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Bancreek Capital Management, LP：13F 持倉明細與投資組合（Q2 2026）
Bancreek Capital Management, LPCIK: 0001852042
趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型
申報總市值
US$2643.9萬
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 15
Bancreek Capital Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 15 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2643.9萬，季度換手率為 52.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 33.72
- 持倉穩定性
- 52.59
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 65.16
- 多樣化
- 30
- 倉位均衡度
- 94.68
Bancreek Capital Management, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.084——換算下來相當於約 12 個等權重部位，與其實際揭露的 15 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.53），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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清倉 BSX
新建倉 APH
新建倉 NFLX
清倉 CPRT
新建倉 IDCC
減碼 MLI
-15.5% -US$21.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLI | Mueller Industries Inc | 股票-工業 | 12.02% | -2.65% | -15.48% | |
| 2 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 10.47% | +10.47% | NEW | |
| 3 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 10.25% | -1.74% | -21.61% | |
| 4 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工業 | 10.25% | -2.46% | -13.50% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 9.65% | -1.49% | -20.29% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 9.41% | -1.21% | -16.96% | |
| 7 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 8.33% | +1.53% | +38.57% | |
| 8 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 6.37% | +6.37% | NEW | |
| 9 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 5.37% | -0.35% | — | |
| 10 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 4.31% | -0.63% | — | |
| 11 | IDCC | Interdigital Inc | 股票-科技 | 4.28% | +4.28% | NEW | |
| 12 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 2.38% | +2.38% | NEW | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.37% | +2.37% | NEW | |
| 14 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 2.37% | -1.74% | -30.25% | |
| 15 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 股票-非循環性消費 | 2.18% | +2.18% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
-2.2%
近4個季度績效
-8.5%
- 標準差
- +15.5%
- 貝塔係數
- +0.89
- 阿爾法
- -15.3%
- 最大回撤
- -17.7%
- 年化績效
- +1.3%
- 對標普勝率
- +27.8%
- 索提諾比率
- +0.26
- 斯圖澤指數
- +0.05
- 崔諾比率
- +0.03
- 斯特林比率
- +0.07
- 卡瑪比率
- +0.07
- 資訊比率
- -1.67
- 追蹤誤差
- +10.5%
- 下方標準差
- +9.5%
- 正報酬月份佔比
- +52.8%
- 負報酬月份佔比
- +47.2%
- 最佳12個月
- +25.7%
- 最差12個月
- -10.1%
- 效率比率
- +0.03
- 夏普比率
- +0.16
- 產業分散度
- +10.3%
- 偏態
- +0.55
- 峰態
- -0.3
- 上檔潛力
- +2.38
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 15 | US$2643.9萬 | 53 | ||
| 2026 Q1 | 12 | US$2311.3萬 | 44 | ||
| 2025 Q4 | 16 | US$2402.1萬 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 14 | US$4766.1萬 | 84 | ||
| 2025 Q2 | 15 | US$5830.9萬 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 14 | US$6685.0萬 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 21 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 20 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 20 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 18 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 18 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 17 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 20 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 20 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 24 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 26 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 26 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 29 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 29 | US$1.1億 | 0 |
Bancreek Capital Management, LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Amphenol Corp-cl A (APH); 清倉: Boston Scientific CORP (BSX); 新建倉: Netflix Inc (NFLX); 新建倉: Interdigital Inc (IDCC); 清倉: Copart Inc (CPRT).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APH | Amphenol Corp-cl A | +10.5% | NEW | 新建倉 |
| 2 | NFLX | Netflix Inc | +6.4% | NEW | 新建倉 |
| 3 | IDCC | Interdigital Inc | +4.3% | NEW | 新建倉 |
| 4 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +2.4% | NEW | 新建倉 |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | +2.4% | NEW | 新建倉 |
| 6 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | +2.2% | NEW | 新建倉 |
| 7 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | +1.5% | +38.57% | 加碼 |
| 8 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -0.4% | — | 不變 |
| 9 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | -0.6% | — | 不變 |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | -1.2% | -16.96% | 減碼 |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.5% | -20.29% | 減碼 |
| 12 | AZO | Autozone Inc | -1.7% | -30.25% | 減碼 |
| 13 | GWW | Ww Grainger Inc | -1.7% | -21.61% | 減碼 |
| 14 | AFL | Aflac Inc | -2.4% | EXIT | 清倉 |
| 15 | HUBB | Hubbell Inc | -2.5% | -13.50% | 減碼 |
| 16 | MLI | Mueller Industries Inc | -2.7% | -15.48% | 減碼 |
| 17 | CPRT | Copart Inc | -4.3% | EXIT | 清倉 |
| 18 | BSX | Boston Scientific CORP | -10.6% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Bancreek Capital Management, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Bancreek Capital Management, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2643.9萬，分佈在 15 個已申報部位之中。
Bancreek Capital Management, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Bancreek Capital Management, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Mueller Industries Inc (MLI) — US$317.9萬 (12.0%)
2. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$276.7萬 (10.5%)
3. Ww Grainger Inc (GWW) — US$271.0萬 (10.3%)
4. Hubbell Inc (HUBB) — US$270.9萬 (10.3%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$255.1萬 (9.7%)
Bancreek Capital Management, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Bancreek Capital Management, LP 共進行了 16 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Amphenol Corp-cl A (APH); 清倉: Boston Scientific CORP (BSX); 新建倉: Netflix Inc (NFLX); 新建倉: Interdigital Inc (IDCC); 清倉: Copart Inc (CPRT)
Bancreek Capital Management, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Bancreek Capital Management, LP 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 32.5%
• Information Technology: 24.2%
• Communication Services: 18.4%
• Financials: 10.7%
• Consumer Discretionary: 6.7%
• Materials: 5.4%
投資風格解析
Bancreek Capital Management, LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 1.3%，跑輸 S&P 500 15.3 個百分點；貝塔係數為 0.89（波動性低於大盤），季度勝率為 28%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 32.5% 集中於Industrials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 53，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續減碼 MLI，累計減少 US$33.3萬，但目前仍持有 US$317.9萬。
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