13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$28.1億
US$28.1億
203 檔
59.3%
Balentine LLC 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$28.1億，分散於 203 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q2 2025 申報觀察，Balentine LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 22 檔個股並出清 6 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Balentine LLC 的前 5 大核心持股（包含 VUG, AGG, OMFL 等）合計佔整體申報市值的 59.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 203 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 22.28% | -1.52% | -0.24% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 16.73% | -2.22% | -1.90% | |
| 3 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 12.64% | +0.17% | +0.18% | |
| 4 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 6.71% | -0.01% | -48.30% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.62% | -0.57% | +868.93% | |
| 6 | AQLT | Ishares Msci Gl Qua Fact ETF | ETF-其他 | 6.57% | -0.17% | -3.82% | |
| 7 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.96% | -0.88% | +12.40% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.93% | -0.11% | -13.84% | |
| 9 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.37% | -0.15% | -3.74% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.96% | +0.04% | -0.21% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.05% | -3.54% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.02% | +1.53% | |
| 13 | POWW | Outdoor Holding Co | 股票-其他 | 0.86% | — | +7.10% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.82% | -0.01% | +38.70% | |
| 15 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.75% | — | +7526400.00% | |
| 16 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.02% | +0.26% | |
| 17 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.50% | — | -5.57% | |
| 18 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | -2.53% | |
| 19 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.40% | — | -2.19% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.09% | -42.36% | |
| 21 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 22 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -0.93% | |
| 23 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | +85.16% | |
| 24 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | +16.04% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.13% | +43.12% | |
| 26 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 27 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.04% | +4.85% | |
| 28 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.05% | +3573.75% | |
| 29 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.16% | -0.03% | +26.26% | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 31 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.14% | — | — | |
| 32 | JBI | Janus International Group In | 股票-其他 | 0.14% | -0.09% | EXIT | |
| 33 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.13% | -0.07% | EXIT | |
| 34 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.12% | +0.02% | -3.02% | |
| 36 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 37 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.11% | +0.14% | +12.01% | |
| 38 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 39 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -0.28% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.10% | +0.03% | +37.61% | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.09% | +0.01% | +29.87% | |
| 42 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 43 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 44 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | +1.99% | |
| 45 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.09% | +0.02% | -4.97% | |
| 47 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.09% | -0.02% | +4.33% | |
| 48 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | +2265.24% | |
| 49 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.07% | -0.06% | +0.54% | |
| 50 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.07% | — | -3.69% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Balentine LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$28.1億，共申報了 203 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Balentine LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (22.3%)、AGG (16.7%)、OMFL (12.6%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 22.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GLDM
市值: US$102.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AFL
前期市值: US$121.7萬
在 Q2 2025 季度中，Balentine LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 20 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 GLDM。 本季清倉部位包含 AFL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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