Aznar Financial Advisors, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0002072140

產業集中型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.0億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 31

Aznar Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.43
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 62
倉位均衡度: 87.82

Aznar Financial Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.079——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 31 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	14.21%	—	—	—
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	12.40%	—	—	—
3	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投資等級公司債	9.84%	—	—	—
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	8.11%	—	—	—
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	7.87%	—	—	—
6	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	7.38%	—	—	—
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	6.65%	—	—	—
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.13%	—	—	—
9	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	5.67%	—	—	—
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.65%	—	—	—
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	2.31%	—	—	—
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.28%	—	—	—
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.58%	—	—	—
14	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.39%	—	—	—
15	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.30%	—	—	—
16	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.30%	—	—	—
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.10%	—	—	—
18	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.09%	—	—	—
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.08%	—	—	—
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.90%	—	—	—
21	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.51%	—	—	—
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.47%	—	—	—
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.40%	—	—	—
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.39%	—	—	—
25	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.36%	—	—	—
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.32%	—	—	—
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.30%	—	—	—
28	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.30%	—	—	—
29	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.29%	—	—	—
30	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.26%	—	—	—
31	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.20%	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+1.6%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +8.5%
貝塔係數: +0.38
阿爾法: -4.2%
最大回撤: -0.6%
年化績效: +4%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +0.82
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.11
斯特林比率: —
卡瑪比率: +6.22
資訊比率: -1.35
追蹤誤差: +13.4%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.17
夏普比率: +0.49
產業分散度: +14%
偏態: -0.39
峰態: -0.92
上檔潛力: +2.64

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	31	US$1.0億	0	1IJH 2BSV 3VTC 主要持股2025-12-31 1.IJH 2.BSV 3.VTC 4.VGIT 5.DFAI 6.IAGG 7.STIP 8.VIG 9.DFAU 10.IVV

本季持股變動

Aznar Financial Advisors, LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aznar Financial Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Aznar Financial Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.0億，分佈在 31 個已申報部位之中。

Aznar Financial Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Aznar Financial Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1479.0萬 (14.2%) 2. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1290.6萬 (12.4%) 3. Vanguard Total Corporate Bnd (VTC) — US$1024.1萬 (9.8%) 4. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$844.1萬 (8.1%) 5. Dimensional International Co (DFAI) — US$819.3萬 (7.9%)

Aznar Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Aznar Financial Advisors, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Aznar Financial Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Aznar Financial Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 52.4% • Consumer Staples: 28.4% • Health Care: 19.2%

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CIK: 0002072140

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Aznar Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 0.0%。

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集中度: 31.43
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 62
倉位均衡度: 87.82

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	14.21%	—	—	—
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	12.40%	—	—	—
3	VTC	Vanguard Total Corporate Bnd	ETF-投資等級公司債	9.84%	—	—	—
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	8.11%	—	—	—
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	7.87%	—	—	—
6	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	7.38%	—	—	—
7	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	6.65%	—	—	—
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.13%	—	—	—
9	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	5.67%	—	—	—
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.65%	—	—	—
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	2.31%	—	—	—
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.28%	—	—	—
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.58%	—	—	—
14	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.39%	—	—	—
15	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.30%	—	—	—
16	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.30%	—	—	—
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.10%	—	—	—
18	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.09%	—	—	—
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.08%	—	—	—
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.90%	—	—	—
21	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.51%	—	—	—
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.47%	—	—	—
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.40%	—	—	—
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.39%	—	—	—
25	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.36%	—	—	—
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.32%	—	—	—
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.30%	—	—	—
28	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.30%	—	—	—
29	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.29%	—	—	—
30	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.26%	—	—	—
31	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.20%	—	—	—