Balentine LLC 13F 持倉總覽（219 檔）

CIK: 0001586678

趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$24.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 219

Balentine LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 219 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$24.8億，季度換手率為 52.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 41.2
持倉穩定性: 52.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 77.33
多樣化: 100
倉位均衡度: 53.47

Balentine LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.103——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 219 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
-80.4%　-US$6.4億
加碼 VTV
+12803.4%　US$5.5億
減碼 MUB
-53.4%　-US$4079.7萬
加碼 SGOV
+11.4%　US$1182.2萬
加碼 AGG
-0.3%　-US$273.0萬
加碼 IEMG
-1.6%　US$309.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 219 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	22.49%	+22.33%	+12803.43%
2	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	12.55%	+0.39%	-1.25%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	11.85%	+0.58%	-0.31%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.86%	+0.38%	-2.23%
5	AQLT	Ishares Msci Gl Qua Fact ETF	ETF-其他	7.41%	+0.39%	+1.06%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	6.11%	+0.48%	-1.62%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.49%	-23.95%	-80.37%
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	4.55%	+0.72%	+11.39%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.08%	-0.10%	-4.20%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.72%	—	-1.91%
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.41%	-1.47%	-53.36%
12	POWW	Outdoor Holding Co	股票-其他	1.40%	+0.28%	—
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.04%	—	-2.03%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.88%	+0.02%	+0.16%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.71%	—	+0.19%
16	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.68%	+0.02%	-4.77%
17	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.65%	-0.04%	-6.29%
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.44%	—	-2.55%
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.43%	-0.01%	-4.84%
20	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.40%	+0.15%	+49.54%
21	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.37%	-0.06%	-13.56%
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.34%	—	—
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.28%	-0.01%	-4.59%
24	BKTI	Bk Technologies CORP	股票-其他	0.27%	—	—
25	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.25%	—	-1.08%
26	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.24%	—	+3.45%
27	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.23%	—	—
28	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.22%	—	-5.16%
29	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.22%	—	-5.62%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.20%	-0.04%	-13.76%
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.18%	—	-0.37%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	-0.03%	+0.32%
33	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.16%	—	-0.36%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.15%	-0.03%	-4.61%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.15%	-0.02%	-4.32%
36	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.14%	—	—
37	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.13%	—	-3.52%
39	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.12%	+0.07%	+51.20%
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.12%	—	-0.81%
41	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.11%	+0.05%	—
42	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.11%	—	+2.73%
43	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.10%	—	+0.15%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.10%	—	+1.94%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
46	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.10%	—	-1.35%
47	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.10%	—	—
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.10%	+0.05%	+57.74%
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.10%	—	-1.49%
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.09%	—	-11.01%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+18.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +8%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +12.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.64
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +2.16
資訊比率: -0.95
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +21.6%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.47
產業分散度: +12.9%
偏態: -0.38
峰態: +1.19
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	219	US$24.8億	52	1VTV 2OMFL 3AGG 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.OMFL 3.AGG 4.IEFA 5.AQLT 6.IEMG 7.VUG 8.SGOV 9.IVV 10.VTI
2025-12-31	224	US$26.4億	13	1VUG 2OMFL 3AGG 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.OMFL 3.AGG 4.IEFA 5.AQLT 6.IEMG 7.SGOV 8.IVV 9.MUB 10.VTI
2025-09-30	234	US$27.1億	44	1VUG 2AGG 3OMFL 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.AGG 3.OMFL 4.AQLT 5.IEFA 6.IEMG 7.SGOV 8.MUB 9.IVV 10.VTI
2025-06-30	203	US$25.7億	0	1VUG 2AGG 3OMFL 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.AGG 3.OMFL 4.VV 5.IEFA 6.AQLT 7.SGOV 8.VTV 9.MUB 10.IVV
2025-03-31	199	US$23.9億	100	1VUG 2AGG 3VV 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.AGG 3.VV 4.OMFL 5.AQLT 6.VTV 7.MUB 8.SGOV 9.IVV 10.VTI
2024-12-31	181	US$24.6億	0	1VUG 2AGG 3VV 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.AGG 3.VV 4.OMFL 5.AQLT 6.MUB 7.IVV 8.SGOV 9.VTI 10.VEA
2024-09-30	221	US$25.4億	0	1VUG 2AGG 3VV 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.AGG 3.VV 4.OMFL 5.QUAL 6.SGOV 7.MUB 8.IVV 9.IQLT 10.VTI
2024-06-30	189	US$22.0億	0	1VUG 2VV 3OMFL 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VV 3.OMFL 4.AGG 5.SHY 6.QUAL 7.IVV 8.SGOV 9.IQLT 10.VTI
2024-03-31	589	US$33.5億	0	1VUG 2SHY 3OMFL 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.SHY 3.OMFL 4.VV 5.AGG 6.QUAL 7.IVV 8.SGOV 9.MSFT 10.NVDA
2023-12-31	577	US$31.3億	0	1SHY 2VUG 3SPLV 主要持股2023-12-31 1.SHY 2.VUG 3.SPLV 4.AGG 5.OMFL 6.GLDM 7.QUAL 8.IVV 9.SGOV 10.MSFT
2023-09-30	556	US$29.9億	0	1SHY 2SPLV 3VUG 主要持股2023-09-30 1.SHY 2.SPLV 3.VUG 4.AGG 5.IEFA 6.EFAV 7.GLDM 8.QUAL 9.IVV 10.IQLT
2023-06-30	566	US$30.1億	0	1SHY 2SPLV 3VUG 主要持股2023-06-30 1.SHY 2.SPLV 3.VUG 4.AGG 5.IEFA 6.EFAV 7.GLDM 8.QUAL 9.IVV 10.IQLT
2023-03-31	602	US$29.7億	0	1SHY 2SPLV 3AGG 主要持股2023-03-31 1.SHY 2.SPLV 3.AGG 4.EFAV 5.EFV 6.RPV 7.VONV 8.QUAL 9.IVV 10.GLDM
2022-12-31	644	US$28.6億	0	1SHY 2SPLV 3AGG 主要持股2022-12-31 1.SHY 2.SPLV 3.AGG 4.RPV 5.VONV 6.QUAL 7.IVV 8.SPTS 9.VTV 10.IQLT
2022-09-30	606	US$26.3億	0	1SHY 2SPLV 3AGG 主要持股2022-09-30 1.SHY 2.SPLV 3.AGG 4.RPV 5.VONV 6.IVV 7.IEFA 8.VTV 9.VTI 10.SHV
2022-06-30	639	US$27.3億	0	1MTUM 2RPV 3VONV 主要持股2022-06-30 1.MTUM 2.RPV 3.VONV 4.AGG 5.IVV 6.XLE 7.VTV 8.IEFA 9.SHV 10.VTI
2022-03-31	633	US$29.5億	0	1VONV 2RPV 3AGG 主要持股2022-03-31 1.VONV 2.RPV 3.AGG 4.IVV 5.IEFA 6.XLE 7.MTUM 8.VTI 9.VEA 10.IEMG
2021-12-31	431	US$28.4億	0	1VONV 2RPV 3AGG 主要持股2021-12-31 1.VONV 2.RPV 3.AGG 4.IVV 5.IEFA 6.VUG 7.XLE 8.VTI 9.IEMG 10.VEA
2021-09-30	325	US$25.5億	0	1VONV 2RPV 3AGG 主要持股2021-09-30 1.VONV 2.RPV 3.AGG 4.IVV 5.IEFA 6.VUG 7.VTI 8.IEMG 9.VEA 10.IWF
2021-06-30	225	US$25.2億	96	1VONV 2IEMG 3RPV 主要持股2021-06-30 1.VONV 2.IEMG 3.RPV 4.AGG 5.IVV 6.IEFA 7.VUG 8.VTI 9.VEA 10.IWF
2021-03-31	208	US$23.3億	17	1IWF 2IEMG 3AGG 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.IEMG 3.AGG 4.IVV 5.SPYG 6.IUSG 7.IEFA 8.IUSV 9.VTI 10.VEA
2020-12-31	179	US$22.1億	28	1IWF 2IEMG 3AGG 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.IEMG 3.AGG 4.IVV 5.SPYG 6.GLD 7.IUSG 8.IEFA 9.VTI 10.VEA
2020-09-30	149	US$19.9億	25	1IWF 2AGG 3IUSV 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.AGG 3.IUSV 4.IVV 5.GLD 6.IUSG 7.SPYG 8.IEFA 9.VTI 10.VEA
2020-06-30	941	US$18.0億	32	1IWF 2GLD 3AGG 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.GLD 3.AGG 4.IVV 5.IUSV 6.IUSG 7.SPYG 8.IEFA 9.VTI 10.VEA
2020-03-31	653	US$14.9億	53	1IWF 2AGG 3IUSV 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.AGG 3.IUSV 4.IUSG 5.IVV 6.SPYG 7.IEFA 8.VONV 9.VTI 10.VEA
2019-12-31	601	US$17.8億	10	1IWF 2RWR 3IUSV 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.RWR 3.IUSV 4.AGG 5.SPYV 6.SPTM 7.IVV 8.SPDW 9.IEFA 10.SPYG
2019-09-30	728	US$16.7億	4	1IWF 2RWR 3AGG 主要持股2019-09-30 1.IWF 2.RWR 3.AGG 4.IUSV 5.SPYV 6.SPTM 7.IVV 8.SPDW 9.SPYG 10.IEMG
2019-06-30	756	US$16.6億	38	1IWF 2AGG 3RWR 主要持股2019-06-30 1.IWF 2.AGG 3.RWR 4.IUSV 5.SPYV 6.SPTM 7.IVV 8.SPDW 9.SPYG 10.IEMG
2019-03-31	434	US$14.4億	20	1IWF 2AGG 3SPTM 主要持股2019-03-31 1.IWF 2.AGG 3.SPTM 4.IUSV 5.RWR 6.SPYV 7.IVV 8.SPDW 9.SPYG 10.IEMG
2018-12-31	434	US$12.5億	97	1IWF 2AGG 3SPTM 主要持股2018-12-31 1.IWF 2.AGG 3.SPTM 4.IUSV 5.RWR 6.IVV 7.SPYV 8.SPDW 9.SPYG 10.IEMG
2018-09-30	366	US$14.3億	100	1IWF 2IUSV 3IVV 主要持股2018-09-30 1.IWF 2.IUSV 3.IVV 4.XLE 5.AGG 6.IEFA 7.IEMG 8.VONG 9.ACWI 10.VOO
2018-06-30	120	US$11.4億	23	1IWF 2IEMG 3IEFA 主要持股2018-06-30 1.IWF 2.IEMG 3.IEFA 4.SCZ 5.XLE 6.AGG 7.ACWI 8.VEA 9.VONG 10.VWO
2018-03-31	57	US$11.4億	17	1IEFA 2IEMG 3IWF 主要持股2018-03-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWF 4.XLE 5.SCZ 6.AGG 7.ACWI 8.VEA 9.VWO 10.VONG
2017-12-31	637	US$12.7億	22	1IEFA 2IEMG 3IWF 主要持股2017-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWF 4.XLE 5.SCZ 6.AGG 7.IWD 8.ADP 9.ACWI 10.PG
2017-09-30	655	US$12.0億	45	1IEFA 2IWF 3IEMG 主要持股2017-09-30 1.IEFA 2.IWF 3.IEMG 4.SCZ 5.AGG 6.IWD 7.ACWI 8.ADP 9.PG 10.VEA
2017-06-30	615	US$11.0億	87	1IEFA 2IEMG 3IWD 主要持股2017-06-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWD 4.IWF 5.SCZ 6.IWN 7.ACWI 8.ADP 9.PG 10.VEA
2017-03-31	590	US$10.2億	8	1IWD 2IEMG 3IWN 主要持股2017-03-31 1.IWD 2.IEMG 3.IWN 4.ADP 5.ACWI 6.PG 7.VONV 8.XOM 9.RY 10.VEA
2016-12-31	509	US$9.5億	61	1IWD 2IEMG 3IWN 主要持股2016-12-31 1.IWD 2.IEMG 3.IWN 4.ADP 5.PG 6.XOM 7.VONV 8.RY 9.VEA 10.CDK
2016-09-30	455	US$7.3億	100	1IWD 2IEMG 3RWR 主要持股2016-09-30 1.IWD 2.IEMG 3.RWR 4.IAUUSD 5.ADP 6.PG 7.XOM 8.VEA 9.RY 10.VONV
2016-06-30	457	US$5.1億	27	1IWF 2DFJ 3IAUUSD 主要持股2016-06-30 1.IWF 2.DFJ 3.IAUUSD 4.RWR 5.AGG 6.ADP 7.PG 8.XOM 9.VEA 10.RY
2016-03-31	336	US$3.9億	62	1IWF 2DFJ 3RWR 主要持股2016-03-31 1.IWF 2.DFJ 3.RWR 4.IAUUSD 5.ADP 6.PG 7.XOM 8.VEA 9.RY 10.CDK
2015-12-31	423	US$4.9億	19	1IWF 2VGK 3RWR 主要持股2015-12-31 1.IWF 2.VGK 3.RWR 4.OPPJ 5.DXJ 6.IWM 7.ADP 8.PG 9.XOM 10.VEU
2015-09-30	453	US$5.5億	53	1IWF 2VGK 3RWR 主要持股2015-09-30 1.IWF 2.VGK 3.RWR 4.OPPJ 5.DXJ 6.IWM 7.ACWI 8.ADP 9.PG 10.XOM
2015-06-30	391	US$6.1億	17	1IWF 2DXJ 3RWR 主要持股2015-06-30 1.IWF 2.DXJ 3.RWR 4.OPPJ 5.ADP 6.PG 7.XOM 8.RY 9.CDK 10.ETN
2015-03-31	342	US$5.3億	0	1IWF 2DXJ 3RWR 主要持股2015-03-31 1.IWF 2.DXJ 3.RWR 4.OPPJ 5.ADP 6.PG 7.XOM 8.RY 9.ETN 10.CDK

本季持股變動

Balentine LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Ibonds Dec 2025 Term (IBDQ); 新建倉: S&p Global INC (SPGI); 清倉: Aon plc (AON); 新建倉: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT).

Balentine LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+22.3%	+12803.43%	加碼
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.7%	+11.39%	加碼
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.6%	-0.31%	減碼
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.5%	-1.62%	減碼
5	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	+0.4%	-1.25%	減碼
6	AQLT	Ishares Msci Gl Qua Fact ETF	+0.4%	+1.06%	加碼
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	-2.23%	減碼
8	POWW	Outdoor Holding Co	+0.3%	—	不變
9	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.2%	+49.54%	加碼
10	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+51.20%	加碼
11	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	—	不變
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+57.74%	加碼
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.16%	加碼
14	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	0%	-4.77%	減碼
15	COP	Conocophillips	0%	-5.28%	減碼
16	MELI	Mercadolibre INC	0%	+99.63%	加碼
17	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-8.27%	減碼
18	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	0%	+54.86%	加碼
19	INTU	Intuit INC	0%	+166.87%	加碼
20	NFLX	Netflix INC	0%	+54.47%	加碼
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	-1.91%	減碼
22	AAPL	Apple INC	—	+0.19%	加碼
23	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	-2.55%	減碼
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-4.84%	減碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-4.59%	減碼
26	TSLA	Tesla INC	0%	-15.37%	減碼
27	WDAY	Workday Inc-class A	0%	+11.66%	加碼
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-44.87%	減碼
29	JBI	Janus International Group In	0%	—	不變
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.32%	減碼
31	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	0%	-87.32%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	0%	+0.32%	加碼
33	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-4.61%	減碼
34	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	-31.98%	減碼
35	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	-6.29%	減碼
36	NVDA	Nvidia CORP	0%	-13.76%	減碼
37	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-59.77%	減碼
38	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-13.56%	減碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-4.20%	減碼
40	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	-0.3%	-81.46%	減碼
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	-1.5%	-53.36%	減碼
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-24%	-80.37%	減碼
43	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	—	EXIT	清倉
44	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
45	AON	Aon plc	—	EXIT	清倉
46	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	NEW	新建倉
47	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
48	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清倉
49	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	EXIT	清倉
50	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-10-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-10-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-10-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-03-31	2020-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-09-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
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2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Balentine LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Balentine LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$24.8億，分佈在 219 個已申報部位之中。

Balentine LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Balentine LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$5.6億 (22.5%) 2. Invesco Russell 1000 Dyn M/f (OMFL) — US$3.1億 (12.6%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2.9億 (11.8%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2.0億 (7.9%) 5. Ishares Msci Gl Qua Fact ETF (AQLT) — US$1.8億 (7.4%)

Balentine LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Balentine LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Ibonds Dec 2025 Term (IBDQ); 新建倉: S&p Global INC (SPGI); 清倉: Aon plc (AON); 新建倉: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT)

Balentine LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Balentine LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 45.5% • Health Care: 13.6% • Consumer Discretionary: 11.5% • Communication Services: 8.2% • Consumer Staples: 7.4% • Energy: 5.9%

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產業集中度95.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core U.s. Aggregate

查看詳情

Buffalo Business & Estate Services LTD

CIK 0002103405

申報總市值

US$6.9億

87 stks

2026-03-31

集中度33.1

持倉穩定性15.5

產業集中度88.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Value ETF

查看詳情

Balentine LLC 13F 持倉總覽（219 檔）

CIK: 0001586678

趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$24.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 219

Balentine LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 219 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$24.8億，季度換手率為 52.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 41.2
持倉穩定性: 52.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 77.33
多樣化: 100
倉位均衡度: 53.47

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
-80.4%　-US$6.4億
加碼 VTV
+12803.4%　US$5.5億
減碼 MUB
-53.4%　-US$4079.7萬
加碼 SGOV
+11.4%　US$1182.2萬
加碼 AGG
-0.3%　-US$273.0萬
加碼 IEMG
-1.6%　US$309.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 219 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	22.49%	+22.33%	+12803.43%
2	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	12.55%	+0.39%	-1.25%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	11.85%	+0.58%	-0.31%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.86%	+0.38%	-2.23%
5	AQLT	Ishares Msci Gl Qua Fact ETF	ETF-其他	7.41%	+0.39%	+1.06%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	6.11%	+0.48%	-1.62%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.49%	-23.95%	-80.37%
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	4.55%	+0.72%	+11.39%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.08%	-0.10%	-4.20%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.72%	—	-1.91%
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.41%	-1.47%	-53.36%
12	POWW	Outdoor Holding Co	股票-其他	1.40%	+0.28%	—
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.04%	—	-2.03%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.88%	+0.02%	+0.16%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.71%	—	+0.19%
16	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.68%	+0.02%	-4.77%
17	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.65%	-0.04%	-6.29%
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.44%	—	-2.55%
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.43%	-0.01%	-4.84%
20	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.40%	+0.15%	+49.54%
21	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.37%	-0.06%	-13.56%
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.34%	—	—
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.28%	-0.01%	-4.59%
24	BKTI	Bk Technologies CORP	股票-其他	0.27%	—	—
25	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.25%	—	-1.08%
26	SPGM	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.24%	—	+3.45%
27	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.23%	—	—
28	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.22%	—	-5.16%
29	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.22%	—	-5.62%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.20%	-0.04%	-13.76%
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.18%	—	-0.37%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.17%	-0.03%	+0.32%
33	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.16%	—	-0.36%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.15%	-0.03%	-4.61%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.15%	-0.02%	-4.32%
36	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.14%	—	—
37	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.13%	—	—
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.13%	—	-3.52%
39	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.12%	+0.07%	+51.20%
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.12%	—	-0.81%
41	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.11%	+0.05%	—
42	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.11%	—	+2.73%
43	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.10%	—	+0.15%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.10%	—	+1.94%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
46	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.10%	—	-1.35%
47	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.10%	—	—
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.10%	+0.05%	+57.74%
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.10%	—	-1.49%
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.09%	—	-11.01%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+18.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +8%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +12.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.64
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +2.16
資訊比率: -0.95
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +21.6%
最差12個月: +5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.47
產業分散度: +12.9%
偏態: -0.38
峰態: +1.19
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	219	US$24.8億	52	1VTV 2OMFL 3AGG 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.OMFL 3.AGG 4.IEFA 5.AQLT 6.IEMG 7.VUG 8.SGOV 9.IVV 10.VTI
2025-12-31	224	US$26.4億	13	1VUG 2OMFL 3AGG 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.OMFL 3.AGG 4.IEFA 5.AQLT 6.IEMG 7.SGOV 8.IVV 9.MUB 10.VTI
2025-09-30	234	US$27.1億	44	1VUG 2AGG 3OMFL 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.AGG 3.OMFL 4.AQLT 5.IEFA 6.IEMG 7.SGOV 8.MUB 9.IVV 10.VTI
2025-06-30	203	US$25.7億	0	1VUG 2AGG 3OMFL 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.AGG 3.OMFL 4.VV 5.IEFA 6.AQLT 7.SGOV 8.VTV 9.MUB 10.IVV
2025-03-31	199	US$23.9億	100	1VUG 2AGG 3VV 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.AGG 3.VV 4.OMFL 5.AQLT 6.VTV 7.MUB 8.SGOV 9.IVV 10.VTI
2024-12-31	181	US$24.6億	0	1VUG 2AGG 3VV 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.AGG 3.VV 4.OMFL 5.AQLT 6.MUB 7.IVV 8.SGOV 9.VTI 10.VEA
2024-09-30	221	US$25.4億	0	1VUG 2AGG 3VV 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.AGG 3.VV 4.OMFL 5.QUAL 6.SGOV 7.MUB 8.IVV 9.IQLT 10.VTI
2024-06-30	189	US$22.0億	0	1VUG 2VV 3OMFL 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VV 3.OMFL 4.AGG 5.SHY 6.QUAL 7.IVV 8.SGOV 9.IQLT 10.VTI
2024-03-31	589	US$33.5億	0	1VUG 2SHY 3OMFL 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.SHY 3.OMFL 4.VV 5.AGG 6.QUAL 7.IVV 8.SGOV 9.MSFT 10.NVDA
2023-12-31	577	US$31.3億	0	1SHY 2VUG 3SPLV 主要持股2023-12-31 1.SHY 2.VUG 3.SPLV 4.AGG 5.OMFL 6.GLDM 7.QUAL 8.IVV 9.SGOV 10.MSFT
2023-09-30	556	US$29.9億	0	1SHY 2SPLV 3VUG 主要持股2023-09-30 1.SHY 2.SPLV 3.VUG 4.AGG 5.IEFA 6.EFAV 7.GLDM 8.QUAL 9.IVV 10.IQLT
2023-06-30	566	US$30.1億	0	1SHY 2SPLV 3VUG 主要持股2023-06-30 1.SHY 2.SPLV 3.VUG 4.AGG 5.IEFA 6.EFAV 7.GLDM 8.QUAL 9.IVV 10.IQLT
2023-03-31	602	US$29.7億	0	1SHY 2SPLV 3AGG 主要持股2023-03-31 1.SHY 2.SPLV 3.AGG 4.EFAV 5.EFV 6.RPV 7.VONV 8.QUAL 9.IVV 10.GLDM
2022-12-31	644	US$28.6億	0	1SHY 2SPLV 3AGG 主要持股2022-12-31 1.SHY 2.SPLV 3.AGG 4.RPV 5.VONV 6.QUAL 7.IVV 8.SPTS 9.VTV 10.IQLT
2022-09-30	606	US$26.3億	0	1SHY 2SPLV 3AGG 主要持股2022-09-30 1.SHY 2.SPLV 3.AGG 4.RPV 5.VONV 6.IVV 7.IEFA 8.VTV 9.VTI 10.SHV
2022-06-30	639	US$27.3億	0	1MTUM 2RPV 3VONV 主要持股2022-06-30 1.MTUM 2.RPV 3.VONV 4.AGG 5.IVV 6.XLE 7.VTV 8.IEFA 9.SHV 10.VTI
2022-03-31	633	US$29.5億	0	1VONV 2RPV 3AGG 主要持股2022-03-31 1.VONV 2.RPV 3.AGG 4.IVV 5.IEFA 6.XLE 7.MTUM 8.VTI 9.VEA 10.IEMG
2021-12-31	431	US$28.4億	0	1VONV 2RPV 3AGG 主要持股2021-12-31 1.VONV 2.RPV 3.AGG 4.IVV 5.IEFA 6.VUG 7.XLE 8.VTI 9.IEMG 10.VEA
2021-09-30	325	US$25.5億	0	1VONV 2RPV 3AGG 主要持股2021-09-30 1.VONV 2.RPV 3.AGG 4.IVV 5.IEFA 6.VUG 7.VTI 8.IEMG 9.VEA 10.IWF
2021-06-30	225	US$25.2億	96	1VONV 2IEMG 3RPV 主要持股2021-06-30 1.VONV 2.IEMG 3.RPV 4.AGG 5.IVV 6.IEFA 7.VUG 8.VTI 9.VEA 10.IWF
2021-03-31	208	US$23.3億	17	1IWF 2IEMG 3AGG 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.IEMG 3.AGG 4.IVV 5.SPYG 6.IUSG 7.IEFA 8.IUSV 9.VTI 10.VEA
2020-12-31	179	US$22.1億	28	1IWF 2IEMG 3AGG 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.IEMG 3.AGG 4.IVV 5.SPYG 6.GLD 7.IUSG 8.IEFA 9.VTI 10.VEA
2020-09-30	149	US$19.9億	25	1IWF 2AGG 3IUSV 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.AGG 3.IUSV 4.IVV 5.GLD 6.IUSG 7.SPYG 8.IEFA 9.VTI 10.VEA
2020-06-30	941	US$18.0億	32	1IWF 2GLD 3AGG 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.GLD 3.AGG 4.IVV 5.IUSV 6.IUSG 7.SPYG 8.IEFA 9.VTI 10.VEA
2020-03-31	653	US$14.9億	53	1IWF 2AGG 3IUSV 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.AGG 3.IUSV 4.IUSG 5.IVV 6.SPYG 7.IEFA 8.VONV 9.VTI 10.VEA
2019-12-31	601	US$17.8億	10	1IWF 2RWR 3IUSV 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.RWR 3.IUSV 4.AGG 5.SPYV 6.SPTM 7.IVV 8.SPDW 9.IEFA 10.SPYG
2019-09-30	728	US$16.7億	4	1IWF 2RWR 3AGG 主要持股2019-09-30 1.IWF 2.RWR 3.AGG 4.IUSV 5.SPYV 6.SPTM 7.IVV 8.SPDW 9.SPYG 10.IEMG
2019-06-30	756	US$16.6億	38	1IWF 2AGG 3RWR 主要持股2019-06-30 1.IWF 2.AGG 3.RWR 4.IUSV 5.SPYV 6.SPTM 7.IVV 8.SPDW 9.SPYG 10.IEMG
2019-03-31	434	US$14.4億	20	1IWF 2AGG 3SPTM 主要持股2019-03-31 1.IWF 2.AGG 3.SPTM 4.IUSV 5.RWR 6.SPYV 7.IVV 8.SPDW 9.SPYG 10.IEMG
2018-12-31	434	US$12.5億	97	1IWF 2AGG 3SPTM 主要持股2018-12-31 1.IWF 2.AGG 3.SPTM 4.IUSV 5.RWR 6.IVV 7.SPYV 8.SPDW 9.SPYG 10.IEMG
2018-09-30	366	US$14.3億	100	1IWF 2IUSV 3IVV 主要持股2018-09-30 1.IWF 2.IUSV 3.IVV 4.XLE 5.AGG 6.IEFA 7.IEMG 8.VONG 9.ACWI 10.VOO
2018-06-30	120	US$11.4億	23	1IWF 2IEMG 3IEFA 主要持股2018-06-30 1.IWF 2.IEMG 3.IEFA 4.SCZ 5.XLE 6.AGG 7.ACWI 8.VEA 9.VONG 10.VWO
2018-03-31	57	US$11.4億	17	1IEFA 2IEMG 3IWF 主要持股2018-03-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWF 4.XLE 5.SCZ 6.AGG 7.ACWI 8.VEA 9.VWO 10.VONG
2017-12-31	637	US$12.7億	22	1IEFA 2IEMG 3IWF 主要持股2017-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWF 4.XLE 5.SCZ 6.AGG 7.IWD 8.ADP 9.ACWI 10.PG
2017-09-30	655	US$12.0億	45	1IEFA 2IWF 3IEMG 主要持股2017-09-30 1.IEFA 2.IWF 3.IEMG 4.SCZ 5.AGG 6.IWD 7.ACWI 8.ADP 9.PG 10.VEA
2017-06-30	615	US$11.0億	87	1IEFA 2IEMG 3IWD 主要持股2017-06-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWD 4.IWF 5.SCZ 6.IWN 7.ACWI 8.ADP 9.PG 10.VEA
2017-03-31	590	US$10.2億	8	1IWD 2IEMG 3IWN 主要持股2017-03-31 1.IWD 2.IEMG 3.IWN 4.ADP 5.ACWI 6.PG 7.VONV 8.XOM 9.RY 10.VEA
2016-12-31	509	US$9.5億	61	1IWD 2IEMG 3IWN 主要持股2016-12-31 1.IWD 2.IEMG 3.IWN 4.ADP 5.PG 6.XOM 7.VONV 8.RY 9.VEA 10.CDK
2016-09-30	455	US$7.3億	100	1IWD 2IEMG 3RWR 主要持股2016-09-30 1.IWD 2.IEMG 3.RWR 4.IAUUSD 5.ADP 6.PG 7.XOM 8.VEA 9.RY 10.VONV
2016-06-30	457	US$5.1億	27	1IWF 2DFJ 3IAUUSD 主要持股2016-06-30 1.IWF 2.DFJ 3.IAUUSD 4.RWR 5.AGG 6.ADP 7.PG 8.XOM 9.VEA 10.RY
2016-03-31	336	US$3.9億	62	1IWF 2DFJ 3RWR 主要持股2016-03-31 1.IWF 2.DFJ 3.RWR 4.IAUUSD 5.ADP 6.PG 7.XOM 8.VEA 9.RY 10.CDK
2015-12-31	423	US$4.9億	19	1IWF 2VGK 3RWR 主要持股2015-12-31 1.IWF 2.VGK 3.RWR 4.OPPJ 5.DXJ 6.IWM 7.ADP 8.PG 9.XOM 10.VEU
2015-09-30	453	US$5.5億	53	1IWF 2VGK 3RWR 主要持股2015-09-30 1.IWF 2.VGK 3.RWR 4.OPPJ 5.DXJ 6.IWM 7.ACWI 8.ADP 9.PG 10.XOM
2015-06-30	391	US$6.1億	17	1IWF 2DXJ 3RWR 主要持股2015-06-30 1.IWF 2.DXJ 3.RWR 4.OPPJ 5.ADP 6.PG 7.XOM 8.RY 9.CDK 10.ETN
2015-03-31	342	US$5.3億	0	1IWF 2DXJ 3RWR 主要持股2015-03-31 1.IWF 2.DXJ 3.RWR 4.OPPJ 5.ADP 6.PG 7.XOM 8.RY 9.ETN 10.CDK

本季持股變動

Balentine LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+22.3%	+12803.43%	加碼
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.7%	+11.39%	加碼
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.6%	-0.31%	減碼
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.5%	-1.62%	減碼
5	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	+0.4%	-1.25%	減碼
6	AQLT	Ishares Msci Gl Qua Fact ETF	+0.4%	+1.06%	加碼
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	-2.23%	減碼
8	POWW	Outdoor Holding Co	+0.3%	—	不變
9	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.2%	+49.54%	加碼
10	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+51.20%	加碼
11	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	—	不變
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+57.74%	加碼
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.16%	加碼
14	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	0%	-4.77%	減碼
15	COP	Conocophillips	0%	-5.28%	減碼
16	MELI	Mercadolibre INC	0%	+99.63%	加碼
17	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-8.27%	減碼
18	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	0%	+54.86%	加碼
19	INTU	Intuit INC	0%	+166.87%	加碼
20	NFLX	Netflix INC	0%	+54.47%	加碼
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	-1.91%	減碼
22	AAPL	Apple INC	—	+0.19%	加碼
23	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	-2.55%	減碼
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-4.84%	減碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-4.59%	減碼
26	TSLA	Tesla INC	0%	-15.37%	減碼
27	WDAY	Workday Inc-class A	0%	+11.66%	加碼
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-44.87%	減碼
29	JBI	Janus International Group In	0%	—	不變
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.32%	減碼
31	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	0%	-87.32%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	0%	+0.32%	加碼
33	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-4.61%	減碼
34	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	-31.98%	減碼
35	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	-6.29%	減碼
36	NVDA	Nvidia CORP	0%	-13.76%	減碼
37	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-59.77%	減碼
38	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-13.56%	減碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-4.20%	減碼
40	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	-0.3%	-81.46%	減碼
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	-1.5%	-53.36%	減碼
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-24%	-80.37%	減碼
43	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	—	EXIT	清倉
44	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
45	AON	Aon plc	—	EXIT	清倉
46	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	NEW	新建倉
47	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
48	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清倉
49	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	EXIT	清倉
50	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-10-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-10-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-10-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-09-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看