Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 38 | DHR | Danaher CORP | 0% | +296.67% | 加碼 |
| 39 | TPG | Tpg Inc | 0% | +971.71% | 加碼 |
| 40 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 41 | WCMI | Ft Wcm International ETF | 0% | +18.82% | 加碼 |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | -4.68% | 減碼 |
| 43 | LMT | Lockheed Martin CORP | 0% | +91.35% | 加碼 |
| 44 | CVS | Cvs Health CORP | 0% | +9.07% | 加碼 |
| 45 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 0% | +1013.89% | 加碼 |
| 46 | BLK | Blackrock Inc | 0% | +575.00% | 加碼 |
| 47 | CME | Cme Group Inc | 0% | +292.00% | 加碼 |
| 48 | MRVL | Marvell Technology Inc | 0% | — | 不變 |
| 49 | IBTL | Ishares Ibonds Dec 2031 Term | 0% | NEW | 新建倉 |
| 50 | LIN | Linde plc | 0% | NEW | 新建倉 |
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申報歷史
FAQ
Barrett & Company, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Barrett & Company, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.6億，分佈在 707 個已申報部位之中。
Barrett & Company, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Barrett & Company, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3840.4萬 (10.8%)
2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2273.5萬 (6.4%)
3. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$1849.9萬 (5.2%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1638.0萬 (4.6%)
5. Ishares Morningstar Value Et (ILCV) — US$993.2萬 (2.8%)
Barrett & Company, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Barrett & Company, Inc. 共進行了 176 項顯著調整：新建倉 22 個部位、加碼 112 個既有持股、減碼 32 個部位，並完全清倉 10 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: Axon Enterprise Inc (AXON)
Barrett & Company, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Barrett & Company, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 34.6%
• Communication Services: 13.5%
• Financials: 12.6%
• Industrials: 11.5%
• Consumer Discretionary: 10.2%
• Health Care: 8.1%
投資風格解析
Barrett & Company, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.2%，跑輸 S&P 500 0.1 個百分點；貝塔係數為 0.88（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 34.6% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 23，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 USMV（+US$201.7萬，現達 US$1849.9萬），同時減碼 PLTR（-US$11.9萬，仍持有 US$12.8萬）。
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